ACATIS Datini Valueflex Fonds B
WKN: A1H72F | ISIN: DE000A1H72F1
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 23.09.2020
vom 23.09.2020
123.51 EUR
-0.74 EUR
-0.60 %
-0.60 %
Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Factsheet ACATIS Datini Valueflex Fonds B (A1H72F | DE000A1H72F1)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1H72F1 / A1H72F
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
292,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 11.02.2020
Verkaufsprospekt vom 11.02.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.10.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
23.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
129.69 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
123.51 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 1,65% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 2.15% |
|---|---|
| 6 Monate | 10.81% |
| 1 Jahr | 25.87% |
| 3 Jahre | 29.57% |
| 5 Jahre | 85.62% |
| seit Auflegung | 165.46% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Biontech | 6,1% |
|---|---|
| Bitcoin Tracker | 5,9% |
| 5,500% DPL 2024 | 4,3% |
| Nvidia | 3,7% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 3,0% |
| Microsoft | 2,8% |
| Illumina | 2,8% |
| M3 Inc | 2,7% |
| Evotec | 2,7% |
| Brookfield Asset Management | 2,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 99,4% |
|---|---|
| Kasse | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 82,5% |
|---|---|
| Zertifikate | 6,9% |
| Renten | 6,9% |
| Investmentfonds | 2,1% |
| gemischt | 1,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
Stand: 30.06.2020
Anleger im ACATIS Datini Valueflex B besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Basis Vermögen R (LU0359112199, A0MVXE)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Flossbach von Storch Multi Asset Growth R (LU0323578491, A0M43Y)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS C (DE000A1T73W9, A1T73W)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Flossbach von Storch Bond Opportunities R (LU0399027613, A0RCKL)
Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds
Der ACATIS Datini Valueflex wurde am 15.04.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 292,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 25,87%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .