Anlagestrategie: Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Mangement des Ethna DEFENSIV je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Ethna DEFENSIV T |
ISIN / WKN: | LU0279509144 / A0LF5X |
Investmentgesellschaft: | Ethenea |
Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 288,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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29.09.2023 | 169,90 EUR | 165.76 EUR |
28.09.2023 | 170,36 EUR | 166.20 EUR |
27.09.2023 | 170,52 EUR | 166.36 EUR |
.......... | ||
07.06.2007 | 100.27 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.37 |
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6 Monate | -0.32 |
1 Jahr | -1.82 |
3 Jahre | -0.80 |
5 Jahre | 6.21 |
10 Jahre | 14.00 |
seit Auflegung | 66.36 |
Spanien (2024) | 6,3% |
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Deutschland 18.09.2025 | 4,9% |
EIB v.09(2025) | 2,5% |
Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,8% |
Morgan Stanley (2029) | 1,8% |
JAB Holdings v.23(2033) | 1,8% |
JAB Holdings (2032) | 1,8% |
Kraft Heinz FRN v.23(2025) | 1,7% |
BFCM v.23(2029) | 1,7% |
Arval Service Lease (2024) | 1,7% |
Finanzen | 35,5% |
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Konsumgüter | 25,2% |
Divers | 16,7% |
Versorger | 6,6% |
Industrie / Investitions | 6,5% |
Kasse | 4,4% |
Telekommunikationsdienst... | 1,7% |
Technologie | 1,4% |
Grundstoffe | 0,7% |
Energie | 0,7% |
Europa | 79,9% |
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USA | 14,1% |
Kasse | 4,4% |
Welt | 0,9% |
Asien | 0,7% |
Renten | 95,3% |
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Geldmarkt/Kasse | 4,4% |
gemischt | 0,3% |
Mitteilungen zum Ethna DEFENSIV T
16.02.2017: 10 Jahre Ethna DefensivWeiterführende Links: