Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value Global Balanced ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DC Value Global Balanced PT |
ISIN / WKN: | DE000A0YAX72 / A0YAX7 |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 217,5 Mio. EUR am 28.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 25.10.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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230,54 EUR | 219.56 EUR | 28.09.2023 |
230,69 EUR | 219.70 EUR | 27.09.2023 |
230,22 EUR | 219.26 EUR | 26.09.2023 |
.......... | ||
105,02 EUR | 100.02 EUR | 25.10.2010 |
Informationen zur Depotstelle | |||||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
Depotgebühr | |||||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.01 |
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6 Monate | 4.56 |
1 Jahr | 7.87 |
3 Jahre | 18.23 |
5 Jahre | 49.53 |
10 Jahre | 104.27 |
seit Auflegung | 123.79 |
Alphabet Inc-Cl A | 4,9% |
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Amazon.com Inc | 4,7% |
Microsoft Corp | 4,5% |
APPLE INC | 4,4% |
XETRA-GOLD | 3,5% |
Adobe Inc | 3,4% |
Unilever PLC | 3,3% |
SAP SE | 3,3% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,3% |
Estee Lauder Companies-Cl A | 2,8% |
Konsumgüter | 38,3% |
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Informationstechnologie | 30,8% |
Telekommunikationsdienst | 12,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,3% |
Industrie / Investitions... | 3,4% |
Finanzen | 2,7% |
Immobilien | 0,2% |
USA | 63,9% |
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Deutschland | 12,6% |
Großbritannien | 12,4% |
Frankreich | 4,2% |
Niederlande | 3,1% |
Schweiz | 2,4% |
Finnland | 1,4% |
Aktien | 53,0% |
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Geldmarkt/Kasse | 18,8% |
Renten | 16,3% |
Staatsanleihen | 6,5% |
Commodities | 5,4% |
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