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BL Equity Dividend A
ISIN: LU0309191491 WKN: A0MWCV

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 00:44

Aktueller Kurs:
vom 11.06.2025

183.34 EUR-0.87 EUR
-0.47 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fondskurse

Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der BL Equity Dividend A ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.

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Factsheet: BL Equity Dividend A Kurs Chart

Chart: BL Equity Dividend A (A0MWCV LU0309191491)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	BL Equity Dividend A
ISIN / WKN:	LU0309191491 / A0MWCV
Investmentgesellschaft:	BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A.
Fondsmanager:	Herr Jeremie Fastnacht
Fonds Kategorie:	Aktienfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	All Cap
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	736,62 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	31.10.2007
Geschäftsjahr:	1.10. - 30.9.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:	30,00 %
Sozialer Anteil:	1,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
11.06.2025	183.34 EUR	192,51 EUR
10.06.2025	184.21 EUR	193,42 EUR
06.06.2025	184.06 EUR	193,26 EUR
..........
18.02.2011	97.94 EUR

Es liegen historische Kurse vom 18.02.2011 bis zum 11.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)	1,44%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,25%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	6,23 %
6 Monate	1,26 %
1 Jahr	1,14 %
3 Jahre	16,82 %
5 Jahre	38,52 %
10 Jahre	57,71 %
seit Auflegung	170,09 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BL Equity Dividend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Unilever	7,4 %
Nestle	7,1 %
LOreal	5,0 %
Kimberly-Clark	5,0 %
CANADIAN NATIONAL RAILWA	5,0 %
SGS	4,9 %
Colgate Palmolive	4,9 %
Givaudan	4,5 %
Union Pacific	4,4 %
Rollins	4,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch	38,1 %
Industrie / Investitions	29,4 %
Informationstechnologie	9,4 %
Gesundheit / Healthcare	7,3 %
Konsumgüter zyklisch	6,9 %
Grundstoffe	5,0 %
Versorger	2,4 %
Finanzen	1,5 %

Länderaufteilung

USA	38,6 %
Schweiz	18,3 %
Großbritannien	14,4 %
Frankreich	12,4 %
Kanada	5,5 %
Dänemark	3,3 %
Taiwan	2,6 %
Finnland	2,6 %
Südafrika	1,2 %
Vietnam	1,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0 %

Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den BL Equity Dividend Fonds (A0MWCV | LU0309191491)

Der BL Equity Dividend (LU0309191491, A0MWCV) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 736,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jeremie Fastnacht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,14. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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BL Equity Dividend AISIN: LU0309191491 WKN: A0MWCV