Anlagestrategie: Der Kapital Plus konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Kapital Plus A EUR |
ISIN / WKN: | DE0008476250 / 847625 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Marcus Bayer |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.243,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.05.1994 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 1,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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21.10.2024 | 67.77 EUR | 69,80 EUR |
18.10.2024 | 67.85 EUR | 69,89 EUR |
17.10.2024 | 67.52 EUR | 69,55 EUR |
.......... | ||
08.09.1998 | 36.75 EUR | 37,86 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,67 % |
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6 Monate | 1,27 % |
1 Jahr | 10,08 % |
3 Jahre | -6,26 % |
5 Jahre | 9,35 % |
10 Jahre | 28,04 % |
seit Auflegung | 399,96 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 2,7 % |
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ASML HOLDING NV | 2,6 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,0 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,7 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,7 % |
DSV A/S | 1,6 % |
SIKA AG-REG | 1,4 % |
SAP SE | 1,4 % |
Assa Abloy Ab-B | 1,3 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,3 % |
Industrie / Investitions | 27,0 % |
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Informationstechnologie | 23,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 18,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,8 % |
Finanzen | 6,4 % |
Grundstoffe | 5,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
Europa | 100,0 % |
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Renten | 69,8 % |
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Aktien | 29,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Optionsscheine/Futures | 0,2 % |
Weiterführende Links: