T Rowe Price Funds Global Allocation Fund A
ISIN: LU1417861728 WKN: A2ANZJ
Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 25.09.2023
14.38 USD-0.05 USD
-0.35 %
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Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Global Allocation Fund ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der T Rowe Price Funds Global Allocation Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds Global Allocation Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Global Allocation Fund A |
| ISIN / WKN: | LU1417861728 / A2ANZJ |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Charles Shriver, Herr Toby Thompson |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 60% MSCI All Country Wor,28% B Global Agg USD He,12% ICE BofA US 3-Month |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 57,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.07.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Wasserressourcen, Klimaschutz, Ökosysteme, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Vermind. Umweltverschmutzung |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 14.38 USD | 25.09.2023 | |
| 15,15 USD | 14.43 USD | 22.09.2023 |
| 15,16 USD | 14.44 USD | 21.09.2023 |
| .......... | ||
| 10.53 USD | 18.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.74 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.96 |
| 1 Jahr | -6.43 |
| 3 Jahre | 13.91 |
| 5 Jahre | 25.03 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 47.87 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Global Allocation Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TRP SICAV Dynamic Global | 7,2% |
|---|---|
| Microsoft | 2,6% |
| Apple | 1,7% |
| Amazon.com | 1,3% |
| Fannie Mae Pool | 1,2% |
| Alphabet | 1,2% |
| UNITED KINGDOM | 1,1% |
| U.S. Treasury Notes | 1,0% |
| Nvidia | 1,0% |
| Germany | 0,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 21,0% |
|---|---|
| Finanzen | 15,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,8% |
| Industrie / Investitions | 9,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,5% |
| Grundstoffe | 4,9% |
| Energie | 4,0% |
| Immobilien | 3,7% |
Länderaufteilung
| USA | 58,5% |
|---|---|
| Europa | 16,7% |
| Emerging Markets | 11,4% |
| Welt | 6,7% |
| Japan | 6,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 54,1% |
|---|---|
| Renten | 37,7% |
| gemischt | 8,2% |
Stand: 30.06.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix R A (AT0000859517, 971425)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den T Rowe Price Funds Global Allocation Fund
(LU1417861728, A2ANZJ)
Der T Rowe Price Funds Global Allocation Fund (LU1417861728, A2ANZJ) wurde am 08.07.2016 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 57,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Charles Shriver, Herr Toby Thompson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% MSCI All Country Wor,28% B Global Agg USD He,12% ICE BofA US 3-Month. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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