Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
ISIN: LU0113993801 WKN: 625958
Aktueller Kurs:
vom 10.10.2024
vom 10.10.2024
14.67 EUR+0.07 EUR
+0.46 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Emerging Markets Fund ist eine langfristige Rendite. Der Henderson Emerging Markets Fund investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0113993801 / 625958 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Grana, Herr Matthew M. Culley |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 41,1 Mio. EUR am 10.10.2024 |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR Immobiliengewinn: 0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | 15,41 EUR | 14.67 EUR |
| 09.10.2024 | 15,33 EUR | 14.60 EUR |
| 08.10.2024 | 15,45 EUR | 14.71 EUR |
| .......... | ||
| 09.04.2003 | 3.40 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,59 % |
| 1 Jahr | 5,38 % |
| 3 Jahre | -15,35 % |
| 5 Jahre | 3,64 % |
| 10 Jahre | 22,30 % |
| seit Auflegung | 173,13 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Emerging Markets Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Samsung Electronics | 9,1 % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Man | 8,7 % |
| Bharti Airtel | 3,3 % |
| Tencent | 3,1 % |
| HDFC Life Insurance | 2,7 % |
| AIA Group | 2,5 % |
| KB Financial Group | 2,4 % |
| BYD | 2,4 % |
| Contemporary Amperex Tec... | 2,3 % |
| Full Truck Alliance | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 19,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 7,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,1 % |
| Industrie / Investitions... | 6,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,3 % |
| Divers | 3,3 % |
| Grundstoffe | 2,5 % |
| Energie | 1,4 % |
Länderaufteilung
| China | 19,3 % |
|---|---|
| Südkorea | 17,9 % |
| Indien | 16,6 % |
| Taiwan | 14,7 % |
| Emerging Markets | 9,6 % |
| Mexiko | 5,1 % |
| USA | 4,2 % |
| Hongkong | 3,5 % |
| Polen | 3,4 % |
| Philippinen | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.07.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- MAV Invest Aktienfonds (LU0383390878, A0Q8ES)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (LU0061175625, 974609)
- Fidelity China Focus Fund A USD (LU0173614495, A0CA6V)
- Nordea 1 Nordic Equity Fund BP EUR (LU0064675639, 973346)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Fidelity India Focus Fund A EUR (LU0197230542, A0B8SR)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Henderson Pan European Small and Mid Cap Fd A2 EUR (LU0201078713, A0DNFA)
Über den Henderson Emerging Markets Fund
(LU0113993801, 625958)
Der Henderson Emerging Markets Fund (LU0113993801, 625958) wurde am 29.09.2000 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,1 Mio. EUR am 10.10.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Grana, Herr Matthew M. Culley betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,38. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index. Weiterführende Links:
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