DC Value Global Balanced PT
ISIN: DE000A0YAX72 WKN: A0YAX7
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 14:12
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
238.48 EUR-1.31 EUR
-0.55 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value Global Balanced PT ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DC Value Global Balanced PT Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DC Value Global Balanced PT |
| ISIN / WKN: | DE000A0YAX72 / A0YAX7 |
| Investmentgesellschaft: | Oddo BHF Asset Management GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Holger Rech |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 398,1 Mio. EUR am 20.06.2025 |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 238.48 EUR | 250,40 EUR |
| 18.06.2025 | 239.79 EUR | 251,78 EUR |
| 17.06.2025 | 239.98 EUR | 251,98 EUR |
| .......... | ||
| 25.10.2010 | 100.02 EUR | 105,02 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,45 % |
| 1 Jahr | 1,25 % |
| 3 Jahre | 15,11 % |
| 5 Jahre | 39,03 % |
| 10 Jahre | 97,78 % |
| seit Auflegung | 144,05 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DC Value Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Norwegian Government 1.5 | 6,1 % |
|---|---|
| Alphabet Inc-Cl A | 5,2 % |
| XETRA-GOLD | 4,9 % |
| Microsoft Corp | 4,0 % |
| Amazon.com Inc | 4,0 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,6 % |
| APPLE INC | 3,5 % |
| Nestle Sa-Reg | 2,9 % |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,8 % |
| Kfw 0,13% 06/2025 | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gebrauchsgüter | 42,0 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,8 % |
| Telekommunikationsdienst | 14,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,2 % |
| Industrie / Investitions... | 3,5 % |
| Finanzen | 1,7 % |
| Immobilien | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 59,0 % |
|---|---|
| Großbritannien | 17,6 % |
| Frankreich | 7,4 % |
| Schweiz | 6,1 % |
| Deutschland | 5,2 % |
| Niederlande | 2,9 % |
| Finnland | 1,7 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 47,5 % |
|---|---|
| Renten | 17,1 % |
| Staatsanleihen | 14,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 13,3 % |
| Commodities | 7,3 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR (LU0252499412, A0JMKA)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den DC Value Global Balanced Fonds (A0YAX7 | DE000A0YAX72)
Der DC Value Global Balanced (DE000A0YAX72, A0YAX7) wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 398,1 Mio. EUR am 20.06.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Holger Rech betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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