Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR
ISIN: IE00B40RV384 WKN: A1C8VG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:21
Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
vom 12.06.2025
6.66 EUR+0.02 EUR
+0.30 %
+0.30 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Janus Henderson Fonds Kurse
Quelle: Janus Henderson Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung des Gesamtertrags. Der Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens 80% in Investment-Grade-Anleihen von Emittenten mit beliebigem Standort weltweit anlegt, wobei das Engagement in US-Emittenten maximal 70% betragen darf. Insgesamt dürfen maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren angelegt werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden, und maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in einem beliebigen Entwicklungsmarkt gehandelt werden.
Factsheet: Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR |
| ISIN / WKN: | IE00B40RV384 / A1C8VG |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson Capital Funds plc |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Diaz, Herr Ryan Myerberg |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 104,17 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.10.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 6.66 EUR | |
| 11.06.2025 | 6.64 EUR | |
| 10.06.2025 | 6.62 EUR | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 8.91 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,46 % |
| 1 Jahr | 3,31 % |
| 3 Jahre | 1,45 % |
| 5 Jahre | -7,56 % |
| 10 Jahre | -4,04 % |
| seit Auflegung | 5,42 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesobligation, 2.40%, | 1,4 % |
|---|---|
| Corebridge Global Fundin... | 1,0 % |
| Buy Protection, 5.00%, 0... | 1,0 % |
| Sun Communities Operatin... | 1,0 % |
| Verisk Analytics Inc, 5.... | 1,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP, 5.... | 1,0 % |
| Logicor Financing Sarl, ... | 0,9 % |
| Cooperatieve Rabobank UA... | 0,9 % |
| Coca-Cola HBC Finance BV... | 0,9 % |
| Willis North America Inc... | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 22,9 % |
|---|---|
| Banken | 21,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,1 % |
| Technologie | 11,9 % |
| Versicherungen | 7,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,1 % |
| Immobilien | 4,6 % |
| Energie | 4,5 % |
| Telekommunikationsdienst | 2,8 % |
| Industrie / Investitions... | 2,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 67,0 % |
|---|---|
| Welt | 10,7 % |
| Großbritannien | 6,6 % |
| Deutschland | 5,1 % |
| Niederlande | 3,0 % |
| Frankreich | 2,2 % |
| Kanada | 1,3 % |
| Dänemark | 1,3 % |
| Finnland | 1,1 % |
| Luxemburg | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 95,4 % |
|---|---|
| REITs | 4,6 % |
Stand: 30.04.2025
Über den Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR Fonds (A1C8VG | IE00B40RV384)
Der Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR (IE00B40RV384, A1C8VG) wurde am 29.10.2010 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 104,17 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christopher Diaz, Herr Ryan Myerberg betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,31. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD.Weiterführende Links:
- Übersicht Janus Henderson Fonds
- Janus Henderson Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .