M&W Privat
ISIN: LU0275832706 WKN: A0LEXD
Aktueller Kurs:
vom 24.07.2024
190.42 EUR+0.84 EUR
+0.44 %
Anlagestrategie: Anlageziel des M&W Privat ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der M&W Privat in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.
Factsheet: M&W Privat Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | M&W Privat |
ISIN / WKN: | LU0275832706 / A0LEXD |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 255,92 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.12.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF![AIF = Alternative Investmentfonds werden auf Grundlage des KAGB oder der AIFM-Richtlinie zugelassen und dürfen dann in Deutschland an Privatanleger vertrieben werden.Es gibt diese Sondervermögen als Publikums-AIF, EU-AIF und ausländische AIF. Die Auflegung erfolgte nach deutschem KAGB oder der EU AIFM-Richtlinie.Laut europäischer Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gelten AIF grundsätzlich als komplexe Finanzinstrumente.Die Einstufung als komplexes Finanzinstrument hat zur Folge, dass im Rahmen des Vertriebes dieser Produkte ein Angemessenheitstest (Überprüfung der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Hinblick auf die Funktionsweise und die Risiken des Produktes sowie die Auswirkungen der Produktkosten auf die Performance) durchzuführen ist.Es ist somit für einen AIF kein info](/grafik/info.gif) |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.07.2024 | 198,04 EUR | 190.42 EUR |
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23.07.2024 | 197,16 EUR | 189.58 EUR |
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22.07.2024 | 195,75 EUR | 188.22 EUR |
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18.01.2008 | 119,19 EUR | 114.61 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 18.01.2008 bis zum 24.07.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,93% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,1% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,57 % |
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6 Monate | 18,89 % |
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1 Jahr | 20,10 % |
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3 Jahre | 21,38 % |
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5 Jahre | 69,89 % |
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10 Jahre | 71,56 % |
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seit Auflegung | 89,82 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.07.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&W Privat Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Gold 1 kg EUR | 28,6 % |
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ZKB Silver ETF Inhaber-A | 25,8 % |
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Agnico Eagle Mines Ltd. ... | 5,4 % |
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ZKB Gold ETF Inhaber-Ant... | 4,3 % |
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Wheaton Precious Metals ... | 3,9 % |
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Alamos Gold Inc. (new) R... | 3,6 % |
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Franco-Nevada Corp. Regi... | 3,1 % |
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Karora Resources Inc. Re... | 2,9 % |
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Pan American Silver Corp... | 2,8 % |
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Endeavour Mining PLC Reg... | 2,7 % |
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Länderaufteilung
Schweiz | 30,0 % |
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Kanada | 30,0 % |
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Welt | 28,6 % |
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Südafrika | 4,1 % |
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Großbritannien | 3,9 % |
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USA | 2,4 % |
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Kasse | 1,0 % |
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Vermögensaufteilung
gemischt | 99,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
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Stand: 31.05.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den M&W Privat Fonds (A0LEXD | LU0275832706)
Der M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD) wurde am 21.12.2006 von der Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 255,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,10. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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