Phaidros Balanced A
WKN: A0MN91 | ISIN: LU0295585748
Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 03.12.2021
214.03 EUR+0.57 EUR
+0.27 %
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Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Factsheet: Phaidros Balanced A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0295585748 / A0MN91
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.670,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2007
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 14.05.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.09.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.10.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.09.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.10.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
03.12.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
222.59 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
214.03 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,68% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,47%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,23% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.01% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.22% |
| 1 Jahr | 11.27% |
| 3 Jahre | 39.15% |
| 5 Jahre | 54.29% |
| 10 Jahre | 115.35% |
| seit Auflegung | 122.44% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML HOLDING NV | 2,3% |
|---|---|
| Paypal Holdings Inc | 2,3% |
| Alphabet Inc. Class A | 2,1% |
| Xetra Gold | 2,0% |
| Shares DL -,10 | 2,0% |
| Amazon.com, Inc. | 2,0% |
| Facebook, Inc. Class A | 1,9% |
| Apple Inc. | 1,9% |
| Wal-Mart Stores | 1,8% |
| NOVO NORDISK A/S CLASS B | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 16,7% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 14,2% |
| Telekommunikationsdienst | 13,8% |
| Finanzen | 13,7% |
| Divers | 12,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1% |
| Kasse | 8,0% |
| Grundstoffe | 3,8% |
| Industrie / Investitions... | 3,2% |
| Versorger | 1,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 35,2% |
|---|---|
| USA | 32,3% |
| Kasse | 8,0% |
| Deutschland | 4,8% |
| Dänemark | 3,5% |
| Schweiz | 3,4% |
| Kanada | 2,7% |
| Niederlande | 2,3% |
| Irland | 2,0% |
| Argentinien | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 56,9% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 30,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,0% |
| Wandelanleihen | 2,6% |
| Commodities | 2,0% |
Stand: 30.09.2021
Anleger im Phaidros Balanced A besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Prisma Aktiv UI R (DE000A1W9A77, A1W9A7)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund EUR AH (LU0552385618, A1H6XN)
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Phaidros Schumpeter Aktien C (LU1877914306, A2N5FU)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
Über den Phaidros Balanced Fonds (A0MN91 | LU0295585748)
Der Phaidros Balanced (LU0295585748) wurde am 24.04.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.670,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,27%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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