Anlagestrategie: Anlageziel des FU Fonds Bonds Monthly Income ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den FU Fonds Bonds Monthly Income werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | FU Fonds Bonds Monthly Income P |
ISIN / WKN: | LU1960394903 / HAFX9M |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Heemann Vermögensverwaltung AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 63,1 Mio. EUR am 25.07.2024 |
Auflegungsdatum: | 08.07.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
25.07.2024 | 96.87 EUR | 99,78 EUR |
24.07.2024 | 96.95 EUR | 99,86 EUR |
23.07.2024 | 96.93 EUR | 99,84 EUR |
.......... | ||
08.07.2019 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,25 % |
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6 Monate | 5,61 % |
1 Jahr | 11,55 % |
3 Jahre | 6,81 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 15,66 % |
EUR Bankguthaben | 4,7 % |
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Rossini S.à r.l. EO-FLR | 3,5 % |
Midco GB SAS EO-Notes 20... | 3,2 % |
Grand City Prop.Finance ... | 3,2 % |
Hannover Rück SE FLR-Sub... | 3,0 % |
Monitchem Holdco 3 S.A. ... | 3,0 % |
Ithaca Energy (North Sea... | 2,8 % |
Assemblin Caverion Group... | 2,8 % |
Air Baltic Corporation A... | 2,8 % |
Nidda Healthcare Holding... | 2,7 % |
Welt | 30,8 % |
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Deutschland | 25,7 % |
Luxemburg | 14,7 % |
Frankreich | 10,0 % |
Schweden | 9,0 % |
Niederlande | 5,2 % |
Italien | 4,6 % |
Unternehmensanleihen | 100,0 % |
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