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Sparinvest Global Value EUR R
WKN: A0DQN4 | ISIN: LU0138501191

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 25.01.2021
300.26 EUR+0.87 EUR
+0.29 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Sparinvest Global Value ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.

Factsheet: Sparinvest Global Value EUR R Kurs Chart

Chart: Sparinvest Global Value EUR R (A0DQN4 LU0138501191)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0138501191 / A0DQN4
Investmentgesellschaft:
Sparinvest SICAV
Fondsmanager:
Herr Jens Moestrup Rasmussen
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
115,72 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
25.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
300.26 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,91%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,42%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.72%
6 Monate15.08%
1 Jahr-5.60%
3 Jahre3.42%
5 Jahre30.45%
10 Jahre69.57%
seit Auflegung182.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Travelers Cos Inc/The3,2%
Archer-Daniels-Midland Co3,0%
Regions Financial Corp2,7%
Johnson & Johnson2,5%
Oracle Corp2,5%
Pfizer Inc2,4%
Procter & Gamble Co/The2,3%
Pultegroup Inc2,3%
Applied Materials Inc2,3%
Corning Inc2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen21,4%
Informationstechnologie18,3%
Konsumgüter zyklisch11,9%
Gesundheit / Healthcare11,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,5%
Industrie / Investitions9,5%
Grundstoffe7,7%
Energie4,7%
Telekommunikationsdienst...2,3%
Kasse2,0%

Länderaufteilung

USA57,2%
Japan11,0%
Welt6,2%
Großbritannien5,4%
Frankreich4,0%
Schweiz3,8%
Niederlande3,6%
Deutschland3,5%
Dänemark2,1%
Italien1,9%

Vermögensaufteilung

Aktien98,0%
Geldmarkt/Kasse2,0%
Stand: 31.10.2020

Anleger im Sparinvest Global Value EUR R besitzen auch Anteile am:

Über den Sparinvest Global Value Fonds (A0DQN4 | LU0138501191)

Der Sparinvest Global Value (LU0138501191) wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 115,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jens Moestrup Rasmussen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,60%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:



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