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DC Value Global Balanced PT
ISIN: DE000A0YAX72 WKN: A0YAX7

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 14:12


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
238.48 EUR-1.31 EUR
-0.55 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: ODDO BHF Fondspreise


Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value Global Balanced PT ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: DC Value Global Balanced PT Kurs Chart

Chart: DC Value Global Balanced PT (A0YAX7 DE000A0YAX72)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DC Value Global Balanced PT
ISIN / WKN:DE000A0YAX72 / A0YAX7
Investmentgesellschaft:Oddo BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager:Herr Holger Rech
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:398,1 Mio. EUR am 20.06.2025
Auflegungsdatum:25.10.2010
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Klimaschutz
Ausschlusskriterien:Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.2025238.48 EUR250,40 EUR
18.06.2025239.79 EUR251,78 EUR
17.06.2025239.98 EUR251,98 EUR
..........
25.10.2010100.02 EUR105,02 EUR
Es liegen historische Kurse vom 25.10.2010 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,50%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,15%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3,98 %
6 Monate0,45 %
1 Jahr1,25 %
3 Jahre15,11 %
5 Jahre39,03 %
10 Jahre97,78 %
seit Auflegung144,05 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DC Value Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Norwegian Government 1.56,1 %
Alphabet Inc-Cl A5,2 %
XETRA-GOLD4,9 %
Microsoft Corp4,0 %
Amazon.com Inc4,0 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,6 %
APPLE INC3,5 %
Nestle Sa-Reg2,9 %
KRAFT HEINZ CO/THE2,8 %
Kfw 0,13% 06/20252,7 %

Sektor / Branchenaufteilung

Gebrauchsgüter42,0 %
Informationstechnologie19,8 %
Telekommunikationsdienst14,0 %
Konsumgüter zyklisch13,7 %
Gesundheit / Healthcare5,2 %
Industrie / Investitions...3,5 %
Finanzen1,7 %
Immobilien0,1 %

Länderaufteilung

USA59,0 %
Großbritannien17,6 %
Frankreich7,4 %
Schweiz6,1 %
Deutschland5,2 %
Niederlande2,9 %
Finnland1,7 %
Welt0,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien47,5 %
Renten17,1 %
Staatsanleihen14,8 %
Geldmarkt/Kasse13,3 %
Commodities7,3 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR (LU0252499412, A0JMKA)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
  • Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)

Über den DC Value Global Balanced Fonds (A0YAX7 | DE000A0YAX72)

Der DC Value Global Balanced (DE000A0YAX72, A0YAX7) wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 398,1 Mio. EUR am 20.06.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Holger Rech betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht ODDO BHF Fonds
  • ODDO BHF Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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