Ethna AKTIV A
WKN: 764930 | ISIN: LU0136412771
Fondsgesellschaft: Ethenea Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 07.08.2020
vom 07.08.2020
130.80 EUR
+0.37 EUR
+0.28 %
+0.28 %
Quelle: Ethenea Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Factsheet Ethna AKTIV A (764930 | LU0136412771)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0136412771 / 764930
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.730,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.02.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 29.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2018
Halbjahresbericht vom 30.06.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
07.08.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
134.72 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
130.80 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,52%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,86% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.91% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.55% |
| 1 Jahr | 0.93% |
| 3 Jahre | 0.50% |
| 5 Jahre | -6.10% |
| 10 Jahre | 24.34% |
| seit Auflegung | 168.96% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| XETRA Gold ETC | 4,5% |
|---|---|
| JAB Global Consumer Brands | 4,1% |
| JAB Coffee & Tea | 3,2% |
| Volkswagen Finance (2030) | 2,0% |
| Zur Rose Group AG | 1,4% |
| JPMorgan Chase (2027) | 1,4% |
| Bank of America (2026) | 1,4% |
| Reckitt Benckiser (2027) | 1,4% |
| JPMorgan (2024) | 1,2% |
| Wells Fargo (2024) | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 91,9% |
|---|---|
| Grundstoffe | 8,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 103,5% |
|---|---|
| USA | -1,9% |
| Europa | -1,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 66,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,5% |
| Aktien | 7,9% |
| Investmentfonds | 7,3% |
| Commodities | 5,2% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 31.03.2020
Mitteilungen zum Ethna AKTIV A
16.02.2017: 15 Jahre Ethna Aktiv16.01.2012: Änderungen bei Ethna-Fonds
07.08.2010: Marktkommentar 07.2010
08.12.2009: Marktbericht 11 2009
09.09.2009: Marktkommentar 08 2009
Anleger im Ethna AKTIV A besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Loys Global P (LU0107944042, 926229)
Ãœber den Ethna AKTIV Fonds
Der Ethna AKTIV wurde am 15.02.2002 von der Fondsgesellschaft Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.730,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,93%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .