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JPM Global Balanced A acc EUR
ISIN: LU0070212591 WKN: 988417

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 01:06


Aktueller Kurs:
vom 17.06.2025
2246.18 EUR-2.25 EUR
-0.10 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse


Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: JPM Global Balanced A acc EUR Kurs Chart

Chart: JPM Global Balanced A acc EUR (988417 LU0070212591)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:JPM Global Balanced A acc EUR
ISIN / WKN:LU0070212591 / 988417
Investmentgesellschaft:JPMorgan Asset Management
Fondsmanager:Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:2.884,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:18.07.1995
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:10,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
17.06.20252,246.18 EUR2.358,49 EUR
16.06.20252,248.43 EUR2.360,85 EUR
13.06.20252,242.11 EUR2.354,22 EUR
..........
08.02.2002889.66 EUR938,84 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.02.2002 bis zum 17.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5,50 %
6 Monate-0,42 %
1 Jahr3,01 %
3 Jahre9,32 %
5 Jahre19,26 %
10 Jahre30,53 %
seit Auflegung270,46 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

JPM Emerging Markets Equ0,7 %
Microsoft0,5 %
JPM Emerging Markets Opp...0,5 %
Apple0,5 %
Nvidia0,4 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR0,3 %
META0,3 %
Amazon0,3 %
Wells Fargo0,2 %
Tencent0,2 %

Länderaufteilung

Welt108,8 %
USA1,5 %
Europa1,2 %
Asien0,4 %
Japan0,3 %
Emerging Markets0,1 %
Kasse-12,3 %

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen50,0 %
Aktien49,3 %
Unternehmensanleihen7,9 %
Emerging Markets Anleihen5,1 %
Geldmarkt/Kasse-12,3 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • UBAM Swiss Equity AC (LU0073503921, 926391)
  • M&G Lux Global Convertibles Fund EUR A acc (LU1670708335, A2JQ7L)
  • Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
  • Nordea 1 Emerging ex China Sustain Stars Equity Fd BP EUR (LU2528867968, A3DVHF)
  • Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc (LU2809794220, A40BRU)
  • Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)

Über den JPM Global Balanced Fonds (988417 | LU0070212591)

Der JPM Global Balanced (LU0070212591, 988417) wurde am 18.07.1995 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.884,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht JPMorgan Fonds
  • JPMorgan Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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