Sie befinden sich hier: » Fondsgesellschaften » JPMorgan » JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR

JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR
ISIN: LU0252499412 WKN: A0JMKA

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 04:40

Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025

111.99 EUR+0.01 EUR
+0.01 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondspreise

Anlagestrategie: Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.

Factsheet: JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR Kurs Chart

Chart: JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR (A0JMKA LU0252499412)

Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:	JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR
ISIN / WKN:	LU0252499412 / A0JMKA
Investmentgesellschaft:	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager:	Herr Joseph McConnell, Herr Ian Crossman
Fonds Kategorie:	Geldmarktfonds
Anlage Region:	Europa
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	830,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	22.05.2006
Geschäftsjahr:	1.7. - 30.6.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:	10,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
	111.99 EUR	13.06.2025
	111.98 EUR	12.06.2025
	111.97 EUR	11.06.2025
		..........
103,44 EUR	99.93 EUR	26.04.2007

Es liegen historische Kurse vom 26.04.2007 bis zum 13.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

0,00%

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)	0,40%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,25%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,18 %
6 Monate	1,22 %
1 Jahr	2,94 %
3 Jahre	7,54 %
5 Jahre	6,12 %
10 Jahre	3,77 %
seit Auflegung	0,00 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

LMA (Frankreich) 01.04.2025	4,4 %
Nederlandse Waterschapsb	2,2 %
Unidec (Frankreich) 16.0...	1,6 %
Toronto-Dominion Bank (K...	1,6 %
NRW Bank (Deutschland) 2...	1,6 %
NRW Bank (Deutschland) 0...	1,6 %
HSBC Continental Europe ...	1,6 %
Credit Agricole (Frankre...	1,6 %
BNG Bank (Niederlande) 1...	1,6 %
BNG Bank (Niederlande) 0...	1,6 %

Länderaufteilung

Europa	100,0 %

Vermögensaufteilung

Geldmarktfonds	78,1 %
Geldmarkt/Kasse	21,9 %

Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund
(LU0252499412, A0JMKA)

Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund (LU0252499412, A0JMKA) wurde am 22.05.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 830,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joseph McConnell, Herr Ian Crossman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,94. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .

JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EURISIN: LU0252499412 WKN: A0JMKA