JPM Global Balanced A acc EUR
ISIN: LU0070212591 WKN: 988417
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 01:06
Aktueller Kurs:
vom 17.06.2025
vom 17.06.2025
2246.18 EUR-2.25 EUR
-0.10 %
-0.10 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: JPM Global Balanced A acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Global Balanced A acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0070212591 / 988417 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondsmanager: | Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.884,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.07.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.06.2025 | 2,246.18 EUR | 2.358,49 EUR |
| 16.06.2025 | 2,248.43 EUR | 2.360,85 EUR |
| 13.06.2025 | 2,242.11 EUR | 2.354,22 EUR |
| .......... | ||
| 08.02.2002 | 889.66 EUR | 938,84 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,50 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,42 % |
| 1 Jahr | 3,01 % |
| 3 Jahre | 9,32 % |
| 5 Jahre | 19,26 % |
| 10 Jahre | 30,53 % |
| seit Auflegung | 270,46 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPM Emerging Markets Equ | 0,7 % |
|---|---|
| Microsoft | 0,5 % |
| JPM Emerging Markets Opp... | 0,5 % |
| Apple | 0,5 % |
| Nvidia | 0,4 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,3 % |
| META | 0,3 % |
| Amazon | 0,3 % |
| Wells Fargo | 0,2 % |
| Tencent | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 108,8 % |
|---|---|
| USA | 1,5 % |
| Europa | 1,2 % |
| Asien | 0,4 % |
| Japan | 0,3 % |
| Emerging Markets | 0,1 % |
| Kasse | -12,3 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 50,0 % |
|---|---|
| Aktien | 49,3 % |
| Unternehmensanleihen | 7,9 % |
| Emerging Markets Anleihen | 5,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | -12,3 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- UBAM Swiss Equity AC (LU0073503921, 926391)
- M&G Lux Global Convertibles Fund EUR A acc (LU1670708335, A2JQ7L)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Nordea 1 Emerging ex China Sustain Stars Equity Fd BP EUR (LU2528867968, A3DVHF)
- Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc (LU2809794220, A40BRU)
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den JPM Global Balanced Fonds (988417 | LU0070212591)
Der JPM Global Balanced (LU0070212591, 988417) wurde am 18.07.1995 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.884,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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