Constantia Multi Invest 92
ISIN: AT0000A09HN4 WKN: A0QZ3K
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 29.03.2023
194.80 EUR-0.10 EUR
-0.05 %
-0.05 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Constantia Multi Invest ist Ertragssteigerung. Der Constantia Multi Invest investiert in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens. Darüber hinaus werden direkt oder indirekt über andere Fonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 80% des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben.
Factsheet: Constantia Multi Invest 92 Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Constantia Multi Invest 92 |
| ISIN / WKN: | AT0000A09HN4 / A0QZ3K |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 34,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 204,60 EUR | 194.80 EUR | 29.03.2023 |
| 204,80 EUR | 194.90 EUR | 28.03.2023 |
| 204,30 EUR | 194.50 EUR | 27.03.2023 |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 30.05.2008 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.75 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.77 |
| 1 Jahr | -3.79 |
| 3 Jahre | 5.50 |
| 5 Jahre | 24.67 |
| 10 Jahre | 93.55 |
| seit Auflegung | 102.10 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.02.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Constantia Multi Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Legg Mason PLC-Royce US | 8,7% |
|---|---|
| Fidelity Asia Pacific Op... | 8,5% |
| Fidelity Global Technology | 8,3% |
| Threadneedle US Equities | 8,3% |
| Legg Mason Clear Bridge ... | 7,9% |
| BGF World Mining | 7,5% |
| Amundi Rohstoffe | 7,0% |
| Fidelity Japan | 6,9% |
| FAST Europe Fund | 6,6% |
| FAST Global Fund | 6,3% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 30,1% |
|---|---|
| USA | 24,0% |
| Welt | 14,0% |
| Irland | 8,6% |
| Japan | 6,9% |
| Großbritannien | 4,3% |
| Asien | 3,0% |
| Kanada | 2,9% |
| Emerging Markets | 2,5% |
| Frankreich | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Mischfonds | 100,0% |
|---|
Stand: 30.12.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Comgest Monde C (FR0000284689, 939942)
- DWS ESG Dynamic Opportunities LC (DE000DWS17J0, DWS17J)
- Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix R A (AT0000859517, 971425)
- T Rowe Price Funds Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351, A2ANJE)
Über den Constantia Multi Invest Fonds (A0QZ3K | AT0000A09HN4)
Der Constantia Multi Invest (AT0000A09HN4, A0QZ3K) wurde am 02.05.2008 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
