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M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc
ISIN: LU1670710075 WKN: A2JRB4

Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 16.05.2022
13.99 EUR+0.00 EUR
+0.02 %
Quelle: M&G Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Dividend Fund investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Auflage am 20.09.2018 durch Fusion mit britischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Factsheet: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc Kurs Chart

Chart: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (A2JRB4 LU1670710075)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc
ISIN / WKN:
LU1670710075 / A2JRB4
Investmentgesellschaft:
M&G Luxemburg SA
Fondsmanager:
Herr Stuart Rhodes
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC World Index (NR)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
2.612,15 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.2008
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
16.05.202213.99 EUR14,55 EUR
13.05.202213.99 EUR14,55 EUR
12.05.202213.73 EUR14,27 EUR
..........
03.12.20189.81 EUR
Es liegen historische Kurse vom 03.12.2018 bis zum 16.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,93%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.18%
6 Monate4.10%
1 Jahr15.98%
3 Jahre35.88%
5 Jahre53.81%
10 Jahre155.98%
seit Auflegung274.18%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Methanex9,5%
Imperial Brands6,0%
Gibson Energy5,5%
Trinseo4,6%
Microsoft4,6%
Keyera4,3%
Analog Devices3,1%
STANDARD LIFE ABERDEEN3,0%
Amcor2,9%
Novartis2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Grundstoffe19,3%
Informationstechnologie17,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,0%
Gesundheit / Healthcare12,2%
Energie9,8%
Finanzdienstleistungen9,4%
Konsumgüter zyklisch7,8%
Kasse4,0%
Industrie / Investitions3,7%

Länderaufteilung

USA42,1%
Kanada20,8%
Großbritannien11,5%
Welt6,5%
Schweiz4,7%
Kasse4,0%
Deutschland4,0%
Taiwan2,3%
Chile2,3%
Australien1,8%

Vermögensaufteilung

Aktien96,0%
Geldmarkt/Kasse4,0%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den M&G Lux Global Dividend Fund
(LU1670710075, A2JRB4)

Der M&G Lux Global Dividend Fund (LU1670710075, A2JRB4) wurde am 18.07.2008 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.612,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rhodes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,98%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index (NR).

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