Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD
ISIN: IE0001256803 WKN: 588443
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:15
Aktueller Kurs:
vom 23.06.2025
vom 23.06.2025
39.92 USD+0.55 USD
+1.40 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Janus Henderson Fonds Preise
Quelle: Janus Henderson Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.
Factsheet: Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD |
| ISIN / WKN: | IE0001256803 / 588443 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson Capital Funds plc |
| Fondsmanager: | Herr Justin Tugman, Herr Kevin Preloger |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% Russell 2500 Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 172,17 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 23.06.2025 | 42,02 USD | 39.92 USD |
| 20.06.2025 | 41,44 USD | 39.37 USD |
| 18.06.2025 | 41,35 USD | 39.28 USD |
| .......... | ||
| 07.08.2003 | 7.93 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 14,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | -16,02 % |
| 1 Jahr | -7,34 % |
| 3 Jahre | 13,73 % |
| 5 Jahre | 58,45 % |
| 10 Jahre | 90,55 % |
| seit Auflegung | 208,37 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson US Small Mid Cap Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Agree Realty Corp | 3,2 % |
|---|---|
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 3,0 % |
| Ally Financial Inc | 2,8 % |
| Fulton Financial Corp | 2,8 % |
| Alliant Energy Corp | 2,8 % |
| Caseys General Stores Inc | 2,7 % |
| KIRBY CORP | 2,6 % |
| BALL CORP | 2,6 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 2,6 % |
| Robert Half Inc | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 23,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 15,3 % |
| Informationstechnologie | 11,5 % |
| Grundstoffe | 10,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9 % |
| Immobilien | 8,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,1 % |
| Energie | 4,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6 % |
| Versorger | 2,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 96,3 % |
|---|---|
| Kasse | 2,0 % |
| Irland | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Henderson US Small Mid Cap Value Fund
(IE0001256803, 588443)
Der Henderson US Small Mid Cap Value Fund (IE0001256803, 588443) wurde am 30.11.2000 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 172,17 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Justin Tugman, Herr Kevin Preloger betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 2500 Value Index. Weiterführende Links:
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