Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 00:44
Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der BL Equity Dividend A ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BL Equity Dividend A |
ISIN / WKN: | LU0309191491 / A0MWCV |
Investmentgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. |
Fondsmanager: | Herr Jeremie Fastnacht |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 736,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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11.06.2025 | 183.34 EUR | 192,51 EUR |
10.06.2025 | 184.21 EUR | 193,42 EUR |
06.06.2025 | 184.06 EUR | 193,26 EUR |
.......... | ||
18.02.2011 | 97.94 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 6,23 % |
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6 Monate | 1,26 % |
1 Jahr | 1,14 % |
3 Jahre | 16,82 % |
5 Jahre | 38,52 % |
10 Jahre | 57,71 % |
seit Auflegung | 170,09 % |
Unilever | 7,4 % |
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Nestle | 7,1 % |
LOreal | 5,0 % |
Kimberly-Clark | 5,0 % |
CANADIAN NATIONAL RAILWA | 5,0 % |
SGS | 4,9 % |
Colgate Palmolive | 4,9 % |
Givaudan | 4,5 % |
Union Pacific | 4,4 % |
Rollins | 4,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 38,1 % |
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Industrie / Investitions | 29,4 % |
Informationstechnologie | 9,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,9 % |
Grundstoffe | 5,0 % |
Versorger | 2,4 % |
Finanzen | 1,5 % |
USA | 38,6 % |
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Schweiz | 18,3 % |
Großbritannien | 14,4 % |
Frankreich | 12,4 % |
Kanada | 5,5 % |
Dänemark | 3,3 % |
Taiwan | 2,6 % |
Finnland | 2,6 % |
Südafrika | 1,2 % |
Vietnam | 1,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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