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M&W Privat
ISIN: LU0275832706 WKN: A0LEXD

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 14:17


Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
216.05 EUR+2.68 EUR
+1.26 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel des M&W Privat ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der M&W Privat in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.

Factsheet: M&W Privat Kurs Chart

Chart: M&W Privat (A0LEXD LU0275832706)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:M&W Privat
ISIN / WKN:LU0275832706 / A0LEXD
Investmentgesellschaft:LRI
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:294,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:21.12.2006
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:AIFinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
15.05.2025224,69 EUR216.05 EUR
14.05.2025221,90 EUR213.37 EUR
13.05.2025226,60 EUR217.88 EUR
..........
18.01.2008119,19 EUR114.61 EUR
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2008 bis zum 15.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,91%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,1%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,14 %
6 Monate7,28 %
1 Jahr16,98 %
3 Jahre17,55 %
5 Jahre65,19 %
10 Jahre90,22 %
seit Auflegung113,28 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&W Privat Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Gold 1 kg EUR28,4 %
Swisscanto (CH) Silver E23,3 %
Wheaton Precious Metals ...4,2 %
Franco-Nevada Corp. Regi...3,7 %
Swisscanto (CH) Gold ETF...3,5 %
Agnico Eagle Mines Ltd. ...3,4 %
Alamos Gold Inc. (new) R...3,4 %
Newmont Corp. Registered...3,2 %
Pan American Silver Corp...2,8 %
Barrick Gold Corp. Regis...2,8 %

Länderaufteilung

Schweiz28,9 %
Welt28,4 %
Kanada25,1 %
Kasse5,0 %
Südafrika3,8 %
Großbritannien3,7 %
USA3,2 %
Australien2,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt95,0 %
Geldmarkt/Kasse5,0 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
  • AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
  • Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
  • JPM Global Natural Resources A dist EUR (LU0208853514, A0DPLM)
  • BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)

Über den M&W Privat Fonds (A0LEXD | LU0275832706)

Der M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD) wurde am 21.12.2006 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 294,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,98. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht LRI Fonds
  • LRI Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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