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DJE Dividende & Substanz P EUR
WKN: 164325 | ISIN: LU0159550150

Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
469.71 EUR-2.66 EUR
-0.56 %
Quelle: DJE Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Dividende & Substanz ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der DJE Dividende & Substanz auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Factsheet: DJE Dividende & Substanz P EUR Kurs Chart

Chart: DJE Dividende & Substanz P EUR (164325 LU0159550150)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0159550150 / 164325
Investmentgesellschaft:
DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A.
Fondsmanager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
1.180,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 19.02.2020
Verkaufsprospekt vom 04.01.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
493.20 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
469.71 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,87%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,67%
Zuzüglich: (bis zu 0,32%)
Performance-Fee: Aktuell:		Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,2%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.49%
6 Monate11.10%
1 Jahr2.91%
3 Jahre9.27%
5 Jahre29.73%
10 Jahre82.85%
seit Auflegung344.57%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Dividende & Substanz Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BlackRock Inc4,6%
Roche Holding Ag-Genussc3,8%
Hannover Rueckversicheru...3,3%
Vestas Wind Systems A/S2,8%
NOVO NORDISK A/S-B2,8%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG2,4%
VALEO SA2,3%
Nestle Sa-Reg2,2%
Danone2,2%
Evonik Industries AG2,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers19,1%
Technologie13,5%
Gesundheit / Healthcare11,2%
Chemie11,0%
Industrie / Investitions8,1%
Finanzdienstleistungen7,8%
Versicherungen6,0%
Nahrungsmittel / Getränk...5,9%
Haushalt5,4%
Versorger4,8%

Länderaufteilung

USA28,1%
Welt26,3%
Deutschland17,8%
Schweiz10,1%
Cayman Islands8,1%
Frankreich7,0%
Kasse2,6%

Vermögensaufteilung

Aktien97,4%
Geldmarkt/Kasse2,6%
Stand: 04.12.2020

Mitteilungen zum DJE Dividende & Substanz P EUR

12.02.2013: Neu ausschüttende Anteilsklasse

Anleger im DJE Dividende & Substanz P EUR besitzen auch Anteile am:

Über den DJE Dividende & Substanz Fonds (164325 | LU0159550150)

Der DJE Dividende & Substanz (LU0159550150) wurde am 27.01.2003 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.180,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,91%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index EUR.

Weiterführende Links:



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