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FIL Fondsbank : FFB VL Depot Fonds und aktuelle Kurse






Frankfurter Fondsbank VL Depot



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FFB VL Depot - Kosten und Gebühren

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FFB VL Fonds

FFB VL Fonds Depot
FFB VL Fonds
WKN / ISIN
Ausgabe Kurs
Rücknahme Kurs
Stand
Trend Vortag
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
A14PH3 / LU1165978294

11.51 EUR
14.05.2021
+0.00%
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR
A2DGQG / LU1344763112

16.14 USD
14.05.2021
+0.44%
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR EUR H
A14PTD / LU1174057379

14.47 EUR
14.05.2021
+0.42%
AB I European Equity Portfolio A
659142 / LU0124675678

18.72 EUR
14.05.2021
+1.57%
AB I International Technology Portf A
986514 / LU0060230025

683.74 USD
14.05.2021
+2.96%
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax
974264 / LU0057025933

120.92 USD
14.05.2021
+2.85%
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR
A0JMG6 / LU0232552355

99.57 EUR
14.05.2021
+2.21%
ACATIS Aktien Global Fonds A
978174 / DE0009781740
471.16 EUR
448.72 EUR
17.05.2021
+0.04%
ACATIS Champions Select Acatis Aktien Deutschland ELM A
163701 / LU0158903558
396.26 EUR
375.60 EUR
17.05.2021
+1.83%
ACATIS Global Value Total Return
A1JGBX / DE000A1JGBX4
299.62 EUR
285.35 EUR
17.05.2021
-0.51%
AGIF Allianz Europe Equity Growth A EUR
A0KDMT / LU0256839191
370.45 EUR
352.81 EUR
17.05.2021
+1.04%
AGIF Allianz Europe Equity Growth AT EUR
A0KDMU / LU0256839274
393.46 EUR
374.72 EUR
17.05.2021
+1.04%
AGIF Allianz Europe Equity Value A EUR
A12FGP / LU1143163779
135.03 EUR
128.60 EUR
17.05.2021
+0.91%
AGIF Allianz Global Artificial Intelligence A EUR
A2DKAR / LU1548497186
259.80 EUR
247.43 EUR
17.05.2021
+2.18%
AGIF Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR
A2DKAU / LU1548497699
265.16 EUR
252.53 EUR
17.05.2021
+2.19%
AGIF Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
A2DKAT / LU1548497426
30.03 USD
28.60 USD
17.05.2021
+2.36%
AGIF Allianz Thematica A EUR
A2AQF1 / LU1479563717
198.05 EUR
188.62 EUR
17.05.2021
+1.12%
AGIF Allianz Total Return Asian Equity A USD
A0Q1NW / LU0348814723
49.16 USD
46.82 USD
17.05.2021
+1.14%
AKROBAT EUROPA B
A14RW7 / LU1221107615
175.22 EUR
166.88 EUR
18.05.2021
+0.22%
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen R
A2PE00 / DE000A2PE006
139.06 EUR
132.44 EUR
18.05.2021
-0.25%
AL Trust Aktien Deutschland
847160 / DE0008471608
133.20 EUR
126.86 EUR
17.05.2021
+0.81%
ALL IN ONE
978972 / DE0009789727
17.85 EUR
16.82 EUR
17.05.2021
+0.54%
Allianz Adifonds
847103 / DE0008471038
155.39 EUR
147.99 EUR
17.05.2021
+1.20%
Allianz Global Equity Dividend A EUR
847146 / DE0008471467
134.79 EUR
128.37 EUR
17.05.2021
+0.51%
Allianz Interglobal A EUR
847507 / DE0008475070
461.17 EUR
439.21 EUR
17.05.2021
+1.29%
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR
848176 / DE0008481763
401.43 EUR
382.31 EUR
17.05.2021
+1.40%
Allianz Rohstofffonds A EUR
847509 / DE0008475096
89.37 EUR
85.11 EUR
17.05.2021
+0.54%
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR
848181 / DE0008481813
51.31 EUR
48.87 EUR
17.05.2021
+0.93%
Ampega Dividende Plus Aktienfonds P a
A0NBPJ / DE000A0NBPJ8
147.96 EUR
140.91 EUR
18.05.2021
+0.12%
Ampega Eurozone Plus Aktienfonds M t
A2N650 / DE000A2N6501
116.69 EUR
111.13 EUR
18.05.2021
+0.05%
Ampega Eurozone Plus Aktienfonds P a
A12BRM / DE000A12BRM7
126.66 EUR
120.63 EUR
18.05.2021
+0.04%
AMUNDI EUROLAND Equity A EUR C
A2PCMK / LU1883303635

9.50 EUR
17.05.2021
+0.00%
AMUNDI GERMAN Equity A C
975230 / DE0009752303

219.11 EUR
17.05.2021
+0.70%
AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C
A2PCQV / LU1883318740

370.73 EUR
17.05.2021
-0.32%
AMUNDI TOP EUROPEAN PLAYERS A EUR C
A2PC9G / LU1883868819

10.03 EUR
17.05.2021
+0.20%
AMUNDI TOP WORLD C
977973 / DE0009779736

187.22 EUR
17.05.2021
+1.05%
AS I European Equity Fund S Acc EUR
A1CS3Z / LU0476876080

580.07 EUR
17.05.2021
+0.63%
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R
A1J9FJ / DE000A1J9FJ5
166.28 EUR
158.36 EUR
18.05.2021
+0.58%
AXA Europa
977564 / DE0009775643
73.74 EUR
70.23 EUR
17.05.2021
-0.06%
AXA Welt
847137 / DE0008471376
155.83 EUR
148.41 EUR
17.05.2021
-0.13%
AXA WF II European Opportunities Equity A auss
971795 / LU0011972741
13.82 EUR
13.10 EUR
17.05.2021
+0.12%
AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD
971791 / LU0011972584
10.68 USD
10.13 USD
17.05.2021
-0.50%
AXA WFII North American Equity A auss
971794 / LU0011972238
28.12 USD
26.65 USD
17.05.2021
-0.01%
B&B Fonds Offensiv
A1H84U / LU0614923307
8.62 EUR
8.21 EUR
17.05.2021
+0.12%
Barings Europa Fund A EUR Inc
921717 / IE0004866772

51.98 EUR
17.05.2021
+0.35%
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc
933583 / IE0004866889

1538.01 EUR
17.05.2021
+1.83%
Bellevue Lux BB Adam Sustain Healthcare B EUR
A2JMRM / LU1819586261

178.54 EUR
17.05.2021
+0.47%
Bellevue Lux BB Adamant Digital Health B EUR
A2JJBD / LU1811048138

259.98 EUR
17.05.2021
-0.56%
Bellevue Lux BB Entrepreneur Europe Small B CHF
A1JG2K / LU0631859732

344.48 CHF
17.05.2021
+0.01%
Berenberg Aktien Deutschland Strategie Deutschland R A
542188 / LU0146485932

100.77 EUR
14.05.2021
+2.38%
Berenberg European Focus Fund R
A2DVP7 / LU1637618155

171.48 EUR
14.05.2021
+4.26%
Berenberg European Small Cap R
A2DVQD / LU1637619120
180.27 EUR
171.69 EUR
11.05.2021
-2.59%
Better Future Aktien Global
A2PF0X / DE000A2PF0X1
132.67 EUR
126.35 EUR
18.05.2021
-0.21%
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR
971801 / LU0011850392

120.94 EUR
17.05.2021
-0.10%
BGF European Value Fund A2 EUR
987138 / LU0072462186

77.34 EUR
17.05.2021
+0.05%
BGF Global Allocation Fund A2 EUR
A0BL2G / LU0171283459

62.85 EUR
17.05.2021
+0.00%
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hdg
A0D9QB / LU0212925753

46.56 EUR
17.05.2021
+0.02%
BGF Global Small Cap Fund A2 EUR
A0BMA1 / LU0171288334

115.78 EUR
17.05.2021
-0.21%
BGF World Gold Fund A2 EUR
A0BMAL / LU0171305526

36.60 EUR
17.05.2021
+2.61%
BGF World Gold Fund A2 USD
974119 / LU0055631609

44.45 USD
17.05.2021
+2.63%
BGF World Mining Fund A2 EUR
A0BMAR / LU0172157280

55.80 EUR
17.05.2021
+0.27%
BIT Global Leaders R I
A2QDRW / DE000A2QDRW2
136.56 EUR
130.06 EUR
18.05.2021
+0.56%
Carmignac Investissement A EUR Y dis
A1J0KF / FR0011269182

204.61 EUR
17.05.2021
+0.08%
Comgest Growth Europe S EUR Cap
A1JJUY / IE00B4ZJ4634

31.51 EUR
14.05.2021
+1.09%
Concentra A EUR
847500 / DE0008475005
149.81 EUR
142.68 EUR
17.05.2021
+1.22%
Credit Suisse Lux Dynamic Bond Fund BH EUR
A12E0G / LU1120824179
CS Lux Security Equity Fund A EUR
A2PQUX / LU2042518436

126.62 EUR
17.05.2021
-0.71%
D&R Global Zukunftbeweger Aktien P
A2DHT4 / DE000A2DHT41
144.64 EUR
139.08 EUR
18.05.2021
-0.03%
Dirk Müller Premium Aktien CHF
A2PX1Q / DE000A2PX1Q1
101.03 CHF
97.14 CHF
17.05.2021
-0.07%
Dirk Müller Premium Aktien R
A111ZF / DE000A111ZF1
94.74 EUR
91.10 EUR
17.05.2021
-0.18%
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A EUR
A0M2K0 / LU0309082369

158.37 EUR
14.05.2021
+1.15%
DWS Akkumula LC
847402 / DE0008474024
1580.65 EUR
1505.37 EUR
17.05.2021
+0.84%
DWS Aktien Schweiz EUR LD
DWS23F / DE000DWS23F6
123.59 EUR
117.70 EUR
17.05.2021
+0.19%
DWS Aktien Strategie Deutschland LC
976986 / DE0009769869
533.68 EUR
508.26 EUR
17.05.2021
+0.72%
DWS Artificial Intelligence LC
DWS2W9 / LU1863263346
168.94 EUR
160.49 EUR
17.05.2021
+0.74%
DWS Artificial Intelligence LD
DWS2XA / LU1863263429
168.16 EUR
159.75 EUR
17.05.2021
+0.74%
DWS Concept DJE Global Aktien
977700 / DE0009777003
416.36 EUR
396.53 EUR
17.05.2021
+1.05%
DWS Concept GS&P Food LD
848665 / DE0008486655
394.19 EUR
375.42 EUR
17.05.2021
+0.29%
DWS Concept Platow LC
DWSK62 / LU1865032954
428.52 EUR
411.38 EUR
17.05.2021
+1.11%
DWS Deutschland LC
849096 / DE0008490962
281.24 EUR
267.84 EUR
17.05.2021
+0.61%
DWS ESG Investa LD
847400 / DE0008474008
216.22 EUR
205.91 EUR
17.05.2021
+0.53%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD
DWS2WC / LU1790031394
280.75 EUR
267.37 EUR
17.05.2021
+0.47%
DWS ESG Top Asien LC
976976 / DE0009769760
219.18 EUR
210.74 EUR
17.05.2021
+0.13%
DWS Global Emerging Markets Equity LC
A0DP7P / LU0210301635
296.13 EUR
281.32 EUR
17.05.2021
+0.32%
DWS India LC
974879 / LU0068770873
2963.71 EUR
2822.57 EUR
17.05.2021
+1.59%
DWS Qi European Equity SC
A0M6W6 / DE000A0M6W69
245.37 EUR
233.68 EUR
17.05.2021
+0.27%
DWS Russia LC
939855 / LU0146864797
323.44 EUR
308.03 EUR
17.05.2021
-0.57%
DWS Top Dividend CHF LCH P
DWS07K / LU0616864012
184.66 CHF
175.43 CHF
17.05.2021
-0.02%
DWS Top Dividend LD
DWS0ZE / LU0507266061
177.00 EUR
168.15 EUR
17.05.2021
-0.08%
DWS Top Dividende LD
984811 / DE0009848119
132.44 EUR
126.13 EUR
17.05.2021
+0.24%
DWS Top Europe LD
976972 / DE0009769729
179.12 EUR
172.23 EUR
17.05.2021
+0.20%
DWS Top Portfolio Offensiv LC
984801 / DE0009848010
86.56 EUR
82.43 EUR
17.05.2021
+0.56%
DWS Türkei
A0DPW3 / LU0209404259
108.23 EUR
103.07 EUR
17.05.2021
+1.23%
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
847652 / DE0008476524
229.46 EUR
218.53 EUR
17.05.2021
+0.88%
DWS Vermögensmandat Dynamik
DWS0NM / LU0309483781
157.59 EUR
150.08 EUR
17.05.2021
+0.68%
Euro Switch World Profile Star Lux R
A0M98B / LU0337539778
84.37 EUR
80.35 EUR
18.05.2021
+0.80%
Fidelity America Fund A EUR
986390 / LU0069450822
12.04 EUR
11.44 EUR
17.05.2021
+0.44%
Fidelity America Fund A USD
973280 / LU0048573561
14.64 USD
13.91 USD
17.05.2021
+0.58%
Fidelity Asian Special Situations Fund A Acc EUR H
A0PGVG / LU0337569841
19.64 EUR
18.66 EUR
17.05.2021
+0.27%
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
974005 / LU0054237671
72.10 USD
68.50 USD
17.05.2021
+0.00%
Fidelity China Consumer Fund A Acc EUR
A1JH3G / LU0594300096
32.07 EUR
30.47 EUR
17.05.2021
+1.06%
Fidelity China Focus Fund A Acc EUR
A0M94A / LU0318931192
19.36 EUR
18.39 EUR
17.05.2021
+0.00%
Fidelity China Focus Fund A USD
A0CA6V / LU0173614495
77.93 USD
74.04 USD
17.05.2021
+0.11%
Fidelity Emerging Fund A Acc EUR
A0MWZJ / LU0303816705
23.09 EUR
21.94 EUR
17.05.2021
+0.27%
Fidelity Emerging Markets Fund A Acc EUR
A110XQ / LU1048684796
20.73 EUR
19.70 EUR
17.05.2021
+0.15%
Fidelity Emerging Markets Fund A Acc USD
A0LFZ9 / LU0261950470
28.09 USD
26.69 USD
17.05.2021
+0.26%
Fidelity Emerging Markets Fund A EUR
A0MZL7 / LU0307839646
20.11 EUR
19.11 EUR
17.05.2021
+0.16%
Fidelity Emerging Markets Fund A USD
973267 / LU0048575426
42.27 USD
40.16 USD
17.05.2021
+0.27%
Fidelity Euro Blue Chip Fund A EUR
988525 / LU0088814487
27.23 EUR
25.87 EUR
17.05.2021
-0.15%
Fidelity European Growth Fund A EUR
973270 / LU0048578792
17.70 EUR
16.82 EUR
17.05.2021
-0.12%
Fidelity European Larger Companies Fund A Acc EUR
A0J22M / LU0251129549
19.83 EUR
18.84 EUR
17.05.2021
-0.11%
Fidelity FIRST All Country World Fund A Acc EUR
A0LE0K / LU0267387255

25.99 EUR
17.05.2021
-0.31%
Fidelity Future Connectivity Fund A Acc EUR
A2N9R3 / LU1881514001

16.97 EUR
17.05.2021
-0.76%
Fidelity Germany Fund A Acc EUR
A0LF01 / LU0261948227

27.04 EUR
17.05.2021
-0.11%
Fidelity Germany Fund A EUR
973283 / LU0048580004
68.62 EUR
65.20 EUR
17.05.2021
-0.11%
Fidelity Global Demographics Fund A Acc EUR Hedged
A1JUFR / LU0528228074

27.43 EUR
17.05.2021
-0.54%
Fidelity Global Demographics Fund A Acc USD
A1JUFQ / LU0528227936

28.46 USD
17.05.2021
-0.52%
Fidelity Global Dividend Fund A MIncome EUR
A1JSY2 / LU0731782826

20.02 EUR
17.05.2021
-0.35%
Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR
A1JSY0 / LU0731782404
21.12 EUR
20.07 EUR
17.05.2021
-0.30%
Fidelity Global Technology Fund A EUR
921800 / LU0099574567
46.24 EUR
43.93 EUR
17.05.2021
-0.97%
Fidelity Global Thematic Opportunities A USD
973269 / LU0048584097

75.50 USD
17.05.2021
-0.33%
Fidelity India Focus Fund A EUR
A0B8SR / LU0197230542

61.41 EUR
17.05.2021
+1.24%
Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc EUR
A0H0V4 / LU0238202427

21.56 EUR
17.05.2021
-0.32%
Fondak A
847101 / DE0008471012
221.11 EUR
210.58 EUR
17.05.2021
+1.50%
Fonds Secure Systematik
A0D95Y / DE000A0D95Y4
85.77 EUR
81.69 EUR
18.05.2021
+0.38%
FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C
A0DN1Q / LU0207947044

443.18 EUR
14.05.2021
-0.63%
Franklin Technology Fund Class A acc EUR
A0KEDE / LU0260870158
33.79 EUR
32.02 EUR
17.05.2021
-0.68%
Franklin Technology Fund Class A acc USD
937446 / LU0109392836
40.99 USD
38.84 USD
17.05.2021
-0.56%
Franklin World Perspectives Fund Class A acc EUR
A0RAKK / LU0390134954
36.33 EUR
34.42 EUR
17.05.2021
-0.75%
FU Fonds Multi Asset Fonds P
A0Q5MD / LU0368998240

251.24 EUR
17.05.2021
-0.03%
G&W HDAX TRENDFONDS
976544 / DE0009765446
48.48 EUR
46.17 EUR
17.05.2021
+1.05%
GAM Star European Equity EUR acc
988538 / IE0002987190

530.25 EUR
14.05.2021
+1.16%
GAMAX Junior A
986703 / LU0073103748
21.83 EUR
20.58 EUR
17.05.2021
+1.08%
Global Aktien Dividende & Nachhaltigkeit R
CDF2RK / LU1256228872

140.82 EUR
17.05.2021
-0.04%
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P a
A2PPHK / DE000A2PPHK4
58.62 EUR
56.37 EUR
18.05.2021
-0.05%
H1 Flexible Top Select
A1CXUZ / DE000A1CXUZ9
77.05 EUR
73.38 EUR
18.05.2021
+0.85%
Henderson Continental European Fund R EUR Acc
A0DLKB / LU0201071890

13.80 EUR
17.05.2021
-0.01%
Henderson Horizon Euroland Fund A2
989226 / LU0011889846
61.38 EUR
58.31 EUR
17.05.2021
+0.19%
Henderson Horizon Global Property Equity A2 USD
A0DPM3 / LU0209137388

28.25 USD
17.05.2021
+0.46%
Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2
989234 / LU0070992663

152.68 USD
17.05.2021
-0.16%
Henderson Horizon Pan Europ Property Equity A2
989232 / LU0088927925

60.51 EUR
17.05.2021
+1.12%
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2
982670 / LU0138821268
37.97 EUR
36.07 EUR
17.05.2021
+0.70%
HI Topselect D
981772 / DE0009817726
80.05 EUR
76.23 EUR
18.05.2021
+0.56%
HWB Invest World Europe Portfolio
579867 / LU0119626884
4.82 EUR
4.59 EUR
14.05.2021
+0.00%
HWB Invest World International Portfolio
579866 / LU0119626454
4.97 EUR
4.73 EUR
14.05.2021
+0.21%
IAMF Long Term World Strategy Portfolio
A0MMMT / LU0275530797

13.28 EUR
14.05.2021
+0.84%
IAMF Top Ten Classic R
A2N7MJ / LU1895498571

91.33 EUR
14.05.2021
-0.86%
Industria A EUR
847502 / DE0008475021
143.92 EUR
137.07 EUR
17.05.2021
+0.92%
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A USD auss
A2JD58 / LU1762219688

12.36 USD
17.05.2021
+1.15%
Invesco Europa Core Aktienfonds
847033 / DE0008470337
184.10 EUR
175.33 EUR
17.05.2021
+0.52%
Invesco Global Consumer Trends Fund A
974035 / LU0052864419

97.24 USD
17.05.2021
+3.35%
Invesco Global Dynamik Fonds
847046 / DE0008470469
213.11 EUR
202.96 EUR
17.05.2021
+0.55%
Invesco Global Equity Income Fund A thes
A1JDBL / LU0607513230

88.69 USD
17.05.2021
+1.16%
Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD auss
A2JLBC / LU1775975201

221.06 USD
17.05.2021
+0.98%
Invesco Pan European Equity Fund A thes
973788 / LU0028118809

21.65 EUR
17.05.2021
+0.23%
Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss
A1CV21 / LU0482499141

17.93 EUR
17.05.2021
+0.34%
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
847047 / DE0008470477
145.58 EUR
138.65 EUR
17.05.2021
+0.67%
JPM Europe Equity A dist EUR
971605 / LU0053685029
61.01 EUR
58.10 EUR
17.05.2021
+0.22%
JPM Europe Strategic Value A dist EUR
933913 / LU0107398884
16.49 EUR
15.70 EUR
17.05.2021
-0.13%
JPM Pacific Equity A dist USD
971609 / LU0052474979
163.17 USD
155.40 USD
17.05.2021
+0.09%
JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist
921125 / LU0097427784
214.28 EUR
208.04 EUR
14.05.2021
+1.87%
JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR acc
A0RCGD / LU0480508919
302.89 EUR
294.07 EUR
14.05.2021
+1.62%
JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist
A0F6ES / LU0229773345
302.57 EUR
293.76 EUR
14.05.2021
+1.63%
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
978041 / DE0009780411
41.03 EUR
39.08 EUR
14.05.2021
+0.88%
Loys Aktien Global P
A1J9LN / LU0861001260
57.11 EUR
54.39 EUR
17.05.2021
-0.24%
Loys Global P
926229 / LU0107944042
32.77 EUR
31.21 EUR
17.05.2021
-0.06%
Loys Global PAN
A0M5SE / LU0324426252

28.06 EUR
17.05.2021
-0.07%
M&G Global Themes Fund A
797735 / GB0030932676

45.92 EUR
17.05.2021
+0.62%
M&G Global Themes Fund A inc
A1WZWN / GB00B8HQLV43

42.21 EUR
17.05.2021
+0.62%
M&G Lux Asian Fund EUR A acc
A2JQ9B / LU1670618187

46.89 EUR
17.05.2021
+0.01%
M&G Lux Climate Solutions Fund EUR A acc
A2QDX0 / LU2226639461

10.90 EUR
12.05.2021
+0.00%
M&G Lux Climate Solutions Fund EUR A dist
A2QDX1 / LU2226639545

10.87 EUR
12.05.2021
+0.09%
M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
A2JRB5 / LU1670710158

11.58 EUR
17.05.2021
+0.51%
M&G Lux Global Maxima Fund EUR A acc
A2PUX5 / LU2065169091

13.27 EUR
12.05.2021
+0.15%
M&G Lux Global Maxima Fund EUR A dist
A2PUX6 / LU2065169174

13.11 EUR
12.05.2021
+0.15%
M&G Lux Global Select Fund EUR A acc
A2JQ8K / LU1670715207

38.29 EUR
17.05.2021
+0.85%
M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc
A2PER8 / LU1670628491

13.81 EUR
17.05.2021
+0.62%
M&G Lux Global Themes Fund EUR A dist
A2PER9 / LU1670628574

13.30 EUR
17.05.2021
+0.62%
M&G Lux Pan European Select Fund EUR A acc
A2JQ87 / LU1670716437

25.27 EUR
12.05.2021
+0.16%
Magna Eastern European Fund R EUR
A1CZH1 / IE00B3Q7LD52

9.37 EUR
14.05.2021
-0.19%
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc
A1CZMK / IE00B670Y570

17.21 EUR
14.05.2021
+0.82%
Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis
A1CZML / IE00B671B485

11.43 EUR
14.05.2021
+0.83%
Managed ETFplus Portfolio Balance
A0M1UN / DE000A0M1UN9
66.28 EUR
64.35 EUR
17.05.2021
-0.25%
Managed ETFplus Portfolio Opportunity
A0NEBL / DE000A0NEBL8
82.09 EUR
78.18 EUR
17.05.2021
-0.15%
MAS VALUE Select
A0RCEU / LU0397527945
344.61 EUR
328.20 EUR
17.05.2021
+0.42%
MAV Invest Aktienfonds
A0Q8ES / LU0383390878
179.40 EUR
170.86 EUR
18.05.2021
-0.32%
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P a
A1J3AM / DE000A1J3AM3
165.08 EUR
158.73 EUR
18.05.2021
+0.25%
MB Max Value B
592347 / LU0121803570
165.64 EUR
157.75 EUR
18.05.2021
+0.09%
MEAG Euro Invest A
975433 / DE0009754333
102.29 EUR
97.42 EUR
17.05.2021
+0.05%
MEAG Nachhaltigkeit A
161999 / DE0001619997
134.75 EUR
128.33 EUR
17.05.2021
-0.06%
MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 EUR
A0ESBL / LU0219418836

23.20 EUR
17.05.2021
-0.30%
Monega Euroland
532105 / DE0005321053
51.20 EUR
49.47 EUR
14.05.2021
+1.85%
Monega Fair Invest Aktien R
756084 / DE0007560849
61.57 EUR
58.64 EUR
14.05.2021
+1.10%
Monega Germany
532103 / DE0005321038
93.98 EUR
90.80 EUR
14.05.2021
+1.69%
Monega Innovation
532102 / DE0005321020
89.92 EUR
86.88 EUR
14.05.2021
+0.71%
NESTOR Australien Fonds B
570769 / LU0147784119
317.58 EUR
308.33 EUR
17.05.2021
-0.27%
NESTOR Europa Fonds B
972878 / LU0054735948
324.38 EUR
314.93 EUR
17.05.2021
+0.48%
NESTOR Osteuropa Fonds B
930905 / LU0108457267
244.72 EUR
237.59 EUR
17.05.2021
-0.04%
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund EUR A Acc
A2P3GM / IE00BMPRXP56

13.88 EUR
17.05.2021
-0.86%
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund EUR A Acc Unhedged
A2P3GV / IE00BMD7ZB71

13.05 EUR
17.05.2021
-0.91%
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund USD A Acc
A2P3GU / IE00BMPRXN33

14.49 USD
17.05.2021
-0.89%
Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR
A2H6N0 / LU1706106447

138.72 EUR
17.05.2021
+0.39%
Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund AP EUR
A2PXR0 / LU2081627130

10.65 EUR
17.05.2021
-0.19%
Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund BP EUR
A2PBEF / LU1947902018

10.84 EUR
17.05.2021
-0.18%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR
A0LGS7 / LU0278529986

21.41 EUR
17.05.2021
+0.23%
Nordea 1 North American Value Fund BP EUR
358453 / LU0173783092

60.83 EUR
17.05.2021
-0.11%
ODDO BHF Algo Global DRW EUR
A141W0 / DE000A141W00
134.10 EUR
127.71 EUR
14.05.2021
+1.70%
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW EUR
704543 / DE0007045437
284.05 EUR
270.52 EUR
14.05.2021
+1.49%
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW EUR
A2P5QK / DE000A2P5QK9
117.25 EUR
111.67 EUR
14.05.2021
+1.49%
ODDO BHF Emerging Consumer Demand CRW EUR
A1JGVL / LU0632979331

95.00 EUR
18.05.2021
-0.02%
ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW EUR
A0M009 / LU0319577374

96.28 EUR
18.05.2021
-0.36%
ODDO BHF Frankfurt Effekten Fonds DR EUR
847805 / DE0008478058
245.31 EUR
233.63 EUR
14.05.2021
+1.75%
ÖkoWorld Klima C
A0MX8G / LU0301152442
123.69 EUR
117.80 EUR
17.05.2021
+0.55%
ÖkoWorld Öko Vision Classic A
A1C7C2 / LU0551476806
113.87 EUR
108.45 EUR
17.05.2021
+0.23%
ÖkoWorld Öko Vision Classic C
974968 / LU0061928585
247.16 EUR
235.39 EUR
17.05.2021
+0.23%
ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C
A0Q8NL / LU0380798750
191.57 EUR
182.45 EUR
17.05.2021
+0.61%
Pictet Biotech P USD
988562 / LU0090689299
985.57 USD
938.64 USD
17.05.2021
+1.53%
Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR
A0X8JZ / LU0386885296
346.50 EUR
330.00 EUR
17.05.2021
+0.09%
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR
750443 / LU0144509717
338.15 EUR
322.05 EUR
17.05.2021
+0.31%
Pictet Water P EUR
933349 / LU0104884860
454.50 EUR
432.86 EUR
17.05.2021
-0.38%
PIONEER Global Equity A EUR C
A2PCXC / LU1883342377

135.02 EUR
17.05.2021
+0.28%
PRIMA Global Challenges A
A0JMLV / LU0254565053
208.14 EUR
197.73 EUR
18.05.2021
-0.35%
PRIMA Global Werte A
A0D9KC / LU0215933978
193.87 EUR
184.18 EUR
18.05.2021
+1.33%
proud at work classic
A2PRZX / DE000A2PRZX5

131.06 EUR
18.05.2021
-0.55%
Raiffeisen Global Aktien VT
622862 / AT0000785266

368.31 EUR
18.05.2021
+0.13%
Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien R VTA
534049 / AT0000785225

245.68 EUR
18.05.2021
+0.04%
RB Lux Topic Flex A
A0CATN / LU0191701282
334.28 EUR
318.36 EUR
17.05.2021
+0.43%
Robeco QI Emerging Conservative Equity EUR B
A1WZJF / LU0582532197

101.22 EUR
17.05.2021
+1.08%
Robeco SAM Sustainable Water Equity EUR D
A2QBUQ / LU2146190835

466.90 EUR
17.05.2021
-0.37%
S4A Pure Equity Germany
A1W896 / DE000A1W8960
184.45 EUR
175.67 EUR
17.05.2021
-0.16%
Santander European Dividend AD
A1W17L / LU0952333507

106.95 EUR
17.05.2021
+0.11%
Saphir Global CHANCE B
725263 / LU0154399124
34.66 EUR
32.85 EUR
11.05.2021
-0.88%
Saphir Global CHANCE O
A0MKTW / LU0286941991

21.50 EUR
11.05.2021
-0.88%
Sauren Select Nachhaltig Wachstum
940641 / LU0115579376
26.39 EUR
25.13 EUR
18.05.2021
+0.68%
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc
A0JJYS / LU0248172537
50.84 EUR
48.29 EUR
17.05.2021
+0.49%
Schroder ISF EURO Equity A Acc
933364 / LU0106235293
45.18 EUR
42.92 EUR
17.05.2021
+0.35%
Schroder ISF EURO Equity A Dis
989322 / LU0091115906
34.19 EUR
32.48 EUR
17.05.2021
+0.35%
Schroder ISF EURO Equity B Acc
933365 / LU0106235376

37.61 EUR
17.05.2021
+0.35%
Schroder ISF EURO Equity B Dis
989323 / LU0091116110

30.22 EUR
17.05.2021
+0.35%
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
A1C9QA / LU0562313402
175.76 USD
166.97 USD
17.05.2021
+0.24%
Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc
A0JJY2 / LU0248166992
189.76 EUR
180.28 EUR
17.05.2021
-0.30%
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed A Acc
A1C8YW / LU0557291076
293.34 EUR
278.68 EUR
17.05.2021
+0.45%
SEB Aktienfonds
847347 / DE0008473471
119.24 EUR
114.65 EUR
17.05.2021
+0.11%
SEB Euro Companies
976920 / DE0009769208
69.58 EUR
66.27 EUR
17.05.2021
-0.05%
SEB Sustainability Fund Global C EUR
971898 / LU0036592839
70.27 EUR
66.93 EUR
14.05.2021
+1.77%
SI Best Select
A0MP26 / DE000A0MP268
171.56 EUR
163.39 EUR
18.05.2021
+0.50%
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI
A0MZ31 / DE000A0MZ317
42.37 EUR
40.35 EUR
17.05.2021
+0.17%
SLI Global Global Absol Return Strategies A auss
A1H5Z1 / LU0548153443

11.70 EUR
17.05.2021
+0.16%
SLI Global Global Absol Return Strategies A thes
A1H5Z0 / LU0548153104

12.06 EUR
17.05.2021
+0.20%
Sparinvest Global Value EUR R
A0DQN4 / LU0138501191

360.88 EUR
14.05.2021
+2.35%
Steyler Fair Invest Equity R
A1JUVL / DE000A1JUVL8
95.89 EUR
92.20 EUR
14.05.2021
+1.98%
Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum A
A0NEGR / LU0349309533
19.02 EUR
18.02 EUR
14.05.2021
+1.18%
Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa A
A0M93F / LU0337167885
19.54 EUR
18.56 EUR
14.05.2021
+1.09%
Swisscanto LU Equity Fd System Responsib Emerging Markets AA
A2N8XG / LU1900093359

123.94 USD
12.05.2021
-0.98%
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Eurozone AA
A2N8W2 / LU1900091734

122.29 EUR
12.05.2021
+0.06%
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Global AA
A2N8XA / LU1900093193

133.05 USD
12.05.2021
-1.98%
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Japan AA
A2N8W8 / LU1900092112

11304.00 JPY
12.05.2021
-1.53%
TBF BALANCED EUR S
A2PE1J / DE000A2PE1J9
105.53 EUR
100.50 EUR
17.05.2021
+0.38%
Templeton Asian Growth Fund Class A acc EUR
A0F6WM / LU0229940001
41.50 EUR
39.32 EUR
17.05.2021
+0.03%
Templeton Euroland Fund Class A acc EUR
989668 / LU0093666013
24.57 EUR
23.28 EUR
17.05.2021
-0.39%
Templeton Frontier Markets Fund Class A acc EUR
A0RAK3 / LU0390137031
22.81 EUR
21.61 EUR
17.05.2021
-0.28%
Templeton Frontier Markets Fund Class A Y dis USD
A0RAK9 / LU0390137627
18.15 USD
17.20 USD
17.05.2021
-0.17%
Templeton Growth Euro Fund Class A acc
941034 / LU0114760746

18.71 EUR
17.05.2021
-0.58%
Templeton Growth Euro Fund Class A Y dis
A0B9KE / LU0188152069

18.47 EUR
17.05.2021
-0.59%
terr Assisi Aktien I AMI
984734 / DE0009847343
41.90 EUR
40.10 EUR
18.05.2021
-0.42%
Threadneedle Lux American Fund 1U
A2N4XA / LU1868836591

15.37 USD
17.05.2021
-0.32%
Threadneedle Lux European Select 1E
A2N4WU / LU1868839181

14.57 EUR
17.05.2021
+0.19%
Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E
A2JR84 / LU1864952335

14.55 EUR
17.05.2021
+0.12%
Threadneedle Lux European Smaller Companies 1EP
A2JR85 / LU1864952418

14.07 EUR
17.05.2021
+0.12%
Threadneedle Lux Global Focus AEH
A0DPBA / LU0198728585

59.40 EUR
17.05.2021
-0.15%
Threadneedle Lux Global Focus AEP
A2ALW9 / LU1433070262

19.16 EUR
17.05.2021
-0.23%
Threadneedle Lux Global Focus AU
974979 / LU0061474960

100.05 USD
17.05.2021
-0.14%
Threadneedle Lux Global Focus AU EUR
A1JVL0 / LU0757431068

82.38 EUR
17.05.2021
-0.23%
Threadneedle Lux Global Select 1U
A2JSAL / LU1864957219

4.41 USD
17.05.2021
-0.16%
UBS D Aktienfonds Special I Deutschland
848820 / DE0008488206
790.41 EUR
767.39 EUR
14.05.2021
+1.74%
UBS D Equity Fund Global Opportunity
848821 / DE0008488214
282.20 EUR
273.98 EUR
14.05.2021
+1.85%
UBS D Equity Fund Smaller German Companies
975165 / DE0009751651
787.28 EUR
764.35 EUR
14.05.2021
+1.29%
UBS D Konzeptfonds Europe Plus
532032 / DE0005320329
71.46 EUR
68.12 EUR
14.05.2021
+0.46%
UBS Lux Equity Fund Euro Countries Opportunity EUR P acc
988066 / LU0085870433

127.40 EUR
17.05.2021
-0.07%
Value Opportunity Fund P
A0RD3R / LU0406025261

93.76 EUR
18.05.2021
+0.77%
Variopartner Sectoral Healthcare Opportunit P USD
A2JRRR / LU1849504722

778.68 USD
17.05.2021
+0.33%
Ve RI Equity Europe R
976320 / DE0009763201

92.98 EUR
14.05.2021
+1.14%
Ve RI Listed Infrastructure R
976334 / DE0009763342

21.66 EUR
14.05.2021
+1.07%
Ve RI Listed Real Estate R
976327 / DE0009763276

27.66 EUR
14.05.2021
+0.80%
Veri ETF Allocation Dynamic R
556165 / DE0005561658

22.01 EUR
14.05.2021
+0.27%
WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R
A0RHE2 / DE000A0RHE28
318.34 EUR
303.18 EUR
17.05.2021
+1.47%
WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R
A0LGSA / DE000A0LGSA4
113.58 EUR
108.17 EUR
17.05.2021
+1.46%
WARBURG INVEST RESPONSIBLE European Equity B
A0RHEE / DE000A0RHEE1
49.15 EUR
46.48 EUR
17.05.2021
+1.18%
WARBURG MULTI SMART BETA AKTIEN EUROPA R
A12BTS / DE000A12BTS0
118.63 EUR
112.98 EUR
17.05.2021
+0.94%
WARBURG MULTI SMART BETA AKTIEN USA R
A2AJGX / DE000A2AJGX4
157.64 USD
150.13 USD
17.05.2021
+1.32%
Weberbank Premium 100
531982 / DE0005319826

55.30 EUR
12.05.2021
-0.70%
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