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FU Fonds Multi Asset Fonds P
ISIN: LU0368998240 WKN: A0Q5MD

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 21:35


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
288.19 EUR+2.53 EUR
+0.89 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des FU Fonds Multi Asset Fonds P ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: FU Fonds Multi Asset Fonds P Kurs Chart

Chart: FU Fonds Multi Asset Fonds P (A0Q5MD LU0368998240)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:FU Fonds Multi Asset Fonds P
ISIN / WKN:LU0368998240 / A0Q5MD
Investmentgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Asset Management SA
Fondsmanager:Heemann Vermögensverwaltung AG
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:dynamisch
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:106,1 Mio. EUR am 17.07.2025
Auflegungsdatum:06.10.2008
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
17.07.2025288.19 EUR302,60 EUR
16.07.2025285.66 EUR299,94 EUR
15.07.2025285.80 EUR300,09 EUR
..........
07.10.200899.88 EUR104,87 EUR
Es liegen historische Kurse vom 07.10.2008 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,7%
Zuzüglich: (bis zu 0,71%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,71%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,31 %
6 Monate-4,62 %
1 Jahr2,35 %
3 Jahre20,61 %
5 Jahre39,62 %
10 Jahre87,16 %
seit Auflegung203,86 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FU Fonds Multi Asset Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.6,6 %
FU Fonds-Bonds Monthly I5,9 %
Münchener Rückvers.-Ges....3,9 %
Netflix Inc. Registered ...3,8 %
Lundin Gold Inc. Registe...3,8 %
MTU Aero Engines AG Name...3,8 %
Deutsche Börse AG Namens...3,4 %
Tele2 AB Namn-Aktier B S...3,0 %
Société Générale S.A. Ac...2,9 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N.2,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers55,7 %
Versicherungen13,1 %
Software9,0 %
Banken6,3 %
Bau- / Ingenieurswesen4,6 %
Freizeit / Gastgewerbe /3,8 %
Bergbau3,8 %
Luftfracht3,7 %

Länderaufteilung

Deutschland30,9 %
USA27,5 %
Italien8,1 %
Frankreich8,0 %
Welt7,1 %
Luxemburg5,8 %
Kanada3,8 %
Niederlande3,1 %
Schweden3,0 %
Irland2,7 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 24.06.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
  • Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
  • Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
  • ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
  • CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)

Über den FU Fonds Multi Asset Fonds
(LU0368998240, A0Q5MD)

Der FU Multi Asset (LU0368998240, A0Q5MD) wurde am 06.10.2008 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 106,1 Mio. EUR am 17.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Heemann Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,35. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
  • Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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