Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR
ISIN: LU0255639139 WKN: A0J3XL
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 27.06.2022
14.83 EUR+0.04 EUR
+0.27 %
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Quelle: Nordea Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Nordea 1 Stable Return Fund investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.
Factsheet: Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR
ISIN / WKN:
LU0255639139 / A0J3XL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
900,3 Mio. EUR am 27.06.2022
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Anerkannt
Erneuerbare Energien:
Gering investiert
Umweltorientiert:
Gering investiert
Gentechnik:
Kann enthalten sein
Tierversuche:
Kann enthalten sein
Rüstungsindustrie:
Kann enthalten sein
Atomenergie:
Kann enthalten sein
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 15,27 EUR | 14.83 EUR | 27.06.2022 |
| 15,23 EUR | 14.79 EUR | 24.06.2022 |
| 14,96 EUR | 14.52 EUR | 22.06.2022 |
| .......... | ||
| 10.19 EUR | 01.08.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,79% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.52 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.37 |
| 1 Jahr | -1.06 |
| 3 Jahre | 6.59 |
| 5 Jahre | 3.07 |
| 10 Jahre | 41.54 |
| seit Auflegung | 73.40 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.06.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 Stable Return Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US 2YR NOTE (CBT) 6/2022 | 19,3% |
|---|---|
| FX forward JPY | 15,1% |
| US 5YR NOTE (CBT) 6/2022 | 15,1% |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2022 | 9,5% |
| Alphabet | 3,3% |
| Coca-Cola | 3,0% |
| Johnson & Johnson | 3,0% |
| ITRAXX-XOVERS37V1-5Y | 2,4% |
| Novo Nordisk B | 2,2% |
| Bristol-Myers Squibb | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,8% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 23,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,1% |
| Telekommunikationsdienst | 10,5% |
| Industrie / Investitions... | 5,9% |
| Finanzen | 5,6% |
| Grundstoffe | 1,5% |
| Versorger | 1,3% |
| Immobilien | 0,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 57,1% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 34,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,2% |
Stand: 30.04.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged AP EUR (LU0305819384, A0MU2V)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- hausInvest (DE0009807016, 980701)
Über den Nordea 1 Stable Return Fund
(LU0255639139, A0J3XL)
Der Nordea 1 Stable Return Fund (LU0255639139, A0J3XL) wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 900,3 Mio. EUR am 27.06.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,06. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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