DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
WKN: A0M67Q | ISIN: LU0323357649
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAnlagestrategie: Anlageziel des DJE Gold & Stabilitätsfonds ist eine Wertstabilität bei erhöhten Marktrisiken und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der DJE Gold & Stabilitätsfonds investiert in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Factsheet DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (A0M67Q | LU0323357649)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0323357649 / A0M67Q
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
DJE Kapital AG, Herr Richard Schmidt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
33% JPM GlobGovBd,33% MSCI World Index,33% NYSE Arca Gold BUGS
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
162,81 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 01.09.2020
Verkaufsprospekt vom 01.09.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
125.91 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,04% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.85% |
|---|---|
| 6 Monate | 18.22% |
| 1 Jahr | 11.20% |
| 3 Jahre | 14.98% |
| 5 Jahre | 28.32% |
| 10 Jahre | 50.91% |
| seit Auflegung | 99.10% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| GOLD, BULLION (12.5KG) | 26,5% |
|---|---|
| Nestle Sa-Reg | 3,9% |
| Roche Holding Ag-Genussc | 3,4% |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 2,8% |
| Lonza Group Ag-Reg | 2,4% |
| E.ON AG | 2,2% |
| 2.125% US TREASURY N/B | 2,2% |
| Linde PLC | 1,9% |
| RWE AG | 1,8% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 42,8% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 13,0% |
| Grundstoffe | 8,9% |
| Versorger | 7,5% |
| Nahrungsmittel / Getränk | 6,3% |
| Haushalt | 4,7% |
| Chemie | 4,5% |
| Immobilien | 4,2% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 47,1% |
|---|---|
| Schweiz | 16,9% |
| USA | 13,8% |
| Deutschland | 12,6% |
| Großbritannien | 5,2% |
| Kanada | 3,2% |
| Kasse | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 56,4% |
|---|---|
| Commodities | 27,8% |
| Renten | 9,7% |
| Zertifikate | 4,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
| gemischt | -0,0% |
Stand: 31.08.2020
Mitteilungen zum DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
12.07.2011: Presseinfo: Volumen übersteigt 100 mio EuroAnleger im DJE Gold & Stabilitätsfonds PA besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Flossbach von Storch Bond Opportunities R (LU0399027613, A0RCKL)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund EUR AH (LU0552385618, A1H6XN)
- Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK (LU0693782939, A1JSDS)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- Swisscanto LU Bond Fund Vision CAD AA (LU0141247725, 987369)
Über den DJE Gold & Stabilitätsfonds
Der DJE Gold & Stabilitätsfonds wurde am 31.03.2008 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 162,81 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Richard Schmidt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,20%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% JPM GlobGovBd,33% MSCI World Index,33% NYSE Arca Gold BUGS.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .