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Phaidros Balanced A
WKN: A0MN91 | ISIN: LU0295585748

Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.01.2021
209.16 EUR+0.68 EUR
+0.33 %
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Factsheet: Phaidros Balanced A Kurs Chart

Chart: Phaidros Balanced A (A0MN91 LU0295585748)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0295585748 / A0MN91
Investmentgesellschaft:
IPConcept Fund Management
Fondsmanager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
1.343,08 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2007
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 28.07.2020
Verkaufsprospekt vom 01.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2020
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
217.53 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
209.16 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,73%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45%
Zuzüglich: (bis zu 0,17%)
Performance-Fee: Aktuell:		Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,28%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.52%
6 Monate12.48%
1 Jahr14.36%
3 Jahre28.75%
5 Jahre50.42%
10 Jahre85.33%
seit Auflegung103.74%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

PINTEREST INC- CLASS A3,4%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A2,8%
Mercadolibre Inc2,5%
Jd.Com Inc-Adr2,3%
Paypal Holdings Inc2,2%
Amazon.com Inc2,2%
Shopify Inc - Class A2,1%
NOVARTIS AG-REG2,0%
Medtronic PLC2,0%
AMADEUS IT HOLDING S.A.1,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers35,3%
Informationstechnologie21,0%
Gesundheit / Healthcare14,8%
Konsumgüter zyklisch11,4%
Telekommunikationsdienst6,7%
Kasse3,9%
Finanzen3,1%
Grundstoffe1,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,2%
Immobilien1,0%

Länderaufteilung

Welt39,2%
USA32,1%
Deutschland8,0%
China3,9%
Schweiz3,6%
Argentinien2,5%
Kanada2,1%
Irland2,0%
Spanien1,9%
Hongkong1,9%

Vermögensaufteilung

Aktien60,8%
Unternehmensanleihen24,0%
Emerging Markets Anleihen12,4%
Geldmarkt/Kasse3,9%
Commodities2,3%
Staatsanleihen1,5%
Wandelanleihen1,4%
gemischt-6,4%
Stand: 30.11.2020

Anleger im Phaidros Balanced A besitzen auch Anteile am:

Über den Phaidros Balanced Fonds (A0MN91 | LU0295585748)

Der Phaidros Balanced (LU0295585748) wurde am 24.04.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.343,08 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,36%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.

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