Anlagestrategie: Der Kapital Plus konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Kapital Plus A EUR |
ISIN / WKN: | DE0008476250 / 847625 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.128,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.05.1994 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 1,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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68,39 EUR | 66.40 EUR | 25.07.2024 |
68,75 EUR | 66.75 EUR | 24.07.2024 |
68,77 EUR | 66.77 EUR | 23.07.2024 |
.......... | ||
37,86 EUR | 36.75 EUR | 08.09.1998 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,12 % |
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6 Monate | 0,88 % |
1 Jahr | 5,34 % |
3 Jahre | -5,01 % |
5 Jahre | 7,50 % |
10 Jahre | 28,08 % |
seit Auflegung | 390,52 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 3,1 % |
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ASML HOLDING NV | 2,9 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,0 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,7 % |
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX... | 1,7 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,6 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,6 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,5 % |
SIKA AG-REG | 1,4 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,4 % |
Industrie / Investitions | 26,7 % |
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Informationstechnologie | 25,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 20,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,1 % |
Finanzen | 6,4 % |
Grundstoffe | 5,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
Europa | 100,0 % |
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Renten | 69,0 % |
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Aktien | 31,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
Optionsscheine/Futures | -0,2 % |
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