Anlagestrategie: Der Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (entsprechend einem Rating von BBB oder darüber), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Grundlage für die Titelauswahl sind ein auf fundamentaldatenorientierten Unternehmensanalysen basierender Anlageprozess mit Schwerpunkt auf Investment-Grade-Unternehmensanleihen von Unternehmen aus aller Welt.
Fondsname: | Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR |
ISIN / WKN: | IE00B40RV384 / A1C8VG |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Christopher Diaz, Herr Ryan Myerberg |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 207,33 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.10.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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6.61 EUR | 26.04.2024 | |
6.59 EUR | 25.04.2024 | |
6.61 EUR | 24.04.2024 | |
.......... | ||
8.91 EUR | 18.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,72 % |
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6 Monate | 5,31 % |
1 Jahr | 2,93 % |
3 Jahre | -12,49 % |
5 Jahre | -3,69 % |
10 Jahre | -11,12 % |
seit Auflegung | 1,72 % |
Buy Protection 5.00 12/2 | 1,6 % |
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Nationwide Building Soci... | 1,2 % |
Viper Energy Inc 7.38 11... | 1,2 % |
Metropolitan Life Global... | 1,1 % |
CBRE Services Inc 5.95 0... | 1,1 % |
General Motors Financial... | 1,0 % |
Capital One Financial Co... | 1,0 % |
Credit Agricole SA 4.25 ... | 1,0 % |
Trimble Inc 6.10 03/15/2033 | 0,9 % |
HSBC Holdings PLC 6.80 0... | 0,9 % |
Banken | 24,2 % |
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Divers | 19,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,2 % |
Technologie | 7,7 % |
Versicherungen | 7,2 % |
Telekommunikationsdienst | 6,0 % |
Industrie / Investitions... | 5,5 % |
Elektronik / Elektrik | 4,1 % |
Immobilien | 3,4 % |
USA | 66,2 % |
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Großbritannien | 10,3 % |
Frankreich | 6,1 % |
Welt | 5,6 % |
Deutschland | 3,2 % |
Kanada | 2,3 % |
Niederlande | 2,2 % |
Italien | 1,2 % |
Schweden | 1,1 % |
Finnland | 1,0 % |
Unternehmensanleihen | 100,0 % |
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