Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN: FR0010135103 WKN: A0DPW0
Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 01.06.2023
641.82 EUR+5.57 EUR
+0.88 %
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Quelle: Carmignac Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Carmignac Patrimoine ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Carmignac Patrimoine ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Patrimoine A EUR acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Carmignac Patrimoine A EUR acc |
| ISIN / WKN: | FR0010135103 / A0DPW0 |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 40% ICE BofA Global Gove,40% MSCI ACWI (USD) (Rei,20% ESTER kapitalisiert |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7.521,73 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.11.1989 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 3,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 667,49 EUR | 641.82 EUR | 01.06.2023 |
| 661,70 EUR | 636.25 EUR | 31.05.2023 |
| 661,21 EUR | 635.78 EUR | 30.05.2023 |
| .......... | ||
| 309.33 EUR | 02.05.2005 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.04 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.59 |
| 1 Jahr | 0.35 |
| 3 Jahre | 3.69 |
| 5 Jahre | -0.73 |
| 10 Jahre | 10.62 |
| seit Auflegung | 743.49 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.05.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Patrimoine Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,0% |
|---|---|
| USA 1.12% 15/01/2033 | 3,9% |
| UNITED STATES 0.12% 15/0 | 3,6% |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,5% |
| ITALY 0.50% 01/02/2026 | 2,5% |
| MICROSOFT CORP | 1,8% |
| SEAMEX FIN LTD 12.00% 31... | 0,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 27,0% |
|---|---|
| Finanzen | 11,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9% |
| Energie | 8,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,6% |
| Grundstoffe | 7,6% |
| Informationstechnologie | 7,2% |
| Kasse | 5,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7% |
| Industrie / Investitions | 3,7% |
Länderaufteilung
| USA | 32,4% |
|---|---|
| Frankreich | 10,5% |
| Italien | 9,2% |
| Kasse | 5,8% |
| Großbritannien | 5,7% |
| Irland | 5,6% |
| China | 4,8% |
| Kanada | 4,0% |
| Mexiko | 2,9% |
| Griechenland | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 46,8% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 20,4% |
| Staatsanleihen | 20,2% |
| Forderungsbesicherte Wer | 6,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,8% |
| Investmentfonds | 0,7% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 31.03.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
Über den Carmignac Patrimoine Fonds (A0DPW0 | FR0010135103)
Der Carmignac Patrimoine (FR0010135103, A0DPW0) wurde am 07.11.1989 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.521,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 40% ICE BofA Global Gove,40% MSCI ACWI (USD) (Rei,20% ESTER kapitalisiert.Weiterführende Links:
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