Nielsen Global Value B
WKN: A0RBH8 | ISIN: LU0394131592
Fondsgesellschaft: Conventum Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.09.2020
vom 29.09.2020
253.26 EUR
-0.75 EUR
-0.30 %
-0.30 %
Quelle: Conventum Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Kapitalgewinne. Der Nielsen Global Value wird überwiegend in Aktienwerte investieren, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt in einem OECD-Land oder EU-Mitgliedstaat gehandelt werden. Die Anlagen unterliegen keinen monetären oder sektoriellen Beschränkungen.
Factsheet Nielsen Global Value B (A0RBH8 | LU0394131592)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0394131592 / A0RBH8
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
32,62 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.12.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
265.92 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
253.26 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,25% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.81% |
|---|---|
| 6 Monate | 41.03% |
| 1 Jahr | 18.58% |
| 3 Jahre | 21.96% |
| 5 Jahre | 27.16% |
| 10 Jahre | 93.70% |
| seit Auflegung | 148.77% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| JD.com Inc spons ADR rep | 9,9% |
|---|---|
| Ringkjoebing Landbobank ... | 8,8% |
| Admiral Gropup Plc | 7,3% |
| Fannie Mae Pref S | 5,3% |
| Thor Industries Inc | 4,8% |
| Danske Bank A/S | 4,7% |
| ALPHABET INC C | 4,5% |
| Zooplus AG | 4,5% |
| Amazon.com Inc | 4,3% |
| Fairfax Financial Holdin... | 4,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 25,8% |
|---|---|
| Einzelhandel | 18,9% |
| Versicherungen | 14,7% |
| Industrie / Investitions | 11,6% |
| Informationstechnologie | 9,2% |
| Konsumgüter | 6,3% |
| Finanzdienstleistungen | 4,7% |
| Immobilien | 3,9% |
| Kasse | 3,7% |
| Transport / Logistik | 1,2% |
Länderaufteilung
| USA | 39,6% |
|---|---|
| Dänemark | 19,4% |
| China | 9,9% |
| Deutschland | 8,0% |
| Großbritannien | 7,3% |
| Kanada | 5,7% |
| Frankreich | 5,3% |
| Kasse | 3,7% |
| Italien | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,7% |
Stand: 30.06.2020
Mitteilungen zum Nielsen Global Value B
05.10.2017: 51% Aktienqoute ab 201825.07.2017: Bericht des Fondsmanagers 1 HJ 2017
28.10.2016: Bericht des Fondsmanagers zum 30.09.2016
28.01.2014: Quartalsbericht Q4 2013
25.07.2013: Bericht des Fondsmanagers 1 Halbjahr 2013
12.02.2013: Factsheet 31.01.2013
14.11.2012: Factsheet 31.10.2012
16.10.2012: Bericht des Fondsmanagers Q3 2012
12.10.2012: Factsheet 30.09.2012
08.08.2012: Bericht des Fondsmanagers 1. Halbjahr 2012
08.08.2012: Factsheet 30.06.2012
12.06.2012: Factsheet 31.05.2012
15.05.2012: Factsheet 30.04.2012
11.03.2012: Factsheet 29.02.2012
15.02.2012: Factsheet 31.01.2012
03.02.2012: Bericht des Fondsmanagers 2011
16.01.2012: Factsheet 31.12.2011
13.12.2011: Factsheet 30.11.2011
11.11.2011: Factsheet 31.10.2011
11.10.2011: Factsheet 30.09.2011
08.09.2011: Factsheet 31.08.2011
25.08.2011: Factsheet 31.07.2011
15.07.2011: Halbjahresbericht Fondsmanager 30.06.2011
15.07.2011: Factsheet 30.06.2011
16.06.2011: Factsheet 31.05.2011
07.05.2011: Bericht des Fondsmanagers 31.03.2011
18.03.2011: Factsheet 28.02.2011
23.02.2011: Bericht des Fondsmangers 31.12.2010
22.01.2011: Factsheet 31.12.2010
22.12.2010: Factsheet 30.11.2010
02.12.2010: Factsheet 31.10.2010
12.11.2010: Bericht des Fondsmangers 30.09.2010
25.10.2010: Factsheet 30.09.2010
09.09.2010: Factsheet 31.08.2010
20.08.2010: Halbjahresbericht Fondsmanager 30.06.2010
12.07.2010: Factsheet 30.06.2010
17.06.2010: Factsheet 31.05.2010
31.05.2010: Factsheet 30.04.2010
31.05.2010: Bericht des Fondsmanagers 31.03.2010
31.05.2010: Factsheet 31.03.2010
14.03.2010: Factsheet 28.02.2010
19.02.2010: Factsheet 31.01.2010
20.01.2010: Factsheet 31 12 2009
21.12.2009: Factsheet 30 11 2009
26.10.2009: Factsheet 30 09 2009
26.10.2009: Fondsmanagerbericht 30 09 2009
11.09.2009: Factsheet 31.08.2009
11.08.2009: Factsheet 31.07.2009
11.08.2009: Fondsmanagerbericht 30.06.2009
04.08.2009: Quartalsbericht Q1 2009
Anleger im Nielsen Global Value B besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- CS Lux Global Value Equity Fd B EUR (LU2066957221, A2PYFL)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Magna New Frontiers Fund D dis EUR (IE00BNCB5M86, A12DG2)
- ECHIQUIER ENTREPREN EURS A (FR0011558246, A12FE0)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- hausInvest (DE0009807016, 980701)
Über den Nielsen Global Value Fonds
Der Nielsen Global Value wurde am 04.12.2008 von der Fondsgesellschaft Conventum Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,58%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .