Sparinvest Global Value EUR R
ISIN: LU0138501191 WKN: A0DQN4
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 29.09.2023
398.11 EUR-3.36 EUR
-0.84 %
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Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Sparinvest Global Value strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Sparinvest Global Value EUR R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Sparinvest Global Value EUR R |
| ISIN / WKN: | LU0138501191 / A0DQN4 |
| Investmentgesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondsmanager: | Herr David Orr, Herr Mark Feasey, Herr Per Kronborg Jensen |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Value |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.071,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 3,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 398.11 EUR | |
| 28.09.2023 | 401.47 EUR | |
| 27.09.2023 | 397.52 EUR | |
| .......... | ||
| 28.09.2005 | 165.06 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.10 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.18 |
| 1 Jahr | 4.21 |
| 3 Jahre | 61.52 |
| 5 Jahre | 41.68 |
| 10 Jahre | 114.77 |
| seit Auflegung | 299.96 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Travelers Cos Inc/The | 2,5% |
|---|---|
| Oracle Corp | 2,5% |
| Owens Corning | 2,4% |
| Wells Fargo & Co | 2,3% |
| Applied Materials Inc | 2,3% |
| Molson Coors Beverage Co | 2,3% |
| CVS HEALTH CORP | 2,0% |
| Citigroup Inc | 2,0% |
| WHIRLPOOL CORP | 2,0% |
| Regions Financial Corp | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
Über den Sparinvest Global Value Fonds (A0DQN4 | LU0138501191)
Der Sparinvest Global Value (LU0138501191, A0DQN4) wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.071,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Orr, Herr Mark Feasey, Herr Per Kronborg Jensen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,21. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Value.Weiterführende Links:
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