Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid B CHF |
ISIN / WKN: | LU1477743543 / A2ASDF |
Investmentgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Fondsmanager: | Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% SPI |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 82,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.05.2023 | 183,04 CHF | 174.32 CHF |
24.05.2023 | 183,16 CHF | 174.44 CHF |
23.05.2023 | 186,22 CHF | 177.35 CHF |
.......... | ||
10.02.2017 | 134.86 CHF |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5.71 |
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6 Monate | 17.86 |
1 Jahr | -2.20 |
3 Jahre | 41.15 |
5 Jahre | 44.07 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 58.43 |
Kuehne & Nagel | 4,2% |
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Swissquote | 3,9% |
SGS SA | 3,7% |
U-Blox | 3,4% |
Burckhardt Compression | 3,2% |
Swatch | 3,1% |
Straumann | 3,1% |
SIG COMBIBLOC GROUP | 3,1% |
Lindt & Spruengli AG | 3,0% |
Barry Callebaut | 3,0% |
Industrie / Investitions | 28,7% |
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Finanzen | 14,0% |
Konsumgüter zyklisch | 13,9% |
Divers | 11,9% |
Informationstechnologie | 10,4% |
Gesundheit / Healthcare | 10,3% |
Grundstoffe | 9,2% |
Kasse | 1,6% |
Schweiz | 100,0% |
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Aktien | 98,4% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
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