JPM Global Balanced A acc EUR
WKN: 988417 | ISIN: LU0070212591
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 26.07.2021
2278.76 EUR+2.44 EUR
+0.11 %
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Quelle: JPMorgan Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Factsheet: JPM Global Balanced A acc EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0070212591 / 988417
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
3.785,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.1995
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.01.2021
Verkaufsprospekt vom 01.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 01.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
2392.70 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
2278.76 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,67% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.38% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.88% |
| 1 Jahr | 18.18% |
| 3 Jahre | 23.04% |
| 5 Jahre | 35.16% |
| 10 Jahre | 78.12% |
| seit Auflegung | 277.10% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 2,1% |
|---|---|
| Alphabet | 2,1% |
| Amazon | 1,9% |
| Apple | 1,8% |
| Mastercard | 1,5% |
| Truist Financial | 1,1% |
| NextEra Energy | 1,1% |
| JPM Emerging Markets Equ | 1,1% |
| Eaton | 1,1% |
| JPM Emerging Markets Opp... | 1,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 42,6% |
|---|---|
| Nordamerika | 34,2% |
| Europa | 8,9% |
| Emerging Markets | 5,7% |
| Japan | 4,2% |
| Großbritannien | 2,7% |
| Asien | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 57,4% |
|---|---|
| Renten | 32,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,8% |
Stand: 31.03.2021
Anleger im JPM Global Balanced A acc EUR besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 Nordic Equity Fund AP EUR (LU0255619370, A0J3W5)
- BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hdg (LU0240613025, A0M55G)
- Nordea 1 Emerging Wealth Equity Fund BP EUR (LU0390857471, A0RASQ)
- M&G Lux Global Convertibles Fund EUR A acc (LU1670708335, A2JQ7L)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Carmignac Portfolio Green Gold A EUR acc (LU0164455502, 914233)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- BGF Emerging Markets Fund A2 EUR (LU0171275786, A0BMAK)
- Nordea 1 European High Yield Bond Fund AP EUR (LU0255640731, A0J3X4)
- Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP DKK (LU0255620204, A0J3XA)
Über den JPM Global Balanced Fonds (988417 | LU0070212591)
Der JPM Global Balanced (LU0070212591) wurde am 18.07.1995 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.785,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,18%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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