M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc
WKN: A2JRB4 | ISIN: LU1670710075
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAnlagestrategie: Der M&G Lux Global Dividend Fund investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Auflage am 20.09.2018 durch Fusion mit britischem Fonds mit denselben Eigenschaften.
Factsheet: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1670710075 / A2JRB4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Stuart Rhodes
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC World Index (NR)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.431,07 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.2008
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.10.2020
Verkaufsprospekt vom 01.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 01.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
11.66 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,94% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.71% |
|---|---|
| 6 Monate | 19.76% |
| 1 Jahr | 1.67% |
| 3 Jahre | 16.56% |
| 5 Jahre | 53.03% |
| 10 Jahre | 118.31% |
| seit Auflegung | 190.31% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Methanex | 7,3% |
|---|---|
| Gibson Energy | 6,9% |
| Imperial Brands | 6,7% |
| Trinseo | 5,0% |
| Keyera | 4,4% |
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 4,1% |
| Amcor | 3,7% |
| Roche | 3,4% |
| Microsoft | 3,3% |
| Bristol-Myers Squibb | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,0% |
|---|---|
| Grundstoffe | 17,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,0% |
| Informationstechnologie | 15,2% |
| Finanzen | 11,9% |
| Energie | 11,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,1% |
| Versorger | 3,4% |
| Industrie / Investitions | 0,7% |
| Kasse | 0,3% |
Länderaufteilung
| USA | 38,9% |
|---|---|
| Kanada | 18,6% |
| Großbritannien | 13,6% |
| Welt | 7,9% |
| Schweiz | 5,8% |
| Australien | 5,3% |
| Dänemark | 4,7% |
| Japan | 2,9% |
| Italien | 2,0% |
| Kasse | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3% |
Stand: 31.10.2020
Anleger im M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities II R (LU0952573482, A1W17Y)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- HANSAsecur (DE0008479023, 847902)
Über den M&G Lux Global Dividend Fund (A2JRB4 | LU1670710075)
Der M&G Lux Global Dividend Fund (LU1670710075) wurde am 18.07.2008 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.431,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rhodes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,67%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index (NR).Weiterführende Links:
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