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Uranium Resources Fund A
WKN: A1JUJ7 | ISIN: LI0122468528

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 12.01.2022
26.65 CHF-0.70 CHF
-2.56 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.

Anlagestrategie: Anlageziel des Uranium Resources Fund ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Uranium Resources Fund investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.

Factsheet: Uranium Resources Fund A Kurs Chart

Chart: Uranium Resources Fund A (A1JUJ7 LI0122468528)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Uranium Resources Fund A
ISIN / WKN:
LI0122468528 / A1JUJ7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Incrementum AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Energie
Benchmark:
100% 3-Monate-CHF-LIBOR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
28,80 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.02.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
26.65 CHF
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 3,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6.04%
6 Monate41.34%
1 Jahr115.14%
3 Jahre82.52%
5 Jahre19.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.01.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Uranium Resources Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Cameco8,4%
2 NAC Kazatomprom8,3%
3 Uranium Royalty7,7%
4 Yellow Cake5,5%
5 Sprott physical Uraniu5,1%
6 Energy Fuels4,3%
8 UR-Energy4,0%
7 NexGen Energy4,0%
9 Denison Mines3,9%
10 enCore Energy3,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers89,6%
Kasse10,4%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien89,5%
Geldmarkt/Kasse10,4%
Renten0,1%
Stand: 30.09.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Uranium Resources Fund (LI0122468528, A1JUJ7)

Der Uranium Resources Fund (LI0122468528, A1JUJ7) wurde am 23.02.2011 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,80 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Incrementum AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 115,14%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3-Monate-CHF-LIBOR.

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