Ethna DEFENSIV T
ISIN: LU0279509144 WKN: A0LF5X
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.04.2025 09:29
Aktueller Kurs:
vom 16.04.2025
vom 16.04.2025
182.92 EUR+0.22 EUR
+0.12 %
+0.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ethenea Fonds Kurse
Quelle: Ethenea Fonds Kurse
Anlagestrategie: Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ethna DEFENSIV T Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ethna DEFENSIV T |
| ISIN / WKN: | LU0279509144 / A0LF5X |
| Investmentgesellschaft: | Ethenea |
| Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini, Herr Dr. Volker Schmidt, Herr Jörg Held |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 280,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | 182.92 EUR | 187,49 EUR |
| 15.04.2025 | 182.70 EUR | 187,27 EUR |
| 14.04.2025 | 181.93 EUR | 186,48 EUR |
| .......... | ||
| 07.06.2007 | 100.27 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,80 % |
| 1 Jahr | 3,34 % |
| 3 Jahre | 7,97 % |
| 5 Jahre | 14,60 % |
| 10 Jahre | 11,36 % |
| seit Auflegung | 81,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ethna DEFENSIV Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Staatsanleihe Spanien (1 | 2,7 % |
|---|---|
| Staatsanleihe Spanien (0... | 2,7 % |
| Raiffeisen CH v.24(2032) | 2,5 % |
| Wintershall Dea v.24(2032) | 2,0 % |
| BFCM v.23(2029) | 1,9 % |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,8 % |
| Fraport AG (2032) | 1,8 % |
| EIB v.09(2025) | 1,8 % |
| EnBW International Finan... | 1,8 % |
| Athene Global Funding EM... | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 30,0 % |
|---|---|
| Konsumgüter | 18,6 % |
| Divers | 12,4 % |
| Versorger | 9,2 % |
| Industrie / Investitions | 7,5 % |
| Kasse | 6,5 % |
| Grundstoffe | 4,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,7 % |
| Energie | 3,4 % |
| Technologie | 3,2 % |
Länderaufteilung
| Europa | 76,1 % |
|---|---|
| USA | 13,7 % |
| Kasse | 6,5 % |
| Welt | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 93,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,5 % |
| gemischt | 0,1 % |
Stand: 31.03.2025
Mitteilungen zum Ethna DEFENSIV T
16.02.2017: 10 Jahre Ethna DefensivAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- BL Equity Dividend A (LU0309191491, A0MWCV)
- Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- StarCapital Multi Income A (LU0256567925, A0J23B)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
Über den Ethna DEFENSIV Fonds (A0LF5X | LU0279509144)
Der Ethna DEFENSIV (LU0279509144, A0LF5X) wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 280,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Pesarini, Herr Dr. Volker Schmidt, Herr Jörg Held betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,34. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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