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Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R
WKN: A0M43U | ISIN: LU0323577923

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch SICAV (FvS) Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 22.10.2021
140.09 EUR-0.05 EUR
-0.04 %
Quelle: Flossbach von Storch Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des FvS Multi Asset Defensive ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der FvS Multi Asset Defensive investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.

Factsheet: Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R Kurs Chart

Chart: Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (A0M43U LU0323577923)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0323577923 / A0M43U
Investmentgesellschaft:
Flossbach von Storch SICAV (FvS)
Fondsmanager:
Herr Elmar Peters
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.850,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.10.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
22.10.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
144.29 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
140.09 EUR
Informationen zur Depotstelle
DepotstelleVL DepotRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB100%Ausgewählt
Fondsdepotbank100%
ebase - European Bank for Financial Service100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,62%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,53%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.98%
6 Monate2.55%
1 Jahr2.16%
3 Jahre8.59%
5 Jahre9.75%
10 Jahre43.43%
seit Auflegung54.18%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FvS Multi Asset Defensive Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie18,4%
Industrie / Investitions15,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,4%
Gesundheit / Healthcare13,2%
Telekommunikationsdienst...13,1%
Finanzen11,8%
Konsumgüter zyklisch6,9%
Grundstoffe3,1%
Immobilien2,7%
Divers2,3%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Renten50,0%
Aktien33,1%
Commodities9,3%
Geldmarkt/Kasse6,2%
Wandelanleihen2,0%
gemischt-0,6%
Stand: 31.08.2021

Anleger im FvS Multi Asset Defensive R besitzen auch Anteile am:

Über den FvS Multi Asset Defensive Fonds (A0M43U | LU0323577923)

Der FvS Multi Asset Defensive (LU0323577923) wurde am 24.10.2007 von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch SICAV (FvS) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.850,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Elmar Peters betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,16%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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