Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » IPConcept » Phaidros Balanced A

Phaidros Balanced A
WKN: A0MN91 | ISIN: LU0295585748

Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 03.12.2021
214.03 EUR+0.57 EUR
+0.27 %
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Factsheet: Phaidros Balanced A Kurs Chart

Chart: Phaidros Balanced A (A0MN91 LU0295585748)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0295585748 / A0MN91
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.670,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2007
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
222.59 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
214.03 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,68%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45%
Zuzüglich: (bis zu 0,47%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,23%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.01%
6 Monate8.22%
1 Jahr11.27%
3 Jahre39.15%
5 Jahre54.29%
10 Jahre115.35%
seit Auflegung122.44%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASML HOLDING NV2,3%
Paypal Holdings Inc2,3%
Alphabet Inc. Class A2,1%
Xetra Gold2,0%
Shares DL -,102,0%
Amazon.com, Inc.2,0%
Facebook, Inc. Class A1,9%
Apple Inc.1,9%
Wal-Mart Stores1,8%
NOVO NORDISK A/S CLASS B1,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie16,7%
Konsumgüter zyklisch14,2%
Telekommunikationsdienst13,8%
Finanzen13,7%
Divers12,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,1%
Kasse8,0%
Grundstoffe3,8%
Industrie / Investitions...3,2%
Versorger1,8%

Länderaufteilung

Welt35,2%
USA32,3%
Kasse8,0%
Deutschland4,8%
Dänemark3,5%
Schweiz3,4%
Kanada2,7%
Niederlande2,3%
Irland2,0%
Argentinien1,7%

Vermögensaufteilung

Aktien56,9%
Unternehmensanleihen30,5%
Geldmarkt/Kasse8,0%
Wandelanleihen2,6%
Commodities2,0%
Stand: 30.09.2021

Anleger im Phaidros Balanced A besitzen auch Anteile am:

Über den Phaidros Balanced Fonds (A0MN91 | LU0295585748)

Der Phaidros Balanced (LU0295585748) wurde am 24.04.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.670,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,27%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .