M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc
WKN: A2JRB4 | ISIN: LU1670710075
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAnlagestrategie: Der M&G Lux Global Dividend Fund investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Auflage am 20.09.2018 durch Fusion mit britischem Fonds mit denselben Eigenschaften.
Factsheet M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (A2JRB4 | LU1670710075)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1670710075 / A2JRB4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Stuart Rhodes
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC World Index (NR)
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.106,12 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.2008
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 12.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.04.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
03.07.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
9.66 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,11%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,96% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 8.88% |
|---|---|
| 6 Monate | -13.85% |
| 1 Jahr | -16.05% |
| 3 Jahre | -6.52% |
| 5 Jahre | -1.77% |
| 10 Jahre | 87.57% |
| seit Auflegung | 129.64% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Gibson Energy Inc. | 8,1% |
|---|---|
| IMPERIAL BRANDS PLC | 5,8% |
| Methanex Corp. | 5,6% |
| Microsoft | 5,0% |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 4,0% |
| Roche Hldg Ltd | 3,8% |
| St Jamess Place | 3,0% |
| Novartis | 2,9% |
| Trinseo SA | 2,8% |
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 16,8% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,9% |
| Finanzen | 14,7% |
| Informationstechnologie | 13,6% |
| Grundstoffe | 13,1% |
| Energie | 10,9% |
| Divers | 8,7% |
| Industrie / Investitions | 4,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,9% |
| Kasse | 1,0% |
Länderaufteilung
| USA | 37,2% |
|---|---|
| Kanada | 16,2% |
| Großbritannien | 12,9% |
| Welt | 11,3% |
| Schweiz | 8,5% |
| Frankreich | 4,1% |
| Australien | 3,8% |
| Irland | 2,5% |
| Dänemark | 2,5% |
| Kasse | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
Stand: 29.02.2020
Anleger im M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities II R (LU0952573482, A1W17Y)
Über den M&G Lux Global Dividend Fund
Der M&G Lux Global Dividend Fund wurde am 18.07.2008 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.106,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rhodes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,05%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index (NR).Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .