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JPM Global Balanced A acc EUR

WKN: 988417    ISIN: LU0070212591    KVG: Federated International Management Ltd.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.08.2018
1858.12 EUR
+0.70 EUR
+0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0070212591
Wertpapierkennziffer:
988417
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,67% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,27%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 17.08.2018
Ausgabe-Kurs:
1951.03 EUR
Rücknahme-Kurs:
1858.12 EUR
Historische Kurse für den JPM Global Balanced A acc EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
50% J.P. Morgan Government Bond Index Global TRG Hdg EUR / 45% MSCI World Index TRN Hdg EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index TRN
Fondsmanager:
Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Joe Cummings
Fondsvolumen:
1.978,39 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.62%
6 Monate0.55%
1 Jahr4.72%
3 Jahre10.02%
5 Jahre28.40%
10 Jahre64.85%
seit Auflegung210.73%
Stand: 08.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Europa41,2%
Nordamerika38,2%
Japan14,7%
Asien5,9%

Größte Fondswerte

JPM Emerging Markets Equ2,3%
JPM Emerging Markets Opp...2,2%
Alphabet1,4%
Microsoft1,1%
Amazon.com1,0%
Apple0,9%
Unitedhealth Group Inc.0,8%
Bank of America0,8%
Pfizer0,7%
Johnson %2B Johnson0,7%

Aufteilung

Aktien48,2%
Renten47,5%
Geldmarkt/Kasse4,3%
Stand: 30.06.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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