Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid B CHF
ISIN: LU1477743543 WKN: A2ASDF
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Schweiz SmallAktueller Kurs: vom 04.12.2023
162.57 CHF-2.66 CHF
-1.61 %
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Quelle: Waystone Management Company (Lux) S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.
Factsheet: Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid B CHF Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid B CHF |
| ISIN / WKN: | LU1477743543 / A2ASDF |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% SPI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 69,40 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2023 | 162.57 CHF | |
| 01.12.2023 | 165.23 CHF | |
| 30.11.2023 | 165.20 CHF | |
| .......... | ||
| 10.02.2017 | 134.86 CHF |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.70 |
|---|---|
| 6 Monate | -10.43 |
| 1 Jahr | 3.96 |
| 3 Jahre | 6.13 |
| 5 Jahre | 36.65 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 42.62 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Straumann | 3,8% |
|---|---|
| VAT Group | 3,6% |
| Lindt & Sprüngli | 3,6% |
| Swatch | 3,5% |
| Burckhardt Compression | 3,3% |
| SIG COMBIBLOC GROUP | 3,1% |
| Roche | 3,0% |
| Kardex | 3,0% |
| SFS Group | 2,8% |
| Flughafen Zürich | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 36,7% |
|---|---|
| Finanzen | 13,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,0% |
| Informationstechnologie | 12,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,4% |
| Konsumgüter | 7,6% |
| Grundstoffe | 5,0% |
| Kasse | 2,4% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable Global Water AT (LU0302976872, A0MSPX)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
Über den Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid Fonds (A2ASDF | LU1477743543)
Der Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid (LU1477743543, A2ASDF) wurde am 30.11.2016 von der Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,40 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,96. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI.Weiterführende Links:
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