WARBURG VALUE FUND A
ISIN: LU0208289198 WKN: A0DN29
Fondsgesellschaft: Warburg Invest Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 27.09.2023
397.07 EUR-2.50 EUR
-0.63 %
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Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des WARBURG VALUE FUND ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der WARBURG VALUE FUND investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: WARBURG VALUE FUND A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | WARBURG VALUE FUND A |
| ISIN / WKN: | LU0208289198 / A0DN29 |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 35,99 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.12.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 416,92 EUR | 397.07 EUR |
| 26.09.2023 | 419,55 EUR | 399.57 EUR |
| 25.09.2023 | 420,29 EUR | 400.28 EUR |
| .......... | ||
| 08.02.2005 | 112,53 EUR | 107.17 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.87 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.30 |
| 1 Jahr | 7.98 |
| 3 Jahre | 68.24 |
| 5 Jahre | 36.31 |
| 10 Jahre | 89.19 |
| seit Auflegung | 303.58 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG VALUE FUND Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- Carmignac Emerging A EUR acc (FR0010149302, A0DPX3)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den WARBURG VALUE FUND Fonds (A0DN29 | LU0208289198)
Der WARBURG VALUE FUND (LU0208289198, A0DN29) wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 35,99 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.Weiterführende Links:
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