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Ja He Emerging Markets Fd I EURA Currency
625959 / LU0113993983
 
14.46
EUR+0.75%15.03.19
Ja He UKAbs Ret Fd I EURA Currency hed
A1CTUF / LU0490769915
 
7.11
EUR+0.07%15.03.19
Jan Hen Pan European Fund I EURA Currency
625951 / LU0113993041
 
10.83
EUR+0.51%15.03.19
Jan Hend C J H US Sh Term Bd A inc DL
921677 / IE0004858456
    
Janus Henderson Balanced Fund A Euro acc Hedged
933855 / IE0009514989
 
28.75
EUR-0.10%14.03.19
Janus Henderson Balanced Fund A USD acc
921662 / IE0004445015
 
29.17
USD-0.10%14.03.19
Janus Henderson Flexible Income Fund A1 USD
921666 / IE0004445676
    
Janus Henderson Flexible Income Fund A2 EUR
933862 / IE0009516141
    
Janus Henderson Flexible Income Fund A2 USD
921667 / IE0004445783
    
Janus Henderson Global Life Sciences Fund A Euro acc Hdg
935591 / IE0002122038
 
32.13
EUR-0.25%14.03.19
Janus Henderson Global Life Sciences Fund A USD acc
935590 / IE0009355771
 
34.52
USD-0.23%14.03.19
Janus Henderson Global Real Estate Fund A2 Euro
911947 / IE0033534995
    
Janus Henderson Global Technology Fund A Euro
935619 / IE0002167009
 
12.20
EUR+0.00%14.03.19
Janus Henderson Global Technology Fund A USD
935618 / IE0009356076
 
13.01
USD+0.00%14.03.19
Janus Henderson Global Unconstrained Bond A EUR Hedged Acc
A12DU2 / IE00BLY1N394
    
Janus Henderson Global Unconstrained Bond A EUR Hedged Dis
A12DU3 / IE00BLY1NC86
 
8.08
EUR+0.00%14.03.19
Janus Henderson Global Unconstrained Bond A USD
A12CYW / IE00BLTVXS96
    
Janus Henderson Global Unconstrained Bond A USD Dis
A12DU1 / IE00BLWF5Q02
    
Janus Henderson High Yield Fund A1 USD
/ IE0004446757
    
Janus Henderson High Yield Fund A2 Euro
933868 / IE0009530639
    
Janus Henderson High Yield Fund A2 USD
/ IE0004446971
    
Janus Henderson INTECH US Core Fund A EUR acc Hedged
260657 / IE0032746970
    
Janus Henderson INTECH US Core Fund A USD acc
260656 / IE0032746863
    
Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund A Euro
933841 / IE0009511647
 
20.18
EUR-0.15%14.03.19
Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund A USD
921641 / IE0004444828
 
21.52
USD-0.19%14.03.19
Janus Henderson US Forty Fund A EUR acc Hedged
933845 / IE0009531827
 
30.72
EUR+0.00%14.03.19
Janus Henderson US Forty Fund A USD acc
921652 / IE0004445239
    
Janus Henderson US Research Fund A Euro
983739 / IE0031138864
    
Janus Henderson US Research Fund A USD
/ IE0031027877
    
Janus Henderson US Short Term Bond Fund A2 Euro
933874 / IE0009533641
    
Janus Henderson US Short Term Bond Fund A2 USD
921678 / IE0004858563
    
Janus Henderson US Strategic Value A Euro acc Hedged
588442 / IE0001257090
    
Janus Henderson US Strategic Value Fund A USD acc
588443 / IE0001256803
    
Janus Henderson US Venture Fund A Euro
933850 / IE0009534169
    
Janus Henderson US Venture Fund A USD
933849 / IE0009354923
    
JHHF Pan Euro Pro Equity Fd I2 Acc EUR
A0B6ZQ / LU0196034317
 
55.95
EUR+0.00%18.03.19
JHHFAsia Divid Inc Fd I2 Acc USD
A0LA55 / LU0264606467
 
22.54
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JHHFGlob Prop Equity Fd A2 Acc EUR
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20.11
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JHHFPan Europ Alph Fd I2 Acc EUR
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16.36
EUR+0.00%18.03.19
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