Phaidros Balanced A
WKN: A0MN91 | ISIN: LU0295585748
Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 19.04.2021
210.29 EUR-0.61 EUR
-0.29 %
-0.29 %
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Factsheet: Phaidros Balanced A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0295585748 / A0MN91
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.460,61 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2007
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2020
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2020
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
19.04.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
218.70 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
210.29 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,73% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,17%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,28% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.08% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.94% |
| 1 Jahr | 29.29% |
| 3 Jahre | 35.02% |
| 5 Jahre | 53.65% |
| 10 Jahre | 87.99% |
| seit Auflegung | 108.02% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PINTEREST INC- CLASS A | 3,7% |
|---|---|
| Paypal Holdings Inc | 2,5% |
| Mercadolibre Inc | 2,4% |
| Jd.Com Inc-Adr | 2,3% |
| Shopify Inc - Class A | 2,3% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 2,3% |
| Amazon.com Inc | 2,0% |
| NOVARTIS AG-REG | 2,0% |
| Aia Group Ltd | 1,9% |
| ASML HOLDING NV | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 33,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 21,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,7% |
| Telekommunikationsdienst | 7,3% |
| Kasse | 5,6% |
| Finanzen | 3,0% |
| Immobilien | 1,9% |
| Grundstoffe | 1,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 38,9% |
|---|---|
| USA | 32,9% |
| Deutschland | 6,4% |
| Schweiz | 3,7% |
| China | 3,5% |
| Argentinien | 2,4% |
| Kanada | 2,3% |
| Niederlande | 1,9% |
| Hongkong | 1,9% |
| Irland | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 61,1% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 21,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,4% |
| Emerging Markets Anleihen | 6,2% |
| Commodities | 2,2% |
| Wandelanleihen | 2,0% |
Stand: 28.02.2021
Anleger im Phaidros Balanced A besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund EUR AH (LU0552385618, A1H6XN)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Prisma Aktiv UI R (DE000A1W9A77, A1W9A7)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
Über den Phaidros Balanced Fonds (A0MN91 | LU0295585748)
Der Phaidros Balanced (LU0295585748) wurde am 24.04.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.460,61 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 29,29%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
