FIL Fondsbank | FFB VL Depot
- Depoteröffnung
- Angebotene Fonds und aktuelle Kurse
- Formulare / Serviceformulare
- Antragsformular für FIL Fondsbank | FFB VL Depot - 12.01.2018
- Freistellungsauftrag für FIL Fondsbank | FFB VL Depot (79 kByte) - 01.03.2017
- Abweichender Postversand (02-11-2016) (298 kByte) - 13.01.2018
- Adressänderung (Inland Ausland) (16-06-2016) (338 kByte) - 13.01.2018
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (06-12-2017) (473 kByte) - 13.01.2018
- Angaben gemäß Zinsinformationsverordnung (09-09-2016) (186 kByte) - 13.01.2018
- Anlegen Ändern des Referenzkontos (16-06-2016) (298 kByte) - 13.01.2018
- Antrag auf Verlustbescheinigung (09-09-2016) (131 kByte) - 13.01.2018
- Auszahlplan (22-07-2016) (290 kByte) - 13.01.2018
- Bedingungen für den Überweisungsverkehr der FIL Fondsbank GmbH (06-12-2017) (237 kByte) - 13.01.2018
- Dach-Hedgefonds Kaufauftrag (09-09-2016) (274 kByte) - 13.01.2018
- Dach-Hedgefonds Verkaufsauftrag (09-09-2016) (539 kByte) - 13.01.2018
- Depoteröffnungsantrag FFB Kombidepot (28-12-2017) (582 kByte) - 13.01.2018
- Depotzusammenlegung mehrerer FFB Depots (29-09-2016) (164 kByte) - 13.01.2018
- Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (20-12-2017) (569 kByte) - 13.01.2018
- FAQ - Umgang mit Offenen Immobilienfonds bei der FFB (24-10-2016) (255 kByte) - 13.01.2018
- FFB-Tauschplan (13-04-2016) (128 kByte) - 13.01.2018
- FFB Kredit (Kundenantrag) (14-11-2017) (365 kByte) - 13.01.2018
- Freistellungsauftrag (auch online möglich) (30-12-2016) (266 kByte) - 13.01.2018
- Grundsätze der Orderausführung (06-12-2017) (130 kByte) - 13.01.2018
- Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (06-12-2017) (178 kByte) - 13.01.2018
- Informationsbogen für den Einleger (06-12-2017) (102 kByte) - 13.01.2018
- Kauf (14-12-2017) (186 kByte) - 13.01.2018
- Kauf Sparplan (12-12-2017) (209 kByte) - 13.01.2018
- Lastschrift Ãœberweisung Abwicklungskonto (24-01-2017) (289 kByte) - 13.01.2018
- Offener Immobilienfonds - Auszahlplan (29-09-2016) (574 kByte) - 13.01.2018
- Offener Immobilienfonds - Kauf Sparplan (14-12-2017) (670 kByte) - 13.01.2018
- Offener Immobilienfonds - Sparplan (29-09-2016) (578 kByte) - 13.01.2018
- Offener Immobilienfonds - Tausch (29-09-2016) (174 kByte) - 13.01.2018
- Offener Immobilienfonds - Tauschplan (30-09-2014) (557 kByte) - 13.01.2018
- Offener Immobilienfonds - Verkauf (29-09-2016) (572 kByte) - 13.01.2018
- Offenlegung von Interessenkonflikten (06-12-2017) (173 kByte) - 13.01.2018
- Onlinezugang - Ersatz Passwort (PIN) TAN (30-12-2016) (199 kByte) - 13.01.2018
- Pocket Guide - Mein Fondsdepot (25-02-2016) (908 kByte) - 13.01.2018
- Portfolio - Kauf (22-12-2017) (582 kByte) - 13.01.2018
- Portfolio - Spar- Auszahlplan (07-11-2016) (356 kByte) - 13.01.2018
- Portfolio - Tauschplan (11-05-2016) (321 kByte) - 13.01.2018
- Portfolio - Verkauf (07-11-2016) (315 kByte) - 13.01.2018
- Preis- und Leistungsverzeichnis (29-12-2017) (86 kByte) - 13.01.2018
- Sicherheit bei der FFB (01-11-2016) (14 kByte) - 13.01.2018
- Sonderbedingungen FFB FondsdepotPlus (06-12-2017) (186 kByte) - 13.01.2018
- Sonderbedingungen Onlinezugang (06-12-2017) (165 kByte) - 13.01.2018
- Sparplan (12-12-2017) (614 kByte) - 13.01.2018
- Splittsparplan (12-12-2017) (601 kByte) - 13.01.2018
- Tageslimit für Onlineüberweisungen vom Abwicklungskonto (05-10-2017) (715 kByte) - 13.01.2018
- Tausch (29-12-2017) (609 kByte) - 13.01.2018
- Umstellung auf ein FFB FondsdepotPlus (Eröffnung Abwicklungskonto) (29-12-2017) (1.069 kByte) - 13.01.2018
- Unterschriftsprobenblatt (20-07-2017) (549 kByte) - 13.01.2018
- VL Arbeitgeberbescheinigung (13-12-2017) (367 kByte) - 13.01.2018
- VL Auflösung Sparvertrag (22-07-2016) (339 kByte) - 13.01.2018
- Verkauf (16-06-2016) (296 kByte) - 13.01.2018
- Verpfändung (30-01-2017) (321 kByte) - 13.01.2018
- Vollmacht (21-08-2017) (636 kByte) - 13.01.2018
- Vorab-Kosteninformation FFB (07-12-2017) (396 kByte) - 13.01.2018
- Wiederanlage von Ausschüttungen Teilliquidationen Fondsliquidationen (14-12-2017) (573 kByte) - 13.01.2018
- Ãœberlaufplan (04-01-2018) (237 kByte) - 13.01.2018
- Ãœbermittlung Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (04-08-2016) (561 kByte) - 13.01.2018
- Ãœbertragungsauftrag (21-02-2017) (343 kByte) - 13.01.2018
- Ãœberweisungen an die FFB (05-06-2015) (35 kByte) - 13.01.2018
- Historische Fondskurse
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| Depotkosten: | 12 € pro Jahr |
FFB - VL Fonds Kurse
| Investmentfonds WKN / ISIN | A-Kurs R-Kurs | Whrg. | Trend | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Eine ausführliches Portrait des Fonds erhalten Sie, wenn Sie auf den Namen des Fonds klicken. | ||||
| AB FCP I European Equity Portfolio A 659142 / LU0124675678 | 17.92 | EUR | +0.90% | 17.05.18 |
| AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR A2DGQG / LU1344763112 | 16.22 | USD | -0.86% | 17.05.18 |
| AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR EUR H A14PTD / LU1174057379 | 14.74 | EUR | -0.87% | 17.05.18 |
| AB I International Technology Portf A 986514 / LU0060230025 | 327.62 | USD | -0.30% | 17.05.18 |
| AB I Thematic Research Portfolio Ax 974264 / LU0057025933 | 74.14 | USD | +0.00% | 17.05.18 |
| AB I Thematic Research Portfolio Ax EUR A0JMG6 / LU0232552355 | 62.83 | EUR | +0.08% | 17.05.18 |
| Aberdeen Global European Equity Fund S Acc EUR A1CS3Z / LU0476876080 | 439.20 | EUR | +0.44% | 11.05.18 |
| ACATIS Champions Select Acatis Aktien Deutschland ELM 163701 / LU0158903558 | 326.76 | EUR | +0.78% | 18.05.18 |
| ACATIS Global Value Total Return UI A1JGBX / DE000A1JGBX4 | 221.19 210.66 | EUR | +0.00% | 18.05.18 |
| AGIF Allianz Europe Equity Growth AT EUR A0KDMU / LU0256839274 | 270.40 | EUR | +0.39% | 18.05.18 |
| AKROBAT FUND EUROPA B A14RW7 / LU1221107615 | 141.25 | EUR | +0.38% | 18.05.18 |
| AL Trust Aktien Deutschland 847160 / DE0008471608 | 126.80 | EUR | +0.62% | 18.05.18 |
| ALL IN ONE 978972 / DE0009789727 | 16.53 15.58 | EUR | +0.19% | 18.05.18 |
| Allianz Adifonds 847103 / DE0008471038 | 136.87 | EUR | +0.86% | 18.05.18 |
| Allianz Emerging Europe A EUR 987339 / LU0081500794 | 298.50 | EUR | -1.02% | 18.05.18 |
| Allianz Emerging Markets Equity Dividend A EUR A0ETQ9 / LU0224575943 | 139.07 | EUR | -0.14% | 18.05.18 |
| Allianz Europa Vision A EUR 976967 / DE0009769679 | 27.94 | EUR | +0.18% | 18.05.18 |
| Allianz Global Equity Dividend A EUR 847146 / DE0008471467 | 106.99 | EUR | +0.08% | 18.05.18 |
| Allianz Interglobal A EUR 847507 / DE0008475070 | 308.00 | EUR | +0.44% | 18.05.18 |
| Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR 848176 / DE0008481763 | 328.76 | EUR | +0.59% | 18.05.18 |
| Allianz Rohstofffonds A EUR 847509 / DE0008475096 | 69.55 | EUR | -0.07% | 18.05.18 |
| Allianz Vermögensbildung Europa A EUR 848181 / DE0008481813 | 51.50 | EUR | +0.31% | 18.05.18 |
| Ampega Europa Methodik Aktienfonds P t 724862 / DE0007248627 | 218.82 208.40 | EUR | -0.04% | 22.05.18 |
| Ampega Eurozone Plus Aktienfonds A12BRM / DE000A12BRM7 | 118.28 112.65 | EUR | -0.05% | 22.05.18 |
| Ampega Global Aktienfonds 984730 / DE0009847301 | 13.62 13.03 | EUR | +0.77% | 22.05.18 |
| Amundi Funds II Euroland Equity A EUR ND 580466 / LU0119345287 | ||||
| Amundi Funds II Global Ecology A EUR ND A0MJ48 / LU0271656133 | 269.95 | EUR | +0.36% | 17.05.18 |
| Amundi Funds II Pioneer Global Select A EUR ND A0MJ4R / LU0271651761 | 104.61 | EUR | +0.22% | 17.05.18 |
| Amundi Funds II Top European Players A EUR ND 580478 / LU0119366952 | 8.78 | EUR | +0.80% | 17.05.18 |
| Amundi German Equity A ND EUR thes 975230 / DE0009752303 | 223.06 | EUR | +0.73% | 18.05.18 |
| Amundi Top World EUR thes 977973 / DE0009779736 | 141.76 | EUR | +0.08% | 18.05.18 |
| AXA Europa 977564 / DE0009775643 | 69.98 | EUR | +0.27% | 18.05.18 |
| AXA Welt 847137 / DE0008471376 | 119.37 | EUR | +0.10% | 18.05.18 |
| AXA WF II European Opportunities Equity A auss 971795 / LU0011972741 | 11.37 | EUR | +0.84% | 17.05.18 |
| AXA WFII Global Equity A Distribution USD 971791 / LU0011972584 | 6.83 | USD | -0.11% | 17.05.18 |
| AXA WFII North American Equity A auss 971794 / LU0011972238 | 18.61 | USD | +0.02% | 17.05.18 |
| B&B Fonds Offensiv A1H84U / LU0614923307 | 11.96 11.39 | EUR | -0.09% | 09.05.18 |
| Baring Europa Fund EUR 921717 / IE0004866772 | 52.31 | EUR | +0.67% | 18.05.18 |
| Baring Europe Select Trust EUR 764914 / GB0030655780 | 47.17 | EUR | +0.58% | 18.05.18 |
| Baring German Growth Trust EUR Acc 940132 / GB0008192063 | 10.67 | EUR | +0.76% | 18.05.18 |
| Baring Hong Kong China Fund EUR 933583 / IE0004866889 | 1089.24 | EUR | +0.00% | 18.05.18 |
| BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 EUR 971801 / LU0011850392 | 105.55 100.52 | EUR | -0.86% | 18.05.18 |
| BlackRock Global Funds European Value Fund A2 EUR 987138 / LU0072462186 | 74.09 70.56 | EUR | +0.26% | 18.05.18 |
| BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 EUR A0BL2G / LU0171283459 | 50.53 48.12 | EUR | +0.15% | 18.05.18 |
| BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 EUR Hdg A0D9QB / LU0212925753 | 38.94 37.09 | EUR | -0.19% | 18.05.18 |
| BlackRock Global Funds Global Small Cap Fund A2 EUR A0BMA1 / LU0171288334 | 95.81 91.25 | EUR | +0.15% | 18.05.18 |
| BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 EUR A0BMAL / LU0171305526 | 23.98 22.84 | EUR | -0.57% | 18.05.18 |
| BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 USD 974119 / LU0055631609 | 26.85 | USD | -0.85% | 18.05.18 |
| BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 EUR A0BMAR / LU0172157280 | 37.57 35.78 | EUR | -1.16% | 18.05.18 |
| Carmignac Investissement A EUR Y dis A1J0KF / FR0011269182 | 145.39 | EUR | +0.32% | 17.05.18 |
| Comgest Growth Europe S EUR Cap A1JJUY / IE00B4ZJ4634 | 21.15 | EUR | +1.15% | 17.05.18 |
| Commerzbank Global Aktien Katholische Werte R CDF2RK / LU1256228872 | 117.58 | EUR | +0.41% | 09.05.18 |
| Concentra A EUR 847500 / DE0008475005 | 129.73 | EUR | +0.82% | 18.05.18 |
| Credit Suisse Lux Absolute Return Bond Fund BH EUR A12E0G / LU1120824179 | 97.93 | EUR | +0.17% | 09.05.18 |
| CS MACS European Dividend Value A A1145P / DE000A1145P7 | 65.98 | EUR | +0.90% | 09.05.18 |
| Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equity LC A0DP7P / LU0210301635 | 263.43 250.26 | EUR | -0.41% | 18.05.18 |
| Deutsche Invest I Top Dividend LD DWS0ZE / LU0507266061 | 165.97 157.68 | EUR | +0.41% | 22.05.18 |
| Deutsche Quant Equity Europe SC A0M6W6 / DE000A0M6W69 | 197.81 188.39 | EUR | +0.16% | 18.05.18 |
| Deutschland INVEST 847928 / DE0008479288 | 120.66 114.91 | EUR | -0.23% | 22.05.18 |
| Dirk Müller Premium Aktien R A111ZF / DE000A111ZF1 | 96.66 | EUR | +0.05% | 18.05.18 |
| DNCA Invest INFRASTRUCTURES LIFE A A0M2K0 / LU0309082369 | 149.07 | EUR | -0.05% | 09.05.18 |
| DWS Akkumula LC 847402 / DE0008474024 | 1108.48 1055.69 | EUR | +0.38% | 22.05.18 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC 976986 / DE0009769869 | 471.24 448.80 | EUR | +0.25% | 22.05.18 |
| DWS Concept DJE Global Aktien 977700 / DE0009777003 | 320.74 305.46 | EUR | +0.27% | 22.05.18 |
| DWS Deutschland LC 849096 / DE0008490962 | 263.62 251.07 | EUR | +0.28% | 22.05.18 |
| DWS India 974879 / LU0068770873 | 2291.58 2182.45 | EUR | -0.61% | 22.05.18 |
| DWS Investa LD 847400 / DE0008474008 | 198.75 189.28 | EUR | +0.28% | 22.05.18 |
| DWS Russia LC 939855 / LU0146864797 | 228.86 217.95 | EUR | +1.02% | 22.05.18 |
| DWS Top Asien 976976 / DE0009769760 | 183.80 176.73 | EUR | +0.27% | 22.05.18 |
| DWS Top Dividende LD 984811 / DE0009848119 | 123.14 117.27 | EUR | +0.35% | 22.05.18 |
| DWS Top Europe LD 976972 / DE0009769729 | 158.92 152.80 | EUR | +0.46% | 22.05.18 |
| DWS Top Portfolio Offensiv 984801 / DE0009848010 | 73.26 69.77 | EUR | +0.36% | 22.05.18 |
| DWS Türkei A0DPW3 / LU0209404259 | 165.58 157.69 | EUR | -1.10% | 22.05.18 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD 847652 / DE0008476524 | 163.86 156.05 | EUR | +0.35% | 22.05.18 |
| DWS Vermögensmandat Dynamik DWS0NM / LU0309483781 | 134.49 128.09 | EUR | +0.19% | 22.05.18 |
| DWS Zürich Invest Aktien Schweiz 849014 / DE0008490145 | 293.47 279.49 | EUR | +0.19% | 22.05.18 |
| Euro Switch World Profile Star Lux OP A0M98B / LU0337539778 | 68.17 64.92 | EUR | +0.23% | 22.05.18 |
| Europa INVEST 847924 / DE0008479247 | 70.04 66.70 | EUR | +1.23% | 18.05.18 |
| FFPB Dividenden Select A1JW9N / LU0775212839 | 140.09 133.42 | EUR | +0.08% | 11.05.18 |
| FFPB Multi Trend Doppelplus A0MZG3 / LU0317844685 | 14.25 13.57 | EUR | +0.52% | 11.05.18 |
| FFPB Multi Trend Flex A2DU3G / LU1651191345 | 10.74 10.23 | EUR | +0.79% | 11.05.18 |
| FFPB Multi Trend Plus A0MZG4 / LU0317844768 | 13.89 | EUR | +0.00% | 18.05.18 |
| Fidelity Asian Special Situations Fund A USD 974005 / LU0054237671 | 53.53 | USD | -0.34% | 17.05.18 |
| Fidelity China Consumer Fund A Acc EUR A1JH3G / LU0594300096 | 25.92 24.63 | EUR | -0.36% | 11.05.18 |
| Fidelity Emerging Fund A Acc EUR A0MWZJ / LU0303816705 | 17.99 | EUR | -1.53% | 17.05.18 |
| Fidelity Euro Blue Chip Fund A EUR 988525 / LU0088814487 | 23.48 | EUR | +0.51% | 17.05.18 |
| Fidelity European Fund A Acc EUR A0H0V4 / LU0238202427 | 16.42 | EUR | +0.74% | 17.05.18 |
| Fidelity European Growth Fund A EUR 973270 / LU0048578792 | 16.08 | EUR | +0.94% | 17.05.18 |
| Fidelity European Larger Companies Fund A Acc EUR A0J22M / LU0251129549 | ||||
| Fidelity Germany Fund A Acc EUR A0LF01 / LU0261948227 | ||||
| Fidelity Global Dividend Fund A MIncome EUR A1JSY2 / LU0731782826 | 16.28 | EUR | +0.06% | 17.05.18 |
| Fidelity Global Opportunities Fund A Acc EUR A0LE0K / LU0267387255 | 19.37 | EUR | +0.31% | 17.05.18 |
| Fidelity International Fund A USD 973269 / LU0048584097 | 58.51 | USD | +0.48% | 17.05.18 |
| Fondak A 847101 / DE0008471012 | 197.93 | EUR | +0.86% | 18.05.18 |
| Fonds Secure Systematik A0D95Y / DE000A0D95Y4 | 56.61 53.91 | EUR | -0.02% | 11.05.18 |
| Franklin Technology Fund Class A acc EUR A0KEDE / LU0260870158 | 16.44 | EUR | -0.36% | 17.05.18 |
| Franklin Technology Fund Class A acc USD 937446 / LU0109392836 | 20.41 19.34 | USD | -0.51% | 17.05.18 |
| Franklin World Perspectives Fund Class A acc EUR A0RAKK / LU0390134954 | 27.39 | EUR | +0.00% | 17.05.18 |
| FT Emerging Consumer Demand PT A1JGVL / LU0632979331 | 82.02 | EUR | -0.23% | 18.05.18 |
| FT Euro High Dividend 531742 / DE0005317424 | 72.05 | EUR | +0.61% | 18.05.18 |
| FT Europa Dynamik P 847818 / DE0008478181 | 319.59 | EUR | +0.31% | 18.05.18 |
| FT Frankfurt Effekten Fonds 847805 / DE0008478058 | 242.62 | EUR | +0.57% | 18.05.18 |
| FT Global High Dividend 531741 / DE0005317416 | 79.13 | EUR | +0.08% | 18.05.18 |
| FT Inter Spezial 847800 / DE0008478009 | 41.24 | EUR | +0.12% | 18.05.18 |
| FT managed ETFplus Portfolio Balance A0M1UN / DE000A0M1UN9 | 62.47 | EUR | +0.18% | 18.05.18 |
| FT managed ETFplus Portfolio Opportunity A0NEBL / DE000A0NEBL8 | 70.70 | EUR | +0.47% | 18.05.18 |
| FT Unternehmer Werte PT A0KFFW / DE000A0KFFW9 | 90.58 | EUR | +0.10% | 18.05.18 |
| FU Fonds Multi Asset Fonds P A0Q5MD / LU0368998240 | 217.82 | EUR | +0.30% | 22.05.18 |
| Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP 979945 / DE0009799452 | 108.94 103.75 | EUR | -0.04% | 22.05.18 |
| G&P Struktur R T A0J3PV / LU0254322158 | 12.41 | EUR | +0.24% | 18.05.18 |
| G&W HDAX TRENDFONDS 976544 / DE0009765446 | 50.46 | EUR | +0.20% | 18.05.18 |
| GAM German Focus Equity EUR B 973020 / LU0048167497 | 427.86 | EUR | +0.70% | 17.05.18 |
| GAMAX Funds Junior A 986703 / LU0073103748 | 15.68 | EUR | +0.06% | 18.05.18 |
| HAIG MB Max Value B 592347 / LU0121803570 | 179.99 171.42 | EUR | -0.54% | 22.05.18 |
| HI Topselect D 981772 / DE0009817726 | 65.63 62.51 | EUR | +0.24% | 11.05.18 |
| HWB Invest World Europe Portfolio 579867 / LU0119626884 | 4.88 4.65 | EUR | +0.43% | 09.05.18 |
| HWB Invest World International Portfolio 579866 / LU0119626454 | 4.74 | EUR | +0.21% | 17.05.18 |
| IAMF Long Term World Strategy Portfolio A0MMMT / LU0275530797 | 11.20 | EUR | +0.27% | 09.05.18 |
| Industria A EUR 847502 / DE0008475021 | 104.45 | EUR | +0.37% | 18.05.18 |
| Invesco Europa Core Aktienfonds 847033 / DE0008470337 | 176.92 | EUR | +0.37% | 18.05.18 |
| Invesco Global Dynamik Fonds 847046 / DE0008470469 | 198.99 | EUR | -0.01% | 18.05.18 |
| Invesco Global Equity Income Fund A thes A1JDBL / LU0607513230 | 73.61 | USD | +0.08% | 18.05.18 |
| Invesco Global Small Cap Equity Fund A 987084 / IE0003594896 | 163.57 | USD | -0.01% | 18.05.18 |
| Invesco Pan European Equity Fund A thes 973788 / LU0028118809 | 21.98 | EUR | +0.18% | 18.05.18 |
| Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds 847047 / DE0008470477 | 105.26 | EUR | +0.15% | 18.05.18 |
| Janus Henderson Continental European Fund R EUR Acc A0DLKB / LU0201071890 | 11.08 10.56 | EUR | -0.02% | 18.05.18 |
| Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 989226 / LU0011889846 | 51.98 | EUR | +0.41% | 22.05.18 |
| Janus Henderson Horizon Global Property Equity A2 USD A0DPM3 / LU0209137388 | 20.88 | USD | +0.63% | 22.05.18 |
| Janus Henderson Horizon Pan Europ Property Equity A2 989232 / LU0088927925 | 47.58 | EUR | +0.13% | 22.05.18 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 982670 / LU0138821268 | 29.09 | EUR | +0.21% | 22.05.18 |
| JPM Europe Equity A dist EUR 971605 / LU0053685029 | 55.20 52.57 | EUR | +0.36% | 21.05.18 |
| JPM Europe Strategic Value A dist EUR 933913 / LU0107398884 | 18.22 17.35 | EUR | +0.00% | 21.05.18 |
| JPM Pacific Equity A dist USD 971609 / LU0052474979 | 114.44 108.99 | USD | +0.42% | 21.05.18 |
| JSS Oeko Sar Equity Global P EUR dist A0F6ES / LU0229773345 | 189.60 | EUR | +0.11% | 17.05.18 |
| JSS Sustainable Equity Global P EUR dist 921125 / LU0097427784 | 158.60 | EUR | +0.14% | 17.05.18 |
| JSS Thematic Equity Global P EUR dist 988087 / LU0088812606 | 234.15 | EUR | +0.27% | 17.05.18 |
| JSS Thematic Equity Global Real Return P EUR acc A0D9BW / LU0215909168 | 183.52 | EUR | -0.05% | 17.05.18 |
| LBBW Dividenden Strategie Euroland R 978041 / DE0009780411 | 52.40 49.90 | EUR | -0.26% | 18.05.18 |
| LINGOHR EUROPA SYSTEMATIC LBB INVEST 532009 / DE0005320097 | 85.24 81.18 | EUR | +0.61% | 18.05.18 |
| LINGOHR SYSTEMATIC LBB INVEST 977479 / DE0009774794 | 137.74 131.18 | EUR | +0.30% | 18.05.18 |
| Loys Global P 926229 / LU0107944042 | 32.39 30.85 | EUR | +0.36% | 22.05.18 |
| Loys Global PAN A0M5SE / LU0324426252 | 29.28 | EUR | +0.41% | 22.05.18 |
| Loys Global System P A1J9LN / LU0861001260 | 51.30 48.86 | EUR | +0.16% | 22.05.18 |
| Lux Topic Flex A0CATN / LU0191701282 | 192.56 | EUR | +0.25% | 18.05.18 |
| M&G Asian Fund A 797751 / GB0030939770 | 41.30 | EUR | -0.70% | 22.05.18 |
| M&G Global Dividend Fund A EUR inc A1WZWT / GB00B94CTF25 | 22.14 | EUR | +0.39% | 21.05.18 |
| M&G Global Select Fund A EUR 797745 / GB0030938145 | 26.95 | EUR | +0.06% | 21.05.18 |
| M&G Global Themes Fund A 797735 / GB0030932676 | 32.76 | EUR | +0.27% | 21.05.18 |
| M&G Global Themes Fund A inc A1WZWN / GB00B8HQLV43 | 31.87 | EUR | +0.25% | 21.05.18 |
| M&G Pan European Select Fund A EUR 798472 / GB0030927924 | 21.00 | EUR | +0.09% | 21.05.18 |
| Magna Eastern European Fund R EUR A1CZH1 / IE00B3Q7LD52 | 8.26 | EUR | -0.18% | 17.05.18 |
| Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc A1CZMK / IE00B670Y570 | 15.38 | EUR | +0.20% | 10.05.18 |
| Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis A1CZML / IE00B671B485 | 11.42 | EUR | -1.22% | 17.05.18 |
| Magna Emerging Markets Fund B A2DRWH / IE00BDHSR282 | 10.83 | EUR | +0.65% | 10.05.18 |
| MAS Value Select A0RCEU / LU0397527945 | 261.24 248.80 | EUR | +0.02% | 11.05.18 |
| MAV Invest Aktienfonds A0Q8ES / LU0383390878 | 149.72 | EUR | +0.01% | 18.05.18 |
| MEAG Euro Invest A 975433 / DE0009754333 | 95.48 90.93 | EUR | +0.83% | 18.05.18 |
| MEAG Nachhaltigkeit A 161999 / DE0001619997 | 99.75 95.00 | EUR | +0.35% | 18.05.18 |
| MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 EUR A0ESBL / LU0219418836 | 19.04 | EUR | +0.11% | 17.05.18 |
| Monega Euroland 532105 / DE0005321053 | 45.28 43.75 | EUR | -0.11% | 16.05.18 |
| Monega Fair Invest Aktien 756084 / DE0007560849 | 55.36 52.72 | EUR | +0.06% | 16.05.18 |
| Monega Germany 532103 / DE0005321038 | 85.26 82.38 | EUR | +0.29% | 16.05.18 |
| Monega Innovation 532102 / DE0005321020 | 68.19 | EUR | +0.00% | 18.05.18 |
| Morgan Stanley INVF European Equity Alpha Fund EUR A 986721 / LU0073234501 | 45.53 | EUR | +0.26% | 11.05.18 |
| NESTOR Australien Fonds B 570769 / LU0147784119 | 211.26 | EUR | -1.03% | 18.05.18 |
| NESTOR Europa Fonds B 972878 / LU0054735948 | 238.28 231.34 | EUR | +0.26% | 11.05.18 |
| NESTOR Osteuropa Fonds B 930905 / LU0108457267 | 214.00 | EUR | -0.54% | 18.05.18 |
| NN L European High Yield P Cap A1C5JY / LU0529381476 | 404.25 | EUR | +0.06% | 17.05.18 |
| Nordea 1 European Value Fund BP EUR 973347 / LU0064319337 | 67.63 | EUR | -0.21% | 18.05.18 |
| Nordea 1 Global Dividend Fund BP EUR A2ACVW / LU0772951355 | 102.31 | EUR | -0.15% | 18.05.18 |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR A0LGS7 / LU0278529986 | 17.19 | EUR | +0.00% | 18.05.18 |
| Nordea 1 North American Value Fund BP EUR 358453 / LU0173783092 | 47.32 | EUR | +0.00% | 18.05.18 |
| ÖkoWorld Öko Vision Classic A A1C7C2 / LU0551476806 | 81.77 | EUR | +0.17% | 18.05.18 |
| ÖkoWorld Öko Vision Classic C 974968 / LU0061928585 | 177.29 | EUR | +0.18% | 18.05.18 |
| OP Food 848665 / DE0008486655 | 324.37 308.92 | EUR | -0.48% | 22.05.18 |
| PHARMA/w HEALTH R USD 973039 / LU0047275846 | 595.57 | USD | +0.31% | 18.05.18 |
| Pictet Biotech P USD 988562 / LU0090689299 | 707.76 | USD | +0.01% | 17.05.18 |
| Pictet European Equity Selection P EUR 694213 / LU0130731986 | 736.93 | EUR | +0.89% | 17.05.18 |
| Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR A0X8JZ / LU0386885296 | 236.52 | EUR | +0.09% | 17.05.18 |
| Pictet Water P EUR 933349 / LU0104884860 | 294.75 | EUR | +0.43% | 17.05.18 |
| Pioneer Investments Chance A 972786 / LU0047059042 | ||||
| Pioneer Investments Chance B A0LCEC / LU0271447640 | ||||
| PRIMA Global Challenges A A0JMLV / LU0254565053 | 151.40 | EUR | +0.77% | 18.05.18 |
| PRIMA Global Werte A A0D9KC / LU0215933978 | 154.25 | EUR | -0.05% | 18.05.18 |
| PTAM Balanced Portfolio OP 987725 / LU0084489227 | 67.77 64.54 | EUR | +0.02% | 22.05.18 |
| pulse invest ABSOLUTE_MM P A0YJXT / LU0478864498 | 71.83 69.07 | EUR | +1.36% | 11.05.18 |
| R1 Value Portfolio A0MURC / DE000A0MURC1 | 72.29 68.85 | EUR | +0.28% | 11.05.18 |
| Raiffeisen Europa Aktien VT 534049 / AT0000785225 | 276.46 265.83 | EUR | +0.85% | 11.05.18 |
| Raiffeisen Global Aktien VT 622862 / AT0000785266 | 319.23 306.95 | EUR | +1.32% | 11.05.18 |
| Saphir Global CHANCE B 725263 / LU0154399124 | ||||
| Saphir Global CHANCE O A0MKTW / LU0286941991 | ||||
| Sauren Select Global Growth Focus 940641 / LU0115579376 | 18.29 | EUR | +0.44% | 22.05.18 |
| Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc A0JJYS / LU0248172537 | 35.20 | EUR | +0.00% | 22.05.18 |
| Schroder ISF EURO Equity A Acc 933364 / LU0106235293 | 40.12 | EUR | +0.38% | 22.05.18 |
| Schroder ISF EURO Equity A Dis 989322 / LU0091115906 | 32.63 | EUR | +0.40% | 22.05.18 |
| Schroder ISF EURO Equity B Acc 933365 / LU0106235376 | 35.52 | EUR | +0.33% | 18.05.18 |
| Schroder ISF EURO Equity B Dis 989323 / LU0091116110 | 30.68 | EUR | +0.33% | 18.05.18 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc A1C9QA / LU0562313402 | 159.74 | USD | -0.55% | 22.05.18 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc A0JJY2 / LU0248166992 | 174.91 | EUR | +0.23% | 22.05.18 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed A Acc A1C8YW / LU0557291076 | 177.03 | EUR | +0.29% | 22.05.18 |
| SEB Aktienfonds 847347 / DE0008473471 | 120.99 116.34 | EUR | -0.32% | 18.05.18 |
| SEB Euro Companies 976920 / DE0009769208 | 70.51 67.15 | EUR | -0.25% | 18.05.18 |
| SEB Sustainability Fund Global C EUR 971898 / LU0036592839 | 54.53 | EUR | +0.01% | 17.05.18 |
| SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A0MZ31 / DE000A0MZ317 | 42.49 40.47 | EUR | +0.02% | 18.05.18 |
| SLI Global Global Absol Return Strategies A auss A1H5Z1 / LU0548153443 | 11.34 | EUR | -0.51% | 18.05.18 |
| SLI Global Global Absol Return Strategies A thes A1H5Z0 / LU0548153104 | 11.51 | EUR | -0.51% | 18.05.18 |
| Sparinvest Global Value EUR R A0DQN4 / LU0138501191 | 284.26 | EUR | +0.16% | 17.05.18 |
| Special Opportunities OP 921374 / LU0099601980 | 44.46 | EUR | +0.27% | 18.05.18 |
| Steyler Fair und Nachhaltig Aktien R A1JUVL / DE000A1JUVL8 | 73.83 | EUR | +0.57% | 18.05.18 |
| Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum A A0NEGR / LU0349309533 | 14.59 | EUR | +0.07% | 17.05.18 |
| Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa A A0M93F / LU0337167885 | 16.70 15.86 | EUR | +0.63% | 09.05.18 |
| Templeton Asian Growth Fund Class A acc EUR A0F6WM / LU0229940001 | 32.34 | EUR | -0.34% | 17.05.18 |
| Templeton Euroland Fund Class A acc EUR 989668 / LU0093666013 | 26.37 24.99 | EUR | -0.16% | 18.05.18 |
| Templeton Frontier Markets Fund Class A acc EUR A0RAK3 / LU0390137031 | 24.21 22.94 | EUR | +0.00% | 18.05.18 |
| Templeton Frontier Markets Fund Class A Y dis USD A0RAK9 / LU0390137627 | 19.03 18.03 | USD | -0.44% | 17.05.18 |
| Templeton Growth Euro Fund Class A acc 941034 / LU0114760746 | 18.69 17.71 | EUR | -0.39% | 18.05.18 |
| Templeton Growth Euro Fund Class A Y dis A0B9KE / LU0188152069 | 18.92 17.93 | EUR | -0.33% | 18.05.18 |
| terr Assisi Aktien I AMI 984734 / DE0009847343 | 31.65 30.29 | EUR | +0.40% | 22.05.18 |
| Threadneedle American Fund Retail Accumulation USD 987651 / GB0002769429 | 4.17 3.96 | USD | -0.09% | 18.05.18 |
| Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation EUR 987663 / GB0002771169 | 3.65 3.47 | EUR | +0.39% | 18.05.18 |
| Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR inc A0F670 / GB00B0H6D894 | 9.93 | EUR | +0.21% | 18.05.18 |
| Threadneedle Global Select Fund Retail Accumulation USD 987677 / GB0002769312 | 3.18 3.02 | USD | +0.15% | 18.05.18 |
| Threadneedle Lux Global Focus AEP A2ALW9 / LU1433070262 | 12.16 | EUR | +0.50% | 11.05.18 |
| Threadneedle Lux Global Focus AU 974979 / LU0061474960 | 60.88 | USD | +1.30% | 11.05.18 |
| Top Ten Classic R 921373 / LU0099590506 | 89.49 85.23 | EUR | +0.28% | 22.05.18 |
| UBS D Aktienfonds Special I Deutschland 848820 / DE0008488206 | 747.21 725.45 | EUR | -0.33% | 18.05.18 |
| UBS D Equity Fund Global Opportunity 848821 / DE0008488214 | 204.34 198.39 | EUR | +0.05% | 18.05.18 |
| UBS D Equity Fund Smaller German Companies 975165 / DE0009751651 | 648.46 629.57 | EUR | +0.24% | 18.05.18 |
| UBS D Konzeptfonds Europe Plus 532032 / DE0005320329 | 63.36 | EUR | +0.27% | 17.05.18 |
| UBS D Konzeptfonds I 978516 / DE0009785162 | 55.48 53.35 | EUR | +0.13% | 09.05.18 |
| UBS D Konzeptfonds V 979707 / DE0009797076 | 76.11 | EUR | +0.17% | 17.05.18 |
| UBS Lux Equity Fund Euro Countries Opportunity EUR P acc 988066 / LU0085870433 | 101.72 | EUR | +0.58% | 17.05.18 |
| Value Opportunity Fund P A0RD3R / LU0406025261 | 80.93 | EUR | -0.20% | 22.05.18 |
| Ve-RI Equities Europe R 976320 / DE0009763201 | 86.42 82.30 | EUR | +0.64% | 22.05.18 |
| Ve-RI Listed Infrastructure R 976334 / DE0009763342 | 22.19 21.13 | EUR | +0.52% | 22.05.18 |
| Ve-RI Listed Real Estate R 976327 / DE0009763276 | 26.42 25.16 | EUR | +0.40% | 22.05.18 |
| Veri ETF-Allocation Dynamic R 556165 / DE0005561658 | 21.44 20.42 | EUR | -0.44% | 22.05.18 |
| WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R A0RHE2 / DE000A0RHE28 | 279.47 266.16 | EUR | +1.15% | 11.05.18 |
| WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R A0LGSA / DE000A0LGSA4 | 90.60 86.29 | EUR | +0.31% | 11.05.18 |
| WARBURG MULTI SMART BETA AKTIEN EUROPA R A12BTS / DE000A12BTS0 | 115.91 110.39 | EUR | +0.53% | 11.05.18 |
| WARBURG MULTI SMART BETA AKTIEN USA R A2AJGX / DE000A2AJGX4 | 125.97 119.97 | USD | +1.50% | 11.05.18 |
| WARBURG ZUKUNFT STRATEGIEFONDS B A0RHEE / DE000A0RHEE1 | 45.87 43.38 | EUR | +0.60% | 11.05.18 |
| Weberbank Premium 100 531982 / DE0005319826 | 51.30 | EUR | +0.29% | 09.05.18 |
| World Equity Fund EUR Dis A1JUY1 / IE00B53RD369 | ||||