Nielsen Global Value B
ISIN: LU0394131592 WKN: A0RBH8
Fondsgesellschaft: Conventum Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 25.09.2023
334.50 EUR-0.27 EUR
-0.08 %
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Quelle: Hansainvest (Nielsen) Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Nielsen Global Value in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Nielsen Global Value B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Nielsen Global Value B |
| ISIN / WKN: | LU0394131592 / A0RBH8 |
| Investmentgesellschaft: | Hansainvest (Nielsen) |
| Fondsmanager: | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 45,43 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 334.50 EUR | 351,23 EUR |
| 22.09.2023 | 334.77 EUR | 351,51 EUR |
| 21.09.2023 | 333.46 EUR | 350,13 EUR |
| .......... | ||
| 28.11.2008 | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.54 |
|---|---|
| 6 Monate | 11.33 |
| 1 Jahr | 4.60 |
| 3 Jahre | 34.69 |
| 5 Jahre | 73.46 |
| 10 Jahre | 93.27 |
| seit Auflegung | 237.65 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nielsen Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DANSKE BK NAM. DK 10 | 8,1% |
|---|---|
| ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | 7,0% |
| THOR IND. INC. DL-,10 | 5,6% |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 5,4% |
| JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | 5,1% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,0% |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 4,8% |
| META PLATF. A DL-,000006 | 4,8% |
| LVMH EO 0,3 | 4,7% |
| HEICO CORP. A DL-,01 | 4,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 31,3% |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 28,9% |
| Technologie | 15,1% |
| Industrie / Investitions | 9,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,9% |
| Kasse | 3,5% |
| Divers | 2,5% |
Länderaufteilung
| USA | 46,1% |
|---|---|
| Dänemark | 17,8% |
| Frankreich | 8,9% |
| Kanada | 8,6% |
| Großbritannien | 7,0% |
| Cayman Islands | 5,1% |
| Kasse | 3,5% |
| Italien | 2,9% |
| Welt | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,5% |
Stand: 31.07.2023
Mitteilungen zum Nielsen Global Value B
27.01.2023: Bericht des Fondsmanagers für 202212.08.2022: Bericht des Fondsmanagers Hj 01 2022
14.04.2022: Bericht des Fondsmanagers Q1 2022
02.02.2022: Fondsmanagerbericht 2021
20.07.2021: Bericht des Fondsmanagers 1. Hj 2021
16.04.2021: Bericht des Fondsmanagers
04.01.2021: Bericht des Fondsmanagers
05.10.2017: 51% Aktienqoute ab 2018
25.07.2017: Bericht des Fondsmanagers 1 HJ 2017
28.10.2016: Bericht des Fondsmanagers zum 30.09.2016
28.01.2014: Quartalsbericht Q4 2013
25.07.2013: Bericht des Fondsmanagers 1 Halbjahr 2013
12.02.2013: Factsheet 31.01.2013
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Bantleon Select Corporate Hybrids PA (LU2038755174, A2PPXE)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den Nielsen Global Value Fonds (A0RBH8 | LU0394131592)
Der Nielsen Global Value (LU0394131592, A0RBH8) wurde am 04.12.2008 von der Fondsgesellschaft Conventum Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,60. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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