DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
ISIN: LU0323357649 WKN: A0M67Q
Aktueller Kurs:
vom 25.07.2024
128.77 CHF-2.21 CHF
-1.69 %
Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Gold & Stabilitätsfonds ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der DJE Gold & Stabilitätsfonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DJE Gold & Stabilitätsfonds PA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
ISIN / WKN: | LU0323357649 / A0M67Q |
Investmentgesellschaft: | DJE |
Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 33.33 % MXWO (CHF) , 33.33 % GOLDS (CHF) , 33.33 % JNUCGBIG (CHF) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 199,79 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF![AIF = Alternative Investmentfonds werden auf Grundlage des KAGB oder der AIFM-Richtlinie zugelassen und dürfen dann in Deutschland an Privatanleger vertrieben werden.Es gibt diese Sondervermögen als Publikums-AIF, EU-AIF und ausländische AIF. Die Auflegung erfolgte nach deutschem KAGB oder der EU AIFM-Richtlinie.Laut europäischer Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gelten AIF grundsätzlich als komplexe Finanzinstrumente.Die Einstufung als komplexes Finanzinstrument hat zur Folge, dass im Rahmen des Vertriebes dieser Produkte ein Angemessenheitstest (Überprüfung der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Hinblick auf die Funktionsweise und die Risiken des Produktes sowie die Auswirkungen der Produktkosten auf die Performance) durchzuführen ist.Es ist somit für einen AIF kein info](/grafik/info.gif) |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.07.2024 | 128.77 CHF | 135,21 CHF |
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24.07.2024 | 130.98 CHF | 137,53 CHF |
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23.07.2024 | 131.14 CHF | 137,70 CHF |
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28.04.2008 | 100.49 CHF | |
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Es liegen
historische Kurse vom 28.04.2008 bis zum 25.07.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,78% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,55% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,64 % |
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6 Monate | 7,54 % |
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1 Jahr | 13,67 % |
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3 Jahre | 11,45 % |
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5 Jahre | 25,60 % |
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10 Jahre | 47,72 % |
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seit Auflegung | 125,36 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.07.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Gold & Stabilitätsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
GOLDBARREN | 29,1 % |
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US TREASURY (3.50%) | 2,2 % |
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Visa Inc-Class A Shares | 1,7 % |
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HOLCIM LTD | 1,6 % |
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BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,5 % |
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FORTUM OYJ (2.1250%) | 1,5 % |
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NOVO NORDISK A/S-B | 1,4 % |
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META PLATFORMS INC (3.50%) | 1,4 % |
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NOVARTIS AG-REG | 1,3 % |
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MARS INC (3.20%) | 1,3 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 65,2 % |
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Technologie | 9,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 5,2 % |
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Grundstoffe | 3,0 % |
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Versicherungen | 2,6 % |
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Energie | 2,4 % |
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Finanzen | 2,3 % |
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Industrie / Investitions | 2,2 % |
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Einzelhandel | 2,0 % |
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Kasse | 1,8 % |
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Länderaufteilung
USA | 60,6 % |
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Welt | 18,9 % |
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Deutschland | 8,1 % |
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Großbritannien | 4,4 % |
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Frankreich | 3,4 % |
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Schweiz | 2,9 % |
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Kasse | 1,8 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 39,5 % |
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Renten | 29,5 % |
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Commodities | 29,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
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Stand: 31.05.2024
Mitteilungen zum DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
18.01.2021:
Standortbestimmung ausgewählte DJE-FondsAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den DJE Gold & Stabilitätsfonds
(LU0323357649, A0M67Q)
Der DJE Gold & Stabilitätsfonds (LU0323357649, A0M67Q) wurde am 31.03.2008 von der Fondsgesellschaft
DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 199,79 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,67. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33.33 % MXWO (CHF) , 33.33 % GOLDS (CHF) , 33.33 % JNUCGBIG (CHF).
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