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A1H72F | DE000A1H72F1
ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Fondsgesellschaft: Acatis    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 15.03.2019
103.15 EUR
+0.45 EUR
+0.44 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds B ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Fonds-Chart

Chart: ACATIS Datini Valueflex Fonds B (A1H72F / DE000A1H72F1)Zur Chart-Analyse

ACATIS Datini Valueflex Fonds B : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1H72F1
WKN:
A1H72F
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
10000 €
Fonds Sparplan ab:
10000 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,64% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,14%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 15.03.2019
Ausgabe-Kurs:
108.31 EUR
Rücknahme-Kurs:
103.15 EUR
Historische Kurse für den ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
171,5 Mio. EUR am 15.03.2019
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat4.59%
6 Monate-11.75%
1 Jahr-10.87%
3 Jahre59.98%
5 Jahre62.87%
seit Auflegung113.45%
Stand: 20.02.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt98,5%
Kasse1,5%

Größte Fondswerte

Inflation Linked Note 305,7%
5,500% DPL 20245,2%
Illumina Inc.3,5%
Bitcoin Tracker3,1%
Evotec Bio Systems3,0%
Bausch Health3,0%
Zoetis Inc2,7%
Regeneron Pharmaceuticals2,6%
Brookfield Asset Management2,6%
Cognizant Technology Sol...2,5%

Aufteilung

Aktien78,3%
Renten12,2%
Investmentfonds3,9%
Zertifikate3,1%
Geldmarkt/Kasse1,5%
gemischt0,8%
Optionsscheine/Futures0,2%
Stand: 31.12.2018


Käufer des ACATIS Datini Valueflex Fonds B besitzen auch die folgenden Fonds:


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