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Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

WKN: 847192    ISIN: DE0008471921    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 23.09.2016
91.11 EUR
+0.10 EUR
+0.11 %
Börse: KAG-Kurs

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Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
ISIN:
DE0008471921
Wertpapierkennziffer:
847192
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Aktueller Kurs:
vom 23.09.2016
Ausgabe-Kurs:
94.30 EUR
Rücknahme-Kurs:
91.11 EUR
Historische Kurse für den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,9% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des DOW JONES EURO STOXX 50 Total Return (20%) und JP Morgan EMU Bond Index (80%)übersteigt
Total Expense Rate:
1,16% in 2015
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots 15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds#
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 4 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
25% EURO STOXX 50 Total Return %2B 75% JP Morgan EMU Bond Index
Fondsmanager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Jürgen Bokr
Fondsvolumen:
655,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.06.1991
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.61%
6 Monate2.01%
1 Jahr-0.66%
3 Jahre20.47%
5 Jahre39.18%
10 Jahre53.17%
seit Auflegung300.39%
Stand: 30.06.2016

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt99,5%
Kasse0,5%

Branchenaufteilung

Finanzen18,4%
Konsumgüter zyklisch18,3%
Informationstechnologie14,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,8%
Energie8,8%
Industrie / Investitions8,2%
Grundstoffe6,0%
Gesundheit / Healthcare6,0%
Telekommunikationsdienst...4,4%
Versorger2,7%

Größte Fondswerte

4.250% BUONI POLIENNALI 3,6%
4.000% BONOS Y OBLIG DEL...3,5%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ...3,1%
4.500% BUONI POLIENNALI ...2,9%
0.250% BONOS Y OBLIG DEL...2,6%
1.750% FRANCE (GOVT OF) ...2,5%
4.750% BUONI POLIENNALI ...2,2%
5.000% BUONI POLIENNALI ...2,2%
BUONI ORDINARI DEL TES Z...2,1%
3.500% BUONI POLIENNALI ...2,1%

Aufteilung

Renten78,2%
Aktien21,3%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Stand: 30.06.2016

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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