LF WHC Global Discovery R
ISIN: DE000A0YJMG1 WKN: A0YJMG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 12:49
Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
vom 15.05.2025
115.56 EUR-0.45 EUR
-0.39 %
-0.39 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des LF WHC Global Discovery ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der LF WHC Global Discovery investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LF WHC Global Discovery R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | LF WHC Global Discovery R |
| ISIN / WKN: | DE000A0YJMG1 / A0YJMG |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 107,3 Mio. EUR am 15.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 121,34 EUR | 115.56 EUR | 15.05.2025 |
| 121,81 EUR | 116.01 EUR | 14.05.2025 |
| 123,04 EUR | 117.18 EUR | 13.05.2025 |
| .......... | ||
| 58.14 EUR | 15.02.2011 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -14,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | -9,13 % |
| 1 Jahr | -14,64 % |
| 3 Jahre | -8,52 % |
| 5 Jahre | 25,40 % |
| 10 Jahre | 26,16 % |
| seit Auflegung | 122,97 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LF WHC Global Discovery Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CASH EUR 01 | 6,9 % |
|---|---|
| SAF-HOLLAND SE Inhaber-A | 5,0 % |
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,6 % |
| KION GROUP AG Inhaber-Ak... | 4,2 % |
| JOST Werke SE Inhaber-Ak... | 3,0 % |
| Infineon Technologies AG... | 2,9 % |
| TUI AG Namens-Aktien o.N. | 2,9 % |
| Gerresheimer AG Inhaber-... | 2,6 % |
| Wacker Neuson SE Namens-... | 2,5 % |
| GRENKE AG Namens-Aktien ... | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,3 % |
|---|---|
| Divers | 24,8 % |
| Informationstechnologie | 10,1 % |
| Finanzen | 8,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,1 % |
| Kasse | 7,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,1 % |
| Grundstoffe | 3,3 % |
| Versorger | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 60,6 % |
|---|---|
| Niederlande | 7,9 % |
| Kasse | 7,8 % |
| Großbritannien | 5,7 % |
| Österreich | 5,5 % |
| Schweden | 5,0 % |
| Dänemark | 2,7 % |
| Schweiz | 1,2 % |
| Finnland | 1,0 % |
| Irland | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,2 % |
|---|---|
| Renten | 23,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 7,8 % |
| Zertifikate | 2,0 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- Bakersteel Global Funds Precious Metals A2 EUR (LU0357130854, A1CXBS)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
Über den LF WHC Global Discovery Fonds (A0YJMG | DE000A0YJMG1)
Der LF WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1, A0YJMG) wurde am 01.10.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 107,3 Mio. EUR am 15.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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