Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
WKN: 516231 | ISIN: AT0000766357
Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 09.07.2020
vom 09.07.2020
71.32 EUR
+0.01 EUR
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Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Factsheet Ascensio II Absolute Return Bond Fund A (516231 | AT0000766357)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
AT0000766357 / 516231
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
09.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
74.17 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
71.32 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,15%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,44% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.27% |
|---|---|
| 6 Monate | -6.05% |
| 1 Jahr | -2.64% |
| 3 Jahre | -2.71% |
| 5 Jahre | 3.96% |
| 10 Jahre | 19.67% |
| seit Auflegung | 53.75% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 4,625 Volkswagen Intl. F | 7,7% |
|---|---|
| 5,5 UBM Development AG F... | 6,9% |
| 3,75% Dt.Postbank Fdg.II... | 6,8% |
| 0% AEGON N.V. FRN 15.07.... | 5,4% |
| 5,25 AXA S.A. Hybrid 16.... | 5,2% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 87,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,7% |
Stand: 31.12.2019
Anleger im Ascensio II Absolute Return Bond Fund A besitzen auch Anteile am:
- Pictet Security P EUR (LU0270904781, A0LC44)
- Echiquier Artificial Intelligence B EUR (LU1819480192, A2PD44)
- HSBC GIF Euro Bond AD (LU0165129403, 120859)
- Ethna DEFENSIV A (LU0279509904, A0LF5Y)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- BSF BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR (LU0411704413, A0RLB7)
- JPM US Technology A acc EUR (LU0159052710, A0HG3G)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Allianz Europazins A EUR (DE0008476037, 847603)
Über den Ascensio II Absolute Return Bond Fund
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,64%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .