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Quantex Global Value Fund EUR R
WKN: A14VGZ | ISIN: LI0274481113

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 10.05.2021
215.38 EUR+0.13 EUR
+0.06 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Factsheet: Quantex Global Value Fund EUR R Kurs Chart

Chart: Quantex Global Value Fund EUR R (A14VGZ LI0274481113)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LI0274481113 / A14VGZ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Quantex AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Bloomberg World Index TR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
504,36 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.06.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
215.38 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,57%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat9.17%
6 Monate50.82%
1 Jahr75.73%
3 Jahre77.76%
5 Jahre121.08%
seit Auflegung106.75%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

PHILIP MORRIS INTL2,8%
ROYAL DUTCH SH-B2,6%
LUKOIL OAO ADR2,6%
KINDRED GROUP2,6%
GRAFTECH INTL2,6%
DAITO TRUST CONSTR2,6%
TAISEI CORP2,5%
Big Lots Inc2,5%
Altria Group Inc2,5%
ACS2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers26,3%
Haushalt16,2%
Grundstoffe15,5%
Öl / Gas13,7%
Einzelhandel10,3%
Bau- / Ingenieurswesen7,6%
Freizeit / Gastgewerbe /6,2%
Kasse4,2%

Länderaufteilung

Welt31,8%
Großbritannien18,9%
Kanada10,8%
Brasilien9,3%
Schweden6,2%
Russland5,1%
Japan5,1%
Spanien4,8%
Kasse4,2%
Australien3,8%

Vermögensaufteilung

Aktien95,8%
Geldmarkt/Kasse4,2%
Stand: 26.02.2021

Anleger im Quantex Global Value Fund EUR R besitzen auch Anteile am:

Über den Quantex Global Value Fund (A14VGZ | LI0274481113)

Der Quantex Global Value Fund (LI0274481113) wurde am 18.06.2015 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 504,36 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 75,73%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR.

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