UBAM Swiss Equity AC
ISIN: LU0073503921 WKN: 926391
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 21:07
Aktueller Kurs:
vom 16.07.2025
vom 16.07.2025
455.77 CHF+1.33 CHF
+0.29 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: UBAM Swiss Equity AC Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBAM Swiss Equity AC |
| ISIN / WKN: | LU0073503921 / 926391 |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Union Bancaire Privée |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.854,24 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.01.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | 455.77 CHF | 469,44 CHF |
| 15.07.2025 | 454.44 CHF | 468,07 CHF |
| 14.07.2025 | 453.97 CHF | 467,59 CHF |
| .......... | ||
| 08.05.2007 | 217.40 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,62 % |
| 1 Jahr | 4,91 % |
| 3 Jahre | 25,44 % |
| 5 Jahre | 38,02 % |
| 10 Jahre | 83,77 % |
| seit Auflegung | 708,43 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Swiss Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novartis AG | 7,2 % |
|---|---|
| ROCHE HOLDING PAR AG | 7,0 % |
| UBS Group AG | 6,7 % |
| ABB Ltd | 6,4 % |
| Nestle SA | 6,1 % |
| Zurich Insurance Group AG | 5,8 % |
| Alcon AG | 4,4 % |
| Swiss Re AG | 3,8 % |
| Lonza Group AG | 3,7 % |
| Partners Group Holding AG | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 33,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 27,3 % |
| Industrie / Investitions | 20,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,5 % |
| Grundstoffe | 6,9 % |
| Technologie | 1,7 % |
| Divers | 1,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 98,6 % |
|---|---|
| USA | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Lux Global Convertibles Fund EUR A acc (LU1670708335, A2JQ7L)
- Nordea 1 Emerging ex China Sustain Stars Equity Fd BP EUR (LU2528867968, A3DVHF)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- JPM Global Balanced A acc EUR (LU0070212591, 988417)
- Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc (LU2809794220, A40BRU)
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
Über den UBAM Swiss Equity Fonds (926391 | LU0073503921)
Der UBAM Swiss Equity (LU0073503921, 926391) wurde am 31.01.1997 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.854,24 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,91. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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