HANSAgold EUR Klasse A hedged
WKN: A0RHG7 | ISIN: DE000A0RHG75
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds InternationalAktueller Kurs:
vom 28.10.2020
vom 28.10.2020
63.97 EUR
+0.13 EUR
+0.21 %
+0.21 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren und Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Um dies zu erreichen, investiert der HANSAgold EUR Klasse A hedged in physisches Gold und Vermögensgegenstände, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden. Der Fonds investiert bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold. Ferner werden Währungskurssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Daneben ist der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren zulässig. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf Gold beschränkt.
Factsheet HANSAgold EUR Klasse A hedged (A0RHG7 | DE000A0RHG75)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0RHG75 / A0RHG7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Edelmetalle Gold
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
369,73 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.08.2009
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 15.05.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.07.2018
Halbjahresbericht vom 31.01.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.10.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
66.52 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
63.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 1,35% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.01% |
|---|---|
| 6 Monate | 43.30% |
| 1 Jahr | 26.85% |
| 3 Jahre | 27.04% |
| 5 Jahre | 33.21% |
| 10 Jahre | 7.27% |
| seit Auflegung | 35.24% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Source Physical Markets | 14,6% |
|---|---|
| Deut. Börse Commodities ... | 14,1% |
| DB ETC PLC ETC Z 15.06.6... | 9,3% |
| Source Physical Markets ... | 9,0% |
| WisdomTree Metal Securit... | 8,1% |
| WisdomTree Metal Securit... | 1,4% |
| Source Physical Markets ... | 1,2% |
| Amundi Physical Metals P... | 0,5% |
| Source Physical Markets ... | 0,5% |
| ETFS Metal Securities Lt... | 0,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 80,3% |
|---|---|
| Grundstoffe | 19,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 59,7% |
|---|---|
| Commodities | 21,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,9% |
| gemischt | 4,9% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im HANSAgold EUR Klasse A hedged besitzen auch Anteile am:
- Lloyd Fonds WHC Global Discovery R (DE000A0YJMG1, A0YJMG)
- Flossbach von Storch Currency Diversification Bond R (LU0526000731, A1C10W)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- M & W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- Nomura Real Return Fonds R/EUR (DE0008484361, 848436)
- Opto Flex P (LU0834815366, A1J4YZ)
- Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a (DE000A0Q8HP2, A0Q8HP)
- Star Capital Winbonds plus A (LU0256567925, A0J23B)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
Über den HANSAgold EUR Klasse A hedged Fonds
Der HANSAgold EUR Klasse A hedged wurde am 05.08.2009 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 369,73 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 26,85%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .