Anlagestrategie: Der Kapital Plus konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Kapital Plus A EUR |
ISIN / WKN: | DE0008476250 / 847625 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer |
Fondskategorie: | Mischfonds Europa |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 70% BLOOMBERG EURO AGGR,30% MSCI EUROPE EUR TOTA |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.544,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.05.1994 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 1,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,10 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
27.01.2023 | 64.24 EUR | 66,17 EUR |
26.01.2023 | 64.30 EUR | 66,23 EUR |
25.01.2023 | 64.14 EUR | 66,06 EUR |
.......... | ||
08.09.1998 | 36.75 EUR | 37,86 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.01 |
---|---|
6 Monate | 1.03 |
1 Jahr | -15.33 |
3 Jahre | -4.29 |
5 Jahre | -0.01 |
10 Jahre | 30.92 |
seit Auflegung | 346.68 |
ASML HOLDING NV | 3,2% |
---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | 2,5% |
DSV A/S | 2,2% |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.7 | 1,9% |
BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,8% |
Lvmh Moet Hennessy Louis... | 1,7% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,6% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,6% |
SIKA AG-REG | 1,6% |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.5... | 1,6% |
Informationstechnologie | 27,9% |
---|---|
Industrie / Investitions | 25,8% |
Gesundheit / Healthcare | 18,7% |
Konsumgüter zyklisch | 9,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,6% |
Grundstoffe | 6,6% |
Finanzen | 5,0% |
Divers | 0,1% |
Europa | 100,0% |
---|
Renten | 67,7% |
---|---|
Aktien | 31,8% |
Optionsscheine/Futures | 0,3% |
Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
Weiterführende Links: