Nielsen Global Value B
ISIN: LU0394131592 WKN: A0RBH8
Fondsgesellschaft: Conventum Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 24.11.2022
302.25 EUR-0.17 EUR
-0.06 %
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Quelle: Hansainvest (Nielsen) Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Nielsen Global Value in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.
Factsheet: Nielsen Global Value B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Nielsen Global Value B |
| ISIN / WKN: | LU0394131592 / A0RBH8 |
| Investmentgesellschaft: | Hansainvest (Nielsen) |
| Fondsmanager: | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 40,38 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.11.2022 | 317,36 EUR | 302.25 EUR |
| 23.11.2022 | 317,54 EUR | 302.42 EUR |
| 22.11.2022 | 317,40 EUR | 302.29 EUR |
| .......... | ||
| 28.11.2008 | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.51 |
|---|---|
| 6 Monate | -9.16 |
| 1 Jahr | -21.63 |
| 3 Jahre | 33.91 |
| 5 Jahre | 38.78 |
| 10 Jahre | 102.50 |
| seit Auflegung | 189.13 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nielsen Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | 7,9% |
|---|---|
| META PLATF. A DL-,000006 | 7,1% |
| ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | 6,9% |
| FED.NATL MTGE.PFD S DL 25 | 5,5% |
| HEICO CORP. A DL-,01 | 5,4% |
| DANSKE BK NAM. DK 10 | 5,4% |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 5,0% |
| DANAHER CORP. DL-,01 | 4,8% |
| TRUPANION INC. DL-,01 | 4,8% |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 4,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 30,9% |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 23,2% |
| Technologie | 16,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,5% |
| Industrie / Investitions | 7,8% |
| Divers | 5,5% |
| Kasse | 3,3% |
| Immobilien | 3,2% |
Länderaufteilung
| USA | 47,6% |
|---|---|
| Dänemark | 15,8% |
| Kanada | 8,7% |
| Frankreich | 8,7% |
| Cayman Islands | 7,9% |
| Großbritannien | 6,9% |
| Kasse | 3,3% |
| Italien | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,3% |
Stand: 30.09.2022
Mitteilungen zum Nielsen Global Value B
12.08.2022: Bericht des Fondsmanagers Hj 01 202214.04.2022: Bericht des Fondsmanagers Q1 2022
02.02.2022: Fondsmanagerbericht 2021
20.07.2021: Bericht des Fondsmanagers 1. Hj 2021
16.04.2021: Bericht des Fondsmanagers
04.01.2021: Bericht des Fondsmanagers
05.10.2017: 51% Aktienqoute ab 2018
25.07.2017: Bericht des Fondsmanagers 1 HJ 2017
28.10.2016: Bericht des Fondsmanagers zum 30.09.2016
28.01.2014: Quartalsbericht Q4 2013
25.07.2013: Bericht des Fondsmanagers 1 Halbjahr 2013
12.02.2013: Factsheet 31.01.2013
14.11.2012: Factsheet 31.10.2012
16.10.2012: Bericht des Fondsmanagers Q3 2012
12.10.2012: Factsheet 30.09.2012
08.08.2012: Bericht des Fondsmanagers 1. Halbjahr 2012
08.08.2012: Factsheet 30.06.2012
12.06.2012: Factsheet 31.05.2012
15.05.2012: Factsheet 30.04.2012
11.03.2012: Factsheet 29.02.2012
15.02.2012: Factsheet 31.01.2012
03.02.2012: Bericht des Fondsmanagers 2011
16.01.2012: Factsheet 31.12.2011
13.12.2011: Factsheet 30.11.2011
11.11.2011: Factsheet 31.10.2011
11.10.2011: Factsheet 30.09.2011
08.09.2011: Factsheet 31.08.2011
25.08.2011: Factsheet 31.07.2011
15.07.2011: Halbjahresbericht Fondsmanager 30.06.2011
15.07.2011: Factsheet 30.06.2011
16.06.2011: Factsheet 31.05.2011
07.05.2011: Bericht des Fondsmanagers 31.03.2011
18.03.2011: Factsheet 28.02.2011
23.02.2011: Bericht des Fondsmangers 31.12.2010
22.01.2011: Factsheet 31.12.2010
22.12.2010: Factsheet 30.11.2010
02.12.2010: Factsheet 31.10.2010
12.11.2010: Bericht des Fondsmangers 30.09.2010
25.10.2010: Factsheet 30.09.2010
09.09.2010: Factsheet 31.08.2010
20.08.2010: Halbjahresbericht Fondsmanager 30.06.2010
12.07.2010: Factsheet 30.06.2010
17.06.2010: Factsheet 31.05.2010
31.05.2010: Factsheet 30.04.2010
31.05.2010: Bericht des Fondsmanagers 31.03.2010
31.05.2010: Factsheet 31.03.2010
14.03.2010: Factsheet 28.02.2010
19.02.2010: Factsheet 31.01.2010
20.01.2010: Factsheet 31 12 2009
21.12.2009: Factsheet 30 11 2009
26.10.2009: Factsheet 30 09 2009
26.10.2009: Fondsmanagerbericht 30 09 2009
11.09.2009: Factsheet 31.08.2009
11.08.2009: Factsheet 31.07.2009
11.08.2009: Fondsmanagerbericht 30.06.2009
04.08.2009: Quartalsbericht Q1 2009
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- CS Lux Global Value Equity Fd B EUR (LU2066957221, A2PYFL)
- Magna New Frontiers Fund D dis EUR (IE00BNCB5M86, A12DG2)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Value Intelligence Fonds AMI P a (DE000A12BRE4, A12BRE)
- SEB Nordic Small Cap Fund C (LU0385664312, A0Q9NX)
Über den Nielsen Global Value Fonds (A0RBH8 | LU0394131592)
Der Nielsen Global Value (LU0394131592, A0RBH8) wurde am 04.12.2008 von der Fondsgesellschaft Conventum Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -21,63. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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