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WARBURG VALUE FUND A

WKN: A0DN29    ISIN: LU0208289198    KVG: Warburg Invest    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 18.05.2018
329.16 EUR
-0.66 EUR
-0.20 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der WARBURG VALUE FUND A investiert weltweit in Aktien. Der WARBURG VALUE FUND A verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0208289198
Wertpapierkennziffer:
A0DN29
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,98% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 18.05.2018
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Fondsmanager:
Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Fondsvolumen:
495,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.12.2004
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.38%
6 Monate1.52%
1 Jahr-1.00%
3 Jahre22.71%
5 Jahre62.05%
10 Jahre115.15%
seit Auflegung218.85%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Japan21,2%
Welt16,3%
Brasilien15,6%
Italien11,4%
USA9,9%
Frankreich7,3%
Großbritannien6,4%
Schweiz4,7%
Indien4,0%
Bermuda3,4%

Branchenaufteilung

Divers33,2%
gewerbliche Dienstleistu19,9%
Stromversorger9,1%
Medien / Photographie7,8%
Bergbau5,5%
Nahrungsmittel5,3%
Maschinenbau5,2%
Bau- / Ingenieurswesen5,1%
Chemie4,9%
Agrarprodukte4,3%

Größte Fondswerte

SLC Agricola SA2,0%
Rumo SA2,0%
Celesc2,0%
Braskem S.A.1,9%
IMMSI1,9%
Arnoldo Mondadori1,9%
Nippon Valqua Ind.1,7%
Fibria Celulose SA1,7%
Sherritt International1,7%
Anglo American Plc1,7%

Aufteilung

Aktien100,4%
gemischt-0,4%
Stand: 31.01.2018

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