A1H72F | DE000A1H72F1
ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 15.03.2019
vom 15.03.2019
103.15 EUR
+0.45 EUR
+0.44 %
+0.44 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds B ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseACATIS Datini Valueflex Fonds B : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1H72F1
WKN:
A1H72F
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
10000 €
Fonds Sparplan ab:
10000 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 1,64% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,4% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,14%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 15.03.2019
Ausgabe-Kurs:
108.31 EUR
Rücknahme-Kurs:
103.15 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
171,5 Mio. EUR am 15.03.2019
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 19.09.2018Verkaufsprospekt vom 19.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.10.2017
Halbjahresbericht vom 30.04.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 4.59% |
|---|---|
| 6 Monate | -11.75% |
| 1 Jahr | -10.87% |
| 3 Jahre | 59.98% |
| 5 Jahre | 62.87% |
| seit Auflegung | 113.45% |
Stand: 20.02.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 98,5% |
|---|---|
| Kasse | 1,5% |
Größte Fondswerte
| Inflation Linked Note 30 | 5,7% |
|---|---|
| 5,500% DPL 2024 | 5,2% |
| Illumina Inc. | 3,5% |
| Bitcoin Tracker | 3,1% |
| Evotec Bio Systems | 3,0% |
| Bausch Health | 3,0% |
| Zoetis Inc | 2,7% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2,6% |
| Brookfield Asset Management | 2,6% |
| Cognizant Technology Sol... | 2,5% |
Aufteilung
| Aktien | 78,3% |
|---|---|
| Renten | 12,2% |
| Investmentfonds | 3,9% |
| Zertifikate | 3,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
| gemischt | 0,8% |
| Optionsscheine/Futures | 0,2% |
Stand: 31.12.2018
Käufer des ACATIS Datini Valueflex Fonds B besitzen auch die folgenden Fonds:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T (AT0000722640, 632986)
- Macquarie Value Invest LUX Global A thesaurierend (LU0135991064, A0BLT7)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Basis Vermögen R (LU0359112199, A0MVXE)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Flossbach von Storch Multi Asset Growth R (LU0323578491, A0M43Y)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .