M&W Privat
ISIN: LU0275832706 WKN: A0LEXD
Aktueller Kurs:
vom 11.09.2024
vom 11.09.2024
187.14 EUR+0.55 EUR
+0.29 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fondspreise
Quelle: LRI Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des M&W Privat ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der M&W Privat in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.
Factsheet: M&W Privat Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&W Privat |
| ISIN / WKN: | LU0275832706 / A0LEXD |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 252,43 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.12.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 11.09.2024 | 194,63 EUR | 187.14 EUR |
| 10.09.2024 | 194,05 EUR | 186.59 EUR |
| 09.09.2024 | 192,09 EUR | 184.70 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2008 | 119,19 EUR | 114.61 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,50 % |
|---|---|
| 6 Monate | 21,78 % |
| 1 Jahr | 21,64 % |
| 3 Jahre | 29,24 % |
| 5 Jahre | 49,49 % |
| 10 Jahre | 69,46 % |
| seit Auflegung | 88,81 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&W Privat Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Gold 1 kg EUR | 29,4 % |
|---|---|
| ZKB Silver ETF Inhaber-A | 25,6 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. ... | 5,3 % |
| Wheaton Precious Metals ... | 3,9 % |
| ZKB Gold ETF Inhaber-Ant... | 3,6 % |
| Alamos Gold Inc. (new) R... | 3,5 % |
| Karora Resources Inc. Re... | 3,2 % |
| Franco-Nevada Corp. Regi... | 3,1 % |
| Endeavour Mining PLC Reg... | 2,7 % |
| Pan American Silver Corp... | 2,6 % |
Länderaufteilung
| Kanada | 29,9 % |
|---|---|
| Welt | 29,4 % |
| Schweiz | 29,2 % |
| Südafrika | 3,9 % |
| Großbritannien | 3,9 % |
| USA | 2,5 % |
| Kasse | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 98,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
Stand: 28.06.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
Über den M&W Privat Fonds (A0LEXD | LU0275832706)
Der M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD) wurde am 21.12.2006 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 252,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,64. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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