BL Equity Dividend A
ISIN: LU0309191491 WKN: A0MWCV
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
185.52 EUR-1.86 EUR
-0.99 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fondskurse
Quelle: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der BL Equity Dividend ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BL Equity Dividend A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BL Equity Dividend A |
| ISIN / WKN: | LU0309191491 / A0MWCV |
| Investmentgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. |
| Fondsmanager: | Herr Jeremie Fastnacht |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC World NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 784,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 194,80 EUR | 185.52 EUR | 10.01.2025 |
| 196,75 EUR | 187.38 EUR | 09.01.2025 |
| 196,42 EUR | 187.07 EUR | 08.01.2025 |
| .......... | ||
| 97.94 EUR | 18.02.2011 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,00 % |
| 1 Jahr | 10,65 % |
| 3 Jahre | 9,75 % |
| 5 Jahre | 35,62 % |
| 10 Jahre | 82,86 % |
| seit Auflegung | 173,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BL Equity Dividend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Unilever | 7,1 % |
|---|---|
| Nestle | 5,6 % |
| CANADIAN NATIONAL RAILWA | 5,2 % |
| SGS | 4,9 % |
| Colgate Palmolive | 4,6 % |
| Kimberly-Clark | 4,5 % |
| Union Pacific | 4,2 % |
| LOreal | 4,0 % |
| LVMH | 3,9 % |
| Resmed | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 38,1 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 29,6 % |
| Informationstechnologie | 9,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,2 % |
| Grundstoffe | 3,5 % |
| Versorger | 2,8 % |
| Finanzen | 1,4 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 41,0 % |
|---|---|
| Schweiz | 15,1 % |
| Großbritannien | 14,2 % |
| Frankreich | 11,6 % |
| Kanada | 5,7 % |
| Dänemark | 3,6 % |
| Finnland | 3,4 % |
| Taiwan | 2,9 % |
| Südafrika | 1,4 % |
| Vietnam | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- StarCapital Multi Income A (LU0256567925, A0J23B)
- DWS Concept ARTS Conservative (LU0093745825, 988726)
Über den BL Equity Dividend Fonds (A0MWCV | LU0309191491)
Der BL Equity Dividend (LU0309191491, A0MWCV) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 784,09 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jeremie Fastnacht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,65. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC World NR.Weiterführende Links:
- Übersicht BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fonds
- Aktienfonds kaufen
- Historische Fondskurse
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