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BGF Latin American Fund A2 EUR
ISIN: LU0171289498 WKN: A0BMA3

Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika All Cap
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
57.15 EUR+0.43 EUR
+0.76 %
Quelle: BlackRock Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der BGF Latin American Fund zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Factsheet: BGF Latin American Fund A2 EUR Kurs Chart

Chart: BGF Latin American Fund A2 EUR (A0BMA3 LU0171289498)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BGF Latin American Fund A2 EUR
ISIN / WKN:
LU0171289498 / A0BMA3
Investmentgesellschaft:
BlackRock
Fondsmanager:
Herr Ed Kuczma
Fondskategorie:
Aktienfonds Lateinamerika
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Latin America Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
832,40 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.07.2002
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 10.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Zwischengewinn: 0.0 EUR
EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Aktiengewinn (EStG): 0.0 %
Immobiliengewinn: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
25.05.202257.15 EUR
24.05.202256.72 EUR59,56 EUR
23.05.202257.18 EUR60,04 EUR
..........
12.07.200212.57 EUR13,20 EUR
Es liegen historische Kurse vom 12.07.2002 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 2,09%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.54%
6 Monate25.61%
1 Jahr12.96%
3 Jahre-7.12%
5 Jahre1.17%
10 Jahre-8.61%
seit Auflegung360.02%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Latin American Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

PETROLEO BRASILEIRO SA P8,6%
VALE SA8,1%
GRUPO FINANCIERO BANORTE...5,5%
BANCO BRADESCO SA5,4%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO5,2%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA...4,0%
AMERICA MOVIL SAB DE CV3,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA3,3%
CEMEX SAB DE CV3,0%
CREDICORP LTD2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen31,2%
Grundstoffe21,4%
Energie10,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,2%
Industrie / Investitions7,0%
Gesundheit / Healthcare5,6%
Telekommunikationsdienst...4,9%
Konsumgüter zyklisch2,9%
Immobilien2,5%
Informationstechnologie2,2%

Länderaufteilung

Brasilien60,5%
Mexiko24,8%
Chile6,0%
Peru2,9%
Argentinien2,2%
Kolumbien1,4%
Panama1,2%
Kasse1,0%

Vermögensaufteilung

Aktien99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den BGF Latin American Fund
(LU0171289498, A0BMA3)

Der BGF Latin American Fund (LU0171289498, A0BMA3) wurde am 01.07.2002 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 832,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ed Kuczma betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,96%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index.

Weiterführende Links:



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