Sparinvest Global Value EUR R
WKN: A0DQN4 | ISIN: LU0138501191
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 16.04.2021
349.39 EUR+3.36 EUR
+0.97 %
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Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Sparinvest Global Value ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.
Factsheet: Sparinvest Global Value EUR R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0138501191 / A0DQN4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jens Moestrup Rasmussen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
404,31 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
16.04.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
349.39 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 10.02% |
---|---|
6 Monate | 38.74% |
1 Jahr | 57.04% |
3 Jahre | 30.09% |
5 Jahre | 58.42% |
10 Jahre | 106.17% |
seit Auflegung | 241.83% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Regions Financial Corp | 2,9% |
---|---|
Archer-Daniels-Midland Co | 2,9% |
Travelers Cos Inc/The | 2,8% |
Wells Fargo & Co | 2,7% |
Oracle Corp | 2,4% |
Intel Corp | 2,4% |
Johnson & Johnson | 2,2% |
Citigroup Inc | 2,0% |
Pultegroup Inc | 2,0% |
International Business | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 22,9% |
---|---|
Informationstechnologie | 14,8% |
Konsumgüter zyklisch | 12,8% |
Gesundheit / Healthcare | 11,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,0% |
Grundstoffe | 7,9% |
Industrie / Investitions | 7,2% |
Energie | 6,2% |
Kasse | 3,0% |
Telekommunikationsdienst... | 2,8% |
Länderaufteilung
USA | 59,5% |
---|---|
Japan | 9,3% |
Welt | 6,4% |
Großbritannien | 4,8% |
Frankreich | 4,7% |
Deutschland | 4,3% |
Niederlande | 3,3% |
Schweiz | 3,0% |
Dänemark | 1,8% |
Luxemburg | 1,7% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97,0% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 28.02.2021
Anleger im Sparinvest Global Value EUR R besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- CS Lux Global Value Equity Fd B EUR (LU2066957221, A2PYFL)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Sydinvest Far East Equity B EUR Acc (DK0060647287, A14XYA)
Über den Sparinvest Global Value Fonds (A0DQN4 | LU0138501191)
Der Sparinvest Global Value (LU0138501191) wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 404,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jens Moestrup Rasmussen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 57,04%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Sparinvest SICAV Fonds
- Sparinvest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .