ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN: DE000A1H72F1 WKN: A1H72F
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 01.06.2023
167.06 EUR+0.64 EUR
+0.38 %
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Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Datini Valueflex Fonds B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ACATIS Datini Valueflex Fonds B |
| ISIN / WKN: | DE000A1H72F1 / A1H72F |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 553,9 Mio. EUR am 01.06.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.06.2023 | 175,41 EUR | 167.06 EUR |
| 31.05.2023 | 174,74 EUR | 166.42 EUR |
| 30.05.2023 | 176,35 EUR | 167.95 EUR |
| .......... | ||
| 15.04.2011 | 52,50 EUR | 50.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.00 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.88 |
| 1 Jahr | -14.10 |
| 3 Jahre | 60.21 |
| 5 Jahre | 55.13 |
| 10 Jahre | 298.62 |
| seit Auflegung | 257.97 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Datini Valueflex Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Goldman Sachs Fin. Corp. | 5,8% |
|---|---|
| Fortescue Metals Group L... | 4,6% |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp... | 4,1% |
| SFC Energy AG Inhaber-Ak... | 2,7% |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 2,7% |
| Regeneron Pharmaceutical... | 2,5% |
| Zoetis Inc. Registered S... | 2,3% |
| Basilea Pharmaceutica AG... | 2,0% |
| Opus-Charter. Iss. S.A. ... | 1,9% |
| Opus-Charter. Iss. S.A. ... | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,6% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 23,4% |
| Informationstechnologie | 18,1% |
| Industrie / Investitions | 8,4% |
| Grundstoffe | 7,6% |
| Kasse | 2,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,5% |
| Finanzen | 2,4% |
| Versorger | 0,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 43,1% |
|---|---|
| USA | 29,1% |
| Deutschland | 9,2% |
| Schweiz | 5,2% |
| Australien | 4,6% |
| Cayman Islands | 2,1% |
| Kanada | 1,9% |
| Frankreich | 1,8% |
| Schweden | 1,8% |
| Japan | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 63,9% |
|---|---|
| Zertifikate | 12,4% |
| Renten | 10,1% |
| Optionsscheine/Futures | 9,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,5% |
| Rentenfonds | 0,8% |
| gemischt | 0,2% |
| Aktienfonds | 0,2% |
Stand: 07.03.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- FUNDament Total Return P (DE000A2H5YB2, A2H5YB)
- DWS Concept GS&P Food LD (DE0008486655, 848665)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds
(DE000A1H72F1, A1H72F)
Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A1H72F1, A1H72F) wurde am 15.04.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 553,9 Mio. EUR am 01.06.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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