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Magellan C
WKN: 577954 | ISIN: FR0000292278

Fondsgesellschaft: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 23.09.2021
23.13 EUR+0.14 EUR
+0.61 %
Quelle: Comgest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Magellan strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Factsheet: Magellan C Kurs Chart

Chart: Magellan C (577954 FR0000292278)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
FR0000292278 / 577954
Investmentgesellschaft:
Comgest S.A.
Fondsmanager:
Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr Charles Biderman, Herr David Raper
Fondskategorie:
Aktienfonds Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
1.306,8 Mio. EUR am 23.09.2021
Auflegungsdatum:
15.04.1988
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 09.08.2021
Verkaufsprospekt vom 09.08.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
23.09.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
23.13 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,25% (3,15% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,07%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.45%
6 Monate-14.03%
1 Jahr5.42%
3 Jahre7.13%
5 Jahre15.64%
10 Jahre68.02%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Magellan Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Samsung Electronics Co.,7,6%
Alibaba Group Holding Ltd.7,0%
Ping An Insurance (Group)6,2%
Housing Development Fina...5,5%
Naspers Limited Class N4,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen28,0%
Konsumgüter zyklisch23,3%
Informationstechnologie15,1%
Telekommunikationsdienst10,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,4%
Gesundheit / Healthcare5,9%
Divers4,5%
Versorger2,7%
Industrie / Investitions...1,1%
Kasse0,8%

Länderaufteilung

China39,5%
Südkorea14,0%
Südafrika12,1%
Indien7,9%
Brasilien5,6%
USA4,2%
Emerging Markets3,9%
Taiwan3,3%
Russland3,3%
Japan3,3%

Vermögensaufteilung

Aktien99,2%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Stand: 30.06.2021

Mitteilungen zum Magellan C

16.01.2021: Update Schwellenländerfonds
14.11.2009: Quartalsbericht Q3 2009

Anleger im Magellan C besitzen auch Anteile am:

Über den Magellan Fonds (577954 | FR0000292278)

Der Magellan (FR0000292278) wurde am 15.04.1988 von der Fondsgesellschaft Comgest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.306,8 Mio. EUR am 23.09.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr Charles Biderman, Herr David Raper betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,42%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.

Weiterführende Links:



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