BGF Latin American Fund A2 EUR
ISIN: LU0171289498 WKN: A0BMA3
Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika All CapAktueller Kurs: vom 01.12.2023
67.62 EUR+1.28 EUR
+1.93 %
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Quelle: BlackRock Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der BGF Latin American Fund zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BGF Latin American Fund A2 EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | BGF Latin American Fund A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0171289498 / A0BMA3 |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 831,56 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 67.62 EUR | 71,00 EUR |
| 30.11.2023 | 66.34 EUR | 69,66 EUR |
| 29.11.2023 | 67.06 EUR | 70,41 EUR |
| .......... | ||
| 12.07.2002 | 12.57 EUR | 13,20 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.78 |
|---|---|
| 6 Monate | 11.18 |
| 1 Jahr | 14.80 |
| 3 Jahre | 45.39 |
| 5 Jahre | 13.16 |
| 10 Jahre | 25.09 |
| seit Auflegung | 418.07 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Latin American Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Vale SA | 9,7% |
|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA P | 7,8% |
| BANCO BRADESCO SA | 6,2% |
| Grupo Financiero Banorte... | 5,7% |
| Fomento Economico Mexica... | 5,4% |
| WAL MART DE MEXICO SAB D... | 4,8% |
| AmBev SA | 4,8% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 4,6% |
| Grupo Aeroportuario del ... | 3,7% |
| CCR SA | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 26,3% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,9% |
| Grundstoffe | 14,2% |
| Industrie / Investitions | 12,1% |
| Energie | 9,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,9% |
| Immobilien | 2,9% |
| Kasse | 1,8% |
| Informationstechnologie | 1,7% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 58,6% |
|---|---|
| Mexiko | 25,4% |
| Chile | 4,5% |
| Kolumbien | 2,6% |
| Kanada | 2,5% |
| Kasse | 1,8% |
| USA | 1,7% |
| Cayman Islands | 1,6% |
| Italien | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 30.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- MAV Invest Aktienfonds (LU0383390878, A0Q8ES)
- Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (LU0061175625, 974609)
- Nordea 1 Nordic Equity Fund BP EUR (LU0064675639, 973346)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Fidelity China Focus Fund A USD (LU0173614495, A0CA6V)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Fidelity India Focus Fund A EUR (LU0197230542, A0B8SR)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR (LU0113993801, 625958)
Über den BGF Latin American Fund
(LU0171289498, A0BMA3)
Der BGF Latin American Fund (LU0171289498, A0BMA3) wurde am 01.07.2002 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 831,56 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,80. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index. Weiterführende Links:
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