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UBAM Swiss Equity AC
ISIN: LU0073503921 WKN: 926391

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 21:07


Aktueller Kurs:
vom 16.07.2025
455.77 CHF+1.33 CHF
+0.29 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse


Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: UBAM Swiss Equity AC Kurs Chart

Chart: UBAM Swiss Equity AC (926391 LU0073503921)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBAM Swiss Equity AC
ISIN / WKN:LU0073503921 / 926391
Investmentgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:Team der Union Bancaire Privée
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Schweiz
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.854,24 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:31.01.1997
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Febelfin
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:1,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
16.07.2025455.77 CHF469,44 CHF
15.07.2025454.44 CHF468,07 CHF
14.07.2025453.97 CHF467,59 CHF
..........
08.05.2007217.40 CHF
Es liegen historische Kurse vom 08.05.2007 bis zum 16.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,42%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,34 %
6 Monate4,62 %
1 Jahr4,91 %
3 Jahre25,44 %
5 Jahre38,02 %
10 Jahre83,77 %
seit Auflegung708,43 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Swiss Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Novartis AG7,2 %
ROCHE HOLDING PAR AG7,0 %
UBS Group AG6,7 %
ABB Ltd6,4 %
Nestle SA6,1 %
Zurich Insurance Group AG5,8 %
Alcon AG4,4 %
Swiss Re AG3,8 %
Lonza Group AG3,7 %
Partners Group Holding AG2,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare33,2 %
Finanzen27,3 %
Industrie / Investitions20,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch8,5 %
Grundstoffe6,9 %
Technologie1,7 %
Divers1,6 %
Konsumgüter zyklisch0,3 %

Länderaufteilung

Schweiz98,6 %
USA1,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • M&G Lux Global Convertibles Fund EUR A acc (LU1670708335, A2JQ7L)
  • Nordea 1 Emerging ex China Sustain Stars Equity Fd BP EUR (LU2528867968, A3DVHF)
  • Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
  • JPM Global Balanced A acc EUR (LU0070212591, 988417)
  • Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc (LU2809794220, A40BRU)
  • Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
  • terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)

Über den UBAM Swiss Equity Fonds (926391 | LU0073503921)

Der UBAM Swiss Equity (LU0073503921, 926391) wurde am 31.01.1997 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.854,24 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,91. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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