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Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
ISIN: LU0113993801 WKN: 625958

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 19:40


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
14.39 EUR+0.05 EUR
+0.34 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Janus Henderson Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR ist eine langfristige Rendite. Der Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR Kurs Chart

Chart: Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR (625958 LU0113993801)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
ISIN / WKN:LU0113993801 / 625958
Investmentgesellschaft:Janus Henderson Capital Funds plc
Fondsmanager:Herr Daniel Grana, Herr Matthew M. Culley
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI EM Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:39,3 Mio. EUR am 20.06.2025
Auflegungsdatum:29.09.2000
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Immobiliengewinn: 0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
15,11 EUR14.39 EUR20.06.2025
15,06 EUR14.34 EUR19.06.2025
15,18 EUR14.46 EUR18.06.2025
..........
3.40 EUR09.04.2003
Es liegen historische Kurse vom 09.04.2003 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,77%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat14,99 %
6 Monate1,85 %
1 Jahr2,96 %
3 Jahre8,35 %
5 Jahre28,96 %
10 Jahre16,77 %
seit Auflegung192,53 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Emerging Markets Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Taiwan Semiconductor Man9,2 %
Tencent7,3 %
Samsung Electronics4,0 %
Full Truck Alliance3,6 %
BYD3,6 %
HDFC Bank3,3 %
Contemporary Amperex Tec...3,3 %
AIA Group3,0 %
Bharti Airtel2,6 %
Erste Group Bank2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie25,5 %
Konsumgüter zyklisch19,0 %
Finanzen19,0 %
Telekommunikationsdienst14,3 %
Industrie / Investitions...6,9 %
Grundstoffe4,9 %
Gesundheit / Healthcare2,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch2,8 %
Energie2,3 %
Divers2,0 %

Länderaufteilung

China26,6 %
Indien15,9 %
Taiwan15,8 %
Südkorea13,7 %
Emerging Markets6,9 %
USA4,5 %
Hongkong4,2 %
Polen4,1 %
Brasilien3,0 %
Mexiko2,9 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
  • Fidelity China Focus Fund A USD (LU0173614495, A0CA6V)
  • Nordea 1 Nordic Equity Fund BP EUR (LU0064675639, 973346)
  • Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
  • Henderson Pan European Small and Mid Cap Fd A2 EUR (LU0201078713, A0DNFA)
  • Invesco Europa Core Aktienfonds (DE0008470337, 847033)
  • LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
  • UBS Lux Equity Fund Biotech USD P acc (LU0069152568, 986327)

Über den Henderson Emerging Markets Fund
(LU0113993801, 625958)

Der Henderson Emerging Markets Fund (LU0113993801, 625958) wurde am 29.09.2000 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,3 Mio. EUR am 20.06.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Grana, Herr Matthew M. Culley betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,96. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Janus Henderson Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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