ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN: DE000A1H72F1 WKN: A1H72F
Aktueller Kurs:
vom 13.01.2025
vom 13.01.2025
197.67 EUR-1.25 EUR
-0.63 %
-0.63 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Acatis Fondskurse
Quelle: Acatis Fondskurse
Anlagestrategie: Der ACATIS Datini Valueflex Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Datini Valueflex Fonds B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Datini Valueflex Fonds B |
| ISIN / WKN: | DE000A1H72F1 / A1H72F |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 513,8 Mio. EUR am 13.01.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 13.01.2025 | 207,55 EUR | 197.67 EUR |
| 10.01.2025 | 208,87 EUR | 198.92 EUR |
| 09.01.2025 | 210,78 EUR | 200.74 EUR |
| .......... | ||
| 15.04.2011 | 52,50 EUR | 50.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,99 % |
| 1 Jahr | 23,88 % |
| 3 Jahre | -1,43 % |
| 5 Jahre | 85,12 % |
| 10 Jahre | 196,18 % |
| seit Auflegung | 326,54 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Datini Valueflex Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA Corp. Registered | 4,7 % |
|---|---|
| Palantir Technologies In... | 3,8 % |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp... | 3,5 % |
| Regeneron Pharmaceutical... | 3,3 % |
| SFC Energy AG Inhaber-Ak... | 2,7 % |
| Microsoft Corp. Register... | 2,5 % |
| Zoetis Inc. Registered S... | 2,4 % |
| Goldman Sachs Fin. Corp.... | 2,3 % |
| Fortescue Ltd. Registere... | 2,3 % |
| Basilea Pharmaceutica AG... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 32,5 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 23,5 % |
| Informationstechnologie | 23,3 % |
| Industrie / Investitions | 8,0 % |
| Grundstoffe | 5,7 % |
| Finanzen | 5,2 % |
| Energie | 1,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,4 % |
| Versorger | 0,3 % |
| Kasse | -0,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 31,2 % |
|---|---|
| Welt | 28,0 % |
| Deutschland | 10,3 % |
| Schweiz | 5,5 % |
| Frankreich | 4,9 % |
| Luxemburg | 4,3 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| Dänemark | 2,8 % |
| Kanada | 2,6 % |
| Cayman Islands | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,4 % |
|---|---|
| Zertifikate | 17,1 % |
| Renten | 9,5 % |
| gemischt | 5,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | -0,2 % |
Stand: 11.09.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- DC Value Global Balanced PT (DE000A0YAX72, A0YAX7)
- FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds
(DE000A1H72F1, A1H72F)
Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A1H72F1, A1H72F) wurde am 15.04.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 513,8 Mio. EUR am 13.01.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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