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Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R
WKN: A0M43W | ISIN: LU0323578145

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch SICAV (FvS) Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 16.09.2021
170.81 EUR-0.02 EUR
-0.01 %
Quelle: Flossbach von Storch Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des FvS Multi Asset Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der FvS Multi Asset Balanced investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Factsheet: Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R Kurs Chart

Chart: Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (A0M43W LU0323578145)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0323578145 / A0M43W
Investmentgesellschaft:
Flossbach von Storch SICAV (FvS)
Fondsmanager:
Herr Elmar Peters
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.430,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.02.2021
Verkaufsprospekt vom 15.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
16.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
179.35 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
170.81 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,62%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,53%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.02%
6 Monate5.67%
1 Jahr6.57%
3 Jahre14.21%
5 Jahre21.98%
10 Jahre77.97%
seit Auflegung89.77%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FvS Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie17,3%
Industrie / Investitions15,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,8%
Telekommunikationsdienst...12,8%
Gesundheit / Healthcare12,5%
Finanzen11,4%
Konsumgüter zyklisch7,2%
Grundstoffe4,1%
Immobilien3,2%
Divers2,2%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien51,0%
Renten30,5%
Commodities9,5%
Geldmarkt/Kasse8,1%
Wandelanleihen1,4%
gemischt-0,5%
Stand: 31.07.2021

Anleger im FvS Multi Asset Balanced R besitzen auch Anteile am:

Über den FvS Multi Asset Balanced Fonds (A0M43W | LU0323578145)

Der FvS Multi Asset Balanced (LU0323578145) wurde am 24.10.2007 von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch SICAV (FvS) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.430,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Elmar Peters betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,57%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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