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Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P
WKN: 933882 | ISIN: LU0107901315

Fondsgesellschaft: AXXION S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.02.2020
237.49 EUR
+0.47 EUR
+0.20 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Das Fondsvermögen wird in internationale Aktien investiert, um langfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erzielen. Dabei gibt es keine Vorgaben oder Beschränkungen hinsichtlich Anlageregion, Branche oder Größe der Unternehmen. Zusatzerträge werden durch Stillhaltergeschäfte erwirtschaftet.

Factsheet Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P (933882 | LU0107901315)

Chart: Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P (933882 LU0107901315)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0107901315
WKN:
933882
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Transaktionskosten:
0,88%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.02.2020
Ausgabekurs:
249.36 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
237.49 EUR
Historische Kurse für den Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI World Index
Fondsmanager:
Albrech
Fondsvolumen:
30,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.04.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.13%
6 Monate5.98%
1 Jahr12.67%
3 Jahre4.83%
5 Jahre16.36%
10 Jahre59.23%
seit Auflegung121.50%
Stand: 08.01.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA49,2%
Welt21,2%
Frankreich7,7%
Cayman Islands7,4%
Schweiz6,3%
Irland4,3%
Schweden3,9%

Branchenaufteilung

Divers38,8%
Informationstechnologie25,7%
Gesundheit / Healthcare10,0%
Finanzen7,4%
Nahrungsmittel7,3%
Pharmazeutik5,7%
Freizeit / Gastgewerbe /5,1%

Größte Fondswerte

Walt Disney Co.5,1%
VISA INC4,4%
Medtronic PLC4,3%
Alphabet Inc. - Class C4,2%
Danaher Corp.4,1%

Aufteilung

Aktien90,0%
gemischt7,3%
Geldmarkt/Kasse2,7%
Stand: 29.11.2019

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Über den Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P Fonds

Der Fonds Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P wurde am 18.04.2000 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Albrech betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,67%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Adviser I Funds Albrech & Cie Optiselect P ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .