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M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc
ISIN: LU1670710075 WKN: A2JRB4

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.06.2025 07:31


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
17.15 EUR-0.01 EUR
-0.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: M&G Fondskurse


Anlagestrategie: Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc Kurs Chart

Chart: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (A2JRB4 LU1670710075)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc
ISIN / WKN:LU1670710075 / A2JRB4
Investmentgesellschaft:M&G Luxemburg SA
Fondsmanager:Herr Stuart Rhodes
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI AC World Index (NR)
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:3.116,15 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:18.07.2008
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:5,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
17,83 EUR17.15 EUR20.06.2025
17.16 EUR19.06.2025
17,81 EUR17.13 EUR18.06.2025
..........
9.81 EUR03.12.2018
Es liegen historische Kurse vom 03.12.2018 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,92%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat10,70 %
6 Monate-3,20 %
1 Jahr5,19 %
3 Jahre21,00 %
5 Jahre83,10 %
10 Jahre96,46 %
seit Auflegung348,39 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Amcor6,4 %
Keyera5,9 %
Meta Platforms4,8 %
Methanex4,7 %
Takeda Pharmaceutical4,5 %
Bristol-Myers Squibb4,3 %
Gibson Energy4,1 %
KONE3,8 %
Carlsberg3,5 %
STANDARD LIFE ABERDEEN3,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen15,1 %
Gesundheit / Healthcare15,0 %
Informationstechnologie14,7 %
Grundstoffe13,9 %
Energie10,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch8,5 %
Konsumgüter zyklisch6,3 %
Industrie / Investitions5,7 %
Telekommunikationsdienst...4,8 %
Divers3,5 %

Länderaufteilung

USA50,6 %
Kanada13,6 %
Welt9,4 %
Japan4,5 %
Dänemark4,4 %
Großbritannien4,2 %
Finnland3,8 %
Kasse3,7 %
Niederlande3,0 %
Taiwan2,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien96,3 %
Geldmarkt/Kasse3,7 %
Stand: 30.04.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
  • Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
  • HANSAsecur (DE0008479023, 847902)
  • Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
  • Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
  • CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)

Über den M&G Lux Global Dividend Fund
(LU1670710075, A2JRB4)

Der M&G Lux Global Dividend Fund (LU1670710075, A2JRB4) wurde am 18.07.2008 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.116,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rhodes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index (NR).

Weiterführende Links:

  • Übersicht M&G Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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