LF WHC Global Discovery R
ISIN: DE000A0YJMG1 WKN: A0YJMG
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 27.09.2023
108.91 EUR+0.64 EUR
+0.59 %
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Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des LF WHC Global Discovery ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der LF WHC Global Discovery investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LF WHC Global Discovery R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | LF WHC Global Discovery R |
| ISIN / WKN: | DE000A0YJMG1 / A0YJMG |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 153,4 Mio. EUR am 27.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
| Umweltziele: | Klimawandel, Ökosysteme, Wasserressourcen, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 114,36 EUR | 108.91 EUR |
| 26.09.2023 | 113,68 EUR | 108.27 EUR |
| 25.09.2023 | 114,82 EUR | 109.35 EUR |
| .......... | ||
| 15.02.2011 | 58.14 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.87 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.01 |
| 1 Jahr | 16.38 |
| 3 Jahre | 1.75 |
| 5 Jahre | 1.62 |
| 10 Jahre | 67.01 |
| seit Auflegung | 134.50 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LF WHC Global Discovery Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 6,9% |
|---|---|
| JOST Werke SE Inhaber-Ak | 5,8% |
| KION GROUP AG Inhaber-Ak... | 5,8% |
| SAF-HOLLAND SE Inhaber-A... | 4,7% |
| Koenig & Bauer AG Inhabe... | 3,7% |
| Meyer Burger Technology ... | 3,5% |
| Cloudberry Clean Energy ... | 3,2% |
| SÜSS MicroTec SE Namens-... | 3,1% |
| TRATON SE Inhaber-Aktien... | 3,0% |
| Infineon Technologies AG... | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 37,2% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 22,6% |
| Informationstechnologie | 12,7% |
| Finanzen | 9,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,1% |
| Kasse | 2,0% |
| Grundstoffe | 1,3% |
| Versorger | 0,8% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 57,9% |
|---|---|
| Niederlande | 6,2% |
| Schweiz | 4,4% |
| Norwegen | 4,1% |
| Frankreich | 4,1% |
| Österreich | 4,0% |
| Dänemark | 3,0% |
| Italien | 2,2% |
| Kasse | 2,0% |
| Großbritannien | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 64,0% |
|---|---|
| Renten | 32,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
| Kredite | 1,2% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Bakersteel Global Funds Precious Metals A2 EUR (LU0357130854, A1CXBS)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den LF WHC Global Discovery Fonds (A0YJMG | DE000A0YJMG1)
Der LF WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1, A0YJMG) wurde am 01.10.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 153,4 Mio. EUR am 27.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,38. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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