DC Value Global Balanced PT
ISIN: DE000A0YAX72 WKN: A0YAX7
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 28.09.2023
219.56 EUR-0.14 EUR
-0.06 %
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Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value Global Balanced ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DC Value Global Balanced PT Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DC Value Global Balanced PT |
| ISIN / WKN: | DE000A0YAX72 / A0YAX7 |
| Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
| Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 217,5 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 230,54 EUR | 219.56 EUR | 28.09.2023 |
| 230,69 EUR | 219.70 EUR | 27.09.2023 |
| 230,22 EUR | 219.26 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 105,02 EUR | 100.02 EUR | 25.10.2010 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.01 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.56 |
| 1 Jahr | 7.87 |
| 3 Jahre | 18.23 |
| 5 Jahre | 49.53 |
| 10 Jahre | 104.27 |
| seit Auflegung | 123.79 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DC Value Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet Inc-Cl A | 4,9% |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 4,7% |
| Microsoft Corp | 4,5% |
| APPLE INC | 4,4% |
| XETRA-GOLD | 3,5% |
| Adobe Inc | 3,4% |
| Unilever PLC | 3,3% |
| SAP SE | 3,3% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,3% |
| Estee Lauder Companies-Cl A | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 38,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 30,8% |
| Telekommunikationsdienst | 12,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,3% |
| Industrie / Investitions... | 3,4% |
| Finanzen | 2,7% |
| Immobilien | 0,2% |
Länderaufteilung
| USA | 63,9% |
|---|---|
| Deutschland | 12,6% |
| Großbritannien | 12,4% |
| Frankreich | 4,2% |
| Niederlande | 3,1% |
| Schweiz | 2,4% |
| Finnland | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 53,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 18,8% |
| Renten | 16,3% |
| Staatsanleihen | 6,5% |
| Commodities | 5,4% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- FUNDament Total Return P (DE000A2H5YB2, A2H5YB)
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- Morgan Stanley INVF US Growth Fund USD A (LU0073232471, 986729)
Über den DC Value Global Balanced Fonds (A0YAX7 | DE000A0YAX72)
Der DC Value Global Balanced (DE000A0YAX72, A0YAX7) wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 217,5 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,87. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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