Albrech & Cie Optiselect Fonds P
ISIN: LU0107901315 WKN: 933882
Aktueller Kurs:
vom 06.12.2024
vom 06.12.2024
306.78 EUR+1.39 EUR
+0.46 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondskurse
Quelle: AXXION Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Albrech & Cie Optiselect Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Fonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs versprechen.
Factsheet: Albrech & Cie Optiselect Fonds P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Albrech & Cie Optiselect Fonds P |
| ISIN / WKN: | LU0107901315 / 933882 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION |
| Fondsmanager: | Albrech |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 28,04 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 306.78 EUR | 06.12.2024 | |
| 305.39 EUR | 05.12.2024 | |
| 307.49 EUR | 04.12.2024 | |
| .......... | ||
| 116,98 EUR | 111.41 EUR | 26.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,72 % |
| 1 Jahr | 18,74 % |
| 3 Jahre | -3,93 % |
| 5 Jahre | 39,12 % |
| 10 Jahre | 58,60 % |
| seit Auflegung | 189,69 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Albrech & Cie Optiselect Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet Inc. Reg. Shs C | 4,3 % |
|---|---|
| Meta Platforms Inc. Reg.... | 3,7 % |
| LINDE PLC REGISTERED SHA... | 3,5 % |
| Visa Inc-Class A Shares | 3,3 % |
| ASML Holding N.V. Aandel... | 3,3 % |
| Microsoft Corp. Register... | 2,8 % |
| LVMH Mot Henn. L. Vuitto... | 2,7 % |
| Danaher Corp. Registered... | 2,6 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 2,4 % |
| Amphenol Corp. Registere... | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Software | 23,3 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 18,4 % |
| Industrie / Investitions | 9,8 % |
| Grundstoffe | 8,4 % |
| Medien / Photographie | 8,1 % |
| Gebrauchsgüter | 6,9 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 5,2 % |
| Einzelhandel | 5,0 % |
| Halbleiter | 4,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 64,2 % |
|---|---|
| Deutschland | 11,9 % |
| Niederlande | 6,8 % |
| Dänemark | 3,9 % |
| Irland | 3,5 % |
| Schweiz | 3,0 % |
| Frankreich | 2,7 % |
| China | 2,0 % |
| Norwegen | 1,2 % |
| Kasse | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 30.04.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- JPM Europe Strategic Value A dist EUR (LU0107398884, 933913)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- WARBURG VALUE FUND A (LU0208289198, A0DN29)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
Über den Albrech & Cie Optiselect Fonds
(LU0107901315, 933882)
Der Albrech & Cie Optiselect (LU0107901315, 933882) wurde am 18.04.2000 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,04 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Albrech betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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