DJE Dividende & Substanz P EUR
ISIN: LU0159550150 WKN: 164325
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:52
Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
vom 12.06.2025
582.66 EUR-6.29 EUR
-1.07 %
-1.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DJE Fonds Kurse
Quelle: DJE Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Dividende & Substanz P EUR ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der DJE Dividende & Substanz P EUR auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DJE Dividende & Substanz P EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DJE Dividende & Substanz P EUR |
| ISIN / WKN: | LU0159550150 / 164325 |
| Investmentgesellschaft: | DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100.00 % MSERWI (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.170,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.01.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 611,79 EUR | 582.66 EUR | 12.06.2025 |
| 618,40 EUR | 588.95 EUR | 11.06.2025 |
| 617,59 EUR | 588.18 EUR | 10.06.2025 |
| .......... | ||
| 126,09 EUR | 120.09 EUR | 23.12.2003 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 9,89 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,70 % |
| 1 Jahr | 5,95 % |
| 3 Jahre | 15,37 % |
| 5 Jahre | 45,89 % |
| 10 Jahre | 59,10 % |
| seit Auflegung | 479,91 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Dividende & Substanz Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deutsche Boerse AG | 3,5 % |
|---|---|
| Allianz Se-Reg | 3,0 % |
| HOLCIM LTD | 2,8 % |
| Deutsche Telekom Ag-Reg | 2,5 % |
| Visa Inc-Class A Shares | 2,3 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,3 % |
| Chevron Corp | 2,2 % |
| Hannover Rueck SE | 2,2 % |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2,0 % |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 33,9 % |
|---|---|
| Technologie | 9,7 % |
| Industrie / Investitions | 8,6 % |
| Einzelhandel | 8,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,4 % |
| Versicherungen | 8,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,1 % |
| Konsumgüter | 5,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,8 % |
| Energie | 4,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 35,6 % |
|---|---|
| USA | 31,6 % |
| Deutschland | 15,1 % |
| Frankreich | 7,1 % |
| Schweiz | 6,4 % |
| Kasse | 4,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
| Investmentfonds | 0,9 % |
Stand: 31.03.2025
Mitteilungen zum DJE Dividende & Substanz P EUR
18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-FondsAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
Über den DJE Dividende & Substanz Fonds (164325 | LU0159550150)
Der DJE Dividende & Substanz (LU0159550150, 164325) wurde am 27.01.2003 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.170,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,95. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100.00 % MSERWI (EUR).Weiterführende Links:
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