Quantex Global Value Fund EUR R
ISIN: LI0274481113 WKN: A14VGZ
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 29.03.2023
246.19 EUR+1.81 EUR
+0.74 %
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Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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07.11.2022: Einstellung der Anteilausgabe
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Factsheet: Quantex Global Value Fund EUR R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Quantex Global Value Fund EUR R |
| ISIN / WKN: | LI0274481113 / A14VGZ |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fondsmanager: | Quantex AG |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Bloomberg World Index TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.339,67 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.03.2023 | 246.19 EUR | |
| 28.03.2023 | 251,71 EUR | 244.38 EUR |
| 27.03.2023 | 249,79 EUR | 242.51 EUR |
| .......... | ||
| 17.09.2015 | 96.38 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. Das Fondsdepot Bank VL Depot kostet: Einmalig 7 * 12 = 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung). | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Fonds Sparplan: | ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.04 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.46 |
| 1 Jahr | 9.69 |
| 3 Jahre | 103.52 |
| 5 Jahre | 119.35 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 161.42 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PETROBRAS ADR | 3,0% |
|---|---|
| B3 S.A. | 2,8% |
| PHILIP MORRIS INTL | 2,7% |
| Booking Holdings | 2,7% |
| Sonova Holding | 2,6% |
| SOUTH32 AUD | 2,6% |
| SHELL PLC | 2,6% |
| BRITISH AMER TOBACCO | 2,6% |
| Visa Inc-Class A | 2,5% |
| BANCO BRADESCO PREF | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 24,5% |
|---|---|
| Öl / Gas | 12,9% |
| Kasse | 12,3% |
| Divers | 11,9% |
| Haushalt | 10,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,8% |
| Nahrungsmittel | 8,2% |
| Finanzdienstleistungen | 7,8% |
| Einzelhandel | 3,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 26,0% |
|---|---|
| Kasse | 12,3% |
| Brasilien | 12,0% |
| Großbritannien | 11,0% |
| USA | 10,1% |
| Australien | 7,3% |
| Schweiz | 7,1% |
| Südafrika | 6,3% |
| Japan | 4,3% |
| Spanien | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 87,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,3% |
Stand: 31.01.2023
Mitteilungen zum Quantex Global Value Fund EUR R
13.03.2023: Quantex Werte 03 202308.02.2023: Quantex Werte 02 2023
10.01.2023: Quantex Werte 01 2023
22.12.2022: Quantex Werte 12 2022
15.11.2022: Quantex Werte 11 2022
01.11.2022: Schließung des Quantex Gloabal Value am 07.11.2022
18.10.2022: Quantex Werte 10 2022
15.09.2022: Quantex Werte 09 2022
12.07.2022: Quantex Werte 07 2022
15.06.2022: Quantex Werte 06 2022
11.05.2022: Quantex Werte 05 2022
14.04.2022: Quantex Werte 04 2022
17.03.2022: Quantex Werte 03 2022
13.12.2021: Quantex Werte 12 2021
16.11.2021: Quantex Werte 11 2021
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- FAST Global Fund A Acc EUR (LU1048657123, A110XT)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Comgest Growth Global EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- Structured Solutions Next Generation Resources Fd A (LU0470205575, HAFX4V)
Über den Quantex Global Value Fund
(LI0274481113, A14VGZ)
Der Quantex Global Value Fund (LI0274481113, A14VGZ) wurde am 18.06.2015 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.339,67 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,69. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR. Weiterführende Links:
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