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Sparinvest Global Value EUR R
WKN: A0DQN4 | ISIN: LU0138501191

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 28.10.2020
242.51 EUR
-5.05 EUR
-2.04 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Sparinvest Global Value ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.

Factsheet Sparinvest Global Value EUR R (A0DQN4 | LU0138501191)

Chart: Sparinvest Global Value EUR R (A0DQN4 LU0138501191)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0138501191 / A0DQN4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jens Moestrup Rasmussen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
114,38 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
242.51 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,91%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.02%
6 Monate25.38%
1 Jahr-13.40%
3 Jahre-0.95%
5 Jahre18.00%
10 Jahre64.36%
seit Auflegung148.87%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Johnson & Johnson2,8%
Travelers Cos Inc/The2,8%
Archer-Daniels-Midland Co2,7%
Pultegroup Inc2,7%
Oracle Corp2,6%
Corning Inc2,4%
Procter & Gamble Co/The2,4%
Pfizer Inc2,3%
Regions Financial Corp2,3%
Intel Corp2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen19,6%
Informationstechnologie19,0%
Konsumgüter zyklisch12,2%
Gesundheit / Healthcare11,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,4%
Industrie / Investitions9,9%
Grundstoffe7,8%
Energie5,4%
Telekommunikationsdienst...2,6%
Kasse0,9%

Länderaufteilung

USA55,0%
Japan12,2%
Großbritannien5,5%
Welt5,2%
Niederlande4,8%
Schweiz4,2%
Frankreich4,1%
Deutschland2,7%
Dänemark2,7%
Italien2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien99,1%
Geldmarkt/Kasse0,9%
Stand: 31.08.2020

Anleger im Sparinvest Global Value EUR R besitzen auch Anteile am:

Über den Sparinvest Global Value Fonds

Der Sparinvest Global Value wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 114,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jens Moestrup Rasmussen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,40%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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