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FIL Fondsbank : FFB VL Depot Fonds und aktuelle Kurse




Frankfurter Fondsbank VL Depot




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WKN / ISIN
Ausgabe Kurs
Rücknahme Kurs
Stand
Trend
Vortag
Chart

1 Jahr
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
A14PH3 / LU1165978294

11.55 EUR
04.08.2020
+0.09%
c
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR
A2DGQG / LU1344763112

13.86 USD
04.08.2020
+0.95%
c
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR EUR H
A14PTD / LU1174057379

12.57 EUR
04.08.2020
+0.88%
c
AB I European Equity Portfolio A
659142 / LU0124675678

15.04 EUR
04.08.2020
+0.00%
c
AB I International Technology Portf A
986514 / LU0060230025

550.95 USD
04.08.2020
+0.56%
c
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax
974264 / LU0057025933

97.20 USD
04.08.2020
-0.11%
c
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR
A0JMG6 / LU0232552355

82.35 EUR
04.08.2020
-0.45%
c
ACATIS Champions Select Acatis Aktien Deutschland ELM A
163701 / LU0158903558
284.28 EUR
269.46 EUR
04.08.2020
+1.92%
c
ACATIS Global Value Total Return
A1JGBX / DE000A1JGBX4
247.91 EUR
236.10 EUR
04.08.2020
+0.04%
c
AGIF Allianz Europe Equity Growth A EUR
A0KDMT / LU0256839191
298.33 EUR
284.12 EUR
04.08.2020
+0.38%
c
AGIF Allianz Europe Equity Growth AT EUR
A0KDMU / LU0256839274
316.71 EUR
301.63 EUR
04.08.2020
+0.38%
c
AGIF Allianz Europe Equity Value A EUR
A12FGP / LU1143163779
107.29 EUR
102.18 EUR
04.08.2020
+2.01%
c
AKROBAT EUROPA B
A14RW7 / LU1221107615
140.71 EUR
134.01 EUR
05.08.2020
+0.64%
c
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen R
A2PE00 / DE000A2PE006
115.37 EUR
109.88 EUR
04.08.2020
+1.63%
c
AL Trust Aktien Deutschland
847160 / DE0008471608
117.80 EUR
112.19 EUR
04.08.2020
+0.28%
c
ALL IN ONE
978972 / DE0009789727
15.82 EUR
14.91 EUR
04.08.2020
+0.34%
c
Allianz Adifonds
847103 / DE0008471038
134.41 EUR
128.01 EUR
04.08.2020
+1.06%
c
Allianz Global Equity Dividend A EUR
847146 / DE0008471467
112.67 EUR
107.30 EUR
04.08.2020
+0.98%
c
Allianz Interglobal A EUR
847507 / DE0008475070
388.20 EUR
369.71 EUR
04.08.2020
+0.25%
c
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR
848176 / DE0008481763
340.50 EUR
324.29 EUR
04.08.2020
+1.33%
c
Allianz Rohstofffonds A EUR
847509 / DE0008475096
65.87 EUR
62.73 EUR
04.08.2020
+1.00%
c
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR
848181 / DE0008481813
40.40 EUR
38.48 EUR
04.08.2020
+2.07%
c
Ampega Dividende Plus Aktienfonds P a
A0NBPJ / DE000A0NBPJ8
126.18 EUR
120.17 EUR
04.08.2020
+2.05%
c
Ampega Eurozone Plus Aktienfonds M t
A2N650 / DE000A2N6501
99.28 EUR
94.55 EUR
04.08.2020
+1.69%
c
Ampega Eurozone Plus Aktienfonds P a
A12BRM / DE000A12BRM7
107.99 EUR
102.85 EUR
04.08.2020
+1.68%
c
Ampega Global Aktienfonds
984730 / DE0009847301
14.29 EUR
13.67 EUR
04.08.2020
+1.64%
c
AMUNDI EUROLAND Equity A EUR C
A2PCMK / LU1883303635

7.37 EUR
04.08.2020
-0.41%
c
AMUNDI GERMAN Equity A C
975230 / DE0009752303

184.71 EUR
04.08.2020
-0.33%
c
AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C
A2PCQV / LU1883318740

309.24 EUR
04.08.2020
-0.04%
c
AMUNDI TOP EUROPEAN PLAYERS A EUR C
A2PC9G / LU1883868819

8.09 EUR
04.08.2020
-0.49%
c
AMUNDI TOP WORLD C
977973 / DE0009779736

142.66 EUR
04.08.2020
+0.85%
c
AS I European Equity Fund S Acc EUR
A1CS3Z / LU0476876080

514.20 EUR
04.08.2020
-0.36%
c
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R
A1J9FJ / DE000A1J9FJ5
124.55 EUR
118.62 EUR
04.08.2020
+1.45%
c
AXA Europa
977564 / DE0009775643
59.75 EUR
56.90 EUR
04.08.2020
+1.19%
c
AXA Welt
847137 / DE0008471376
126.61 EUR
120.58 EUR
04.08.2020
+0.96%
c
AXA WF II European Opportunities Equity A auss
971795 / LU0011972741
11.51 EUR
10.91 EUR
04.08.2020
-0.21%
c
AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD
971791 / LU0011972584
9.48 USD
8.99 USD
04.08.2020
-0.01%
c
AXA WFII North American Equity A auss
971794 / LU0011972238
21.89 USD
20.75 USD
04.08.2020
+0.18%
c
B&B Fonds Offensiv
A1H84U / LU0614923307
8.55 EUR
8.14 EUR
04.08.2020
-0.12%
c
Barings Europa Fund A EUR Inc
921717 / IE0004866772
45.66 EUR
43.48 EUR
04.08.2020
+0.74%
c
Barings Europe Select Trust EUR
764914 / GB0030655780
49.44 EUR
47.09 EUR
05.08.2020
+0.41%
c
Barings German Growth Trust EUR Acc
940132 / GB0008192063
8.88 EUR
8.46 EUR
05.08.2020
+0.49%
c
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc
933583 / IE0004866889
1419.25 EUR
1351.66 EUR
04.08.2020
+3.87%
c
Bellevue Lux BB Adamant Digital Health B EUR
A2JJBD / LU1811048138

226.66 EUR
04.08.2020
+0.57%
c
Bellevue Lux BB Entrepreneur Europe Small B CHF
A1JG2K / LU0631859732

258.09 CHF
04.08.2020
-0.71%
c
Berenberg Aktien Strategie Deutschland R
542188 / LU0146485932
83.96 EUR
79.96 EUR
04.08.2020
-0.83%
c
Berenberg European Focus Fund R
A2DVP7 / LU1637618155
137.13 EUR
130.60 EUR
04.08.2020
-0.70%
c
Berenberg European Small Cap R
A2DVQD / LU1637619120
133.14 EUR
126.80 EUR
04.08.2020
-0.64%
c
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR
971801 / LU0011850392

91.38 EUR
04.08.2020
+0.46%
c
BGF European Value Fund A2 EUR
987138 / LU0072462186

60.46 EUR
04.08.2020
+0.25%
c
BGF Global Allocation Fund A2 EUR
A0BL2G / LU0171283459

55.07 EUR
04.08.2020
+0.35%
c
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hdg
A0D9QB / LU0212925753

39.72 EUR
04.08.2020
+0.35%
c
BGF Global Small Cap Fund A2 EUR
A0BMA1 / LU0171288334

85.44 EUR
04.08.2020
+1.02%
c
BGF World Gold Fund A2 EUR
A0BMAL / LU0171305526

42.51 EUR
04.08.2020
-0.65%
c
BGF World Gold Fund A2 USD
974119 / LU0055631609

49.86 USD
04.08.2020
-0.64%
c
BGF World Mining Fund A2 EUR
A0BMAR / LU0172157280

37.73 EUR
04.08.2020
-0.71%
c
Carmignac Investissement A EUR Y dis
A1J0KF / FR0011269182

164.88 EUR
04.08.2020
-0.19%
c
Comgest Growth Europe S EUR Cap
A1JJUY / IE00B4ZJ4634

26.74 EUR
31.07.2020
-0.89%
c
Concentra A EUR
847500 / DE0008475005
129.03 EUR
122.89 EUR
04.08.2020
+1.07%
c
Credit Suisse Immo Trend Europa R
980502 / DE0009805028
52.28 EUR
49.79 EUR
04.08.2020
+0.00%
c
Credit Suisse Lux Dynamic Bond Fund BH EUR
A12E0G / LU1120824179

104.93 EUR
04.08.2020
+0.13%
c
D&R Global Zukunftbeweger Aktien P
A2DHT4 / DE000A2DHT41
120.33 EUR
115.70 EUR
04.08.2020
+1.46%
c
Dirk Müller Premium Aktien R
A111ZF / DE000A111ZF1
100.11 EUR
96.26 EUR
04.08.2020
-0.15%
c
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A EUR
A0M2K0 / LU0309082369

135.27 EUR
04.08.2020
+0.24%
c
DWS Akkumula LC
847402 / DE0008474024
1318.16 EUR
1255.39 EUR
04.08.2020
+0.68%
c
DWS Aktien Schweiz EUR LD
DWS23F / DE000DWS23F6
106.65 EUR
101.57 EUR
04.08.2020
-0.28%
c
DWS Aktien Strategie Deutschland LC
976986 / DE0009769869
424.40 EUR
404.18 EUR
04.08.2020
-0.21%
c
DWS Artificial Intelligence LC
DWS2W9 / LU1863263346
151.33 EUR
143.77 EUR
04.08.2020
+0.56%
c
DWS Artificial Intelligence LD
DWS2XA / LU1863263429
150.68 EUR
143.15 EUR
04.08.2020
+0.56%
c
DWS Concept DJE Global Aktien
977700 / DE0009777003
341.72 EUR
325.44 EUR
04.08.2020
+0.61%
c
DWS Concept GS&P Food
848665 / DE0008486655
352.79 EUR
335.99 EUR
04.08.2020
-0.38%
c
DWS Concept Platow LC
DWSK62 / LU1865032954
336.41 EUR
322.96 EUR
04.08.2020
-0.43%
c
DWS Deutschland LC
849096 / DE0008490962
222.51 EUR
211.91 EUR
04.08.2020
-0.11%
c
DWS ESG Investa LD
847400 / DE0008474008
175.30 EUR
166.95 EUR
04.08.2020
-0.05%
c
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD
DWS2WC / LU1790031394
243.71 EUR
232.10 EUR
04.08.2020
+0.50%
c
DWS Global Emerging Markets Equity LC
A0DP7P / LU0210301635
256.51 EUR
243.69 EUR
04.08.2020
+1.01%
c
DWS India LC
974879 / LU0068770873
2278.01 EUR
2169.53 EUR
04.08.2020
+1.33%
c
DWS Qi European Equity SC
A0M6W6 / DE000A0M6W69
200.71 EUR
191.15 EUR
04.08.2020
+0.20%
c
DWS Russia LC
939855 / LU0146864797
273.09 EUR
260.08 EUR
04.08.2020
+0.15%
c
DWS Top Asien LC
976976 / DE0009769760
185.72 EUR
178.58 EUR
04.08.2020
+1.62%
c
DWS Top Dividend CHF LCH P
DWS07K / LU0616864012
163.87 CHF
155.68 CHF
04.08.2020
+0.39%
c
DWS Top Dividend LD
DWS0ZE / LU0507266061
162.63 EUR
154.49 EUR
04.08.2020
+0.47%
c
DWS Top Dividende LD
984811 / DE0009848119
121.46 EUR
115.67 EUR
04.08.2020
+0.43%
c
DWS Top Europe LD
976972 / DE0009769729
149.06 EUR
143.32 EUR
04.08.2020
-0.17%
c
DWS Top Portfolio Offensiv
984801 / DE0009848010
75.48 EUR
71.88 EUR
04.08.2020
+0.60%
c
DWS Türkei
A0DPW3 / LU0209404259
111.40 EUR
106.09 EUR
04.08.2020
-1.09%
c
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
847652 / DE0008476524
192.69 EUR
183.51 EUR
04.08.2020
+0.68%
c
DWS Vermögensmandat Dynamik
DWS0NM / LU0309483781
131.24 EUR
124.99 EUR
04.08.2020
+0.68%
c
Euro Switch World Profile Star Lux R
A0M98B / LU0337539778
75.95 EUR
72.33 EUR
05.08.2020
+0.50%
c
Fidelity America Fund A EUR
986390 / LU0069450822
9.02 EUR
8.57 EUR
04.08.2020
+0.21%
c
Fidelity America Fund A USD
973280 / LU0048573561
10.62 USD
10.09 USD
04.08.2020
+0.40%
c
Fidelity Asian Special Situations Fund A Acc EUR H
A0PGVG / LU0337569841
16.18 EUR
15.37 EUR
04.08.2020
+1.12%
c
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
974005 / LU0054237671
57.63 USD
54.76 USD
04.08.2020
+1.13%
c
Fidelity China Consumer Fund A Acc EUR
A1JH3G / LU0594300096
28.42 EUR
27.00 EUR
04.08.2020
+0.75%
c
Fidelity China Focus Fund A Acc EUR
A0M94A / LU0318931192
18.41 EUR
17.49 EUR
04.08.2020
+1.45%
c
Fidelity China Focus Fund A USD
A0CA6V / LU0173614495
71.77 USD
68.19 USD
04.08.2020
+1.59%
c
Fidelity Emerging Fund A Acc EUR
A0MWZJ / LU0303816705
16.73 EUR
15.90 EUR
04.08.2020
+0.63%
c
Fidelity Euro Blue Chip Fund A EUR
988525 / LU0088814487
23.63 EUR
22.45 EUR
04.08.2020
-0.27%
c
Fidelity European Growth Fund A EUR
973270 / LU0048578792
14.84 EUR
14.10 EUR
04.08.2020
-0.14%
c
Fidelity European Larger Companies Fund A Acc EUR
A0J22M / LU0251129549
16.60 EUR
15.77 EUR
04.08.2020
-0.19%
c
Fidelity FIRST All Country World Fund A Acc EUR
A0LE0K / LU0267387255

21.14 EUR
04.08.2020
+0.14%
c
Fidelity Germany Fund A Acc EUR
A0LF01 / LU0261948227

23.91 EUR
04.08.2020
-0.46%
c
Fidelity Germany Fund A EUR
973283 / LU0048580004
60.68 EUR
57.65 EUR
04.08.2020
-0.43%
c
Fidelity Global Demographics Fund A Acc EUR Hedged
A1JUFR / LU0528228074

22.93 EUR
04.08.2020
-0.17%
c
Fidelity Global Demographics Fund A Acc USD
A1JUFQ / LU0528227936

23.25 USD
04.08.2020
-0.13%
c
Fidelity Global Dividend Fund A MIncome EUR
A1JSY2 / LU0731782826

17.98 EUR
04.08.2020
-0.17%
c
Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR
A1JSY0 / LU0731782404
18.97 EUR
18.02 EUR
04.08.2020
-0.17%
c
Fidelity Global Technology Fund A EUR
921800 / LU0099574567
35.43 EUR
33.66 EUR
04.08.2020
+0.09%
c
Fidelity International Fund A USD
973269 / LU0048584097

60.36 USD
04.08.2020
+0.13%
c
Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc EUR
A0H0V4 / LU0238202427

17.31 EUR
04.08.2020
-0.29%
c
Fondak A
847101 / DE0008471012
195.18 EUR
185.89 EUR
04.08.2020
+0.87%
c
Fonds Secure Systematik
A0D95Y / DE000A0D95Y4
74.61 EUR
71.06 EUR
04.08.2020
+1.05%
c
FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C
A0DN1Q / LU0207947044
272.99 EUR
265.04 EUR
03.08.2020
+3.18%
c
Franklin Technology Fund Class A acc EUR
A0KEDE / LU0260870158
29.09 EUR
27.56 EUR
04.08.2020
+0.04%
c
Franklin Technology Fund Class A acc USD
937446 / LU0109392836
34.26 USD
32.46 USD
04.08.2020
+0.37%
c
Franklin World Perspectives Fund Class A acc EUR
A0RAKK / LU0390134954
31.15 EUR
29.51 EUR
04.08.2020
+0.17%
c
FU Fonds Multi Asset Fonds P
A0Q5MD / LU0368998240

226.83 EUR
04.08.2020
-0.08%
c
G&W HDAX TRENDFONDS
976544 / DE0009765446
45.24 EUR
43.09 EUR
04.08.2020
+1.84%
c
GAM Star European Equity EUR acc
988538 / IE0002987190

397.87 EUR
31.07.2020
-0.82%
c
GAMAX Junior A
986703 / LU0073103748
19.07 EUR
17.98 EUR
04.08.2020
+1.24%
c
Global Aktien Dividende & Nachhaltigkeit R
CDF2RK / LU1256228872

117.05 EUR
04.08.2020
+0.51%
c
H1 Flexible Top Select
A1CXUZ / DE000A1CXUZ9
60.98 EUR
58.08 EUR
04.08.2020
+0.52%
c
Henderson Continental European Fund R EUR Acc
A0DLKB / LU0201071890

11.04 EUR
04.08.2020
-0.19%
c
Henderson Horizon Euroland Fund A2
989226 / LU0011889846
47.90 EUR
45.51 EUR
04.08.2020
+0.49%
c
Henderson Horizon Global Property Equity A2 USD
A0DPM3 / LU0209137388

23.93 USD
04.08.2020
+0.84%
c
Henderson Horizon Global Technology Fund A2
989234 / LU0070992663

124.38 USD
04.08.2020
+0.30%
c
Henderson Horizon Pan Europ Property Equity A2
989232 / LU0088927925

50.32 EUR
04.08.2020
+0.62%
c
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2
982670 / LU0138821268
32.08 EUR
30.48 EUR
04.08.2020
+0.53%
c
HI Topselect D
981772 / DE0009817726
66.77 EUR
63.59 EUR
04.08.2020
+0.57%
c
HWB Invest World Europe Portfolio
579867 / LU0119626884
4.73 EUR
4.50 EUR
03.08.2020
+0.22%
c
HWB Invest World International Portfolio
579866 / LU0119626454
4.87 EUR
4.64 EUR
03.08.2020
+0.22%
c
IAMF Long Term World Strategy Portfolio
A0MMMT / LU0275530797

11.74 EUR
03.08.2020
+1.21%
c
IAMF Top Ten Classic R
A2N7MJ / LU1895498571

81.14 EUR
03.08.2020
+0.80%
c
Industria A EUR
847502 / DE0008475021
104.86 EUR
99.87 EUR
04.08.2020
+1.27%
c
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A USD auss
A2JD58 / LU1762219688

11.42 USD
04.08.2020
+1.33%
c
Invesco Europa Core Aktienfonds
847033 / DE0008470337
157.44 EUR
149.94 EUR
04.08.2020
+0.38%
c
Invesco Global Consumer Trends Fund A
974035 / LU0052864419

71.27 USD
04.08.2020
+2.08%
c
Invesco Global Dynamik Fonds
847046 / DE0008470469
188.28 EUR
179.31 EUR
04.08.2020
+0.72%
c
Invesco Global Equity Income Fund A thes
A1JDBL / LU0607513230

65.91 USD
04.08.2020
+1.35%
c
Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD auss
A2JLBC / LU1775975201

151.28 USD
04.08.2020
+1.05%
c
Invesco Pan European Equity Fund A thes
973788 / LU0028118809

16.55 EUR
04.08.2020
+1.66%
c
Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss
A1CV21 / LU0482499141

15.23 EUR
04.08.2020
-0.07%
c
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
847047 / DE0008470477
123.07 EUR
117.21 EUR
04.08.2020
+1.15%
c
JPM Europe Equity A dist EUR
971605 / LU0053685029
48.46 EUR
45.92 EUR
04.08.2020
+0.02%
c
JPM Europe Strategic Value A dist EUR
933913 / LU0107398884
12.33 EUR
11.68 EUR
04.08.2020
+0.95%
c
JPM Pacific Equity A dist USD
971609 / LU0052474979
133.48 USD
126.48 USD
04.08.2020
+2.09%
c
JSS Sustainable Equity Global P EUR dist
921125 / LU0097427784
178.93 EUR
173.72 EUR
03.08.2020
+1.66%
c
JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR acc
A0RCGD / LU0480508919
245.88 EUR
238.72 EUR
03.08.2020
+1.24%
c
JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist
A0F6ES / LU0229773345
245.62 EUR
238.47 EUR
03.08.2020
+1.24%
c
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
978041 / DE0009780411
33.94 EUR
32.32 EUR
03.08.2020
+1.48%
c
Loys Aktien Global P
A1J9LN / LU0861001260
42.83 EUR
40.79 EUR
05.08.2020
+0.39%
c
Loys Global P
926229 / LU0107944042
25.21 EUR
24.01 EUR
05.08.2020
+0.67%
c
Loys Global PAN
A0M5SE / LU0324426252

22.11 EUR
05.08.2020
+0.68%
c
Lux Topic Flex
A0CATN / LU0191701282
277.12 EUR
263.92 EUR
04.08.2020
+0.74%
c
M&G Global Themes Fund A
797735 / GB0030932676

36.51 EUR
04.08.2020
+0.43%
c
M&G Global Themes Fund A inc
A1WZWN / GB00B8HQLV43

34.21 EUR
04.08.2020
+0.45%
c
M&G Lux Asian Fund EUR A acc
A2JQ9B / LU1670618187

37.45 EUR
04.08.2020
+1.09%
c
M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
A2JRB5 / LU1670710158

8.83 EUR
04.08.2020
+0.81%
c
M&G Lux Global Select Fund EUR A acc
A2JQ8K / LU1670715207

30.66 EUR
04.08.2020
+0.70%
c
M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc
A2PER8 / LU1670628491

11.01 EUR
04.08.2020
+0.43%
c
M&G Lux Global Themes Fund EUR A dist
A2PER9 / LU1670628574

10.76 EUR
04.08.2020
+0.43%
c
M&G Lux Pan European Select Fund EUR A acc
A2JQ87 / LU1670716437

19.53 EUR
04.08.2020
+0.10%
c
Magna Eastern European Fund R EUR
A1CZH1 / IE00B3Q7LD52

7.51 EUR
31.07.2020
+0.31%
c
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc
A1CZMK / IE00B670Y570

13.65 EUR
31.07.2020
-0.22%
c
Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis
A1CZML / IE00B671B485

9.28 EUR
31.07.2020
-0.25%
c
Managed ETFplus Portfolio Balance
A0M1UN / DE000A0M1UN9
66.40 EUR
64.47 EUR
04.08.2020
-0.06%
c
Managed ETFplus Portfolio Opportunity
A0NEBL / DE000A0NEBL8
79.54 EUR
75.75 EUR
04.08.2020
+0.01%
c
MAS Value Select
A0RCEU / LU0397527945
283.96 EUR
270.44 EUR
05.08.2020
+0.12%
c
MAV Invest Aktienfonds
A0Q8ES / LU0383390878
144.98 EUR
138.08 EUR
05.08.2020
-0.48%
c
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P a
A1J3AM / DE000A1J3AM3
138.81 EUR
133.47 EUR
04.08.2020
+0.94%
c
MB Max Value B
592347 / LU0121803570
124.38 EUR
118.46 EUR
05.08.2020
+0.47%
c
MEAG Euro Invest A
975433 / DE0009754333
78.14 EUR
74.42 EUR
03.08.2020
+2.11%
c
MEAG Nachhaltigkeit A
161999 / DE0001619997
107.55 EUR
102.43 EUR
03.08.2020
+1.65%
c
MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 EUR
A0ESBL / LU0219418836

20.55 EUR
04.08.2020
-0.05%
c
Monega Euroland
532105 / DE0005321053
41.86 EUR
40.44 EUR
03.08.2020
+2.28%
c
Monega Fair Invest Aktien R
756084 / DE0007560849
52.33 EUR
49.84 EUR
03.08.2020
+1.96%
c
Monega Germany
532103 / DE0005321038
78.67 EUR
76.01 EUR
03.08.2020
+2.65%
c
Monega Innovation
532102 / DE0005321020
71.22 EUR
68.81 EUR
03.08.2020
+2.55%
c
NESTOR Australien Fonds B
570769 / LU0147784119
217.13 EUR
210.81 EUR
04.08.2020
+1.39%
c
NESTOR Europa Fonds B
972878 / LU0054735948
218.79 EUR
212.42 EUR
04.08.2020
+0.62%
c
NESTOR Osteuropa Fonds B
930905 / LU0108457267
204.42 EUR
198.47 EUR
04.08.2020
+1.37%
c
NN L European High Yield P Cap
A1C5JY / LU0529381476
428.32 EUR
415.84 EUR
04.08.2020
+0.11%
c
Nordea 1 European Value Fund BP EUR
973347 / LU0064319337

48.03 EUR
04.08.2020
+0.17%
c
Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund AP EUR
A2PXR0 / LU2081627130

9.74 EUR
04.08.2020
+0.31%
c
Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR
A0LGS7 / LU0278529986

17.19 EUR
04.08.2020
+0.41%
c
Nordea 1 North American Value Fund BP EUR
358453 / LU0173783092

46.98 EUR
04.08.2020
+0.34%
c
ODDO BHF Algo Europe CRW EUR
847818 / DE0008478181
288.92 EUR
275.16 EUR
04.08.2020
-0.24%
c
ODDO BHF Algo Europe DRW EUR
A2JJ10 / DE000A2JJ107
99.18 EUR
94.46 EUR
04.08.2020
-0.24%
c
ODDO BHF Algo Global DRW EUR
A141W0 / DE000A141W00
110.79 EUR
105.51 EUR
04.08.2020
+0.33%
c
ODDO BHF Emerging Consumer Demand CRW EUR
A1JGVL / LU0632979331

80.20 EUR
05.08.2020
+0.58%
c
ODDO BHF Frankfurt Effekten Fonds DR EUR
847805 / DE0008478058
213.74 EUR
203.56 EUR
04.08.2020
-0.61%
c
ÖkoWorld Öko Vision Classic A
A1C7C2 / LU0551476806
100.77 EUR
95.97 EUR
04.08.2020
+1.54%
c
ÖkoWorld Öko Vision Classic C
974968 / LU0061928585
218.65 EUR
208.24 EUR
04.08.2020
+1.55%
c
ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C
A0Q8NL / LU0380798750
164.84 EUR
156.99 EUR
04.08.2020
+1.32%
c
Pictet Biotech P USD
988562 / LU0090689299
941.56 USD
896.72 USD
04.08.2020
+0.29%
c
Pictet European Equity Selection P EUR
694213 / LU0130731986
569.72 EUR
542.59 EUR
04.08.2020
+1.38%
c
Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR
A0X8JZ / LU0386885296
290.94 EUR
277.09 EUR
04.08.2020
+0.07%
c
Pictet Water P EUR
933349 / LU0104884860
375.10 EUR
357.24 EUR
04.08.2020
-0.02%
c
PIONEER Global Equity A EUR C
A2PCXC / LU1883342377

103.99 EUR
04.08.2020
+0.05%
c
PRIMA Global Challenges A
A0JMLV / LU0254565053
186.56 EUR
177.23 EUR
05.08.2020
+0.60%
c
PRIMA Global Werte A
A0D9KC / LU0215933978
170.63 EUR
162.10 EUR
05.08.2020
+0.22%
c
Raiffeisen Europa Aktien VT
534049 / AT0000785225
221.74 EUR
213.21 EUR
05.08.2020
-0.68%
c
Raiffeisen Global Aktien VT
622862 / AT0000785266
336.36 EUR
323.42 EUR
05.08.2020
+0.54%
c
Robeco QI Emerging Conservative Equity EUR B
A1WZJF / LU0582532197

91.59 EUR
04.08.2020
+0.47%
c
Robeco SAM Sustainable Water Fund B
763763 / LU0133061175

354.76 EUR
04.08.2020
-0.52%
c
S4A Pure Equity Germany
A1W896 / DE000A1W8960
144.88 EUR
137.98 EUR
04.08.2020
-0.15%
c
Santander European Dividend AD
A1W17L / LU0952333507

93.16 EUR
04.08.2020
+0.04%
c
Saphir Global CHANCE B
725263 / LU0154399124
29.00 EUR
27.49 EUR
03.08.2020
+0.37%
c
Saphir Global CHANCE O
A0MKTW / LU0286941991

18.09 EUR
03.08.2020
+0.39%
c
Sauren Select Global Growth Focus
940641 / LU0115579376
20.38 EUR
19.23 EUR
05.08.2020
+0.79%
c
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc
A0JJYS / LU0248172537
43.00 EUR
40.85 EUR
04.08.2020
+0.79%
c
Schroder ISF EURO Equity A Acc
933364 / LU0106235293
37.55 EUR
35.67 EUR
04.08.2020
-0.11%
c
Schroder ISF EURO Equity A Dis
989322 / LU0091115906
28.97 EUR
27.52 EUR
04.08.2020
-0.11%
c
Schroder ISF EURO Equity B Acc
933365 / LU0106235376

31.41 EUR
04.08.2020
-0.11%
c
Schroder ISF EURO Equity B Dis
989323 / LU0091116110

25.72 EUR
04.08.2020
-0.11%
c
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
A1C9QA / LU0562313402
129.89 USD
123.39 USD
04.08.2020
+1.08%
c
Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc
A0JJY2 / LU0248166992
135.16 EUR
128.41 EUR
04.08.2020
+0.66%
c
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed A Acc
A1C8YW / LU0557291076
225.05 EUR
213.79 EUR
04.08.2020
+0.30%
c
SEB Aktienfonds
847347 / DE0008473471
98.42 EUR
94.63 EUR
04.08.2020
-0.23%
c
SEB Euro Companies
976920 / DE0009769208
55.38 EUR
52.74 EUR
04.08.2020
+0.30%
c
SEB Sustainability Fund Global C EUR
971898 / LU0036592839
57.88 EUR
55.12 EUR
03.08.2020
+1.90%
c
SI Best Select
A0MP26 / DE000A0MP268
141.95 EUR
135.19 EUR
04.08.2020
+0.75%
c
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI
A0MZ31 / DE000A0MZ317
36.03 EUR
34.31 EUR
04.08.2020
+1.12%
c
SLI Global Global Absol Return Strategies A auss
A1H5Z1 / LU0548153443

11.64 EUR
04.08.2020
+0.26%
c
SLI Global Global Absol Return Strategies A thes
A1H5Z0 / LU0548153104

11.97 EUR
04.08.2020
+0.26%
c
Sparinvest Global Value EUR R
A0DQN4 / LU0138501191

246.41 EUR
04.08.2020
+1.24%
c
Steyler Fair Invest Equity R
A1JUVL / DE000A1JUVL8
80.71 EUR
77.61 EUR
04.08.2020
+1.50%
c
Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum A
A0NEGR / LU0349309533
15.93 EUR
15.09 EUR
03.08.2020
+1.34%
c
Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa A
A0M93F / LU0337167885
15.84 EUR
15.05 EUR
03.08.2020
+2.03%
c
Swisscanto LU Equity Fd System Responsib Emerging Markets AA
A2N8XG / LU1900093359

101.45 USD
03.08.2020
-0.03%
c
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Eurozone AA
A2N8W2 / LU1900091734

98.69 EUR
03.08.2020
+1.92%
c
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Global AA
A2N8XA / LU1900093193

107.52 USD
03.08.2020
+0.28%
c
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Japan AA
A2N8W8 / LU1900092112

9054.00 JPY
03.08.2020
+1.96%
c
T Rowe Price Funds Emerging Local Markets Bond Fund A EUR
A2DV2T / LU1655484183

10.12 EUR
04.08.2020
-0.10%
c
T Rowe Price Funds Emerging Markets Bond Fund A EUR
A2ANJB / LU1438968627

10.73 EUR
04.08.2020
+0.47%
c
T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond Fd A EUR
A2ASBD / LU1493947888

11.24 EUR
04.08.2020
+0.27%
c
TBF BALANCED EUR R
A2PE1J / DE000A2PE1J9
112.55 EUR
107.19 EUR
03.08.2020
+0.24%
c
Templeton Asian Growth Fund Class A acc EUR
A0F6WM / LU0229940001
35.63 EUR
33.76 EUR
04.08.2020
+1.29%
c
Templeton Euroland Fund Class A acc EUR
989668 / LU0093666013
21.47 EUR
20.34 EUR
04.08.2020
-0.10%
c
Templeton Frontier Markets Fund Class A acc EUR
A0RAK3 / LU0390137031
17.50 EUR
16.58 EUR
04.08.2020
+0.06%
c
Templeton Frontier Markets Fund Class A Y dis USD
A0RAK9 / LU0390137627
13.52 USD
12.81 USD
04.08.2020
+0.31%
c
Templeton Growth Euro Fund Class A acc
941034 / LU0114760746

15.49 EUR
04.08.2020
+0.72%
c
Templeton Growth Euro Fund Class A Y dis
A0B9KE / LU0188152069

15.30 EUR
04.08.2020
+0.72%
c
terr Assisi Aktien I AMI
984734 / DE0009847343
34.96 EUR
33.45 EUR
04.08.2020
+1.76%
c
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR inc
A0F670 / GB00B0H6D894
11.12 EUR
10.59 EUR
04.08.2020
-1.06%
c
Threadneedle Lux American Fund 1U
A2N4XA / LU1868836591

12.02 USD
04.08.2020
+0.13%
c
Threadneedle Lux European Select 1E
A2N4WU / LU1868839181

12.26 EUR
04.08.2020
-0.65%
c
Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E
A2JR84 / LU1864952335

11.86 EUR
04.08.2020
-1.39%
c
Threadneedle Lux European Smaller Companies 1EP
A2JR85 / LU1864952418

11.57 EUR
04.08.2020
-1.39%
c
Threadneedle Lux Global Focus AEH
A0DPBA / LU0198728585

50.18 EUR
04.08.2020
-0.22%
c
Threadneedle Lux Global Focus AEP
A2ALW9 / LU1433070262

16.66 EUR
04.08.2020
-0.36%
c
Threadneedle Lux Global Focus AU
974979 / LU0061474960

83.68 USD
04.08.2020
-0.21%
c
Threadneedle Lux Global Focus AU EUR
A1JVL0 / LU0757431068

71.18 EUR
04.08.2020
-0.36%
c
Threadneedle Lux Global Select 1U
A2JSAL / LU1864957219

3.66 USD
04.08.2020
+0.27%
c
UBS D Aktienfonds Special I Deutschland
848820 / DE0008488206
645.87 EUR
627.06 EUR
03.08.2020
+2.55%
c
UBS D Equity Fund Global Opportunity
848821 / DE0008488214
252.04 EUR
244.70 EUR
03.08.2020
+1.84%
c
UBS D Equity Fund Smaller German Companies
975165 / DE0009751651
612.16 EUR
594.33 EUR
03.08.2020
+2.50%
c
UBS D Konzeptfonds Europe Plus
532032 / DE0005320329
59.67 EUR
56.88 EUR
03.08.2020
+0.76%
c
UBS D Konzeptfonds I
978516 / DE0009785162
54.83 EUR
52.72 EUR
03.08.2020
+0.69%
c
UBS Lux Equity Fund Euro Countries Opportunity EUR P acc
988066 / LU0085870433

106.26 EUR
04.08.2020
-0.56%
c
Value Opportunity Fund P
A0RD3R / LU0406025261

84.19 EUR
05.08.2020
-0.21%
c
Variopartner Sectoral Healthcare Opportunit P USD
A2JRRR / LU1849504722

629.08 USD
04.08.2020
-0.18%
c
Ve RI Equity Europe R
976320 / DE0009763201
81.73 EUR
77.84 EUR
04.08.2020
+0.41%
c
Ve RI Listed Infrastructure R
976334 / DE0009763342
22.21 EUR
21.15 EUR
04.08.2020
+0.67%
c
Ve RI Listed Real Estate R
976327 / DE0009763276
26.81 EUR
25.53 EUR
04.08.2020
+1.03%
c
Veri ETF Allocation Dynamic R
556165 / DE0005561658
20.17 EUR
19.21 EUR
04.08.2020
+1.80%
c
WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R
A0RHE2 / DE000A0RHE28
242.13 EUR
230.60 EUR
04.08.2020
+2.00%
c
WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R
A0LGSA / DE000A0LGSA4
92.93 EUR
88.50 EUR
04.08.2020
+1.64%
c
WARBURG MULTI SMART BETA AKTIEN EUROPA R
A12BTS / DE000A12BTS0
95.75 EUR
91.19 EUR
04.08.2020
+1.98%
c
WARBURG MULTI SMART BETA AKTIEN USA R
A2AJGX / DE000A2AJGX4
128.92 USD
122.78 USD
04.08.2020
+0.61%
c
WARBURG ZUKUNFT STRATEGIEFONDS B
A0RHEE / DE000A0RHEE1
41.28 EUR
39.04 EUR
04.08.2020
+2.17%
c
Weberbank Premium 100
531982 / DE0005319826

50.22 EUR
04.08.2020
+0.00%
c
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