Seilern Global Trust A
ISIN: AT0000934583 WKN: 973105
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 27.01.2023
190.66 EUR+1.61 EUR
+0.85 %
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Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Seilern Global Trust strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert der Fonds in Aktien vor allem amerikanischer und europäischer, weltweit tätiger Qualitätsunternehmen in Kombination mit erstklassigen Anleihen. Investitionsschwerpunkt sind Aktien, für deren Auswahl ein überdurchschnittliches Kurssteigerungspotenzial ausschlaggebend ist. Der Anleihenanteil wird dort investiert, wo mit Kursgewinnen durch Zinssenkungen zu rechnen ist. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.
Factsheet: Seilern Global Trust A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Seilern Global Trust A |
| ISIN / WKN: | AT0000934583 / 973105 |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fondsmanager: | Seilern Investment Management Ltd., Herr Peter Seiler-Aspang |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 122,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.01.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 190.66 EUR | 196,38 EUR |
| 26.01.2023 | 189.05 EUR | 194,72 EUR |
| 25.01.2023 | 189.16 EUR | 194,83 EUR |
| .......... | ||
| 13.09.2005 | 93.25 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.47 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.66 |
| 1 Jahr | -18.89 |
| 3 Jahre | 4.85 |
| 5 Jahre | 31.16 |
| 10 Jahre | 137.08 |
| seit Auflegung | 268.23 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Seilern Global Trust Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Institutional Cash Serie | 7,8% |
|---|---|
| Mastercard Inc. | 5,6% |
| Microsoft Corporation Sh... | 5,0% |
| Nike Incorp. | 4,4% |
| Dassault Systemes SE | 4,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 57,1% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 16,1% |
| Pharmazeutik | 10,1% |
| Kasse | 8,9% |
| Chemie | 7,8% |
Länderaufteilung
| USA | 52,7% |
|---|---|
| Welt | 13,2% |
| Irland | 11,4% |
| Kasse | 8,9% |
| Frankreich | 7,7% |
| Schweiz | 6,2% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 91,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 8,9% |
Stand: 30.11.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Quantex Global Value Fund CHF R (LI0042267281, A1J1MY)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Constantia Multi Invest 92 (AT0000A09HN4, A0QZ3K)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Comgest Monde C (FR0000284689, 939942)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- DWS ESG Dynamic Opportunities LC (DE000DWS17J0, DWS17J)
Über den Seilern Global Trust Fonds (973105 | AT0000934583)
Der Seilern Global Trust (AT0000934583, 973105) wurde am 03.01.1994 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 122,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Seilern Investment Management Ltd., Herr Peter Seiler-Aspang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,89. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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