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Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R
WKN: A0M43W | ISIN: LU0323578145

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch SICAV (FvS) Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs: vom 15.06.2021

169.22 EUR+0.06 EUR
+0.04 %

Quelle: Flossbach von Storch Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des FvS Multi Asset Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der FvS Multi Asset Balanced investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Factsheet: Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R Kurs Chart

Chart: Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (A0M43W LU0323578145)

Zur Chart-Analyse

Basisinformation zum Fonds

ISIN / WKN:

LU0323578145 / A0M43W

Investmentgesellschaft:

Flossbach von Storch SICAV (FvS)

Fondsmanager:

Herr Elmar Peters

Fondskategorie:

Mischfonds International

Anlage Schwerpunkt:

ausgewogen

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

2.360,00 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

24.10.2007

Geschäftsjahr:

1.10. - 30.9.

Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.02.2021
Verkaufsprospekt vom 15.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021

Steuerliche Klassifizierung:

Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Langfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs

Fondspreis vom:

15.06.2021Historische Kurse

Ausgabekurs:

177.68 EUR

Rücknahmekurs / NAV:

169.22 EUR

Informationen zur Depotstelle

Frankfurter Fondsbank : FFB

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Transaktionskosten:

n.v.

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)	1,62%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,53%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0.41%
6 Monate	2.98%
1 Jahr	4.10%
3 Jahre	10.01%
5 Jahre	24.21%
10 Jahre	68.61%
seit Auflegung	81.46%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FvS Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare	15,2%
Industrie / Investitions	14,0%
Informationstechnologie	13,8%
Telekommunikationsdienst...	13,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch	13,2%
Finanzen	11,6%
Konsumgüter zyklisch	6,6%
Grundstoffe	4,8%
Immobilien	4,8%
Divers	2,3%

Länderaufteilung

Welt	100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien	51,8%
Renten	31,6%
Commodities	9,3%
Geldmarkt/Kasse	5,1%
Wandelanleihen	2,0%
gemischt	0,2%

Stand: 30.04.2021

Anleger im FvS Multi Asset Balanced R besitzen auch Anteile am:

Über den FvS Multi Asset Balanced Fonds (A0M43W | LU0323578145)

Der FvS Multi Asset Balanced (LU0323578145) wurde am 24.10.2007 von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch SICAV (FvS) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.360,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Elmar Peters betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,10%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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Flossbach von Storch Multi Asset Balanced RWKN: A0M43W | ISIN: LU0323578145