Berenberg European Small Cap R
ISIN: LU1637619120 WKN: A2DVQD
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Europa SmallAktueller Kurs: vom 24.11.2022
140.23 EUR+1.15 EUR
+0.83 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg European Small ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.
Factsheet: Berenberg European Small Cap R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Berenberg European Small Cap R |
| ISIN / WKN: | LU1637619120 / A2DVQD |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Peter Kraus, Frau Katharina Raatz |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Small Cap Index |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 624,88 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 24.11.2022 | 140.23 EUR | 147,24 EUR |
| 23.11.2022 | 139.08 EUR | 146,03 EUR |
| 22.11.2022 | 136.76 EUR | 143,60 EUR |
| .......... | ||
| 05.10.2017 | 101.16 EUR | 106,22 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 ? pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 9.21 |
|---|---|
| 6 Monate | -10.77 |
| 1 Jahr | -41.84 |
| 3 Jahre | 14.52 |
| 5 Jahre | 33.04 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 30.26 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg European Small Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NAMAKT SWISSQUOTE GROUP | 2,6% |
|---|---|
| SKAN GROUP LTD | 2,2% |
| CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTI... | 2,1% |
| MEDISTIM ASA NAVNE-AKSJE... | 2,1% |
| SURGICAL SCIENCE SWEDEN ... | 2,0% |
| ALFEN N.V. REGISTERED SH... | 2,0% |
| Uniphar Plc | 1,9% |
| SP GROUP AS NAVNE-AKTIER... | 1,9% |
| Sesa S.p.A. Azioni nom. ... | 1,8% |
| CAREL INDUSTRIES S.P.A. ... | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 31,8% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 24,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 21,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2% |
| Finanzen | 5,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,8% |
| Grundstoffe | 2,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,9% |
| Versorger | 1,5% |
| Energie | 1,3% |
Länderaufteilung
| Schweden | 24,6% |
|---|---|
| Schweiz | 18,3% |
| Großbritannien | 13,0% |
| Italien | 10,4% |
| Dänemark | 6,4% |
| Frankreich | 5,6% |
| Deutschland | 5,1% |
| Norwegen | 4,3% |
| Niederlande | 4,1% |
| Europa | 3,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
Stand: 30.09.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
- Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
- JPM US Technology A dist USD (LU0082616367, 987702)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A (IE0004766014, 631027)
- DWS Concept Platow LC (LU1865032954, DWSK62)
- Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- Lazard Convertible Global R (FR0010858498, A14XAR)
- Vontobel Emerging Markets Equity A USD (LU0040506734, 972721)
Über den Berenberg European Small Fonds (A2DVQD | LU1637619120)
Der Berenberg European Small (LU1637619120, A2DVQD) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 624,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Kraus, Frau Katharina Raatz betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -41,84. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Small Cap Index.Weiterführende Links:
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