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M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc
ISIN: LU1670724373 WKN: A2JRC8

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 06:16


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
10.61 EUR-0.02 EUR
-0.19 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: M&G Fonds Preise


Anlagestrategie: Der M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc Kurs Chart

Chart: M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (A2JRC8 LU1670724373)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc
ISIN / WKN:LU1670724373 / A2JRC8
Investmentgesellschaft:M&G Luxemburg SA
Fondsmanager:Herr Richard Woolnough
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Benchmark:33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:8.849,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:20.04.2007
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:5,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202510.61 EUR11,04 EUR
19.06.202510.63 EUR
18.06.202510.64 EUR11,07 EUR
..........
05.03.201910.13 EUR
Es liegen historische Kurse vom 05.03.2019 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,29 %
6 Monate0,61 %
1 Jahr1,61 %
3 Jahre7,53 %
5 Jahre7,69 %
10 Jahre11,88 %
seit Auflegung107,52 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Optimal Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Lloyds Banking Group1,2 %
Federal National Mortgag1,2 %
Intesa Sanpaolo1,1 %
Apple1,0 %
JP Morgan0,9 %
Banco Santander0,9 %
UBS GROUP0,8 %
Nationwide Building Society0,7 %
Legal & General0,7 %
AXA0,7 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers61,7 %
Banken15,0 %
Kasse6,6 %
Versicherungen5,2 %
Finanzen1,7 %
Versorger1,6 %
Immobilien1,1 %
Technologie1,0 %
Energie1,0 %
Telekommunikationsdienst0,8 %

Länderaufteilung

USA39,0 %
Großbritannien18,2 %
Welt10,8 %
Frankreich9,0 %
Kasse6,6 %
Deutschland4,7 %
Spanien4,0 %
Italien3,4 %
Irland2,4 %
Australien1,9 %

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen53,2 %
Unternehmensanleihen32,4 %
gemischt7,4 %
Geldmarkt/Kasse6,6 %
Aktien0,4 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
  • Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
  • Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
  • StarCapital Multi Income A (LU0256567925, A0J23B)
  • Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
  • Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
  • Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
  • BL Equity Dividend A (LU0309191491, A0MWCV)

Über den M&G Lux Optimal Income Fund
(LU1670724373, A2JRC8)

Der M&G Lux Optimal Income Fund (LU1670724373, A2JRC8) wurde am 20.04.2007 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.849,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Woolnough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G.

Weiterführende Links:

  • Übersicht M&G Fonds
  • M&G Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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