LF WHC Global Discovery R
ISIN: DE000A0YJMG1 WKN: A0YJMG
Aktueller Kurs:
vom 25.07.2024
116.30 EUR-0.92 EUR
-0.78 %
Anlagestrategie: Anlageziel des LF WHC Global Discovery ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der LF WHC Global Discovery investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LF WHC Global Discovery R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | LF WHC Global Discovery R |
ISIN / WKN: | DE000A0YJMG1 / A0YJMG |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 129,8 Mio. EUR am 25.07.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.10.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![OGAW = Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder englisch UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities).Richtlinienkonformes Sondervermögen (Publikumsinvestmentvermögen). Die Zulassung (Anmeldung) erfolgt in Deutschland oder im Ausland nach EU-Produktpass und ermöglicht dann in Deutschland den Vertrieb an Privatanleger.Es gibt inländische OGAW und EU OGAW, alle wurden nach EU-Regeln (EU-Produktpass) aufgelegt. info](/grafik/info.gif) |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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122,12 EUR | 116.30 EUR | 25.07.2024 |
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123,08 EUR | 117.22 EUR | 24.07.2024 |
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124,05 EUR | 118.14 EUR | 23.07.2024 |
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| 58.14 EUR | 15.02.2011 |
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Es liegen
historische Kurse vom 15.02.2011 bis zum 25.07.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,68% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,56 % |
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6 Monate | 4,18 % |
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1 Jahr | 0,78 % |
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3 Jahre | -11,38 % |
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5 Jahre | 19,70 % |
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10 Jahre | 65,29 % |
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seit Auflegung | 160,21 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LF WHC Global Discovery Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 8,7 % |
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SAF-HOLLAND SE Inhaber-A | 6,0 % |
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KION GROUP AG Inhaber-Ak... | 5,8 % |
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TRATON SE Inhaber-Aktien... | 5,2 % |
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Koenig & Bauer AG Inhabe... | 3,6 % |
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Infineon Technologies AG... | 3,2 % |
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JOST Werke SE Inhaber-Ak... | 3,2 % |
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GRENKE AG Namens-Aktien ... | 2,6 % |
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Swiss Re Finance (Lux) S... | 2,3 % |
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Cloudberry Clean Energy ... | 2,3 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 24,7 % |
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Divers | 23,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 14,8 % |
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Finanzen | 13,6 % |
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Informationstechnologie | 8,7 % |
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Gesundheit / Healthcare | 5,5 % |
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Kasse | 4,9 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5 % |
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Grundstoffe | 1,5 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 61,1 % |
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Niederlande | 5,1 % |
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Kasse | 4,9 % |
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Österreich | 4,7 % |
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Norwegen | 3,9 % |
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Dänemark | 3,7 % |
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Luxemburg | 3,1 % |
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Schweden | 2,8 % |
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Großbritannien | 2,7 % |
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Schweiz | 2,2 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 72,0 % |
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Renten | 23,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,9 % |
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gemischt | 0,1 % |
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Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
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Stand: 31.05.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den LF WHC Global Discovery Fonds (A0YJMG | DE000A0YJMG1)
Der LF WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1, A0YJMG) wurde am 01.10.2010 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 129,8 Mio. EUR am 25.07.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,78. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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