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Nielsen Global Value B
ISIN: LU0394131592 WKN: A0RBH8

Fondsgesellschaft: Conventum Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International All Cap

Aktueller Kurs: vom 24.05.2022

299.76 EUR-8.20 EUR
-2.66 %

Quelle: Hansainvest (Nielsen) Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Nielsen Global Value in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.

Factsheet: Nielsen Global Value B Kurs Chart

Chart: Nielsen Global Value B (A0RBH8 LU0394131592)

Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:

Nielsen Global Value B

ISIN / WKN:

LU0394131592 / A0RBH8

Investmentgesellschaft:

Hansainvest (Nielsen)

Fondsmanager:

NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S

Fondskategorie:

Aktienfonds International

Anlage Schwerpunkt:

All Cap

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!

Fondsvolumen:

49,91 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

04.12.2008

Geschäftsjahr:

1.1. - 31.12.

Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:

Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
314,75 EUR	299.76 EUR	24.05.2022
323,36 EUR	307.96 EUR	23.05.2022
322,19 EUR	306.85 EUR	20.05.2022
		..........
	100.00 EUR	28.11.2008

Es liegen historische Kurse vom 28.11.2008 bis zum 24.05.2022 vor.

Informationen zur Depotstelle

Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB		100%	Ausgewählt
Fondsdepot Bank		100%
ebase Depot		100%

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	2,14%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,2%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-5.62%
6 Monate	-8.51%
1 Jahr	2.78%
3 Jahre	57.03%
5 Jahre	61.16%
10 Jahre	140.41%
seit Auflegung	227.68%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nielsen Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	9,2%
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	9,2%
META PLATF. A DL-,000006	7,8%
DANSKE BK NAM. DK 10	5,2%
TRUPANION INC. DL-,01	5,1%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	4,8%
KERING S.A. INH. EO 4	4,7%
CONSTELLATION SOFTWARE	4,6%
BANK OZK DL-,01	4,5%
ST JOE CO. DL 100	4,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter	29,2%
Finanzdienstleistungen	27,9%
Technologie	16,8%
Gesundheit / Healthcare	8,4%
Industrie / Investitions	6,5%
Immobilien	4,4%
Kasse	4,1%
Divers	2,7%

Länderaufteilung

USA	48,3%
Dänemark	15,0%
Großbritannien	9,2%
Cayman Islands	9,2%
Kanada	7,4%
Frankreich	5,9%
Kasse	4,1%
Welt	0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien	95,9%
Geldmarkt/Kasse	4,1%

Stand: 28.02.2022

Mitteilungen zum Nielsen Global Value B

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Nielsen Global Value Fonds (A0RBH8 | LU0394131592)

Der Nielsen Global Value (LU0394131592, A0RBH8) wurde am 04.12.2008 von der Fondsgesellschaft Conventum Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,91 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,78%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

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Nielsen Global Value BISIN: LU0394131592 WKN: A0RBH8