Henderson Flexible Income Fund A3m USD
ISIN: IE0004445676 WKN: 921666
Aktueller Kurs:
vom 11.10.2024
vom 11.10.2024
8.84 USD+0.00 USD
+0.00 %
+0.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Janus Henderson Fondspreise
Quelle: Janus Henderson Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Flexible Income Fund ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Henderson Flexible Income Fund verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Henderson Flexible Income Fund A3m USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Henderson Flexible Income Fund A3m USD |
| ISIN / WKN: | IE0004445676 / 921666 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
| Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 484,17 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.12.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 11.10.2024 | 8.84 USD | |
| 10.10.2024 | 8.84 USD | |
| 09.10.2024 | 8.84 USD | |
| .......... | ||
| 07.08.2003 | 10.30 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 2500 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,38 % |
| 1 Jahr | 5,22 % |
| 3 Jahre | -3,72 % |
| 5 Jahre | -2,12 % |
| 10 Jahre | 22,49 % |
| seit Auflegung | 124,31 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Flexible Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 63,2 % |
|---|---|
| Banken | 6,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2 % |
| Technologie | 4,5 % |
| Versicherungen | 4,2 % |
| Energie | 3,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,1 % |
| Industrie / Investitions | 2,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 1,8 % |
| Elektronik / Elektrik | 1,8 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 95,1 % |
|---|---|
| Welt | 2,1 % |
| Kasse | 1,6 % |
| Europa | 1,1 % |
| Japan | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 45,7 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 34,4 % |
| Staatsanleihen | 10,2 % |
| Forderungsbesicherte Wer... | 5,2 % |
| Kredite | 2,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
| Renten | 0,1 % |
Stand: 31.07.2024
Über den Henderson Flexible Income Fund
(IE0004445676, 921666)
Der Henderson Flexible Income Fund (IE0004445676, 921666) wurde am 24.12.1998 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 484,17 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,22. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg US Aggregate Bond Index. Weiterführende Links:
- Übersicht Janus Henderson Fonds
- Janus Henderson Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .