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WARBURG VALUE FUND A
WKN: A0DN29 | ISIN: LU0208289198

Fondsgesellschaft: Warburg Invest    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 06.07.2020
237.27 EUR
+0.18 EUR
+0.08 %
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der WARBURG VALUE FUND investiert weltweit in Aktien. Das Mangement des WARBURG VALUE FUND verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

Factsheet WARBURG VALUE FUND A (A0DN29 | LU0208289198)

Chart: WARBURG VALUE FUND A (A0DN29 LU0208289198)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0208289198 / A0DN29
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
413,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.12.2004
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
249.13 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
237.27 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,10%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,09%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Zuzüglich: (bis zu 0,96%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,34%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat8.93%
6 Monate-25.28%
1 Jahr-29.87%
3 Jahre-33.14%
5 Jahre-21.67%
10 Jahre26.08%
seit Auflegung117.65%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Gazprom PJSC ADR2,5%
KBR Inc.2,4%
CELESC - CENTRAIS ELETRI2,3%
Nexans S.A.2,1%
LIGHT S.A.2,1%
DIEBOLD NIXDORF INC2,1%
Migros Ticaret A.S.1,8%
NIKKISO CO. LTD.1,8%
CTT - CORREIOS DE PORTUG...1,8%
KELLER GROUP PLC1,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers29,7%
gewerbliche Dienstleistu22,2%
Stromversorger8,7%
Bau- / Ingenieurswesen7,8%
Medien / Photographie6,7%
Öl / Gas5,2%
Holz / Papier / Forstwir...4,8%
Nahrungsmittel / Getränk...4,3%
Maschinenbau4,2%
Telekommunikationsdienst...3,3%

Länderaufteilung

Japan22,9%
Welt17,0%
USA12,4%
Italien10,1%
Frankreich10,1%
Brasilien7,5%
Großbritannien6,9%
Schweiz4,2%
Kasse3,2%
Niederlande3,0%

Vermögensaufteilung

Aktien96,9%
Geldmarkt/Kasse3,2%
Stand: 31.01.2020

Anleger im WARBURG VALUE FUND A besitzen auch Anteile am:

Über den WARBURG VALUE FUND Fonds

Der WARBURG VALUE FUND wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 413,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -29,87%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.

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