ACATIS Datini Valueflex Fonds B
DE000A1H72F1 | A1H72F
KVG: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 18.01.2019
vom 18.01.2019
97.89 EUR
+1.33 EUR
+1.38 %
+1.38 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds B ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseACATIS Datini Valueflex Fonds B : Factsheet
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1H72F1
WKN:
A1H72F
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
10000 €
Fonds Sparplan ab:
10000 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 1,64% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,4% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.01.2019
Ausgabe-Kurs:
102.78 EUR
Rücknahme-Kurs:
97.89 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
164,5 Mio. EUR am 18.01.2019
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
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Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 19.09.2018Verkaufsprospekt vom 19.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.10.2017
Halbjahresbericht vom 30.04.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -2.06% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.56% |
| 1 Jahr | 7.78% |
| 3 Jahre | 62.55% |
| 5 Jahre | 105.85% |
| seit Auflegung | 132.90% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 28,2% |
|---|---|
| Welt | 22,1% |
| Deutschland | 18,6% |
| Japan | 5,5% |
| Kanada | 4,6% |
| Luxemburg | 3,8% |
| Schweiz | 3,3% |
| Kasse | 3,2% |
| Cayman Islands | 3,0% |
| Italien | 2,4% |
Branchenaufteilung
| Divers | 45,8% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 27,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,0% |
| Finanzen | 5,8% |
| Kasse | 3,2% |
| Industrie / Investitions | 2,1% |
| Grundstoffe | 2,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8% |
| Energie | 0,0% |
Größte Fondswerte
| Opus-Charter. Iss. S.A. | 3,8% |
|---|---|
| Wirecard | 3,5% |
| Bausch %2B Lomb Inc. | 2,5% |
| Illumina Inc. | 2,5% |
| Cognizant Technology Sol... | 2,3% |
| Nvidia | 2,1% |
| Evotec Bio Systems | 2,1% |
| Brookfield Asset Management | 2,0% |
| Zoetis Inc | 1,9% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 1,9% |
Aufteilung
| Aktien | 74,8% |
|---|---|
| Zertifikate | 6,4% |
| Optionsscheine/Futures | 5,8% |
| Renten | 4,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,2% |
| Aktienfonds | 2,3% |
| gemischt | 1,5% |
| Investmentfonds | 1,2% |
Stand: 26.07.2018
Käufer des ACATIS Datini Valueflex Fonds B besitzen auch die folgenden Fonds:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A (DE000A0X7541, A0X754)
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T (AT0000722640, 632986)
- Value Invest LUX Global A thesaurierend (LU0135991064, A0BLT7)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Basis Vermögen R (LU0359112199, A0MVXE)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Flossbach von Storch Multi Asset Growth R (LU0323578491, A0M43Y)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .
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