Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR
WKN: A0J3XL | ISIN: LU0255639139
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.10.2020
vom 29.10.2020
14.48 EUR
-0.01 EUR
-0.07 %
-0.07 %
Quelle: Nordea Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Nordea 1 Stable Return Fund investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.
Factsheet Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (A0J3XL | LU0255639139)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0255639139 / A0J3XL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.178,4 Mio. EUR am 29.10.2020
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 05.05.2020
Verkaufsprospekt vom 05.05.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
14.48 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,82% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.22% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.97% |
| 1 Jahr | -2.76% |
| 3 Jahre | -0.79% |
| 5 Jahre | 5.28% |
| 10 Jahre | 43.35% |
| seit Auflegung | 63.55% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,7% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 23,6% |
| Telekommunikationsdienst | 13,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,2% |
| Industrie / Investitions... | 5,9% |
| Finanzen | 5,5% |
| Versorger | 2,8% |
| Divers | 1,9% |
Länderaufteilung
| USA | 66,7% |
|---|---|
| Welt | 10,2% |
| China | 4,9% |
| Japan | 4,0% |
| Frankreich | 3,9% |
| Deutschland | 2,8% |
| Indien | 2,8% |
| Südkorea | 2,4% |
| Kanada | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,5% |
|---|---|
| gemischt | 18,7% |
| Staatsanleihen | 18,1% |
| Pfandbriefe | 9,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,7% |
| Renten | 1,2% |
| Optionsscheine/Futures | -8,1% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Loys Global P (LU0107944042, 926229)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged AP EUR (LU0305819384, A0MU2V)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den Nordea 1 Stable Return Fund
Der Nordea 1 Stable Return Fund wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.178,4 Mio. EUR am 29.10.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,76%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .