Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD
ISIN: LU0205439572 WKN: A0JDW5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 10:53
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2025
29.22 USD-0.04 USD
-0.14 %
Anlagestrategie: Der Fidelity Asia Pacific Dividend Fund ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
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Factsheet: Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD |
ISIN / WKN: | LU0205439572 / A0JDW5 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Jochen Breuer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 317,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.12.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2025 | 30,75 USD | 29.22 USD |
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24.04.2025 | 30,80 USD | 29.26 USD |
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23.04.2025 | 30,68 USD | 29.15 USD |
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15.02.2012 | | 15.62 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 15.02.2012 bis zum 25.04.2025 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
|
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,95% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -11,93 % |
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6 Monate | -13,56 % |
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1 Jahr | -6,17 % |
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3 Jahre | -8,23 % |
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5 Jahre | 38,42 % |
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10 Jahre | 42,72 % |
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seit Auflegung | 288,14 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asia Pacific Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,1 % |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 4,3 % |
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AIA GROUP LTD | 3,8 % |
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EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 3,6 % |
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SINGAPORE EXCHANGE LTD | 3,3 % |
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HKT TRUST AND HKT LTD | 3,3 % |
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EVOLUTION MINING LTD | 3,2 % |
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TREASURY WINE ESTATES LTD | 3,1 % |
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SAMSUNG FIRE&MARINE INS ... | 2,8 % |
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HAIER SMART HOME CO LTD | 2,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 18,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,1 % |
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Informationstechnologie | 13,2 % |
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Industrie / Investitions | 12,4 % |
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Konsumgüter | 10,3 % |
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Immobilien | 8,4 % |
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Telekommunikationsdienst... | 7,5 % |
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Grundstoffe | 5,5 % |
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Versorger | 4,4 % |
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Energie | 1,5 % |
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Länderaufteilung
China | 20,6 % |
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Australien | 18,2 % |
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Hongkong | 15,6 % |
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Südkorea | 14,0 % |
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Taiwan | 11,5 % |
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Indien | 6,8 % |
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Singapur | 6,6 % |
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Thailand | 2,8 % |
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Indonesien | 2,0 % |
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Finnland | 1,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
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Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Fidelity Asia Pacific Dividend Fund
(LU0205439572, A0JDW5)
Der Fidelity Asia Pacific Dividend Fund (LU0205439572, A0JDW5) wurde am 16.12.2004 von der Fondsgesellschaft
Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 317,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jochen Breuer betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.
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