Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Balanced Fund ist langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung vereinbaren lässt und mittels laufendem Einkommen stabilisiert wird. Der Henderson Balanced Fund verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 35% bis 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und 30% bis 65% seines Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen und Darlehensbeteiligungen. Mindestens 80% des Nettoinventarwerts werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Insgesamt dürfen maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.
Fondsname: | Henderson Balanced Fund A2 USD |
ISIN / WKN: | IE0004445015 / 921662 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 55% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 8.020,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.12.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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10.10.2024 | 47,59 USD | 45.32 USD |
09.10.2024 | 47,62 USD | 45.35 USD |
08.10.2024 | 47,42 USD | 45.16 USD |
.......... | ||
07.08.2003 | 10.76 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,06 % |
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6 Monate | 4,74 % |
1 Jahr | 14,44 % |
3 Jahre | 16,65 % |
5 Jahre | 42,28 % |
10 Jahre | 125,20 % |
seit Auflegung | 371,31 % |
Microsoft Corp | 5,8 % |
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NVIDIA CORP | 5,1 % |
APPLE INC | 3,7 % |
ALPHABET INC | 2,9 % |
Amazon.com Inc | 2,4 % |
Mastercard Inc | 2,2 % |
META PLATFORMS INC | 2,0 % |
UnitedHealth Group Inc | 2,0 % |
AMERICAN EXPRESS CO | 1,6 % |
Progressive Corp | 1,5 % |
Divers | 34,7 % |
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Informationstechnologie | 21,2 % |
Finanzen | 9,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,7 % |
Telekommunikationsdienst | 5,6 % |
Industrie / Investitions... | 4,0 % |
Kasse | 3,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,1 % |
Energie | 1,6 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 62,1 % |
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Hypothekenbesicherte Wer | 14,5 % |
Unternehmensanleihen | 13,0 % |
Staatsanleihen | 5,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
Forderungsbesicherte Wer... | 1,7 % |
Kredite | 0,5 % |
Renten | 0,0 % |
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