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Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
AT0000766357 | 516231

KVG: CPB Kapitalanlage GmbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
82.64 EUR
-0.07 EUR
-0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund A ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund A verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund A verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Fonds-Chart

Chart: Ascensio II Absolute Return Bond Fund A (516231 / AT0000766357)Zur Chart-Analyse

Ascensio II Absolute Return Bond Fund A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000766357
WKN:
516231
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,2% pro Jahr
Laufende Kosten:
Summe der jährlichen Kosten 0,00% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
85.95 EUR
Rücknahme-Kurs:
82.64 EUR
Historische Kurse für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.08%
6 Monate-0.95%
1 Jahr-0.91%
3 Jahre8.42%
5 Jahre13.28%
10 Jahre54.54%
seit Auflegung58.61%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

3,75% Dt.Postbank Fdg.II7,3%
5,5% UBM Development AG ...7,2%
3,875% Volkswagen Intl.F...6,4%
5,25% AXA S.A. Hybrid 16...5,9%
4,25% Citigroup Inc. Hyb...4,3%

Aufteilung

Renten83,3%
Geldmarkt/Kasse16,7%
Stand: 31.08.2018


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