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» Fonds » Universal » LF WHC Global Discovery R

LF WHC Global Discovery R
ISIN: DE000A0YJMG1 WKN: A0YJMG

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 12:49


Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
115.56 EUR-0.45 EUR
-0.39 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des LF WHC Global Discovery ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der LF WHC Global Discovery investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: LF WHC Global Discovery R Kurs Chart

Chart: LF WHC Global Discovery R (A0YJMG DE000A0YJMG1)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:LF WHC Global Discovery R
ISIN / WKN:DE000A0YJMG1 / A0YJMG
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:107,3 Mio. EUR am 15.05.2025
Auflegungsdatum:01.10.2010
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:E
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:10,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
121,34 EUR115.56 EUR15.05.2025
121,81 EUR116.01 EUR14.05.2025
123,04 EUR117.18 EUR13.05.2025
..........
58.14 EUR15.02.2011
Es liegen historische Kurse vom 15.02.2011 bis zum 15.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,68%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-14,81 %
6 Monate-9,13 %
1 Jahr-14,64 %
3 Jahre-8,52 %
5 Jahre25,40 %
10 Jahre26,16 %
seit Auflegung122,97 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LF WHC Global Discovery Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

CASH EUR 016,9 %
SAF-HOLLAND SE Inhaber-A5,0 %
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.4,6 %
KION GROUP AG Inhaber-Ak...4,2 %
JOST Werke SE Inhaber-Ak...3,0 %
Infineon Technologies AG...2,9 %
TUI AG Namens-Aktien o.N.2,9 %
Gerresheimer AG Inhaber-...2,6 %
Wacker Neuson SE Namens-...2,5 %
GRENKE AG Namens-Aktien ...2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions25,3 %
Divers24,8 %
Informationstechnologie10,1 %
Finanzen8,4 %
Konsumgüter zyklisch8,1 %
Kasse7,8 %
Gesundheit / Healthcare6,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch4,1 %
Grundstoffe3,3 %
Versorger1,5 %

Länderaufteilung

Deutschland60,6 %
Niederlande7,9 %
Kasse7,8 %
Großbritannien5,7 %
Österreich5,5 %
Schweden5,0 %
Dänemark2,7 %
Schweiz1,2 %
Finnland1,0 %
Irland1,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien67,2 %
Renten23,0 %
Geldmarkt/Kasse7,8 %
Zertifikate2,0 %
gemischt0,0 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
  • Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
  • Bakersteel Global Funds Precious Metals A2 EUR (LU0357130854, A1CXBS)
  • LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
  • DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)

Über den LF WHC Global Discovery Fonds (A0YJMG | DE000A0YJMG1)

Der LF WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1, A0YJMG) wurde am 01.10.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 107,3 Mio. EUR am 15.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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