Anlagestrategie: Anlageziel des FU Fonds Bonds Monthly Income ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den FU Fonds Bonds Monthly Income werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | FU Fonds Bonds Monthly Income P |
ISIN / WKN: | LU1960394903 / HAFX9M |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Heemann Vermögensverwaltung AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 54,7 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 08.07.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
23.04.2024 | 98,45 EUR | 95.58 EUR |
22.04.2024 | 98,39 EUR | 95.52 EUR |
19.04.2024 | 98,27 EUR | 95.41 EUR |
.......... | ||
08.07.2019 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,59 % |
---|---|
6 Monate | 8,43 % |
1 Jahr | 12,21 % |
3 Jahre | 7,49 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 14,01 % |
Techem Verwaltungsges.67 | 4,0 % |
---|---|
Kirk Beauty SUN GmbH IHS... | 3,6 % |
Monitchem Holdco 3 S.A. ... | 3,1 % |
Apollo Swedish Bidco AB ... | 3,1 % |
Vallourec S.A. EO-Notes ... | 2,9 % |
Redcare Pharmacy N.V. EO... | 2,5 % |
Grand City Properties S.... | 2,5 % |
Danaos Corp. DL-Notes 20... | 2,5 % |
Nidda Healthcare Holding... | 2,4 % |
Europa | 30,5 % |
---|---|
Deutschland | 27,5 % |
Luxemburg | 12,5 % |
Schweden | 9,8 % |
Frankreich | 7,7 % |
Großbritannien | 6,7 % |
Niederlande | 5,3 % |
Unternehmensanleihen | 95,8 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
Weiterführende Links: