Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250 WKN: 847625
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 07:29
Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
vom 16.05.2025
66.02 EUR+0.51 EUR
+0.78 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Kapital Plus konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Kapital Plus A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Kapital Plus A EUR |
| ISIN / WKN: | DE0008476250 / 847625 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Marcus Bayer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN,30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.895,88 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 66.02 EUR | 68,00 EUR |
| 15.05.2025 | 65.51 EUR | 67,48 EUR |
| 14.05.2025 | 65.60 EUR | 67,57 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 36.75 EUR | 37,86 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,88 % |
| 1 Jahr | -4,99 % |
| 3 Jahre | -3,66 % |
| 5 Jahre | 7,17 % |
| 10 Jahre | 7,08 % |
| seit Auflegung | 369,11 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Kapital Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML HOLDING NV | 2,3 % |
|---|---|
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,0 % |
| SAP SE | 2,0 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,9 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,9 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX... | 1,8 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,7 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,6 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,5 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 26,4 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 25,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 14,4 % |
| Finanzen | 7,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,5 % |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 69,3 % |
|---|---|
| Aktien | 30,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,3 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- BL Equity Dividend A (LU0309191491, A0MWCV)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- UBAM Swiss Equity AC (LU0073503921, 926391)
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
- StarCapital Multi Income A (LU0256567925, A0J23B)
Über den Kapital Plus Fonds (847625 | DE0008476250)
Der Kapital Plus (DE0008476250, 847625) wurde am 02.05.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.895,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Marcus Bayer betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN,30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.Weiterführende Links:
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