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UBAM Swiss Equity AC
WKN: 926391 | ISIN: LU0073503921

Fondsgesellschaft: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds Schweiz

Aktueller Kurs:
vom 26.03.2020
324.79 CHF
+5.99 CHF
+1.88 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der UBAM Swiss Equity AC investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.

Factsheet UBAM Swiss Equity AC (926391 | LU0073503921)

Chart: UBAM Swiss Equity AC (926391 LU0073503921)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
UBAM Swiss Equity AC
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0073503921
WKN:
926391
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Transaktionskosten:
0,08%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 26.03.2020
Rücknahmekurs / NAV:
324.79 CHF
Historische Kurse für den UBAM Swiss Equity AC
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% SPI
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondsvolumen:
1.482,94 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den UBAM Swiss Equity AC werden von fundsinfo.com bereitgestellt.




Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat5.94%
6 Monate18.21%
1 Jahr37.33%
3 Jahre41.76%
5 Jahre58.61%
10 Jahre262.26%
seit Auflegung537.72%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des UBAM Swiss Equity AC in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Schweiz95,1%
USA4,9%

Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare33,9%
Finanzen24,6%
Konsumgüter11,1%
Industrie / Investitions9,5%
Grundstoffe9,1%
Technologie8,1%
Immobilien2,1%
Konsumgüter zyklisch1,4%
Divers0,2%

Größte Fondswerte

Roche Holding9,5%
Nestle AG8,5%
Novartis AG8,3%
Zurich Insurance Group6,5%
Lonza Group AG4,9%
Partners Group Holding4,4%
SWISS LIFE HOLDING AG4,3%
Givaudan SA4,3%
Sika AG4,1%
Geberit NA4,0%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.11.2019

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Über den UBAM Swiss Equity AC Fonds

Der Fonds UBAM Swiss Equity AC wurde am 31.01.1997 von der Fondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.482,94 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 37,33%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum UBAM Swiss Equity AC ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .