ACATIS Datini Valueflex Fonds B
WKN: A1H72F | ISIN: DE000A1H72F1
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 23.09.2021
208.45 EUR+2.73 EUR
+1.33 %
+1.33 %
Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Factsheet: ACATIS Datini Valueflex Fonds B Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1H72F1 / A1H72F
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
492,1 Mio. EUR am 23.09.2021
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 29.01.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
23.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
218.87 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
208.45 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 1,63% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 8.53% |
|---|---|
| 6 Monate | 11.03% |
| 1 Jahr | 59.43% |
| 3 Jahre | 74.74% |
| 5 Jahre | 169.37% |
| 10 Jahre | 367.60% |
| seit Auflegung | 323.18% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Datini Valueflex Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BioNTech ADRs | 8,9% |
|---|---|
| Bitcoin Tracker | 4,5% |
| Nvidia | 3,4% |
| SFC Energy | 3,1% |
| Inflation Linked Note 5Y | 3,1% |
| Eurofins Scientific | 2,3% |
| 5,500% DPL 2024 | 2,3% |
| AMYRIS | 2,2% |
| M3 | 2,1% |
| Fresenius | 2,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 78,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,9% |
| Renten | 7,8% |
| Zertifikate | 4,5% |
| Investmentfonds | 1,7% |
| Optionsscheine/Futures | 0,4% |
| gemischt | -0,3% |
Stand: 30.06.2021
Anleger im ACATIS Datini Valueflex B besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund EUR AH (LU0552385618, A1H6XN)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Prisma Aktiv UI R (DE000A1W9A77, A1W9A7)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Basis Vermögen R (LU0359112199, A0MVXE)
Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds (A1H72F | DE000A1H72F1)
Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A1H72F1) wurde am 15.04.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 492,1 Mio. EUR am 23.09.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 59,43%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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