UBAM Swiss Equity AC
ISIN: LU0073503921 WKN: 926391
Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Schweiz All CapAktueller Kurs: vom 04.08.2022
404.49 CHF+2.09 CHF
+0.52 %
+0.52 %
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Mangement des UBAM Swiss Equity investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Factsheet: UBAM Swiss Equity AC Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
UBAM Swiss Equity AC
ISIN / WKN:
LU0073503921 / 926391
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.063,53 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.08.2022 | 416,62 CHF | 404.49 CHF |
| 03.08.2022 | 414,47 CHF | 402.40 CHF |
| 02.08.2022 | 410,06 CHF | 398.12 CHF |
| .......... | ||
| 08.05.2007 | 217.40 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,45% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.78 |
|---|---|
| 6 Monate | -17.10 |
| 1 Jahr | -11.69 |
| 3 Jahre | 25.00 |
| 5 Jahre | 36.75 |
| 10 Jahre | 191.62 |
| seit Auflegung | 565.64 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Swiss Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ROCHE HOLDING PAR AG | 7,8% |
|---|---|
| Nestle SA | 7,3% |
| Novartis AG | 6,0% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,4% |
| UBS Group AG | 4,7% |
| Lonza Group AG | 4,6% |
| ABB Ltd | 4,6% |
| Sika AG | 4,5% |
| Partners Group Holding AG | 3,8% |
| Alcon AG | 3,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 31,5% |
|---|---|
| Finanzen | 21,4% |
| Industrie / Investitions | 18,6% |
| Konsumgüter | 10,2% |
| Grundstoffe | 9,4% |
| Technologie | 4,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,8% |
| Immobilien | 1,5% |
| Divers | 1,0% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 97,0% |
|---|---|
| USA | 2,1% |
| Österreich | 0,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 Nordic Equity Fund AP EUR (LU0255619370, A0J3W5)
- BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hdg (LU0240613025, A0M55G)
- M&G Lux Global Convertibles Fund EUR A acc (LU1670708335, A2JQ7L)
- Nordea 1 Emerging Wealth Equity Fund BP EUR (LU0390857471, A0RASQ)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- JPM Global Balanced A acc EUR (LU0070212591, 988417)
- Carmignac Portfolio Green Gold A EUR acc (LU0164455502, 914233)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den UBAM Swiss Equity Fonds (926391 | LU0073503921)
Der UBAM Swiss Equity (LU0073503921, 926391) wurde am 31.01.1997 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.063,53 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,69. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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