DC Value Global Balanced PT
ISIN: DE000A0YAX72 WKN: A0YAX7
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
238.65 EUR+0.43 EUR
+0.18 %
+0.18 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value Global Balanced ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DC Value Global Balanced PT Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DC Value Global Balanced PT |
| ISIN / WKN: | DE000A0YAX72 / A0YAX7 |
| Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 60% MSCI World (EUR, Net,40% JPM Cash Index Euro |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 381,9 Mio. EUR am 12.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 250,58 EUR | 238.65 EUR |
| 11.09.2024 | 250,13 EUR | 238.22 EUR |
| 10.09.2024 | 249,67 EUR | 237.78 EUR |
| .......... | ||
| 25.10.2010 | 105,02 EUR | 100.02 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,66 % |
| 1 Jahr | 6,17 % |
| 3 Jahre | 11,11 % |
| 5 Jahre | 48,52 % |
| 10 Jahre | 108,37 % |
| seit Auflegung | 137,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DC Value Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet IncCl A | 4,6 % |
|---|---|
| XetraGold | 3,9 % |
| Kfw 0,00% 02/2025 | 3,7 % |
| APPLE INC | 3,7 % |
| Amazon.com Inc | 3,2 % |
| Bundesrepub. Deutschland | 3,1 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,0 % |
| Norwegian Government 1.7... | 3,0 % |
| Microsoft Corp | 3,0 % |
| Kfw 0,13% 06/2025 | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 49,4 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,6 % |
| Telekommunikationsdienst | 13,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,3 % |
| Industrie / Investitions... | 3,5 % |
| Finanzen | 2,7 % |
| Immobilien | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 64,8 % |
|---|---|
| Großbritannien | 16,3 % |
| Deutschland | 5,6 % |
| Frankreich | 4,5 % |
| Schweiz | 3,9 % |
| Niederlande | 3,0 % |
| Finnland | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 44,2 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 16,9 % |
| Renten | 16,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 16,2 % |
| Commodities | 5,9 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 28.06.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR (LU0252499412, A0JMKA)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (DE000A1W9A28, A1W9A2)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
Über den DC Value Global Balanced Fonds (A0YAX7 | DE000A0YAX72)
Der DC Value Global Balanced (DE000A0YAX72, A0YAX7) wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 381,9 Mio. EUR am 12.09.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,17. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% MSCI World (EUR, Net,40% JPM Cash Index Euro.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .