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BGF Latin American Fund A2 EUR
ISIN: LU0171289498 WKN: A0BMA3

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 19:36


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
60.03 EUR-0.89 EUR
-1.46 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BlackRock Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der BGF Latin American Fund A2 EUR zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: BGF Latin American Fund A2 EUR Kurs Chart

Chart: BGF Latin American Fund A2 EUR (A0BMA3 LU0171289498)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:BGF Latin American Fund A2 EUR
ISIN / WKN:LU0171289498 / A0BMA3
Investmentgesellschaft:BlackRock
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Lateinamerika
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI EM Latin America Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:564,54 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:01.07.2002
Geschäftsjahr:1.9. - 31.8.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.

Zwischengewinn: 0.0 EUR
EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Aktiengewinn (EStG): 0.0 %
Immobiliengewinn: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202560.03 EUR63,03 EUR
19.06.202560.92 EUR63,97 EUR
18.06.202560.79 EUR63,83 EUR
..........
12.07.200212.57 EUR13,20 EUR
Es liegen historische Kurse vom 12.07.2002 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 2,07%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,38 %
6 Monate11,24 %
1 Jahr3,85 %
3 Jahre11,57 %
5 Jahre29,40 %
10 Jahre14,66 %
seit Auflegung375,02 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Latin American Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Vale SA9,2 %
PETROLEO BRASILEIRO SA P6,9 %
Fomento Economico Mexica...6,1 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV5,8 %
WAL MART DE MEXICO SAB D...5,1 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO4,5 %
Grupo Financiero Banorte...4,4 %
REDE D OR SAO LUIZ SA4,2 %
XP Inc4,1 %
Rumo SA3,3 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen23,1 %
Grundstoffe20,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch12,9 %
Konsumgüter zyklisch12,8 %
Gesundheit / Healthcare7,0 %
Energie6,9 %
Immobilien4,9 %
Industrie / Investitions4,8 %
Informationstechnologie2,9 %
Versorger2,8 %

Länderaufteilung

Brasilien62,3 %
Mexiko27,8 %
Kanada3,0 %
USA2,9 %
Chile2,3 %
Kasse1,8 %
Lateinamerika0,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,2 %
Geldmarkt/Kasse1,8 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Fidelity China Focus Fund A USD (LU0173614495, A0CA6V)
  • Nordea 1 Nordic Equity Fund BP EUR (LU0064675639, 973346)
  • Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
  • LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
  • Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR (LU0113993801, 625958)
  • DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
  • ERSTE STOCK EUROPE Emerging EUR R01 T (AT0000812938, 989412)
  • DJE Mittelstand & Innovation PA EUR (LU1227570055, A14SK0)

Über den BGF Latin American Fund
(LU0171289498, A0BMA3)

Der BGF Latin American Fund (LU0171289498, A0BMA3) wurde am 01.07.2002 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 564,54 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht BlackRock Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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