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FIL Fondsbank : FFB VL Depot Fonds und aktuelle Kurse




Frankfurter Fondsbank VL Depot




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WKN / ISIN
Ausgabe Kurs
Rücknahme Kurs
Stand
Trend
Vortag
Chart

1 Jahr
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
A14PH3 / LU1165978294

11.04 EUR
26.10.2020
+0.00%
c
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR
A2DGQG / LU1344763112

13.84 USD
28.10.2020
-1.35%
c
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR EUR H
A14PTD / LU1174057379

12.51 EUR
28.10.2020
-1.42%
c
AB I European Equity Portfolio A
659142 / LU0124675678

14.36 EUR
27.10.2020
-0.76%
c
AB I International Technology Portf A
986514 / LU0060230025

591.33 USD
27.10.2020
+0.66%
c
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax
974264 / LU0057025933

104.37 USD
27.10.2020
+0.19%
c
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR
A0JMG6 / LU0232552355

88.55 EUR
27.10.2020
+0.36%
c
ACATIS Champions Select Acatis Aktien Deutschland ELM A
163701 / LU0158903558

256.87 EUR
29.10.2020
-3.44%
c
ACATIS Global Value Total Return
A1JGBX / DE000A1JGBX4

236.27 EUR
28.10.2020
-2.92%
c
AGIF Allianz Europe Equity Growth A EUR
A0KDMT / LU0256839191
297.31 EUR
283.15 EUR
30.10.2020
-0.66%
c
AGIF Allianz Europe Equity Growth AT EUR
A0KDMU / LU0256839274
315.63 EUR
300.60 EUR
30.10.2020
-0.66%
c
AGIF Allianz Europe Equity Value A EUR
A12FGP / LU1143163779
99.79 EUR
95.04 EUR
30.10.2020
-0.13%
c
AGIF Allianz Global Artificial Intelligence A EUR
A2DKAR / LU1548497186
215.43 EUR
205.17 EUR
30.10.2020
+0.02%
c
AGIF Allianz Thematica A EUR
A2AQF1 / LU1479563717
173.28 EUR
165.03 EUR
30.10.2020
-0.42%
c
AKROBAT EUROPA B
A14RW7 / LU1221107615

134.17 EUR
29.10.2020
-2.45%
c
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen R
A2PE00 / DE000A2PE006
113.34 EUR
107.94 EUR
30.10.2020
+0.93%
c
AL Trust Aktien Deutschland
847160 / DE0008471608

107.86 EUR
29.10.2020
-0.76%
c
ALL IN ONE
978972 / DE0009789727

15.40 EUR
29.10.2020
-0.71%
c
Allianz Adifonds
847103 / DE0008471038
129.11 EUR
122.96 EUR
29.10.2020
-0.27%
c
Allianz Global Equity Dividend A EUR
847146 / DE0008471467
111.33 EUR
106.03 EUR
29.10.2020
-1.06%
c
Allianz Interglobal A EUR
847507 / DE0008475070
395.54 EUR
376.70 EUR
29.10.2020
-2.15%
c
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR
848176 / DE0008481763
331.12 EUR
315.35 EUR
29.10.2020
-0.01%
c
Allianz Rohstofffonds A EUR
847509 / DE0008475096
61.39 EUR
58.47 EUR
29.10.2020
-2.68%
c
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR
848181 / DE0008481813
37.63 EUR
35.84 EUR
29.10.2020
-0.55%
c
Ampega Dividende Plus Aktienfonds P a
A0NBPJ / DE000A0NBPJ8
115.73 EUR
110.22 EUR
30.10.2020
-0.35%
c
Ampega Eurozone Plus Aktienfonds M t
A2N650 / DE000A2N6501
92.77 EUR
88.35 EUR
30.10.2020
-0.15%
c
Ampega Eurozone Plus Aktienfonds P a
A12BRM / DE000A12BRM7
101.00 EUR
96.19 EUR
30.10.2020
-0.15%
c
Ampega Global Aktienfonds
984730 / DE0009847301
14.23 EUR
13.62 EUR
30.10.2020
+1.11%
c
AMUNDI EUROLAND Equity A EUR C
A2PCMK / LU1883303635

7.03 EUR
27.10.2020
-1.54%
c
AMUNDI GERMAN Equity A C
975230 / DE0009752303

173.55 EUR
29.10.2020
-1.16%
c
AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C
A2PCQV / LU1883318740
326.97 EUR
312.89 EUR
29.10.2020
+0.88%
c
AMUNDI TOP EUROPEAN PLAYERS A EUR C
A2PC9G / LU1883868819
7.81 EUR
7.47 EUR
29.10.2020
+0.13%
c
AMUNDI TOP WORLD C
977973 / DE0009779736

142.23 EUR
29.10.2020
-2.25%
c
AS I European Equity Fund S Acc EUR
A1CS3Z / LU0476876080

521.13 EUR
27.10.2020
-0.24%
c
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R
A1J9FJ / DE000A1J9FJ5
126.09 EUR
120.09 EUR
30.10.2020
+0.44%
c
AXA Europa
977564 / DE0009775643

53.51 EUR
28.10.2020
-2.97%
c
AXA Welt
847137 / DE0008471376

117.68 EUR
28.10.2020
-2.36%
c
AXA WF II European Opportunities Equity A auss
971795 / LU0011972741

10.05 EUR
28.10.2020
-2.81%
c
AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD
971791 / LU0011972584

9.22 USD
28.10.2020
-3.18%
c
AXA WFII North American Equity A auss
971794 / LU0011972238

20.23 USD
28.10.2020
-3.15%
c
B&B Fonds Offensiv
A1H84U / LU0614923307
8.26 EUR
7.87 EUR
29.10.2020
+0.64%
c
Barings Europa Fund A EUR Inc
921717 / IE0004866772

39.35 EUR
29.10.2020
-1.40%
c
Barings Europe Select Trust EUR
764914 / GB0030655780
48.09 EUR
45.80 EUR
30.10.2020
+0.31%
c
Barings German Growth Trust EUR Acc
940132 / GB0008192063
8.14 EUR
7.76 EUR
30.10.2020
+0.77%
c
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc
933583 / IE0004866889

1446.91 EUR
29.10.2020
+0.67%
c
Bellevue Lux BB Adamant Digital Health B EUR
A2JJBD / LU1811048138

242.07 EUR
28.10.2020
-2.63%
c
Bellevue Lux BB Entrepreneur Europe Small B CHF
A1JG2K / LU0631859732

254.61 CHF
26.10.2020
-2.79%
c
Berenberg Aktien Strategie Deutschland R
542188 / LU0146485932

75.76 EUR
28.10.2020
-3.87%
c
Berenberg European Focus Fund R
A2DVP7 / LU1637618155

127.98 EUR
28.10.2020
-2.93%
c
Berenberg European Small Cap R
A2DVQD / LU1637619120
139.34 EUR
132.70 EUR
26.10.2020
-2.37%
c
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR
971801 / LU0011850392

79.90 EUR
30.10.2020
-1.18%
c
BGF European Value Fund A2 EUR
987138 / LU0072462186

56.74 EUR
30.10.2020
-0.33%
c
BGF Global Allocation Fund A2 EUR
A0BL2G / LU0171283459

54.77 EUR
30.10.2020
-1.08%
c
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hdg
A0D9QB / LU0212925753

39.23 EUR
30.10.2020
-1.08%
c
BGF Global Small Cap Fund A2 EUR
A0BMA1 / LU0171288334

87.22 EUR
30.10.2020
-1.26%
c
BGF World Gold Fund A2 EUR
A0BMAL / LU0171305526

36.80 EUR
30.10.2020
-0.89%
c
BGF World Gold Fund A2 USD
974119 / LU0055631609

42.99 USD
30.10.2020
-0.90%
c
BGF World Mining Fund A2 EUR
A0BMAR / LU0172157280

36.64 EUR
30.10.2020
-0.87%
c
Carmignac Investissement A EUR Y dis
A1J0KF / FR0011269182

171.79 EUR
28.10.2020
-2.34%
c
Comgest Growth Europe S EUR Cap
A1JJUY / IE00B4ZJ4634

26.33 EUR
29.10.2020
+0.34%
c
Concentra A EUR
847500 / DE0008475005
123.82 EUR
117.92 EUR
29.10.2020
-0.62%
c
Credit Suisse Lux Dynamic Bond Fund BH EUR
A12E0G / LU1120824179

106.58 EUR
26.10.2020
-0.02%
c
CS Lux Security Equity Fund A EUR
A2PQUX / LU2042518436

110.67 EUR
26.10.2020
-1.32%
c
D&R Global Zukunftbeweger Aktien P
A2DHT4 / DE000A2DHT41
124.95 EUR
120.14 EUR
30.10.2020
+1.09%
c
Dirk Müller Premium Aktien R
A111ZF / DE000A111ZF1
95.92 EUR
92.23 EUR
29.10.2020
-0.95%
c
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A EUR
A0M2K0 / LU0309082369

133.26 EUR
26.10.2020
-1.43%
c
DWS Akkumula LC
847402 / DE0008474024
1319.09 EUR
1256.27 EUR
30.10.2020
+0.62%
c
DWS Aktien Schweiz EUR LD
DWS23F / DE000DWS23F6
104.16 EUR
99.20 EUR
30.10.2020
+0.06%
c
DWS Aktien Strategie Deutschland LC
976986 / DE0009769869
394.63 EUR
375.83 EUR
30.10.2020
+0.19%
c
DWS Artificial Intelligence LC
DWS2W9 / LU1863263346
156.44 EUR
148.61 EUR
29.10.2020
+1.16%
c
DWS Artificial Intelligence LD
DWS2XA / LU1863263429
155.76 EUR
147.97 EUR
29.10.2020
+1.16%
c
DWS Concept DJE Global Aktien
977700 / DE0009777003
356.89 EUR
339.89 EUR
30.10.2020
+2.28%
c
DWS Concept GS&P Food LD
848665 / DE0008486655
338.62 EUR
322.49 EUR
30.10.2020
-0.04%
c
DWS Concept Platow LC
DWSK62 / LU1865032954
309.69 EUR
297.30 EUR
29.10.2020
+1.69%
c
DWS Deutschland LC
849096 / DE0008490962
204.82 EUR
195.06 EUR
30.10.2020
+0.06%
c
DWS ESG Investa LD
847400 / DE0008474008
159.31 EUR
151.72 EUR
30.10.2020
+0.15%
c
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD
DWS2WC / LU1790031394
237.40 EUR
226.09 EUR
30.10.2020
+0.00%
c
DWS Global Emerging Markets Equity LC
A0DP7P / LU0210301635
271.47 EUR
257.90 EUR
29.10.2020
+0.71%
c
DWS India LC
974879 / LU0068770873
2427.93 EUR
2312.31 EUR
30.10.2020
-0.03%
c
DWS Qi European Equity SC
A0M6W6 / DE000A0M6W69
191.69 EUR
182.56 EUR
30.10.2020
+0.23%
c
DWS Russia LC
939855 / LU0146864797
246.83 EUR
235.08 EUR
30.10.2020
+1.24%
c
DWS Top Asien LC
976976 / DE0009769760
200.15 EUR
192.44 EUR
30.10.2020
-0.88%
c
DWS Top Dividend CHF LCH P
DWS07K / LU0616864012
155.11 CHF
147.36 CHF
29.10.2020
-0.09%
c
DWS Top Dividend LD
DWS0ZE / LU0507266061
154.85 EUR
147.11 EUR
29.10.2020
+0.14%
c
DWS Top Dividende LD
984811 / DE0009848119
115.90 EUR
110.38 EUR
30.10.2020
+0.35%
c
DWS Top Europe LD
976972 / DE0009769729
143.35 EUR
137.84 EUR
30.10.2020
-0.14%
c
DWS Top Portfolio Offensiv
984801 / DE0009848010
75.53 EUR
71.93 EUR
30.10.2020
+0.39%
c
DWS Türkei
A0DPW3 / LU0209404259
90.83 EUR
86.50 EUR
30.10.2020
-2.71%
c
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
847652 / DE0008476524
192.82 EUR
183.64 EUR
30.10.2020
+0.73%
c
DWS Vermögensmandat Dynamik
DWS0NM / LU0309483781
131.55 EUR
125.28 EUR
30.10.2020
+0.76%
c
Euro Switch World Profile Star Lux R
A0M98B / LU0337539778
78.29 EUR
74.56 EUR
30.10.2020
-0.53%
c
Fidelity America Fund A EUR
986390 / LU0069450822

8.25 EUR
29.10.2020
-0.16%
c
Fidelity America Fund A USD
973280 / LU0048573561

9.61 USD
29.10.2020
-0.94%
c
Fidelity Asian Special Situations Fund A Acc EUR H
A0PGVG / LU0337569841

15.94 EUR
29.10.2020
-0.06%
c
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
974005 / LU0054237671
60.82 USD
57.79 USD
29.10.2020
-0.07%
c
Fidelity China Consumer Fund A Acc EUR
A1JH3G / LU0594300096

30.05 EUR
29.10.2020
+1.97%
c
Fidelity China Focus Fund A Acc EUR
A0M94A / LU0318931192

17.08 EUR
29.10.2020
+0.89%
c
Fidelity China Focus Fund A USD
A0CA6V / LU0173614495

66.00 USD
29.10.2020
+0.11%
c
Fidelity Emerging Fund A Acc EUR
A0MWZJ / LU0303816705

15.32 EUR
29.10.2020
+0.00%
c
Fidelity Emerging Markets Fund A Acc EUR
A110XQ / LU1048684796

17.08 EUR
29.10.2020
+1.24%
c
Fidelity Emerging Markets Fund A Acc USD
A0LFZ9 / LU0261950470

22.20 USD
29.10.2020
+0.45%
c
Fidelity Emerging Markets Fund A EUR
A0MZL7 / LU0307839646
17.44 EUR
16.57 EUR
29.10.2020
+1.22%
c
Fidelity Emerging Markets Fund A USD
973267 / LU0048575426

33.41 USD
29.10.2020
+0.45%
c
Fidelity Euro Blue Chip Fund A EUR
988525 / LU0088814487

21.04 EUR
29.10.2020
+0.05%
c
Fidelity European Growth Fund A EUR
973270 / LU0048578792
13.74 EUR
13.05 EUR
29.10.2020
-0.31%
c
Fidelity European Larger Companies Fund A Acc EUR
A0J22M / LU0251129549

14.59 EUR
29.10.2020
-0.27%
c
Fidelity FIRST All Country World Fund A Acc EUR
A0LE0K / LU0267387255

21.34 EUR
29.10.2020
+0.42%
c
Fidelity Germany Fund A Acc EUR
A0LF01 / LU0261948227

21.47 EUR
29.10.2020
+0.23%
c
Fidelity Germany Fund A EUR
973283 / LU0048580004
54.48 EUR
51.76 EUR
29.10.2020
+0.23%
c
Fidelity Global Communications Fund A Acc EUR
A2N9R3 / LU1881514001

15.37 EUR
29.10.2020
+1.39%
c
Fidelity Global Demographics Fund A Acc EUR Hedged
A1JUFR / LU0528228074

23.31 EUR
29.10.2020
+0.00%
c
Fidelity Global Demographics Fund A Acc USD
A1JUFQ / LU0528227936

23.71 USD
29.10.2020
-0.17%
c
Fidelity Global Dividend Fund A MIncome EUR
A1JSY2 / LU0731782826

16.99 EUR
29.10.2020
+0.00%
c
Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR
A1JSY0 / LU0731782404
18.01 EUR
17.11 EUR
29.10.2020
+0.00%
c
Fidelity Global Technology Fund A EUR
921800 / LU0099574567
35.75 EUR
33.97 EUR
29.10.2020
+1.04%
c
Fidelity India Focus Fund A EUR
A0B8SR / LU0197230542

50.16 EUR
29.10.2020
+0.42%
c
Fidelity International Fund A USD
973269 / LU0048584097

59.42 USD
29.10.2020
-0.37%
c
Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc EUR
A0H0V4 / LU0238202427

16.73 EUR
29.10.2020
+0.24%
c
Fondak A
847101 / DE0008471012
180.73 EUR
172.12 EUR
29.10.2020
-0.15%
c
Fonds Secure Systematik
A0D95Y / DE000A0D95Y4
76.81 EUR
73.15 EUR
30.10.2020
-0.67%
c
FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C
A0DN1Q / LU0207947044

270.32 EUR
28.10.2020
-4.07%
c
Franklin Technology Fund Class A acc EUR
A0KEDE / LU0260870158

29.59 EUR
29.10.2020
+2.03%
c
Franklin Technology Fund Class A acc USD
937446 / LU0109392836
36.38 USD
34.47 USD
29.10.2020
+1.41%
c
Franklin World Perspectives Fund Class A acc EUR
A0RAKK / LU0390134954
32.17 EUR
30.48 EUR
29.10.2020
+1.57%
c
FU Fonds Multi Asset Fonds P
A0Q5MD / LU0368998240

230.41 EUR
29.10.2020
+0.74%
c
G&W HDAX TRENDFONDS
976544 / DE0009765446
43.67 EUR
41.59 EUR
29.10.2020
-2.16%
c
GAM Star European Equity EUR acc
988538 / IE0002987190

408.85 EUR
28.10.2020
-2.76%
c
GAMAX Junior A
986703 / LU0073103748
19.56 EUR
18.44 EUR
30.10.2020
+1.10%
c
Global Aktien Dividende & Nachhaltigkeit R
CDF2RK / LU1256228872

116.79 EUR
26.10.2020
-1.91%
c
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P a
A2PPHK / DE000A2PPHK4
51.68 EUR
49.69 EUR
30.10.2020
+0.02%
c
H1 Flexible Top Select
A1CXUZ / DE000A1CXUZ9
62.78 EUR
59.79 EUR
30.10.2020
-1.06%
c
Henderson Continental European Fund R EUR Acc
A0DLKB / LU0201071890
11.04 EUR
10.51 EUR
29.10.2020
-0.24%
c
Henderson Horizon Euroland Fund A2
989226 / LU0011889846
44.19 EUR
41.98 EUR
30.10.2020
+1.08%
c
Henderson Horizon Global Property Equity A2 USD
A0DPM3 / LU0209137388

22.72 USD
30.10.2020
-1.00%
c
Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2
989234 / LU0070992663

126.16 USD
30.10.2020
-2.24%
c
Henderson Horizon Pan Europ Property Equity A2
989232 / LU0088927925

48.91 EUR
30.10.2020
+0.95%
c
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2
982670 / LU0138821268
30.27 EUR
28.76 EUR
30.10.2020
+0.84%
c
HI Topselect D
981772 / DE0009817726
66.02 EUR
62.87 EUR
30.10.2020
-1.17%
c
HWB Invest World Europe Portfolio
579867 / LU0119626884
4.52 EUR
4.30 EUR
26.10.2020
-0.92%
c
HWB Invest World International Portfolio
579866 / LU0119626454
4.68 EUR
4.46 EUR
26.10.2020
-1.11%
c
IAMF Long Term World Strategy Portfolio
A0MMMT / LU0275530797

11.94 EUR
26.10.2020
-1.00%
c
IAMF Top Ten Classic R
A2N7MJ / LU1895498571

82.11 EUR
28.10.2020
-1.02%
c
Industria A EUR
847502 / DE0008475021
99.81 EUR
95.06 EUR
29.10.2020
-1.50%
c
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A USD auss
A2JD58 / LU1762219688

11.86 USD
29.10.2020
-0.17%
c
Invesco Europa Core Aktienfonds
847033 / DE0008470337

147.78 EUR
29.10.2020
-0.16%
c
Invesco Global Consumer Trends Fund A
974035 / LU0052864419

77.16 USD
29.10.2020
-0.95%
c
Invesco Global Dynamik Fonds
847046 / DE0008470469

173.37 EUR
29.10.2020
-1.66%
c
Invesco Global Equity Income Fund A thes
A1JDBL / LU0607513230

64.22 USD
29.10.2020
-2.31%
c
Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD auss
A2JLBC / LU1775975201

157.30 USD
29.10.2020
-1.34%
c
Invesco Pan European Equity Fund A thes
973788 / LU0028118809

15.11 EUR
29.10.2020
-1.82%
c
Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss
A1CV21 / LU0482499141

14.89 EUR
29.10.2020
-0.60%
c
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
847047 / DE0008470477

113.06 EUR
29.10.2020
-2.17%
c
JPM Europe Equity A dist EUR
971605 / LU0053685029
44.64 EUR
42.51 EUR
30.10.2020
-0.23%
c
JPM Europe Strategic Value A dist EUR
933913 / LU0107398884
10.99 EUR
10.47 EUR
30.10.2020
+0.00%
c
JPM Pacific Equity A dist USD
971609 / LU0052474979
145.34 USD
137.73 USD
29.10.2020
-0.69%
c
JSS Sustainable Equity Global P EUR dist
921125 / LU0097427784

173.01 EUR
28.10.2020
-1.85%
c
JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR acc
A0RCGD / LU0480508919

241.51 EUR
28.10.2020
-1.87%
c
JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist
A0F6ES / LU0229773345

241.26 EUR
28.10.2020
-1.87%
c
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
978041 / DE0009780411
31.77 EUR
30.26 EUR
29.10.2020
+0.03%
c
Loys Aktien Global P
A1J9LN / LU0861001260
43.65 EUR
41.57 EUR
30.10.2020
+0.22%
c
Loys Global P
926229 / LU0107944042
24.23 EUR
23.08 EUR
30.10.2020
+0.09%
c
Loys Global PAN
A0M5SE / LU0324426252

21.23 EUR
30.10.2020
+0.09%
c
Lux Topic Flex A
A0CATN / LU0191701282

267.34 EUR
29.10.2020
-0.29%
c
M&G Global Themes Fund A
797735 / GB0030932676

35.79 EUR
29.10.2020
-1.42%
c
M&G Global Themes Fund A inc
A1WZWN / GB00B8HQLV43

32.90 EUR
29.10.2020
-1.42%
c
M&G Lux Asian Fund EUR A acc
A2JQ9B / LU1670618187

39.85 EUR
29.10.2020
-1.19%
c
M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
A2JRB5 / LU1670710158

8.95 EUR
29.10.2020
-1.57%
c
M&G Lux Global Select Fund EUR A acc
A2JQ8K / LU1670715207

30.43 EUR
29.10.2020
-1.43%
c
M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc
A2PER8 / LU1670628491

10.75 EUR
29.10.2020
-1.41%
c
M&G Lux Global Themes Fund EUR A dist
A2PER9 / LU1670628574

10.51 EUR
29.10.2020
-1.41%
c
M&G Lux Pan European Select Fund EUR A acc
A2JQ87 / LU1670716437

19.98 EUR
27.10.2020
-0.99%
c
Magna Eastern European Fund R EUR
A1CZH1 / IE00B3Q7LD52

6.88 EUR
28.10.2020
-3.36%
c
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc
A1CZMK / IE00B670Y570

14.48 EUR
23.10.2020
+0.07%
c
Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis
A1CZML / IE00B671B485

9.66 EUR
28.10.2020
-1.30%
c
Managed ETFplus Portfolio Balance
A0M1UN / DE000A0M1UN9
64.87 EUR
62.98 EUR
30.10.2020
+0.03%
c
Managed ETFplus Portfolio Opportunity
A0NEBL / DE000A0NEBL8
76.65 EUR
73.00 EUR
30.10.2020
-0.11%
c
MAS Value Select
A0RCEU / LU0397527945
286.56 EUR
272.91 EUR
27.10.2020
-0.71%
c
MAV Invest Aktienfonds
A0Q8ES / LU0383390878

131.99 EUR
29.10.2020
-1.81%
c
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P a
A1J3AM / DE000A1J3AM3
138.89 EUR
133.55 EUR
30.10.2020
+0.78%
c
MB Max Value B
592347 / LU0121803570
118.31 EUR
112.68 EUR
30.10.2020
+0.45%
c
MEAG Euro Invest A
975433 / DE0009754333
73.52 EUR
70.02 EUR
29.10.2020
-0.16%
c
MEAG Nachhaltigkeit A
161999 / DE0001619997
106.71 EUR
101.63 EUR
29.10.2020
+0.96%
c
MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 EUR
A0ESBL / LU0219418836

20.32 EUR
28.10.2020
-1.31%
c
Monega Euroland
532105 / DE0005321053
38.94 EUR
37.62 EUR
28.10.2020
-3.61%
c
Monega Fair Invest Aktien R
756084 / DE0007560849
48.55 EUR
46.24 EUR
28.10.2020
-2.98%
c
Monega Germany
532103 / DE0005321038
71.59 EUR
69.17 EUR
28.10.2020
-4.24%
c
Monega Innovation
532102 / DE0005321020
74.99 EUR
72.45 EUR
28.10.2020
-1.62%
c
NESTOR Australien Fonds B
570769 / LU0147784119

227.95 EUR
29.10.2020
-2.82%
c
NESTOR Europa Fonds B
972878 / LU0054735948

212.64 EUR
29.10.2020
-3.35%
c
NESTOR Osteuropa Fonds B
930905 / LU0108457267

166.87 EUR
29.10.2020
-4.37%
c
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund EUR A Acc
A2P3GM / IE00BMPRXP56

12.63 EUR
27.10.2020
+0.16%
c
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund EUR A Acc Unhedged
A2P3GV / IE00BMD7ZB71

12.09 EUR
27.10.2020
+0.08%
c
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund USD A Acc
A2P3GU / IE00BMPRXN33

13.08 USD
27.10.2020
+0.15%
c
Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR
A2H6N0 / LU1706106447

107.35 EUR
30.10.2020
-0.68%
c
Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund AP EUR
A2PXR0 / LU2081627130

9.44 EUR
30.10.2020
-0.53%
c
Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund BP EUR
A2PBEF / LU1947902018

9.44 EUR
30.10.2020
-0.53%
c
Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR
A0LGS7 / LU0278529986

16.07 EUR
30.10.2020
-1.05%
c
Nordea 1 North American Value Fund BP EUR
358453 / LU0173783092

46.53 EUR
30.10.2020
-0.39%
c
ODDO BHF Algo Europe CRW EUR
847818 / DE0008478181
278.26 EUR
265.01 EUR
29.10.2020
+0.15%
c
ODDO BHF Algo Europe DRW EUR
A2JJ10 / DE000A2JJ107
95.52 EUR
90.97 EUR
29.10.2020
+0.14%
c
ODDO BHF Algo Global DRW EUR
A141W0 / DE000A141W00
109.13 EUR
103.93 EUR
29.10.2020
+1.17%
c
ODDO BHF Emerging Consumer Demand CRW EUR
A1JGVL / LU0632979331

83.79 EUR
30.10.2020
+1.04%
c
ODDO BHF Frankfurt Effekten Fonds DR EUR
847805 / DE0008478058
198.50 EUR
189.05 EUR
29.10.2020
+0.21%
c
ÖkoWorld Öko Vision Classic A
A1C7C2 / LU0551476806

95.26 EUR
29.10.2020
-1.71%
c
ÖkoWorld Öko Vision Classic C
974968 / LU0061928585

206.72 EUR
29.10.2020
-1.71%
c
ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C
A0Q8NL / LU0380798750

160.03 EUR
29.10.2020
+0.40%
c
Pictet Biotech P USD
988562 / LU0090689299
971.33 USD
925.08 USD
29.10.2020
-0.74%
c
Pictet European Equity Selection P EUR
694213 / LU0130731986

517.28 EUR
29.10.2020
+0.72%
c
Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR
A0X8JZ / LU0386885296
297.99 EUR
283.80 EUR
29.10.2020
+0.47%
c
Pictet Water P EUR
933349 / LU0104884860
381.66 EUR
363.49 EUR
29.10.2020
-0.18%
c
PIONEER Global Equity A EUR C
A2PCXC / LU1883342377
109.66 EUR
104.94 EUR
29.10.2020
+1.26%
c
PRIMA Global Challenges A
A0JMLV / LU0254565053
185.43 EUR
176.16 EUR
30.10.2020
+1.15%
c
PRIMA Global Werte A
A0D9KC / LU0215933978
170.46 EUR
161.94 EUR
30.10.2020
+0.43%
c
proud at work classic
A2PRZX / DE000A2PRZX5

107.98 EUR
30.10.2020
+1.06%
c
Raiffeisen Europa Aktien VT
534049 / AT0000785225
218.88 EUR
210.46 EUR
27.10.2020
-1.54%
c
Raiffeisen Global Aktien VT
622862 / AT0000785266
338.21 EUR
325.20 EUR
27.10.2020
-1.46%
c
Robeco QI Emerging Conservative Equity EUR B
A1WZJF / LU0582532197

89.05 EUR
28.10.2020
-0.32%
c
S4A Pure Equity Germany
A1W896 / DE000A1W8960
144.31 EUR
137.44 EUR
26.10.2020
-2.67%
c
Santander European Dividend AD
A1W17L / LU0952333507

89.96 EUR
26.10.2020
-1.23%
c
Saphir Global CHANCE B
725263 / LU0154399124
30.27 EUR
28.69 EUR
26.10.2020
-0.03%
c
Saphir Global CHANCE O
A0MKTW / LU0286941991

18.85 EUR
26.10.2020
-0.05%
c
Sauren Select Global Growth Focus
940641 / LU0115579376
20.81 EUR
19.82 EUR
30.10.2020
-1.74%
c
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc
A0JJYS / LU0248172537
45.65 EUR
43.37 EUR
30.10.2020
-0.60%
c
Schroder ISF EURO Equity A Acc
933364 / LU0106235293
34.49 EUR
32.76 EUR
30.10.2020
+0.07%
c
Schroder ISF EURO Equity A Dis
989322 / LU0091115906
26.61 EUR
25.28 EUR
30.10.2020
+0.07%
c
Schroder ISF EURO Equity B Acc
933365 / LU0106235376

28.80 EUR
30.10.2020
+0.07%
c
Schroder ISF EURO Equity B Dis
989323 / LU0091116110

23.59 EUR
30.10.2020
+0.07%
c
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
A1C9QA / LU0562313402
138.65 USD
131.72 USD
30.10.2020
-0.67%
c
Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc
A0JJY2 / LU0248166992
131.39 EUR
124.82 EUR
30.10.2020
+0.20%
c
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed A Acc
A1C8YW / LU0557291076
232.75 EUR
221.12 EUR
30.10.2020
+0.09%
c
SEB Aktienfonds
847347 / DE0008473471

88.33 EUR
28.10.2020
-3.70%
c
SEB Euro Companies
976920 / DE0009769208

48.69 EUR
28.10.2020
-3.12%
c
SEB Sustainability Fund Global C EUR
971898 / LU0036592839

53.75 EUR
28.10.2020
-2.18%
c
SI Best Select
A0MP26 / DE000A0MP268
142.68 EUR
135.88 EUR
30.10.2020
-0.70%
c
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI
A0MZ31 / DE000A0MZ317

35.20 EUR
28.10.2020
-0.45%
c
SLI Global Global Absol Return Strategies A auss
A1H5Z1 / LU0548153443

11.66 EUR
29.10.2020
-0.22%
c
SLI Global Global Absol Return Strategies A thes
A1H5Z0 / LU0548153104

11.99 EUR
29.10.2020
-0.22%
c
Sparinvest Global Value EUR R
A0DQN4 / LU0138501191

242.51 EUR
28.10.2020
-2.04%
c
Steyler Fair Invest Equity R
A1JUVL / DE000A1JUVL8
78.64 EUR
75.62 EUR
29.10.2020
-3.11%
c
Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum A
A0NEGR / LU0349309533

15.08 EUR
28.10.2020
-2.01%
c
Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa A
A0M93F / LU0337167885
15.62 EUR
14.84 EUR
26.10.2020
-1.85%
c
Swisscanto LU Equity Fd System Responsib Emerging Markets AA
A2N8XG / LU1900093359

106.38 USD
23.10.2020
-0.03%
c
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Eurozone AA
A2N8W2 / LU1900091734

96.40 EUR
26.10.2020
-2.53%
c
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Global AA
A2N8XA / LU1900093193

109.40 USD
26.10.2020
-1.39%
c
Swisscanto LU Equity Fd Systematic Responsible Japan AA
A2N8W8 / LU1900092112

9490.00 JPY
26.10.2020
-0.26%
c
TBF BALANCED EUR R
A2PE1J / DE000A2PE1J9
113.46 EUR
108.06 EUR
29.10.2020
-0.51%
c
Templeton Asian Growth Fund Class A acc EUR
A0F6WM / LU0229940001

36.48 EUR
29.10.2020
+2.07%
c
Templeton Euroland Fund Class A acc EUR
989668 / LU0093666013
19.48 EUR
18.46 EUR
29.10.2020
+0.76%
c
Templeton Frontier Markets Fund Class A acc EUR
A0RAK3 / LU0390137031
19.01 EUR
18.01 EUR
29.10.2020
+0.73%
c
Templeton Frontier Markets Fund Class A Y dis USD
A0RAK9 / LU0390137627
14.53 USD
13.77 USD
29.10.2020
+0.07%
c
Templeton Growth Euro Fund Class A acc
941034 / LU0114760746
16.26 EUR
15.41 EUR
29.10.2020
+1.45%
c
Templeton Growth Euro Fund Class A Y dis
A0B9KE / LU0188152069
16.06 EUR
15.22 EUR
29.10.2020
+1.47%
c
terr Assisi Aktien I AMI
984734 / DE0009847343
34.64 EUR
33.15 EUR
30.10.2020
+0.76%
c
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR inc
A0F670 / GB00B0H6D894
11.43 EUR
10.89 EUR
30.10.2020
+0.52%
c
Threadneedle Lux American Fund 1U
A2N4XA / LU1868836591
12.74 USD
12.13 USD
29.10.2020
+1.38%
c
Threadneedle Lux European Select 1E
A2N4WU / LU1868839181
12.49 EUR
11.90 EUR
29.10.2020
+0.27%
c
Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E
A2JR84 / LU1864952335
12.75 EUR
12.15 EUR
29.10.2020
+0.88%
c
Threadneedle Lux European Smaller Companies 1EP
A2JR85 / LU1864952418
12.44 EUR
11.85 EUR
29.10.2020
+0.88%
c
Threadneedle Lux Global Focus AEH
A0DPBA / LU0198728585

50.57 EUR
29.10.2020
+0.20%
c
Threadneedle Lux Global Focus AEP
A2ALW9 / LU1433070262

16.92 EUR
29.10.2020
+1.01%
c
Threadneedle Lux Global Focus AU
974979 / LU0061474960

84.59 USD
29.10.2020
+0.21%
c
Threadneedle Lux Global Focus AU EUR
A1JVL0 / LU0757431068

72.56 EUR
29.10.2020
+1.01%
c
Threadneedle Lux Global Select 1U
A2JSAL / LU1864957219
3.87 USD
3.69 USD
29.10.2020
+0.23%
c
UBS D Aktienfonds Special I Deutschland
848820 / DE0008488206
581.89 EUR
564.94 EUR
29.10.2020
+0.21%
c
UBS D Equity Fund Global Opportunity
848821 / DE0008488214
252.73 EUR
245.37 EUR
29.10.2020
+1.21%
c
UBS D Equity Fund Smaller German Companies
975165 / DE0009751651
578.47 EUR
561.62 EUR
29.10.2020
+0.50%
c
UBS D Konzeptfonds Europe Plus
532032 / DE0005320329

54.34 EUR
28.10.2020
-2.39%
c
UBS D Konzeptfonds I
978516 / DE0009785162
55.85 EUR
53.70 EUR
26.10.2020
-1.18%
c
UBS Lux Equity Fund Euro Countries Opportunity EUR P acc
988066 / LU0085870433

100.79 EUR
28.10.2020
-3.24%
c
Value Opportunity Fund P
A0RD3R / LU0406025261

84.45 EUR
30.10.2020
+0.33%
c
Variopartner Sectoral Healthcare Opportunit P USD
A2JRRR / LU1849504722

638.69 USD
28.10.2020
-1.72%
c
Ve RI Equity Europe R
976320 / DE0009763201

79.23 EUR
29.10.2020
+0.33%
c
Ve RI Listed Infrastructure R
976334 / DE0009763342

20.33 EUR
29.10.2020
-1.07%
c
Ve RI Listed Real Estate R
976327 / DE0009763276

24.89 EUR
29.10.2020
-0.24%
c
Veri ETF Allocation Dynamic R
556165 / DE0005561658

19.24 EUR
29.10.2020
-1.89%
c
WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R
A0RHE2 / DE000A0RHE28
239.63 EUR
228.22 EUR
29.10.2020
-2.93%
c
WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R
A0LGSA / DE000A0LGSA4
90.64 EUR
86.32 EUR
29.10.2020
-2.65%
c
WARBURG MULTI SMART BETA AKTIEN EUROPA R
A12BTS / DE000A12BTS0
92.10 EUR
87.71 EUR
29.10.2020
-2.92%
c
WARBURG MULTI SMART BETA AKTIEN USA R
A2AJGX / DE000A2AJGX4
125.48 USD
119.50 USD
29.10.2020
-2.81%
c
WARBURG ZUKUNFT STRATEGIEFONDS B
A0RHEE / DE000A0RHEE1
38.58 EUR
36.48 EUR
29.10.2020
-2.80%
c
Weberbank Premium 100
531982 / DE0005319826

50.80 EUR
26.10.2020
-1.09%
c
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