Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250 WKN: 847625
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Mischfonds Europa defensivAktueller Kurs: vom 27.01.2023
64.24 EUR-0.06 EUR
-0.09 %
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Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Kapital Plus konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Factsheet: Kapital Plus A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Kapital Plus A EUR |
| ISIN / WKN: | DE0008476250 / 847625 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer |
| Fondskategorie: | Mischfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 70% BLOOMBERG EURO AGGR,30% MSCI EUROPE EUR TOTA |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3.544,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,10 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 64.24 EUR | 66,17 EUR |
| 26.01.2023 | 64.30 EUR | 66,23 EUR |
| 25.01.2023 | 64.14 EUR | 66,06 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 36.75 EUR | 37,86 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.01 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.03 |
| 1 Jahr | -15.33 |
| 3 Jahre | -4.29 |
| 5 Jahre | -0.01 |
| 10 Jahre | 30.92 |
| seit Auflegung | 346.68 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Kapital Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML HOLDING NV | 3,2% |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,5% |
| DSV A/S | 2,2% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.7 | 1,9% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,8% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 1,7% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,6% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,6% |
| SIKA AG-REG | 1,6% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.5... | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,9% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 25,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,6% |
| Grundstoffe | 6,6% |
| Finanzen | 5,0% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 67,7% |
|---|---|
| Aktien | 31,8% |
| Optionsscheine/Futures | 0,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
Stand: 30.11.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
- M&G Lux Optimal Income Fund USD A H acc (LU1670725347, A2JRDH)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- BL Equity Dividend A (LU0309191491, A0MWCV)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- UBAM Swiss Equity AC (LU0073503921, 926391)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
Über den Kapital Plus Fonds (847625 | DE0008476250)
Der Kapital Plus (DE0008476250, 847625) wurde am 02.05.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.544,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,33. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% BLOOMBERG EURO AGGR,30% MSCI EUROPE EUR TOTA.Weiterführende Links:
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