JPM Global Balanced A acc EUR
WKN: 988417 ISIN: LU0070212591 KVG: Federated International Management Ltd. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 18.10.2018
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1805.03 EUR
-6.05 EUR
-0.33 %
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0070212591
Wertpapierkennziffer:
988417
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,67% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,27%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 18.10.2018
Ausgabe-Kurs:
1895.28 EUR
Rücknahme-Kurs:
1805.03 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
50% J.P. Morgan Government Bond Index Global TRG Hdg EUR / 45% MSCI World Index TRN Hdg EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index TRN
Fondsmanager:
Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Joe Cummings
Fondsvolumen:
2.036,48 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.03.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.01.2018Verkaufsprospekt vom 01.03.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.75% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.28% |
| 1 Jahr | 1.70% |
| 3 Jahre | 12.19% |
| 5 Jahre | 26.74% |
| 10 Jahre | 74.61% |
| seit Auflegung | 206.33% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 53,6% |
|---|---|
| Nordamerika | 26,9% |
| Europa | 7,1% |
| Emerging Markets | 4,2% |
| Japan | 3,6% |
| Großbritannien | 2,4% |
| Asien | 2,2% |
Größte Fondswerte
| JPM Emerging Markets Equ | 2,1% |
|---|---|
| JPM Emerging Markets Opp... | 2,0% |
| Alphabet | 1,4% |
| Microsoft | 1,3% |
| Apple | 1,1% |
| Amazon.com | 1,1% |
| Visa | 0,9% |
| Johnson %2B Johnson | 0,8% |
| Pfizer | 0,7% |
| Bank of America | 0,7% |
Aufteilung
| Aktien | 48,4% |
|---|---|
| Renten | 47,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,4% |
Stand: 31.08.2018
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Käufer des JPM Global Balanced A acc EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P (CH0002791769, 970161)
- BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A4 EUR Hdg (LU0240613025, A0M55G)
- Nordea 1 Emerging Consumer Fund BP EUR (LU0390857471, A0RASQ)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- M&G Global Convertibles Fund A EUR (GB00B1Z68494, A0MVLQ)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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