DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
ISIN: LU0323357649 WKN: A0M67Q
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 05.12.2022
121.28 CHF-0.48 CHF
-0.39 %
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Quelle: DJE Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Gold & Stabilitätsfonds ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der DJE Gold & Stabilitätsfonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Factsheet: DJE Gold & Stabilitätsfonds PA Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
| ISIN / WKN: | LU0323357649 / A0M67Q |
| Investmentgesellschaft: | DJE |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 33.33 % GOLDS (CHF) , 33.33 % JNUCGBIG (CHF) , 33.33 % MXWO (CHF) |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 188,31 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 05.12.2022 | 121.28 CHF | 127,34 CHF |
| 02.12.2022 | 121.76 CHF | 127,85 CHF |
| 01.12.2022 | 121.34 CHF | 127,41 CHF |
| .......... | ||
| 28.04.2008 | 100.49 CHF |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.27 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.05 |
| 1 Jahr | -5.05 |
| 3 Jahre | 11.74 |
| 5 Jahre | 13.10 |
| 10 Jahre | 23.55 |
| seit Auflegung | 98.14 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Gold & Stabilitätsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GOLD, BULLION (12.5KG) | 25,5% |
|---|---|
| 2.375% US TREASURY N/B | 3,0% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | 3,0% |
| 4.000% Nestle Holdings Inc | 3,0% |
| Nestle Sa-Reg | 2,7% |
| Chevron Corp | 2,1% |
| 2.250% US TREASURY N/B | 2,0% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,9% |
| Deutsche Telekom Ag-Reg | 1,9% |
| Total Energies SE | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 67,2% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 10,3% |
| Kasse | 8,9% |
| Technologie | 3,4% |
| Versorger | 2,7% |
| Chemie | 2,3% |
| Grundstoffe | 2,2% |
| Telekommunikationsdienst | 1,9% |
| Versicherungen | 1,2% |
Länderaufteilung
| USA | 53,0% |
|---|---|
| Welt | 13,9% |
| Deutschland | 9,2% |
| Kasse | 8,9% |
| Schweiz | 6,1% |
| Frankreich | 4,7% |
| Dänemark | 4,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,6% |
|---|---|
| Commodities | 27,2% |
| Renten | 21,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,9% |
Stand: 30.09.2022
Mitteilungen zum DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-Fonds12.07.2011: Presseinfo: Volumen übersteigt 100 mio Euro
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- M & W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK (LU0693782939, A1JSDS)
- Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR R (LI0226274319, A1XDUW)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- BGF Global Allocation Fund A4 EUR (LU0408221512, A0RFDA)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
Über den DJE Gold & Stabilitätsfonds
(LU0323357649, A0M67Q)
Der DJE Gold & Stabilitätsfonds (LU0323357649, A0M67Q) wurde am 31.03.2008 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 188,31 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,05. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33.33 % GOLDS (CHF) , 33.33 % JNUCGBIG (CHF) , 33.33 % MXWO (CHF). Weiterführende Links:
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