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WARBURG VALUE FUND A
LU0208289198 | A0DN29

KVG: Warburg Invest    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2019
291.97 EUR
+1.88 EUR
+0.65 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der WARBURG VALUE FUND A investiert weltweit in Aktien. Der WARBURG VALUE FUND A verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

Fonds-Chart

Chart: WARBURG VALUE FUND A (A0DN29 / LU0208289198)Zur Chart-Analyse

WARBURG VALUE FUND A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0208289198
WKN:
A0DN29
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,98% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,07%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2019
Ausgabe-Kurs:
306.57 EUR
Rücknahme-Kurs:
291.97 EUR
Historische Kurse für den WARBURG VALUE FUND A
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Fondsmanager:
Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Fondsvolumen:
456,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.12.2004
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.34%
6 Monate-3.45%
1 Jahr-7.13%
3 Jahre24.26%
5 Jahre42.92%
10 Jahre169.89%
seit Auflegung204.97%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Japan21,4%
Welt18,6%
USA13,7%
Italien10,8%
Brasilien9,5%
Großbritannien8,6%
Frankreich7,4%
Schweiz3,5%
Bermuda3,3%
Australien3,0%

Branchenaufteilung

Divers34,1%
Freizeit / Gastgewerbe /21,7%
Stromversorger10,0%
Medien / Photographie10,0%
Bergbau5,5%
Bau- / Ingenieurswesen5,5%
Holz / Papier / Forstwir...4,9%
Maschinenbau4,2%
Telekommunikationsdienst...3,7%
Kasse0,3%

Größte Fondswerte

JXTG Holdings Inc.1,9%
Pearson1,9%
ELECTRICITE DE FRANCE1,8%
Rengo Co Ltd Ord Npv1,7%
The AES Corporation1,7%
Select Harvest Ltd.1,7%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E1,7%
Anglo American Plc1,6%
Braskem S.A.1,6%
Keller Group1,6%

Aufteilung

Aktien99,7%
Geldmarkt/Kasse0,3%
Stand: 31.07.2018


Käufer des WARBURG VALUE FUND A besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .