DJE Zins & Dividende PA EUR
ISIN: LU0553164731 WKN: A1C7Y8
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
157.39 EUR+0.61 EUR
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Quelle: DJE Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Zins & Dividende ist , durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DJE Zins & Dividende PA EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DJE Zins & Dividende PA EUR |
| ISIN / WKN: | LU0553164731 / A1C7Y8 |
| Investmentgesellschaft: | DJE |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50.00 % JNUCGBIG (EUR) , 50.00 % MSERWI (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3.530,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.02.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 163,69 EUR | 157.39 EUR | 30.11.2023 |
| 163,05 EUR | 156.78 EUR | 29.11.2023 |
| 162,92 EUR | 156.65 EUR | 28.11.2023 |
| .......... | ||
| 100.35 EUR | 12.07.2011 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.13 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.66 |
| 1 Jahr | 2.66 |
| 3 Jahre | 6.66 |
| 5 Jahre | 16.16 |
| 10 Jahre | 58.82 |
| seit Auflegung | 78.39 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Zins & Dividende Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 2.625% US TREASURY N/B | 2,1% |
|---|---|
| 7.625% US TREASURY N/B | 2,0% |
| 2.500% US TREASURY N/B | 2,0% |
| Hannover Rueckversicheru | 1,9% |
| 3.500% META PLATFORMS INC | 1,7% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,7% |
| 2.625% MCDONALDS CORP | 1,6% |
| 7.750% MEX BONOS DESARR ... | 1,6% |
| Linde PLC | 1,6% |
| 4.000% Nestle Holdings Inc | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 61,6% |
|---|---|
| Technologie | 7,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,1% |
| Kasse | 5,3% |
| Energie | 4,2% |
| Industrie / Investitions | 3,2% |
| Versicherungen | 3,1% |
| Banken | 2,2% |
| Chemie | 2,2% |
| Konsumgüter | 1,9% |
Länderaufteilung
| USA | 44,9% |
|---|---|
| Welt | 23,7% |
| Deutschland | 15,5% |
| Kasse | 5,3% |
| Großbritannien | 4,3% |
| Frankreich | 3,5% |
| Cayman Islands | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 56,9% |
|---|---|
| Aktien | 37,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
Stand: 29.09.2023
Mitteilungen zum DJE Zins & Dividende PA EUR
18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-FondsAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW EUR (LU0319577374, A0M009)
Über den DJE Zins & Dividende Fonds (A1C7Y8 | LU0553164731)
Der DJE Zins & Dividende (LU0553164731, A1C7Y8) wurde am 10.02.2011 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.530,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,66. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50.00 % JNUCGBIG (EUR) , 50.00 % MSERWI (EUR).Weiterführende Links:
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