Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
WKN: 516231 | ISIN: AT0000766357

Anlagestrategie: Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Factsheet Ascensio II Absolute Return Bond Fund A (516231 | AT0000766357)

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Basisinformation zum Fondsi

ISIN / WKN:

AT0000766357 / 516231

Investmentgesellschaft:

Liechtensteinische Landesbank

Fondskategorie:

Rentenfonds International

Anlage Schwerpunkt:

allgemein gemischte Laufzeiten

Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Auflegungsdatum:

01.10.1999

Geschäftsjahr:

1.4. - 31.3.

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Was sollen mir diese Informationen sagen?

Zielmarktkriterien 

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kursi

Fondspreis vom:

25.09.2020Historische Kurse

Ausgabekurs:

75.24 EUR

Rücknahmekurs / NAV:

72.35 EUR

Informationen zur Depotstelle

Frankfurter Fondsbank : FFB

FFBFFB Servicedepot  

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Voraussetzungen für Rabattierung

Transaktionskosten:

n.v.

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)	1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,2%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Anleger im Ascensio II Absolute Return Bond Fund A besitzen auch Anteile am:

• Pictet Security P EUR (LU0270904781, A0LC44)
• HSBC GIF Euro Bond AD (LU0165129403, 120859)
• Ethna DEFENSIV A (LU0279509904, A0LF5Y)
• BSF BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR (LU0411704413, A0RLB7)
• Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
• JPM US Technology A acc EUR (LU0159052710, A0HG3G)
• ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
• Echiquier Artificial Intelligence B EUR (LU1819480192, A2PD44)
• ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
• Allianz Europazins A EUR (DE0008476037, 847603)

Über den Ascensio II Absolute Return Bond Fund