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Nielsen Global Value B
ISIN: LU0394131592 WKN: A0RBH8

Fondsgesellschaft: Conventum Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International All Cap
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
299.76 EUR-8.20 EUR
-2.66 %
Quelle: Hansainvest (Nielsen) Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Nielsen Global Value in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.

Factsheet: Nielsen Global Value B Kurs Chart

Chart: Nielsen Global Value B (A0RBH8 LU0394131592)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Nielsen Global Value B
ISIN / WKN:
LU0394131592 / A0RBH8
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
49,91 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.12.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
314,75 EUR299.76 EUR24.05.2022
323,36 EUR307.96 EUR23.05.2022
322,19 EUR306.85 EUR20.05.2022
..........
100.00 EUR28.11.2008
Es liegen historische Kurse vom 28.11.2008 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,14%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5.62%
6 Monate-8.51%
1 Jahr2.78%
3 Jahre57.03%
5 Jahre61.16%
10 Jahre140.41%
seit Auflegung227.68%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nielsen Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

JD.COM SP.ADR A1 DL-000029,2%
ADMIRAL GROUP PLC LS-,0019,2%
META PLATF. A DL-,0000067,8%
DANSKE BK NAM. DK 105,2%
TRUPANION INC. DL-,015,1%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,204,8%
KERING S.A. INH. EO 44,7%
CONSTELLATION SOFTWARE4,6%
BANK OZK DL-,014,5%
ST JOE CO. DL 1004,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter29,2%
Finanzdienstleistungen27,9%
Technologie16,8%
Gesundheit / Healthcare8,4%
Industrie / Investitions6,5%
Immobilien4,4%
Kasse4,1%
Divers2,7%

Länderaufteilung

USA48,3%
Dänemark15,0%
Großbritannien9,2%
Cayman Islands9,2%
Kanada7,4%
Frankreich5,9%
Kasse4,1%
Welt0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien95,9%
Geldmarkt/Kasse4,1%
Stand: 28.02.2022

Mitteilungen zum Nielsen Global Value B

14.04.2022: Bericht des Fondsmanagers Q1 2022
02.02.2022: Fondsmanagerbericht 2021
20.07.2021: Bericht des Fondsmanagers 1. Hj 2021
16.04.2021: Bericht des Fondsmanagers
04.01.2021: Bericht des Fondsmanagers
05.10.2017: 51% Aktienqoute ab 2018
25.07.2017: Bericht des Fondsmanagers 1 HJ 2017
28.10.2016: Bericht des Fondsmanagers zum 30.09.2016
28.01.2014: Quartalsbericht Q4 2013
25.07.2013: Bericht des Fondsmanagers 1 Halbjahr 2013
12.02.2013: Factsheet 31.01.2013
14.11.2012: Factsheet 31.10.2012
16.10.2012: Bericht des Fondsmanagers Q3 2012
12.10.2012: Factsheet 30.09.2012
08.08.2012: Bericht des Fondsmanagers 1. Halbjahr 2012
08.08.2012: Factsheet 30.06.2012
12.06.2012: Factsheet 31.05.2012
15.05.2012: Factsheet 30.04.2012
11.03.2012: Factsheet 29.02.2012
15.02.2012: Factsheet 31.01.2012
03.02.2012: Bericht des Fondsmanagers 2011
16.01.2012: Factsheet 31.12.2011
13.12.2011: Factsheet 30.11.2011
11.11.2011: Factsheet 31.10.2011
11.10.2011: Factsheet 30.09.2011
08.09.2011: Factsheet 31.08.2011
25.08.2011: Factsheet 31.07.2011
15.07.2011: Halbjahresbericht Fondsmanager 30.06.2011
15.07.2011: Factsheet 30.06.2011
16.06.2011: Factsheet 31.05.2011
07.05.2011: Bericht des Fondsmanagers 31.03.2011
18.03.2011: Factsheet 28.02.2011
23.02.2011: Bericht des Fondsmangers 31.12.2010
22.01.2011: Factsheet 31.12.2010
22.12.2010: Factsheet 30.11.2010
02.12.2010: Factsheet 31.10.2010
12.11.2010: Bericht des Fondsmangers 30.09.2010
25.10.2010: Factsheet 30.09.2010
09.09.2010: Factsheet 31.08.2010
20.08.2010: Halbjahresbericht Fondsmanager 30.06.2010
12.07.2010: Factsheet 30.06.2010
17.06.2010: Factsheet 31.05.2010
31.05.2010: Factsheet 30.04.2010
31.05.2010: Bericht des Fondsmanagers 31.03.2010
31.05.2010: Factsheet 31.03.2010
14.03.2010: Factsheet 28.02.2010
19.02.2010: Factsheet 31.01.2010
20.01.2010: Factsheet 31 12 2009
21.12.2009: Factsheet 30 11 2009
26.10.2009: Factsheet 30 09 2009
26.10.2009: Fondsmanagerbericht 30 09 2009
11.09.2009: Factsheet 31.08.2009
11.08.2009: Factsheet 31.07.2009
11.08.2009: Fondsmanagerbericht 30.06.2009
04.08.2009: Quartalsbericht Q1 2009

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Nielsen Global Value Fonds (A0RBH8 | LU0394131592)

Der Nielsen Global Value (LU0394131592, A0RBH8) wurde am 04.12.2008 von der Fondsgesellschaft Conventum Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,91 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,78%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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