Sparinvest Global Value EUR R
WKN: A0DQN4 | ISIN: LU0138501191
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 08.07.2020
vom 08.07.2020
243.86 EUR
-1.00 EUR
-0.41 %
-0.41 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Sparinvest Global Value ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.
Factsheet Sparinvest Global Value EUR R (A0DQN4 | LU0138501191)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0138501191 / A0DQN4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jens Moestrup Rasmussen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
194,71 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
08.07.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
243.86 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,05%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,99% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 7.40% |
|---|---|
| 6 Monate | -17.55% |
| 1 Jahr | -18.00% |
| 3 Jahre | -10.42% |
| 5 Jahre | -5.00% |
| 10 Jahre | 53.42% |
| seit Auflegung | 133.71% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Intel Corp | 3,0% |
|---|---|
| Travelers Cos Inc/The | 2,8% |
| Oracle Corp | 2,7% |
| Regions Financial Corp | 2,6% |
| Johnson & Johnson | 2,5% |
| Pultegroup Inc | 2,5% |
| Procter & Gamble Co/The | 2,4% |
| Citigroup | 2,2% |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2,1% |
| Vishay Intertechnology Inc | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 21,9% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,2% |
| Konsumgüter | 11,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,1% |
| Industrie / Investitions | 8,3% |
| Grundstoffe | 8,2% |
| Energie | 6,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,2% |
| Kasse | 1,8% |
Länderaufteilung
| USA | 53,6% |
|---|---|
| Japan | 13,4% |
| Welt | 5,9% |
| Niederlande | 5,4% |
| Großbritannien | 5,3% |
| Schweiz | 4,5% |
| Frankreich | 3,6% |
| Deutschland | 2,6% |
| Italien | 2,0% |
| Dänemark | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 29.02.2020
Anleger im Sparinvest Global Value EUR R besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Nordea 1 European Value Fund BP EUR (LU0064319337, 973347)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- First Private Europa Aktien ULM A (DE0009795831, 979583)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
Über den Sparinvest Global Value Fonds
Der Sparinvest Global Value wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 194,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jens Moestrup Rasmussen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,00%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .