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» Fonds » Allianz » Kapital Plus A EUR

Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250 WKN: 847625

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 07:29


Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
66.02 EUR+0.51 EUR
+0.78 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Kapital Plus konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Kapital Plus A EUR Kurs Chart

Chart: Kapital Plus A EUR (847625 DE0008476250)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Kapital Plus A EUR
ISIN / WKN:DE0008476250 / 847625
Investmentgesellschaft:Allianz
Fondsmanager:Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Marcus Bayer
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Benchmark:70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN,30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:2.895,88 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.05.1994
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:1,50 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,01 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
16.05.202566.02 EUR68,00 EUR
15.05.202565.51 EUR67,48 EUR
14.05.202565.60 EUR67,57 EUR
..........
08.09.199836.75 EUR37,86 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.09.1998 bis zum 16.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,15%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5,03 %
6 Monate-5,88 %
1 Jahr-4,99 %
3 Jahre-3,66 %
5 Jahre7,17 %
10 Jahre7,08 %
seit Auflegung369,11 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Kapital Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASML HOLDING NV2,3 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,0 %
SAP SE2,0 %
NOVO NORDISK A/S-B1,9 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...1,9 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX...1,8 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,7 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,6 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,5 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions26,4 %
Informationstechnologie25,9 %
Konsumgüter zyklisch15,5 %
Gesundheit / Healthcare14,4 %
Finanzen7,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch4,9 %
Telekommunikationsdienst...0,5 %

Länderaufteilung

Europa100,0 %

Vermögensaufteilung

Renten69,3 %
Aktien30,5 %
Geldmarkt/Kasse0,5 %
Optionsscheine/Futures-0,3 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
  • Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
  • M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
  • BL Equity Dividend A (LU0309191491, A0MWCV)
  • Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
  • Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
  • UBAM Swiss Equity AC (LU0073503921, 926391)
  • Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
  • StarCapital Multi Income A (LU0256567925, A0J23B)

Über den Kapital Plus Fonds (847625 | DE0008476250)

Der Kapital Plus (DE0008476250, 847625) wurde am 02.05.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.895,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Marcus Bayer betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN,30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Allianz Fonds
  • Allianz Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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