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Constantia Multi Invest 92
WKN: A0QZ3K | ISIN: AT0000A09HN4

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.07.2021
227.60 EUR+0.80 EUR
+0.35 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Constantia Multi Invest ist Ertragssteigerung. Der Constantia Multi Invest investiert in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens. Darüber hinaus werden direkt oder indirekt über andere Fonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 80% des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben.

Factsheet: Constantia Multi Invest 92 Kurs Chart

Chart: Constantia Multi Invest 92 (A0QZ3K AT0000A09HN4)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000A09HN4 / A0QZ3K
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
39,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Geschäftsjahr:
1.3. - 28.2.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
239.10 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
227.60 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.)Summe der jährlichen Kosten 2,07%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.80%
6 Monate13.93%
1 Jahr28.04%
3 Jahre40.11%
5 Jahre74.55%
10 Jahre135.39%
seit Auflegung125.90%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Constantia Multi Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Legg Mason Royce US Smal8,9%
Franklin US Opportunities8,5%
DWS German Small/Umid Cap7,9%
Fidelity Global Technology7,9%
Fidelity FAST Europe7,7%
Fidelity Japan Aggressiv...7,4%
Threadneedle US Equities7,3%
Black Rock World Mining7,2%
FIDELITY ASIA PACIFIC OP...7,2%
Legg Mason PLC Martin Cu...6,5%

Länderaufteilung

Luxemburg28,9%
USA23,3%
Welt10,7%
Deutschland8,4%
Japan8,1%
Irland7,3%
Großbritannien3,8%
Asien3,1%
Emerging Markets2,6%
Frankreich2,0%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds100,0%
Stand: 31.05.2021

Anleger im Constantia Multi Invest 92 besitzen auch Anteile am:

Über den Constantia Multi Invest Fonds (A0QZ3K | AT0000A09HN4)

Der Constantia Multi Invest (AT0000A09HN4) wurde am 02.05.2008 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,04%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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