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ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN: DE000A1H72F1 WKN: A1H72F

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.05.2022
181.12 EUR+3.68 EUR
+2.07 %
Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Factsheet: ACATIS Datini Valueflex Fonds B Kurs Chart

Chart: ACATIS Datini Valueflex Fonds B (A1H72F DE000A1H72F1)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN / WKN:
DE000A1H72F1 / A1H72F
Investmentgesellschaft:
Acatis
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
544,7 Mio. EUR am 17.05.2022
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 01.01.2022
Halbjahresbericht vom 30.04.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
190,18 EUR181.12 EUR17.05.2022
186,31 EUR177.44 EUR16.05.2022
187,58 EUR178.65 EUR13.05.2022
..........
52,50 EUR50.00 EUR15.04.2011
Es liegen historische Kurse vom 15.04.2011 bis zum 17.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,68%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.61%
6 Monate-5.90%
1 Jahr11.02%
3 Jahre89.10%
5 Jahre125.96%
10 Jahre400.08%
seit Auflegung317.34%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Datini Valueflex Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Goldman Sachs Fin. Corp.5,3%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp...4,4%
Fortescue Metals Group L...3,8%
Opus-Charter. Iss. S.A. ...3,0%
NVIDIA Corp. Registered ...2,8%
Charles River Labs Intl ...2,3%
Zoetis Inc. Registered S...2,2%
Lumentum Holdings Inc. R...2,1%
SFC Energy AG Inhaber-Ak...2,0%
Brookfield Asset Mgmt In...2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers28,0%
Gesundheit / Healthcare27,9%
Informationstechnologie19,5%
Industrie / Investitions8,7%
Grundstoffe8,2%
Konsumgüter zyklisch3,5%
Finanzen3,5%
Kasse0,7%
Versorger0,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,1%

Länderaufteilung

Welt35,3%
USA34,9%
Deutschland10,6%
Schweiz5,1%
Australien3,8%
Kanada2,5%
Japan2,3%
Cayman Islands2,0%
Schweden2,0%
Luxemburg1,7%

Vermögensaufteilung

Aktien74,3%
Zertifikate11,0%
Renten9,4%
Optionsscheine/Futures3,6%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Aktienfonds0,6%
Rentenfonds0,4%
Investmentfonds0,3%
gemischt-0,2%
Stand: 31.01.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds
(DE000A1H72F1, A1H72F)

Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A1H72F1, A1H72F) wurde am 15.04.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 544,7 Mio. EUR am 17.05.2022. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,02%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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