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Kapital Plus A EUR
WKN: 847625 | ISIN: DE0008476250

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Mischfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 18.06.2021
72.24 EUR+0.31 EUR
+0.43 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Kapital Plus konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Factsheet: Kapital Plus A EUR Kurs Chart

Chart: Kapital Plus A EUR (847625 DE0008476250)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0008476250 / 847625
Investmentgesellschaft:
Allianz Global Investors
Fondsmanager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer
Fondskategorie:
Mischfonds Europa
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
70% JPMorgan EMU Bond,30% MSCI Europe
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3.612,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.05.1994
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 01.06.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
18.06.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
74.41 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
72.24 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,15%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.04%
6 Monate3.26%
1 Jahr10.87%
3 Jahre12.82%
5 Jahre18.27%
10 Jahre75.41%
seit Auflegung402.60%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Kapital Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASML HOLDING NV2,7%
Dsv Panalpina A/S2,1%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,9%
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,9%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...1,9%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...1,8%
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG1,8%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...1,7%
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie28,5%
Industrie / Investitions27,0%
Gesundheit / Healthcare13,2%
Konsumgüter zyklisch12,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,0%
Grundstoffe6,4%
Finanzen5,4%

Länderaufteilung

Europa100,0%

Vermögensaufteilung

Renten67,9%
Aktien30,4%
Geldmarkt/Kasse1,7%
Stand: 30.04.2021

Anleger im Kapital Plus A EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Kapital Plus Fonds (847625 | DE0008476250)

Der Kapital Plus (DE0008476250) wurde am 02.05.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.612,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,87%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% JPMorgan EMU Bond,30% MSCI Europe.

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