DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
WKN: A0M67Q | ISIN: LU0323357649
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAnlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertentwicklung und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird u.a. in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität auszeichnen. Hierzu zählen Edelmetalle, Aktien des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen. Ferner können kurzfristige Bankeinlagen und auf CHF lautende Anleihen eingesetzt werden.
Factsheet DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (A0M67Q | LU0323357649)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0323357649 / A0M67Q
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
DJE Kapital AG, Herr Stefan Breintner
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
33% JPMorgan GBI Global,33% MSCI World Index,33% NYSE Arca Gold BUGS
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
131,44 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 18.05.2020
Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.05.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
30.06.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
129.17 CHF
Rücknahmekurs / NAV:
123.02 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,19%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,04% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 6.66% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.31% |
| 1 Jahr | 4.83% |
| 3 Jahre | 3.36% |
| 5 Jahre | 4.14% |
| 10 Jahre | 51.42% |
| seit Auflegung | 81.36% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| GOLD, BULLION (12.5KG) | 29,0% |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | 3,8% |
| 2.750% US TREASURY N/B | 3,6% |
| Nestle Sa-Reg | 3,1% |
| 1.625% US TREASURY N/B | 2,8% |
| 2.125% US TREASURY N/B | 2,7% |
| Lonza Group Ag-Reg | 2,6% |
| E.ON AG | 2,6% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,1% |
| GIVAUDAN-REG | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 44,5% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 18,6% |
| Versorger | 6,9% |
| Kasse | 6,3% |
| Haushalt | 5,4% |
| Nahrungsmittel / Getränk | 5,1% |
| Chemie | 3,0% |
| Grundstoffe | 2,9% |
| Immobilien | 2,8% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 2,5% |
Länderaufteilung
| Welt | 40,7% |
|---|---|
| USA | 19,8% |
| Schweiz | 16,7% |
| Deutschland | 10,5% |
| Kasse | 6,3% |
| Dänemark | 3,5% |
| Großbritannien | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 49,3% |
|---|---|
| Commodities | 30,0% |
| Renten | 12,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,3% |
| Zertifikate | 1,7% |
| gemischt | -0,0% |
Stand: 31.03.2020
Mitteilungen zum DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
12.07.2011: Presseinfo: Volumen übersteigt 100 mio EuroAnleger im DJE Gold & Stabilitätsfonds PA besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Flossbach von Storch Bond Opportunities R (LU0399027613, A0RCKL)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund EUR AH (LU0552385618, A1H6XN)
- TBF SPECIAL INCOME EUR R (DE000A1JRQD1, A1JRQD)
Über den DJE Gold & Stabilitätsfonds
Der DJE Gold & Stabilitätsfonds wurde am 31.03.2008 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 131,44 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Stefan Breintner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,83%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% JPMorgan GBI Global,33% MSCI World Index,33% NYSE Arca Gold BUGS.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .