Berenberg European Small Cap R
ISIN: LU1637619120 WKN: A2DVQD
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Europa SmallAktueller Kurs: vom 25.05.2022
147.41 EUR-0.20 EUR
-0.14 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg European Small ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.
Factsheet: Berenberg European Small Cap R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Berenberg European Small Cap R
ISIN / WKN:
LU1637619120 / A2DVQD
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Joh. Berenberg, Gossler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI Europe Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
985,31 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 29.07.2021
Verkaufsprospekt vom 29.07.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2021
Verkaufsprospekt vom 29.07.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.05.2022 | 147.41 EUR | 154,78 EUR |
| 24.05.2022 | 147.61 EUR | 154,99 EUR |
| 23.05.2022 | 150.06 EUR | 157,56 EUR |
| .......... | ||
| 05.10.2017 | 101.16 EUR | 106,22 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,64% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.00% |
|---|---|
| 6 Monate | -24.29% |
| 1 Jahr | -8.37% |
| 3 Jahre | 49.80% |
| seit Auflegung | 62.97% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg European Small Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Chemometec AS Navne-Akti | 2,7% |
|---|---|
| SWEDENCARE AB NAMN-AKTIE... | 2,3% |
| Swissquote Grp Holding S... | 2,3% |
| SP GROUP AS NAVNE-AKTIER... | 1,9% |
| secunet Security Network... | 1,9% |
| Surgical Science Sweden ... | 1,9% |
| MediStim ASA Navne-Aksje... | 1,8% |
| Lagercrantz Group AB Nam... | 1,8% |
| Xvivo Perfusion AB Namn-... | 1,7% |
| Interroll Holding S.A. N... | 1,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,0% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 23,3% |
| Industrie / Investitions | 23,2% |
| Divers | 7,4% |
| Finanzen | 4,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,5% |
| Energie | 3,0% |
| Grundstoffe | 1,9% |
| Kasse | -0,1% |
Länderaufteilung
| Schweden | 31,1% |
|---|---|
| Schweiz | 16,2% |
| Großbritannien | 11,1% |
| Italien | 8,3% |
| Deutschland | 7,7% |
| Europa | 6,5% |
| Dänemark | 6,1% |
| Frankreich | 5,3% |
| Norwegen | 4,6% |
| Finnland | 3,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,3% |
|---|---|
| gemischt | -0,2% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,1% |
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
- Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
- JPM US Technology A dist USD (LU0082616367, 987702)
- Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A (IE0004766014, 631027)
- DWS Concept Platow LC (LU1865032954, DWSK62)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- Lazard Convertible Global R (FR0010858498, A14XAR)
- Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)
- Vontobel Emerging Markets Equity A USD (LU0040506734, 972721)
Über den Berenberg European Small Fonds (A2DVQD | LU1637619120)
Der Berenberg European Small (LU1637619120, A2DVQD) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 985,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Joh. Berenberg, Gossler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,37%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Small Cap Index.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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