Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
ISIN: LU0113993801 WKN: 625958
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All CapAktueller Kurs: vom 19.05.2022
13.62 EUR-0.19 EUR
-1.38 %
-1.38 %
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Emerging Markets Fund ist langfristig eine Kombination aus Gewinn und Wachstum oberhalb der gewöhnlichen Renditen der Aktienmärkte in den Schwellenländern. Der Henderson Emerging Markets Fund investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Fondsmanager gezielt nach Unternehmensanteile, die nach Analyse der Entwicklungen des Geschäftsumfelds langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen.
Factsheet: Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
ISIN / WKN:
LU0113993801 / 625958
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel Grana
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
40,3 Mio. EUR am 19.05.2022
Auflegungsdatum:
29.09.2000
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.04.2021
Verkaufsprospekt vom 06.04.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 06.04.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 19.05.2022 | 13.62 EUR | 14,30 EUR |
| 18.05.2022 | 13.81 EUR | 14,51 EUR |
| 17.05.2022 | 13.73 EUR | 14,41 EUR |
| .......... | ||
| 09.04.2003 | 3.40 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,81% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.74% |
|---|---|
| 6 Monate | -13.67% |
| 1 Jahr | -12.15% |
| 3 Jahre | 6.54% |
| 5 Jahre | 1.71% |
| 10 Jahre | 36.76% |
| seit Auflegung | 179.69% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Emerging Markets Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,2% |
|---|---|
| Samsung Electronics | 6,9% |
| Tencent | 5,1% |
| Housing Development Finance | 3,5% |
| Hon Hai Precision Industry | 2,9% |
| ICICI Bank | 2,6% |
| China Merchants Bank | 2,5% |
| Anglo American | 2,2% |
| Alibaba Group | 2,1% |
| HDFC Bank | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,0% |
|---|---|
| Finanzen | 18,9% |
| Grundstoffe | 9,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,5% |
| Telekommunikationsdienst | 8,4% |
| Kasse | 6,3% |
| Industrie / Investitions... | 6,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,9% |
| Versorger | 2,8% |
Länderaufteilung
| China | 27,6% |
|---|---|
| Taiwan | 15,1% |
| Südkorea | 11,4% |
| Indien | 11,2% |
| Emerging Markets | 8,9% |
| Kasse | 6,3% |
| Vietnam | 3,7% |
| Saudi-Arabien | 3,4% |
| Indonesien | 3,3% |
| Großbritannien | 3,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,3% |
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- MAV Invest Aktienfonds (LU0383390878, A0Q8ES)
- Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (LU0061175625, 974609)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- Fidelity China Focus Fund A USD (LU0173614495, A0CA6V)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Nordea 1 Nordic Equity Fund BP EUR (LU0064675639, 973346)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Fidelity Pacific Fund A USD (LU0049112450, 973285)
- DWS Global Infrastructure LC (LU0329760770, DWS0Q2)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
Über den Henderson Emerging Markets Fund
(LU0113993801, 625958)
Der Henderson Emerging Markets Fund (LU0113993801, 625958) wurde am 29.09.2000 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,3 Mio. EUR am 19.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Grana betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,15%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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