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DJE Dividende & Substanz P EUR
ISIN: LU0159550150 WKN: 164325

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:52


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
582.66 EUR-6.29 EUR
-1.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DJE Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Dividende & Substanz P EUR ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der DJE Dividende & Substanz P EUR auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: DJE Dividende & Substanz P EUR Kurs Chart

Chart: DJE Dividende & Substanz P EUR (164325 LU0159550150)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DJE Dividende & Substanz P EUR
ISIN / WKN:LU0159550150 / 164325
Investmentgesellschaft:DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A.
Fondsmanager:DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100.00 % MSERWI (EUR)
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.170,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:27.01.2003
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:15,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
611,79 EUR582.66 EUR12.06.2025
618,40 EUR588.95 EUR11.06.2025
617,59 EUR588.18 EUR10.06.2025
..........
126,09 EUR120.09 EUR23.12.2003
Es liegen historische Kurse vom 23.12.2003 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,87%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,67%
Zuzüglich: (bis zu 0,30%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat9,89 %
6 Monate-0,70 %
1 Jahr5,95 %
3 Jahre15,37 %
5 Jahre45,89 %
10 Jahre59,10 %
seit Auflegung479,91 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Dividende & Substanz Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Deutsche Boerse AG3,5 %
Allianz Se-Reg3,0 %
HOLCIM LTD2,8 %
Deutsche Telekom Ag-Reg2,5 %
Visa Inc-Class A Shares2,3 %
JPMorgan Chase & Co2,3 %
Chevron Corp2,2 %
Hannover Rueck SE2,2 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2,0 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers33,9 %
Technologie9,7 %
Industrie / Investitions8,6 %
Einzelhandel8,6 %
Gesundheit / Healthcare8,4 %
Versicherungen8,3 %
Finanzdienstleistungen8,1 %
Konsumgüter5,2 %
Telekommunikationsdienst...4,8 %
Energie4,5 %

Länderaufteilung

Welt35,6 %
USA31,6 %
Deutschland15,1 %
Frankreich7,1 %
Schweiz6,4 %
Kasse4,2 %

Vermögensaufteilung

Aktien94,9 %
Geldmarkt/Kasse4,2 %
Investmentfonds0,9 %
Stand: 31.03.2025

Mitteilungen zum DJE Dividende & Substanz P EUR

18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-Fonds

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
  • M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
  • DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
  • JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
  • CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)

Über den DJE Dividende & Substanz Fonds (164325 | LU0159550150)

Der DJE Dividende & Substanz (LU0159550150, 164325) wurde am 27.01.2003 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.170,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,95. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100.00 % MSERWI (EUR).

Weiterführende Links:

  • Übersicht DJE Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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