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ACATIS Datini Valueflex Fonds B
WKN: A1H72F | ISIN: DE000A1H72F1

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 23.09.2021
208.45 EUR+2.73 EUR
+1.33 %
Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Factsheet: ACATIS Datini Valueflex Fonds B Kurs Chart

Chart: ACATIS Datini Valueflex Fonds B (A1H72F DE000A1H72F1)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1H72F1 / A1H72F
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
492,1 Mio. EUR am 23.09.2021
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
218.87 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
208.45 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,63%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat8.53%
6 Monate11.03%
1 Jahr59.43%
3 Jahre74.74%
5 Jahre169.37%
10 Jahre367.60%
seit Auflegung323.18%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Datini Valueflex Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BioNTech ADRs8,9%
Bitcoin Tracker4,5%
Nvidia3,4%
SFC Energy3,1%
Inflation Linked Note 5Y3,1%
Eurofins Scientific2,3%
5,500% DPL 20242,3%
AMYRIS2,2%
M32,1%
Fresenius2,1%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien78,0%
Geldmarkt/Kasse7,9%
Renten7,8%
Zertifikate4,5%
Investmentfonds1,7%
Optionsscheine/Futures0,4%
gemischt-0,3%
Stand: 30.06.2021

Anleger im ACATIS Datini Valueflex B besitzen auch Anteile am:

Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds (A1H72F | DE000A1H72F1)

Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A1H72F1) wurde am 15.04.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 492,1 Mio. EUR am 23.09.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 59,43%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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