Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R
WKN: A0M43U | ISIN: LU0323577923
Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch SICAV (FvS) Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 09.07.2020
vom 09.07.2020
136.46 EUR
+0.36 EUR
+0.26 %
+0.26 %
Quelle: Flossbach von Storch Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des FvS Multi Asset Defensive ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der FvS Multi Asset Defensive investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.
Factsheet Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (A0M43U | LU0323577923)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0323577923 / A0M43U
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Flossbach von Storch Vermögensmanagement AG, Herr Dr. Bert Flossbach, Herr Gerald Kichler, Herr Philipp Vorndran, Herr Stephan Scheeren, Herr Elmar Peters
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.160,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 19.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.01.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
09.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
140.55 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
136.46 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,26%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,64% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,53% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 2.43% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.28% |
| 1 Jahr | 0.94% |
| 3 Jahre | 1.36% |
| 5 Jahre | 5.06% |
| 10 Jahre | 41.53% |
| seit Auflegung | 46.40% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Sektor / Branchenaufteilung
| Pharmazeutik | 18,2% |
|---|---|
| Nahrungsmittel / Getränk | 14,3% |
| Immobilien | 13,4% |
| Divers | 12,4% |
| Haushalt / Körperpflege | 11,2% |
| Grundstoffe | 8,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,5% |
| Versicherungen | 5,2% |
| Industrie / Investitions... | 3,9% |
| Medien / Photographie | 3,5% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 48,4% |
|---|---|
| Aktien | 27,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,9% |
| Commodities | 9,5% |
| Wandelanleihen | 2,0% |
| gemischt | 0,9% |
Stand: 29.02.2020
Anleger im FvS Multi Asset Defensive R besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
Über den FvS Multi Asset Defensive Fonds
Der FvS Multi Asset Defensive wurde am 24.10.2007 von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch SICAV (FvS) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.160,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Flossbach von Storch Vermögensmanagement AG, Herr Dr. Bert Flossbach, Herr Gerald Kichler, Herr Philipp Vorndran, Herr Stephan Scheeren, Herr Elmar Peters betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,94%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .