Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD
ISIN: LU0205439572 WKN: A0JDW5
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.09.2026 13:48
Aktueller Kurs:
vom 14.09.2026
vom 14.09.2026
42.98 USD-0.63 USD
-1.44 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise
Quelle: Fidelity Fondspreise
Anlagestrategie: Der Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD |
| ISIN / WKN: | LU0205439572 / A0JDW5 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Herr Jochen Breuer |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 543,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 14.09.2026 | 45,24 USD | 42.98 USD |
| 11.09.2026 | 45,90 USD | 43.61 USD |
| 10.09.2026 | 45,67 USD | 43.39 USD |
| .......... | ||
| 15.02.2012 | 15.62 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,82 % |
| 1 Jahr | 32,59 % |
| 3 Jahre | 61,10 % |
| 5 Jahre | 55,55 % |
| 10 Jahre | 152,53 % |
| seit Auflegung | 529,18 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.09.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asia Pacific Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,9 % |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 8,7 % |
| SAMSUNG FIRE&MARINE INS ... | 4,1 % |
| EVOLUTION MINING LTD | 3,5 % |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 3,2 % |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 3,1 % |
| AIA GROUP LTD | 3,1 % |
| BGF RETAIL CO LTD | 2,9 % |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 2,7 % |
| CONTEMPORARY AMPEREX TEC... | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,9 % |
| Industrie / Investitions | 14,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,4 % |
| Immobilien | 7,7 % |
| Grundstoffe | 6,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,5 % |
| Konsumgüter | 6,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,4 % |
| Energie | 2,4 % |
Länderaufteilung
| Taiwan | 20,9 % |
|---|---|
| Südkorea | 19,9 % |
| China | 18,3 % |
| Australien | 12,5 % |
| Hongkong | 10,9 % |
| Indien | 4,0 % |
| Asien | 4,0 % |
| Neuseeland | 2,6 % |
| Großbritannien | 2,5 % |
| Singapur | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Stand: 31.08.2026
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- BL Equity Dividend A (LU0309191491, A0MWCV)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
Über den Fidelity Asia Pacific Dividend Fund
(LU0205439572, A0JDW5)
Der Fidelity Asia Pacific Dividend Fund (LU0205439572, A0JDW5) wurde am 16.12.2004 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 543,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jochen Breuer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,59. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.