Ethna DEFENSIV T
ISIN: LU0279509144 WKN: A0LF5X
Fondsgesellschaft: Ethenea Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 29.09.2023
165.76 EUR-0.44 EUR
-0.26 %
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Quelle: Ethenea Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Mangement des Ethna DEFENSIV je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ethna DEFENSIV T Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ethna DEFENSIV T |
| ISIN / WKN: | LU0279509144 / A0LF5X |
| Investmentgesellschaft: | Ethenea |
| Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 288,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 169,90 EUR | 165.76 EUR |
| 28.09.2023 | 170,36 EUR | 166.20 EUR |
| 27.09.2023 | 170,52 EUR | 166.36 EUR |
| .......... | ||
| 07.06.2007 | 100.27 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.37 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.32 |
| 1 Jahr | -1.82 |
| 3 Jahre | -0.80 |
| 5 Jahre | 6.21 |
| 10 Jahre | 14.00 |
| seit Auflegung | 66.36 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ethna DEFENSIV Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Spanien (2024) | 6,3% |
|---|---|
| Deutschland 18.09.2025 | 4,9% |
| EIB v.09(2025) | 2,5% |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,8% |
| Morgan Stanley (2029) | 1,8% |
| JAB Holdings v.23(2033) | 1,8% |
| JAB Holdings (2032) | 1,8% |
| Kraft Heinz FRN v.23(2025) | 1,7% |
| BFCM v.23(2029) | 1,7% |
| Arval Service Lease (2024) | 1,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 35,5% |
|---|---|
| Konsumgüter | 25,2% |
| Divers | 16,7% |
| Versorger | 6,6% |
| Industrie / Investitions | 6,5% |
| Kasse | 4,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,7% |
| Technologie | 1,4% |
| Grundstoffe | 0,7% |
| Energie | 0,7% |
Länderaufteilung
| Europa | 79,9% |
|---|---|
| USA | 14,1% |
| Kasse | 4,4% |
| Welt | 0,9% |
| Asien | 0,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,4% |
| gemischt | 0,3% |
Stand: 31.08.2023
Mitteilungen zum Ethna DEFENSIV T
16.02.2017: 10 Jahre Ethna DefensivAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
- BL Equity Dividend A (LU0309191491, A0MWCV)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- StarCapital Multi Income A (LU0256567925, A0J23B)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
Über den Ethna DEFENSIV Fonds (A0LF5X | LU0279509144)
Der Ethna DEFENSIV (LU0279509144, A0LF5X) wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 288,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,82. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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