Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
WKN: 516231 | ISIN: AT0000766357
Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.01.2021
76.33 EUR+0.04 EUR
+0.05 %
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Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Factsheet: Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000766357 / 516231
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
79.38 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
76.33 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
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Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,49% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.68% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.82% |
| 1 Jahr | -0.38% |
| 3 Jahre | 2.34% |
| 5 Jahre | 12.13% |
| 10 Jahre | 34.35% |
| seit Auflegung | 64.57% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ascensio II Absolute Return Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3,75% Dt.Postbank Fdg.II | 7,3% |
|---|---|
| 4,625 Volkswagen Intl. F... | 6,7% |
| 5,5 UBM Development AG F... | 5,4% |
| 5,25 Württemb.Lebensvers... | 4,4% |
| 1,25 Syngenta Finance NV... | 4,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 86,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,2% |
Stand: 29.05.2020
Anleger im Ascensio II Absolute Return Bond Fund A besitzen auch Anteile am:
- Pictet Security P EUR (LU0270904781, A0LC44)
- HSBC GIF Euro Bond AD (LU0165129403, 120859)
- Ethna DEFENSIV A (LU0279509904, A0LF5Y)
- JPM US Technology A acc EUR (LU0159052710, A0HG3G)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Echiquier Artificial Intelligence B EUR (LU1819480192, A2PD44)
- Lux Topic Flex A (LU0191701282, A0CATN)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Selection Rendite Plus (DE0002605037, 260503)
Über den Ascensio II Absolute Return Bond Fund (516231 | AT0000766357)
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund (AT0000766357) wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,38%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Liechtensteinische Landesbank Fonds
- Liechtensteinische Landesbank Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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