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UBAM Swiss Equity AC
WKN: 926391 | ISIN: LU0073503921

Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Schweiz
Aktueller Kurs: vom 21.06.2021
471.11 CHF+2.71 CHF
+0.58 %
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Mangement des UBAM Swiss Equity investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.

Factsheet: UBAM Swiss Equity AC Kurs Chart

Chart: UBAM Swiss Equity AC (926391 LU0073503921)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0073503921 / 926391
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.850,25 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
471.11 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,47%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.44%
6 Monate9.32%
1 Jahr19.27%
3 Jahre37.91%
5 Jahre70.76%
10 Jahre188.92%
seit Auflegung578.53%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Swiss Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ROCHE HOLDING LTD7,6%
NESTLE SA REG SHS6,5%
NOVARTIS AG REG SHS6,2%
LONZA GROUP (CHF)5,1%
PARTNERS GROUP HLDG NAME5,0%
ZURICH INSURANCE GROUP N...4,8%
SIKA - REGISTERED SHS4,7%
GIVAUDAN SA REG.SHS3,4%
Geberit AG3,3%
LOGITECH NAMEN AKT2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare32,0%
Finanzen20,2%
Industrie / Investitions14,5%
Grundstoffe11,5%
Konsumgüter10,8%
Technologie9,8%
Immobilien0,7%
Divers0,5%

Länderaufteilung

Schweiz94,8%
USA3,7%
Österreich1,5%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2021

Anleger im UBAM Swiss Equity AC besitzen auch Anteile am:

Über den UBAM Swiss Equity Fonds (926391 | LU0073503921)

Der UBAM Swiss Equity (LU0073503921) wurde am 31.01.1997 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.850,25 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,27%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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