Phaidros Balanced A
WKN: A0MN91 | ISIN: LU0295585748
Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.10.2020
vom 29.10.2020
188.30 EUR
-3.46 EUR
-1.80 %
-1.80 %
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Factsheet Phaidros Balanced A (A0MN91 | LU0295585748)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0295585748 / A0MN91
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.170,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2007
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 28.07.2020
Verkaufsprospekt vom 01.01.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
188.30 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,73% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,17%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,28% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.87% |
|---|---|
| 6 Monate | 23.03% |
| 1 Jahr | 9.15% |
| 3 Jahre | 22.38% |
| 5 Jahre | 40.83% |
| 10 Jahre | 76.05% |
| seit Auflegung | 89.53% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Jd.Com Inc-Adr | 2,6% |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 2,6% |
| Paypal Holdings Inc | 2,5% |
| Shopify Inc - Class A | 2,5% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP | 2,1% |
| Medtronic PLC | 2,1% |
| Mercadolibre Inc | 2,1% |
| SAP SE | 2,1% |
| MASTERCARD INC - A | 2,0% |
| PINTEREST INC- CLASS A | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 63,2% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,3% |
| Telekommunikationsdienst | 5,3% |
| Finanzen | 5,2% |
| Industrie / Investitions... | 4,2% |
| Kasse | 3,7% |
| Grundstoffe | 2,5% |
| Technologie | 1,6% |
| Energie | 1,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 44,0% |
|---|---|
| USA | 28,5% |
| Deutschland | 8,6% |
| China | 4,7% |
| Schweiz | 3,2% |
| Kanada | 2,5% |
| Irland | 2,1% |
| Argentinien | 2,1% |
| Hongkong | 1,5% |
| Spanien | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 56,0% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 25,6% |
| Emerging Markets Anleihen | 7,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,7% |
| Staatsanleihen | 3,1% |
| Commodities | 2,9% |
| Wandelanleihen | 1,5% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im Phaidros Balanced A besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- BNY Mellon Global Real Return Fund EUR A Inc (IE00BBPRD471, A1W3C8)
- Argentum Stabilitäts Portfolio 1 (DE000A1C6992, A1C699)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Phaidros Schumpeter Aktien C (LU1877914306, A2N5FU)
- Argentum Performance Navigator (DE000A0MY0T1, A0MY0T)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
Über den Phaidros Balanced Fonds
Der Phaidros Balanced wurde am 24.04.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.170,32 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,15%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .