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Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
WKN: 516231 | ISIN: AT0000766357

Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 25.09.2020
72.35 EUR
-0.13 EUR
-0.18 %
Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Factsheet Ascensio II Absolute Return Bond Fund A (516231 | AT0000766357)

Chart: Ascensio II Absolute Return Bond Fund A (516231 AT0000766357)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
AT0000766357 / 516231
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
75.24 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
72.35 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.42%
6 Monate-6.35%
1 Jahr-2.58%
3 Jahre-1.02%
5 Jahre8.16%
10 Jahre24.44%
seit Auflegung57.84%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

3,75% Dt.Postbank Fdg.II7,3%
4,625 Volkswagen Intl. F...6,7%
5,5 UBM Development AG F...5,4%
5,25 Württemb.Lebensvers...4,4%
1,25 Syngenta Finance NV...4,3%

Vermögensaufteilung

Renten86,8%
Geldmarkt/Kasse13,2%
Stand: 29.05.2020

Anleger im Ascensio II Absolute Return Bond Fund A besitzen auch Anteile am:

Über den Ascensio II Absolute Return Bond Fund

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,58%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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