Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR
ISIN: IE0009516141 WKN: 933862
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 01:53
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
19.16 EUR-0.03 EUR
-0.16 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.
Factsheet: Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR |
| ISIN / WKN: | IE0009516141 / 933862 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson Capital Funds plc |
| Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 529,65 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 20,12 EUR | 19.16 EUR |
| 13.06.2025 | 20,15 EUR | 19.19 EUR |
| 12.06.2025 | 20,22 EUR | 19.26 EUR |
| .......... | ||
| 06.08.2003 | 15,04 EUR | 14.59 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,05 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,79 % |
| 1 Jahr | 2,14 % |
| 3 Jahre | -5,49 % |
| 5 Jahre | -14,46 % |
| 10 Jahre | -16,11 % |
| seit Auflegung | 86,08 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 63,4 % |
|---|---|
| Banken | 9,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,8 % |
| Technologie | 4,0 % |
| Energie | 3,7 % |
| Industrie / Investitions | 3,6 % |
| Versicherungen | 3,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,8 % |
| Grundstoffe | 1,4 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 95,1 % |
|---|---|
| USA | 2,0 % |
| Kasse | 1,3 % |
| Asien | 0,7 % |
| Europa | 0,7 % |
| Afrika | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 43,5 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 37,2 % |
| Forderungsbesicherte Wer... | 7,8 % |
| Staatsanleihen | 6,1 % |
| Kredite | 4,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
| Renten | 0,1 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR
(IE0009516141, 933862)
Der Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR (IE0009516141, 933862) wurde am 31.12.1999 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 529,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg US Aggregate Bond. Weiterführende Links:
- Übersicht Janus Henderson Fonds
- Janus Henderson Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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