Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.
Fondsname: | Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR |
ISIN / WKN: | IE0009516141 / 933862 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 484,17 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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10.10.2024 | 20,27 EUR | 19.30 EUR |
09.10.2024 | 20,28 EUR | 19.31 EUR |
08.10.2024 | 20,33 EUR | 19.36 EUR |
.......... | ||
06.08.2003 | 15,04 EUR | 14.59 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,55 % |
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6 Monate | 5,57 % |
1 Jahr | 7,71 % |
3 Jahre | -14,50 % |
5 Jahre | -9,96 % |
10 Jahre | -12,56 % |
seit Auflegung | 91,82 % |
Divers | 63,2 % |
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Banken | 6,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2 % |
Technologie | 4,5 % |
Versicherungen | 4,2 % |
Energie | 3,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,1 % |
Industrie / Investitions | 2,6 % |
Finanzdienstleistungen | 1,8 % |
Elektronik / Elektrik | 1,8 % |
Nordamerika | 95,1 % |
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Welt | 2,1 % |
Kasse | 1,6 % |
Europa | 1,1 % |
Japan | 0,1 % |
Hypothekenbesicherte Wer | 45,7 % |
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Unternehmensanleihen | 34,4 % |
Staatsanleihen | 10,2 % |
Forderungsbesicherte Wer... | 5,2 % |
Kredite | 2,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Renten | 0,1 % |
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