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Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R
WKN: A0M43U | ISIN: LU0323577923

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch SICAV (FvS) Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs: vom 16.04.2021

136.95 EUR+0.92 EUR
+0.68 %

Quelle: Flossbach von Storch Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des FvS Multi Asset Defensive ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der FvS Multi Asset Defensive investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.

Factsheet: Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R Kurs Chart

Chart: Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (A0M43U LU0323577923)

Zur Chart-Analyse

Basisinformation zum Fonds

ISIN / WKN:

LU0323577923 / A0M43U

Investmentgesellschaft:

Flossbach von Storch SICAV (FvS)

Fondsmanager:

Herr Elmar Peters

Fondskategorie:

Mischfonds International

Anlage Schwerpunkt:

defensiv

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

1.990,00 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

24.10.2007

Geschäftsjahr:

1.10. - 30.9.

Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.02.2021
Verkaufsprospekt vom 15.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs

Fondspreis vom:

16.04.2021Historische Kurse

Ausgabekurs:

141.06 EUR

Rücknahmekurs / NAV:

136.95 EUR

Informationen zur Depotstelle

Frankfurter Fondsbank : FFB

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Transaktionskosten:

n.v.

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)	1,62%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,53%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	1.96%
6 Monate	-0.43%
1 Jahr	5.79%
3 Jahre	7.00%
5 Jahre	11.16%
10 Jahre	42.32%
seit Auflegung	50.36%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FvS Multi Asset Defensive Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare	16,5%
Telekommunikationsdienst	14,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch	13,7%
Informationstechnologie	13,2%
Industrie / Investitions...	11,9%
Finanzen	10,5%
Immobilien	6,9%
Konsumgüter zyklisch	5,9%
Grundstoffe	3,7%
Divers	3,6%

Länderaufteilung

Welt	100,0%

Vermögensaufteilung

Renten	42,3%
Aktien	32,5%
Geldmarkt/Kasse	12,6%
Commodities	9,6%
Wandelanleihen	2,8%
gemischt	0,2%

Stand: 28.02.2021

Anleger im FvS Multi Asset Defensive R besitzen auch Anteile am:

Über den FvS Multi Asset Defensive Fonds (A0M43U | LU0323577923)

Der FvS Multi Asset Defensive (LU0323577923) wurde am 24.10.2007 von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch SICAV (FvS) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.990,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Elmar Peters betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,79%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

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Flossbach von Storch Multi Asset Defensive RWKN: A0M43U | ISIN: LU0323577923