UBAM Swiss Equity AC
ISIN: LU0073503921 WKN: 926391
Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Schweiz All CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
382.85 CHF+1.96 CHF
+0.51 %
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Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: UBAM Swiss Equity AC Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UBAM Swiss Equity AC |
| ISIN / WKN: | LU0073503921 / 926391 |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Union Bancaire Privée |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.660,17 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.01.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 382.85 CHF | |
| 29.11.2023 | 380.89 CHF | |
| 28.11.2023 | 377.40 CHF | |
| .......... | ||
| 08.05.2007 | 217.40 CHF |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.63 |
|---|---|
| 6 Monate | -7.87 |
| 1 Jahr | 3.47 |
| 3 Jahre | 7.62 |
| 5 Jahre | 36.71 |
| 10 Jahre | 110.38 |
| seit Auflegung | 547.10 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Swiss Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nestle SA | 9,2% |
|---|---|
| Novartis AG | 8,2% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 7,1% |
| UBS Group AG | 5,6% |
| ABB Ltd | 5,4% |
| Alcon AG | 4,7% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,7% |
| Sika AG | 3,5% |
| Lonza Group AG | 3,4% |
| Partners Group Holding AG | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 32,5% |
|---|---|
| Finanzen | 21,3% |
| Industrie / Investitions | 18,5% |
| Konsumgüter | 14,7% |
| Grundstoffe | 8,3% |
| Technologie | 3,2% |
| Divers | 1,5% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 95,3% |
|---|---|
| USA | 2,2% |
| Europa | 1,5% |
| Österreich | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Lux Global Convertibles Fund EUR A acc (LU1670708335, A2JQ7L)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Nordea 1 Emerging Wealth Equity Fund BP EUR (LU0390857471, A0RASQ)
- JPM Global Balanced A acc EUR (LU0070212591, 988417)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR acc (LU0164455502, 914233)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
Über den UBAM Swiss Equity Fonds (926391 | LU0073503921)
Der UBAM Swiss Equity (LU0073503921, 926391) wurde am 31.01.1997 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.660,17 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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