Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
ISIN: AT0000766357 WKN: 516231
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 01.12.2023
70.48 EUR+0.08 EUR
+0.11 %
+0.11 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Factsheet: Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ascensio II Absolute Return Bond Fund A |
| ISIN / WKN: | AT0000766357 / 516231 |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 73,30 EUR | 70.48 EUR | 01.12.2023 |
| 73,22 EUR | 70.40 EUR | 30.11.2023 |
| 73,03 EUR | 70.22 EUR | 29.11.2023 |
| .......... | ||
| 81.31 EUR | 09.09.2010 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.74 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.07 |
| 1 Jahr | 7.49 |
| 3 Jahre | -1.80 |
| 5 Jahre | 0.20 |
| 10 Jahre | 11.33 |
| seit Auflegung | 57.45 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ascensio II Absolute Return Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3 Deutsche Lufthansa 01. | 5,1% |
|---|---|
| 2,75 Petroleos Mexicanos... | 5,0% |
| 1,75 Norwegen, Königreic... | 4,9% |
| 4,625 Volkswagen Intl. F... | 4,9% |
| 5,75 Lenzing AG FRN 07.1... | 4,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 92,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,6% |
Stand: 31.05.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- RB LuxTopic Flex A (LU0191701282, A0CATN)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- HANSAgold EUR Klasse A hedged (DE000A0RHG75, A0RHG7)
- JPM US Technology A acc EUR (LU0159052710, A0HG3G)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Steyler Fair Invest Equity R (DE000A1JUVL8, A1JUVL)
- BSF BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR (LU0411704413, A0RLB7)
- Steyler Fair Invest Balanced R (DE000A111ZH7, A111ZH)
Über den Ascensio II Absolute Return Bond Fund
(AT0000766357, 516231)
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund (AT0000766357, 516231) wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,49. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
