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Phaidros Balanced A
WKN: A0MN91 | ISIN: LU0295585748

Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 03.06.2020
179.81 EUR
+0.95 EUR
+0.53 %
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Factsheet Phaidros Balanced A (A0MN91 | LU0295585748)

Chart: Phaidros Balanced A (A0MN91 LU0295585748)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0295585748 / A0MN91
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
866,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2007
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
187.00 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
179.81 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,30%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45%
Zuzüglich: (bis zu 0,47%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat7.96%
6 Monate-0.64%
1 Jahr1.83%
3 Jahre11.41%
5 Jahre16.36%
10 Jahre59.72%
seit Auflegung71.57%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Amazon.com Inc2,2%
Medtronic PLC2,1%
Roche Holding Ag-Genussc2,0%
Jd.Com Inc-Adr1,9%
Shopify Inc - Class A1,8%
Johnson & Johnson1,8%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP...1,8%
NOVO NORDISK A/S-B1,8%
AMGEN INC1,8%
Paypal Holdings Inc1,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare16,0%
Informationstechnologie14,5%
Konsumgüter zyklisch14,2%
Kasse12,5%
Telekommunikationsdienst9,3%
Finanzen9,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,0%
Industrie / Investitions...4,6%
Grundstoffe4,3%
Divers3,4%

Länderaufteilung

Welt52,4%
USA22,5%
Deutschland8,1%
Schweiz3,7%
China3,7%
Irland2,1%
Kanada1,8%
Dänemark1,8%
Hongkong1,7%
Spanien1,3%

Vermögensaufteilung

Aktien47,6%
Renten39,3%
Geldmarkt/Kasse12,5%
gemischt0,5%
Stand: 31.03.2020

Anleger im Phaidros Balanced A besitzen auch Anteile am:

Über den Phaidros Balanced Fonds

Der Phaidros Balanced wurde am 24.04.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 866,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,83%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.

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