UBAM Swiss Equity AC
WKN: 926391 | ISIN: LU0073503921
Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds SchweizAktueller Kurs: vom 21.06.2021
471.11 CHF+2.71 CHF
+0.58 %
+0.58 %
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Mangement des UBAM Swiss Equity investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Factsheet: UBAM Swiss Equity AC Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0073503921 / 926391
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.850,25 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 19.02.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.06.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
471.11 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,47% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.44% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.32% |
| 1 Jahr | 19.27% |
| 3 Jahre | 37.91% |
| 5 Jahre | 70.76% |
| 10 Jahre | 188.92% |
| seit Auflegung | 578.53% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Swiss Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ROCHE HOLDING LTD | 7,6% |
|---|---|
| NESTLE SA REG SHS | 6,5% |
| NOVARTIS AG REG SHS | 6,2% |
| LONZA GROUP (CHF) | 5,1% |
| PARTNERS GROUP HLDG NAME | 5,0% |
| ZURICH INSURANCE GROUP N... | 4,8% |
| SIKA - REGISTERED SHS | 4,7% |
| GIVAUDAN SA REG.SHS | 3,4% |
| Geberit AG | 3,3% |
| LOGITECH NAMEN AKT | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 32,0% |
|---|---|
| Finanzen | 20,2% |
| Industrie / Investitions | 14,5% |
| Grundstoffe | 11,5% |
| Konsumgüter | 10,8% |
| Technologie | 9,8% |
| Immobilien | 0,7% |
| Divers | 0,5% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 94,8% |
|---|---|
| USA | 3,7% |
| Österreich | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2021
Anleger im UBAM Swiss Equity AC besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- terr Assisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc (LU0248184466, A0JJ0X)
- Comgest Growth Europe Cap (IE0004766675, 631025)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- DJE Mittelstand & Innovation I EUR (LU1227570485, A14SK1)
- Main First Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (LU0174119429, A0BMAB)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
Über den UBAM Swiss Equity Fonds (926391 | LU0073503921)
Der UBAM Swiss Equity (LU0073503921) wurde am 31.01.1997 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.850,25 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,27%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds
- UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
