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LLB Fund Services AG
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WKN / ISIN
Ausgabe Kurs
Rücknahme Kurs
Stand
Trend Vortag
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Alpin Global Basic T
A12DVW / AT0000A1A430
11.83 EUR
11.27 EUR
30.11.2021
+0.00%
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
A2PQ59 / CH0494981860

3302.50 EUR
29.11.2021
+1.75%
Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
A2P32W / CH0542826950
177.91 EUR
169.44 EUR
29.11.2021
+1.76%
ARIQON Konservativ A
A14UWD / AT0000A1FJJ9
16.72 EUR
15.89 EUR
30.11.2021
-0.38%
ARIQON Konservativ T
A0KFXB / AT0000615836
17.23 EUR
16.37 EUR
30.11.2021
-0.37%
ARIQON Konservativ VT
A0YAZ3 / AT0000A0E9S3
17.81 EUR
16.92 EUR
30.11.2021
-0.35%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen T
A0ES63 / AT0000810643
14.15 EUR
13.44 EUR
30.11.2021
-0.07%
ARIQON Wachstum T
589994 / AT0000810650
13.71 EUR
13.03 EUR
30.11.2021
+0.39%
Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
516231 / AT0000766357
79.67 EUR
76.61 EUR
30.11.2021
-0.01%
ASPOMA China Opportunities Fund I
A1C3SA / LI0114387678
ASPOMA China Opportunities Fund P
A1C3SB / LI0114387470

150.05 USD
29.11.2021
-0.37%
ASPOMA Japan Opportunities Fund A
A2JBLA / LI0393642439

92.12 EUR
29.11.2021
-1.54%
ASPOMA Japan Opportunities Fund E
A1J1TL / LI0181971842

226.64 EUR
29.11.2021
-1.54%
Brand Global Select R T
A0ML7M / AT0000A04LH9
18.31 EUR
17.44 EUR
30.11.2021
+0.87%
C QUADRAT Europe ESG Serie M A
541591 / AT0000918297
320.77 EUR
306.96 EUR
30.11.2021
+0.70%
C QUADRAT Gold & Resources Fund R T
A0M6FS / AT0000A07HE7
116.14 EUR
110.61 EUR
30.11.2021
+0.22%
C QUADRAT Gold & Resources Fund R VT
A0M6AK / AT0000A07HF4
119.51 EUR
113.82 EUR
30.11.2021
+0.21%
C QUADRAT QUATTRO Serie M A
A2PDHN / AT0000A22PK6
12.09 EUR
11.51 EUR
30.11.2021
-1.03%
C QUADRAT QUATTRO Serie M T
A0DM97 / AT0000618731
15.05 EUR
14.33 EUR
30.11.2021
-0.97%
Constantia Multi Invest 92
A0QZ3K / AT0000A09HN4
245.10 EUR
233.40 EUR
30.11.2021
+0.78%
Craton Capital Global Resources Fund A
A0RDE7 / LI0043890743
150.21 USD
143.06 USD
29.11.2021
+1.79%
Craton Capital Precious Metal Fund A
964907 / LI0016742681
148.92 USD
141.83 USD
29.11.2021
+0.20%
Craton Capital Precious Metal Fund B
A0F412 / LI0021279844

142.18 USD
29.11.2021
+0.20%
Craton Capital Precious Metal Fund D
A14S65 / LI0214430949
146.01 USD
139.06 USD
29.11.2021
+0.20%
Dr Peterreins Total Return I T
A0M0Y2 / AT0000A069M2

12.53 EUR
30.11.2021
+0.24%
E+S Erfolgs Invest
A0J2PL / AT0000495064
185.60 EUR
176.70 EUR
30.11.2021
-0.79%
Fair Invest Balanced T
A0KF3D / AT0000675228
11.70 EUR
11.14 EUR
30.11.2021
+0.18%
Global IT
A2PT6A / AT0000A2B4U1

127.58 EUR
30.11.2021
+0.62%
Global RT
A2PT6U / AT0000A2B4T3

126.63 EUR
30.11.2021
+0.62%
LLB Aktien Immobilien Europa A
A0B5F4 / AT0000746250
204.12 EUR
194.40 EUR
30.11.2021
+0.31%
LLB Aktien Immobilien Europa T
580912 / AT0000746268
292.23 EUR
278.31 EUR
30.11.2021
+0.31%
Macquarie Bonds Europe
575759 / AT0000818059
146.89 EUR
144.01 EUR
30.11.2021
-0.02%
Metis Bond Euro Corporate ESG R A
A2PP1N / AT0000A28S09
103.27 EUR
100.26 EUR
30.11.2021
-0.05%
Metis Bond Euro Corporate ESG R T
A2PP1P / AT0000A28S17
104.04 EUR
101.01 EUR
30.11.2021
-0.05%
Metis Bond Euro Corporate ESG R VT
A2PP1Q / AT0000A28S25
Mozart one T
A1C4Y8 / AT0000A0KLE8
219.80 EUR
209.30 EUR
30.11.2021
+0.67%
PCI Concept Giesswein A
A3CTG9 / AT0000A2RYS2
106.22 EUR
101.16 EUR
30.11.2021
-0.12%
PCI Diversified Bond Strategy T
A0MQC1 / AT0000A05766
123.87 EUR
117.97 EUR
30.11.2021
+0.05%
PCI Diversified Equity Income Fund A
A0YJ4M / AT0000ARCUS3
10.98 EUR
10.46 EUR
30.11.2021
+0.19%
PM 2 R T
A2JQDZ / AT0000A21M69
1219.99 EUR
1109.08 EUR
30.11.2021
+0.03%
PM 2 USD R T
A2PDR0 / AT0000A255C8
1276.79 USD
1160.72 USD
30.11.2021
+0.11%
PM 3 R T
A2JQA3 / AT0000A21M28
1288.94 EUR
1171.76 EUR
30.11.2021
+0.23%
PM 3 USD R T
A2PDTG / AT0000A255G9
1333.35 USD
1212.14 USD
30.11.2021
+0.29%
PM 4 R T
A2PDTL / AT0000A255L9
1403.46 EUR
1275.87 EUR
30.11.2021
+0.33%
Quantex Global Value Fund CHF I
A2JEW2 / LI0399611677

352.30 CHF
29.11.2021
+0.84%
Quantex Global Value Fund CHF R
A1J1MY / LI0042267281
356.07 CHF
345.70 CHF
29.11.2021
+0.85%
Quantex Global Value Fund EUR I
A2JEW3 / LI0399611685

216.32 EUR
29.11.2021
+0.90%
Quantex Global Value Fund EUR R
A14VGZ / LI0274481113
218.77 EUR
212.40 EUR
29.11.2021
+0.90%
Quantex Global Value Fund USD R
A14U70 / LI0274481121

230.21 USD
29.11.2021
+0.77%
Quantex Multi Asset Fund CHF S
A2QLGQ / LI0580516875

111.40 CHF
29.11.2021
-0.25%
Quantex Multi Asset Fund EUR S
A2QLGR / LI0580516883

115.89 EUR
29.11.2021
-0.21%
Quantex Multi Asset Fund USD S
A2QLGS / LI0580516891

106.60 USD
29.11.2021
-0.34%
Sardona Value Fund A EUR
A2P7VT / LI0547996897

131.91 EUR
29.11.2021
+0.05%
Seilern Global Trust A
973105 / AT0000934583
260.97 EUR
253.37 EUR
30.11.2021
+1.61%
SFC Global Balanced R VT
A2AFV5 / AT0000A1KKT6
214.80 EUR
204.50 EUR
30.11.2021
+0.64%
Sprott Alpina Gold Equity Fund A
972376 / CH0002783535
325.74 USD
310.23 USD
29.11.2021
+0.00%
Sprott Alpina Gold Equity Fund H EUR
A1JFDK / CH0124247377
42.50 EUR
40.48 EUR
29.11.2021
-0.02%
Uranium Resources Fund A
A1JUJ7 / LI0122468528

29.05 CHF
24.11.2021
-5.22%
Uranium Resources Fund B
A2P0S6 / LI0224072749
262.86 EUR
255.20 EUR
24.11.2021
-4.23%
WorldConcept VT Ausland
A2PYSV / AT0000A2CN87
123.70 EUR
117.81 EUR
30.11.2021
+0.41%
WSS Europa
A0JNG3 / AT0000497227
403.27 EUR
384.07 EUR
30.11.2021
+0.95%
Alle Fonds-Kurse ohne Gewähr Erstellt am: 01.12.2021 14:21:18