Kapital Plus A EUR
WKN: 847625 | ISIN: DE0008476250
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Mischfonds EuropaAktueller Kurs:
vom 14.07.2020
vom 14.07.2020
66.31 EUR
-0.29 EUR
-0.44 %
-0.44 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Kapital Plus konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Factsheet Kapital Plus A EUR (847625 | DE0008476250)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0008476250 / 847625
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Stefan Kloss
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
70% 2423,30% 1411
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3.119,92 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.05.1994
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 26.03.2020
Verkaufsprospekt vom 26.03.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
14.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
68.30 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
66.31 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,03%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,16% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 2.23% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.78% |
| 1 Jahr | -0.81% |
| 3 Jahre | 1.16% |
| 5 Jahre | 0.50% |
| 10 Jahre | 68.88% |
| seit Auflegung | 343.55% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 5.850% BONOS Y OBLIG DEL | 2,2% |
|---|---|
| 1.400% BONOS Y OBLIG DEL... | 1,9% |
| 1.500% BUONI POLIENNALI ... | 1,9% |
| 4.400% BONOS Y OBLIG DEL... | 1,8% |
| 0.750% FRANCE (GOVT OF) ... | 1,8% |
| 1.750% FRANCE (GOVT OF) ... | 1,8% |
| SAP SE | 1,7% |
| ASML HOLDING NV | 1,6% |
| 2.000% BUONI POLIENNALI ... | 1,6% |
| 0.500% FRANCE (GOVT OF) ... | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,4% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 24,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,4% |
| Grundstoffe | 5,7% |
| Finanzen | 5,6% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 70,6% |
|---|---|
| Aktien | 28,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
Stand: 29.02.2020
Anleger im Kapital Plus A EUR besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- M&G Lux Optimal Income Fund USD A H acc (LU1670725347, A2JRDH)
- Star Capital Winbonds plus A (LU0256567925, A0J23B)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P (CH0002791769, 970161)
- grundbesitz europa RC (DE0009807008, 980700)
Über den Kapital Plus Fonds
Der Kapital Plus wurde am 02.05.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.119,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Kloss betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,81%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% 2423,30% 1411.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .